四川达威科技股份有限公司
四川达威科技股份有限公司
2021年度财务决算报告
2021年度，在董事会的正确领导下，公司紧紧围绕年初制订的经营目标，
坚持集约化经营，加快市场拓展及新产品的发展，推进管理创新，不断增强企业
活力，实现了良好的经营业绩。现将2021年度财务决算报告如下：
2021 年度财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公
允地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况、以及 2021 年度的经营成果、
现金流量。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)经审计，出具了标准无保留意
见的审计报告。
一、2021 年公司的资产负债状况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 127,743.11 万元，负债总额
32,238.64 万元，股东权益 95,504.47 万元，合并口径下资产负债率为 25.24%。
1、资产负债表主要变动项目分析：
单位：元
项目 期末余额 期初余额 增减金额 变化率
货币资金 45,838,801.49 59,334,200.68 -13,495,399.19 -22.74%
应收票据（高风险承兑
117,171,728.87 78,474,816.44 38,696,912.43 49.31%
银行应收票据）
应收款项融资（低风险
2,618,923.00 6,651,345.69 -4,032,422.69 -60.63%
承兑银行应收票据）
其他应收款 17,330,110.28 4,407,975.66 14,453,199.56 293.15%
存货 228,757,191.50 161,330,445.26 67,426,746.24 41.79%
其他流动资产 6,754,784.19 9,628,504.86 -2,873,720.67 -29.85%
其他权益工具投资 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 0.00
长期股权投资 53,948,177.96 0.00 53,948,177.96 0.00
在建工程 37,661,307.23 7,952,373.38 29,708,933.85 373.59%
短期借款 145,760,536.27 50,000,000.00 95,672,230.70 191.52%
上述项目发生重大变化的原因分析：
1
四川达威科技股份有限公司
（1）货币资金科目本期末余额 45,838,801.49 元，期初 59,334,200.68 元，
减少 22.74%，主要是报告期支付固定资产建设、购买土地使用权及支付股权投
资款所致；
（2）应收票据科目本期末余额 117,171,728.87 元，期初 78,474,816.44 元，
增加 49.31%，主要是本期收入增加，收回票据形式的货款增加所致；
（3）应收款项融资科目本期末余额 2,618,923.00 元，期初 6,651,345.69 元，
减少 60.63%，主要是低风险银行承兑汇票贴现所致；
（4）其他应收款科目本期末余额 17,330,110.28 元，期初 4,407,975.66 元，
增加 293.15%，主要是本期天府达威支付 1,254.60 万元土地履约保证金所致；
（5）存货科目本期末余额 228,757,191.50 元，期初 161,330,445.26 元，
增加 41.79%，主要是公司业务规模扩大导致的原料备货以及库存商品增加所致；
（6）其他流动资产科目本期末余额 6,754,784.19 元，期初 9,628,504.86 元，
减少 29.85%，主要是威远木业收到退回的留抵增值税 158.73 万元，智能制造收
到退回的留抵增值税 159.64 万元所致；
（7）其他权益工具投资科目本期末余额为 5,000,000.00 元，期初 0 元，此
其他权益工具投资为公司开展私募股权基金投资 500 万元；
（8）长期股权投资科目本期末余额 53,948,177.96，主要是对托展新材投资；
（9）在建工程本期末余额 37,661,307.23 元，期初 7,952,373.38 元，增加
373.59%，主要为智能制造推进厂区建设及天府达威支付土地费用等；
（10）短期借款科目本期末余额 145,760,536.27 元，期初 50,000,000.00
元，增加 191.52%，主要是公司开展银行短期借款融资增加所致。
2
四川达威科技股份有限公司
2、偿债能力分析
项目 2021 年 2020 年
资产负债率 25.24% 18.70%
流动比率 2.06 2.94
速动比率 1.34 2.11
根据数据，公司现金支付及债务偿还能力较强。
二、经营情况
单位：元
项目 2021 年度 2020 年度 增减金额 变化率
营业收入 629,818,182.66 469,644,448.65 160,173,734.01 34.11%
营业成本 397,464,295.75 290,350,679.33 107,113,616.42 36.89%
税金及附加 5,001,247.16 3,698,322.32 1,302,924.84 35.23%
销售费用 42,880,612.64 29,755,396.03 13,125,216.61 44.11%
管理费用 65,994,489.03 52,823,485.09 13,171,003.94 24.93%
研发费用 42,244,188.17 37,471,463.10 4,772,725.07 12.74%
财务费用 4,877,450.23 981,512.91 3,895,937.32 396.93%
其他收益 3,398,282.18 4,540,877.81 -1,142,595.63 -25.16%
投资收益 698,177.95 710,044.85 -11,866.90 -1.67%
信用减值损失 -4,242,112.86 -2,499,942.34 -1,742,170.52 69.69%
资产处置收益 22,712.31 65,727.51 -43,015.20 -65.44%
营业外收入 655,682.83 186,533.68 469,149.15 251.51%
营业外支出 121,828.87 276,269.24 -154,440.37 -55.90%
所得税费用 5,978,987.69 1,850,728.50 4,228,662.22 223.06%
净利润 65,687,748.96 55,439,833.64 10,147,512.29 18.48%
归属于母公司所有
65,836,532.64 57,029,588.63 8,706,540.98 15.44%
者的净利润
上述项目发生重大变化的原因分析：
3
四川达威科技股份有限公司
（1）营业成本、税金及附加科目有所增长，主要系营业收入增长所致；
（2）销售费用增长 44.11%，主要是销售收入规模增长带来的员工薪酬、业务
招待费、车辆费用等呈现同趋势增长。；
（3）财务费用增长 396.93%，系本报告期银行短期借款增加及银行承兑汇票贴
现增加导致的利息费用增加所致；
（4）信用减值损失增长 69.69%主要由于对应收账款及其他应收款计提的减值
损失增加导致；
（5）所得税费用增长 223.06%主要是公司税前净利润增长导致的所得税费用增
长；。
三、现金流量情况
单位：元
项 目 2021 年度 2020 年度 变化率
经营活动现金流入小计 736,838,335.18 432,779,589.11 70.26%
经营活动现金流出小计 683,251,792.06 460,126,384.63 48.49%
经营活动产生的现金流量净额 53,586,543.12 -27,346,795.52 295.95%
投资活动现金流入小计 941,023.54 115,319,317.70 -99.18%
投资活动现金流出小计 155,562,597.40 108,528,938.64 43.34%
投资活动产生的现金流量净额 -154,621,573.86 6,790,379.06 -2377.07%
筹资活动现金流入小计 191,637,638.28 66,755,820.17 187.07%
筹资活动现金流出小计 104,821,822.35 19,250,551.07 444.51%
筹资活动产生的现金流量净额 86,815,815.93 47,505,269.10 82.75%
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -818,785.47 -1,971,902.71 -58.48%
现金及现金等价物净增加额 -15,038,000.28 24,976,949.93 -160.21%
上述项目发生重大变化的原因分析：
（1）经营活动产生的现金流量净额增长 295.95%，系收入增长，销售商品、
提供劳务收到的现金随之增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额下降 2377.07%，系报告期内增加了对联
4
四川达威科技股份有限公司
营企业的投资所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额增长 82.75%，系本报告期取得银行短期借
款增长所致。
四川达威科技股份有限公司
二〇二二年四月二十一日
5
