证券代码：300539           证券简称：横河模具             公告编号：2019-025
 转债代码：123013               转债简称：横河转债



                      宁波横河模具股份有限公司
        关于向银行申请授信额度并提供抵押担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 9 日召开了
 第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于向银行申
 请综合授信额度并提供抵押担保的议案》，本议案尚需股东大会审议，现将有关
 情况公告如下：
     一、申请综合授信及抵押担保概述
     1、申请授信事项
     为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，公司及子公司拟向相关银行申
 请综合授信及提供抵押担保，不超过人民币 8 亿元的综合授信额度（所获授信额
 度用于流动资金贷款、建设项目中长期贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑
 汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务）。授权期限自
 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。授信
 期限内，授信额度可循环使用。
     上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授
 信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银
 行借贷。
     目前公司暂拟与以下银行申请综合授信，具体授信情况如下：
                                                       授信期限
  公司名称             银行名称           拟申请额度              担保类型
                                                        （月）
宁波横河模具股   交通银行股份有限公司                               抵押、
                                             3亿          12
  份有限公司     宁波慈溪支行                                      信用担保
宁波海德欣汽车   交通银行股份有限公司        1亿         12         抵押、
 电器有限公司        宁波慈溪支行                                             信用担保
宁波横河模具股       中国农业银行股份有限公
                                                      1亿          12         信用担保
  份有限公司         司宁波慈溪分行
宁波海德欣汽车       中国农业银行股份有限
                                                      1亿          12         抵押担保
 电器有限公司        公司慈溪市分行
宁波海德欣汽车       宁波银行股份有限公司
                                                      0.5 亿       12         信用担保
 电器有限公司        慈溪支行
嘉兴横河汽车电       中国农业银行股份有限                                         抵押、
                                                      1.5 亿       12
  器有限公司         公司嘉兴市支行                                           信用担保
       合计                                           8亿
     注：
     ①公司后期可根据实际需求调整拟申请综合授信的银行；
     ②以上拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，实际融资金额以公
司与银行实际发生的融资金额为准。

       2、抵押物基本情况
序号    抵押物类型      公司名称              产权证号                      内容
 1       不动产权     宁波横河模      慈房权证 2013 字第 003688、 位于横河镇东上河村，厂
                      具股份有限      003685、003689 号，慈国用   房 19027.52 平方，土地
                      公司            2013 第 171005 号           15595.00 平米
 2       不动产权     宁波横河模      慈房权证 2013 字第 003690、 慈溪市横彭公路 3 号和横
                      具股份有限      003691、003693、003692、    彭公路 8 号，厂房面积
                      公司            003687 号，慈国用（2013）   10056.75 平方，夹层
                                      第 171004 号                115.94 平方，土地 7770 平
                                                                  米。
 3       不动产权     宁波横河模      浙（2016）慈溪市不动产权    慈溪市新兴产业集群区宗
                      具股份有限      第 0002245 号               汉街道新兴大道 588 号，
                      公司                                        土地 56277.00 平米，厂房
                                                                  79590.06 平方。
 4       不动产权     宁波海德欣      浙（2017）慈溪市不动产权    慈溪市新兴产业集群区宗
                      汽车电器有      第 0006779 号               汉街道新兴一路 258 号，
                      限公司                                      土地使用权面积 28220 平
                                                                  米。
 5       不动产权     嘉兴横河汽      浙（2018）嘉开不动产权第    嘉兴市盛安路东、开禧路
               车电器有限   0001406 号             北，土地 48154.8 平米。
               公司

    上述抵押物暂未经具有相关业务资格的资产评估机构评估，目前，账面值共
计人民币 10,835.89 万元，占公司最近一期经审计净资产的 26.69 %。
    公司与上述银行无关联关系。
    为规范公司运作，提高决策效率和完善公司授权审批制度，根据《公司章程》
及有关规定，公司董事会授权公司董事长胡志军先生办理上述授信额度及担保条
件范围内的相关事宜并签署相关合同及文件，上述授信额度及担保条件范围内的
单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度及担保条件超出上
述范围的须经公司董事会审议通过并对外进行披露，如需提交公司股东大会审
议，公司会严格按照相关规定履行法定的审批流程。

   二、本事项的审核、批准程序和意见
    1、董事会审议情况
    公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并
提供抵押担保的议案》，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，同意公司
及子公司拟向相关银行申请不超过人民币 8.00 亿元的综合授信额度并提供抵押
担保。授权期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会
召开之日止。公司董事会授权董事长胡志军先生全权办理上述授信额度及担保事
项相关事宜并签署相关合同及文件。
    2、监事会审议情况
    公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度
并提供抵押担保的议案》。监事会认为：为了公司更好的经营发展，公司及子公
司拟向相关银行申请综合授信并提供抵押担保，总体的综合授信额度不超过 8.00
亿元人民币，授权期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股
东大会召开之日止。公司董事会授权董事长胡志军先生全权办理上述授信额度及
担保事项相关事宜并签署相关合同及文件。符合《深圳证券交易所创业板股票上
市股则》及《公司章程》等相关规定。
    3、独立董事的独立意见
    有关资产抵押事项符合公司的实际需要，符合《公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，旨在满足公司正常的经营
业务需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。
    公司上述向银行申请综合授信额度并提供抵押担保事项的决策程序合法、有
效，公司生产经营正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，相关风险可控。
    因此，我们一致同意公司向银行申请综合授信额度并提供抵押担保。
    三、风险提示
    本次公司向银行申请授信及抵押担保事宜符合公司日常业务经营的需要，不
存在损害公司股东的利益行为。上述抵押物存在因公司未能偿还导致所有权变更
的风险。

    四、备查文件
    1、《第三届董事会第三次会议决议》；
    2、《第三届监事会第三次会议决议》；
    3、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                             宁波横河模具股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                   2019 年 4 月 9 日