现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17090330 |
15965133 |
10376647 |
19264101 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
494735746 |
330676917 |
163055521 |
585844440 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
110317088 |
77834900 |
36200486 |
131991914 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
335809728 |
215321037 |
122080359 |
283149015 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
18393721 |
20192079 |
12349478 |
25455837 |
| 经营活动现金流出小计 |
473546683 |
324507380 |
177136971 |
469401704 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
21189063 |
6169537 |
-14081450 |
116442735 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1768532 |
871582 |
3795722 |
1536566 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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938128 |
| 投资活动现金流入小计 |
1768532 |
871582 |
3795722 |
2474694 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
72907549 |
52269027 |
19100713 |
50506216 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
73465549 |
52269027 |
19100713 |
50614216 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-71697017 |
-51397445 |
-15304991 |
-48139522 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
339000000 |
275000000 |
154000000 |
368805000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
58811275 |
48248828 |
31885003 |
51198390 |
| 筹资活动现金流入小计 |
397811275 |
323248828 |
185885003 |
420103390 |
| 偿还债务所支付的现金 |
311540373 |
251632472 |
163859447 |
382000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
52378229 |
40052184 |
20519519 |
61412364 |
| 筹资活动现金流出小计 |
390106911 |
314029919 |
186693117 |
471090108 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
7704364 |
9218910 |
-808114 |
-50986718 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1331317 |
1318591 |
497907 |
524006 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-41472273 |
-34690408 |
-29696648 |
17840501 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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14841473 |
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32798808 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
22385550 |
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43640887 |
| 无形资产摊销 |
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1529712 |
-- |
2545689 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-15163 |
-- |
10852 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-516 |
| 财务费用 |
-- |
3987298 |
-- |
10773066 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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167238 |
-- |
1224164 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-17947660 |
-- |
13453705 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
18146104 |
-- |
-8801524 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-48176473 |
-- |
-4810008 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-10846 |
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-324089 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
6169537 |
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116442735 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
44210974 |
-- |
77819458 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
78901382 |
-- |
59978958 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-34690408 |
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17840501 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9457448 |
-- |
14966099 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
473285724 |
311820511 |
150948157 |
560753024 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4359692 |
2891274 |
1730717 |
5827315 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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