证券代码：300539             证券简称：横河模具             公告编号：2020-073
转债代码：123013             转债简称：横河转债



                    宁波横河模具股份有限公司
           关于调整募集资金投资项目计划进度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 26 日召开第
三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整募
集资金投资项目计划进度的议案》，同意将募集资金投资项目“新建年产 500 万
件汽车功能件、汽车照明、汽车高端内饰件、汽车高端外饰件技改项目”（以下
简称“海德欣项目”）的建设完成期延期至 2021 年 12 月 31 日。现将相关事项公
告如下：


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波横河模具股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]556 号）核准，公司于 2018 年 7 月
26 日公开发行了 140 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额 14,000
万元（含发行费用），扣除发行相关费用 643.94 万元后，募集资金净额为 13,356.06
万元。上述资金到位情况已由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2018 年 8 月 1 日出具了《验资报告》（中汇会验〔2018〕1798 号）。公司已将
全部募集资金存放于募集资金专户管理。
    二、募集资金投资项目基本情况
                                                                     单位：万元
  项目名称      资金来源      项目总投资   募集资金承诺投资额   项目建设周期
              自有资金和募
 海德欣项目                    25,000.00        13,356.06          24 个月
                集资金
    截至 2020 年 6 月 30 日，海德欣项目基建厂房及内部装修已全部完工，部分
生产设备也已安装完成并进入量产状态。具体投资进展情况如下：
                                                                    单位：万元

  项目名称    累计投入总金额   项目投资进度 募集资金累计投资额 募集资金投资进度
 海德欣项目      15,262.05         61.05%        12,744.80          95.42%

    三、调整募集资金投资项目计划进度情况
    基于募集资金投资项目实际情况，经公司审慎研究，决定将海德欣项目的计
划完成时间调整至 2021 年 12 月 31 日。
    四、关于调整募集资金投资项目计划进度的说明
    1、海德欣项目为新建年产 500 万件汽车功能件、汽车照明、汽车高端内外
饰项目，下游客户为汽车主机厂。因汽车零部件的开发周期较长，从开发到量产
一般需要经历 2 年左右的时间。考虑到设备的稼动率和经济效益，公司根据实际
产能需求，分步采购设备到位，从而导致投资进度晚于原计划；
    2、公司依托自身在大型复杂注塑模具生产和制造领域的优势，大力开拓汽
车零部件业务，同时公司结合行业发展趋势，充分评估客户和项目风险，择优筛
选项目，从而导致新项目获得数量不达预期，进而导致对设备等的投资需求减缓。
    五、调整募集资金投资项目计划进度对公司的影响
    本次调整募集资金投资项目实施进度事项，不属于募投项目的实质性变更，
募投项目的实施主体、投资方向等均保持不变。本次调整募投项目实施进度是公
司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影
响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    六、相关审核及批准程序及专项意见
    1、董事会意见
    2020 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整
募集资金投资项目计划进度的议案》。为有效提升募投项目的实施质量及效益，
为公司和股东谋取更高回报，公司根据实际情况审慎决定将募投项目的计划完成
时间调整至 2021 年 12 月 31 日。
    2、监事会意见
    经审核，监事会认为：公司本次调整募投项目计划进度是根据项目的实际进
展情况作出的审慎决定，项目进度的调整未改变项目实施主体、募集资金投资用
途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会
对募投项目的实施造成实质性的影响，符合公司长期发展规划。因此，监事会同
意上述事项。
    3、独立董事意见
    经审核，独立董事认为：公司本次对募投项目计划进度的调整符合公司实际
情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；审议程序符合有关法
律法规和《公司章程》等规定。因此，一致同意本次对募投项目计划进度的调整。
    4、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）认为：
    （1）关于公司本次调整募集资金投资项目计划进度，公司董事会及监事会
已审议通过，独立董事发表了同意意见。截至本核查意见出具之日，公司所履行
决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
    （2）公司本次调整募集资金投资项目计划进度为根据实际情况进行调整，
未发现存在损害股东利益的情况，有利于维护股东和上市公司的长远利益，符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易创业板上市公司规范运作
指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
    综上所述，安信证券对公司本次调整募投项目计划进度事项无异议。
    七、备查文件
    1、《公司第三届董事会第十二次会议决议》；
    2、《公司第三届监事会第十四次会议决议》；
    3、《独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
    4、《安信证券股份有限公司关于公司调整募投项目计划进度的核查意见》。


    特此公告。


                                                 宁波横河模具股份有限公司

                                                          董 事 会
                                                        2020 年 8 月 26 日