宁波横河模具股份有限公司
2020 年度财务决算报告
一、总体经营情况
2020 年，公司实现营业收入 578,167,831.67 元，同比上升 3.86%；实现利润总额
17,180,905.58 元 ， 同 比 上 升 49.33% ； 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润
14,512,225.92 元，同比上升 48.67%。
1、2020 年度主要财务数据
单位：元
项目 2020 年末 2019 年末 同比增减
营业总收入 578,167,831.67 556,667,685.71 3.86%
营业总成本 555,660,613.26 542,755,165.78 2.38%
营业利润 17,828,943.04 12,317,492.06 44.74%
利润总额 17,180,905.58 11,505,555.99 49.33%
归属于上市公司股东
14,512,225.92 9,761,176.96 48.67%
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 11,455,370.28 7,101,526.19 61.31%
的净利润
经营活动产生的现金
63,627,352.79 32,953,201.24 93.08%
流量净额
资产总额 1,054,600,066.54 1,003,458,465.85 5.10%
负债总额 558,364,917.83 512,740,270.33 8.90%
归属于上市公司股东
497,750,189.03 489,120,955.59 1.76%
的所有者权益
期末总股本（股） 221,993,208.00 219,982,099.00 0.91%
2、主要财务指标
单位：元
项目 2020 年 2019 年 同比增减
基本每股收益（元/股） 0.07 0.04 75.00%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.04 75.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.05 0.03 66.67%
（元/股）
加权平均净资产收益率 2.94% 2.09% 0.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资
2.32% 1.56% 0.76%
产收益率
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 0.15 93.33%
项目 2020 年 2019 年 同比增减
归属于上市公司股东的每股净资产 2.24 1.86 20.43%
资产负债率 52.95% 51.10% 1.85%
二、资产负债状况、经营成果及现金流量
（一）公司资产项目重大变化情况
单位：元
序号 项目 期末余额 期初余额 增减幅度（%）
1 货币资金 87,902,920.32 58,303,188.30 50.77%
2 交易性金融资产 4,000,000.00 12,000,000.00 -66.67%
3 应收票据 20,690,414.18 3,783,930.51 446.80%
4 应收款项融资 3,620,100.00 11,072,500.00 -67.31%
5 其他流动资产 16,648,389.41 25,651,264.22 -35.10%
6 投资性房地产 38,984,806.21 12,306,345.54 216.79%
7 在建工程 0.00 91,350,147.32 -100.00%
1、报告期内，货币资金期末余额较期初余额增加 2,959.97 万元，上升了
50.77%，主要系本报告期现金流增加及期末集中回款所致。
2、报告期内，交易性金融资产期末余额较期初余额减少 800.00 万元，下降
了 66.67%，主要系本报告期银行理财产品的减少所致。
3、报告期内，应收票据期末余额较期初余额增加 1,690.65 万元，上升了
446.80%，主要系本报告期收到的银行承兑汇票增加所致。
4、报告期内，应收款项融资期末余额较期初余额减少了 745.24 万元，下降
了 67.31%，主要系本报告期用于融资的承兑汇票减少所致。
5、报告期内，其他流动资产期末余额较期初余额减少了 900.29 万元，下降
了 35.10%，主要系本报告期留抵增值税退税所致。
6、报告期内，投资性房地产期末余额较期初余额增加了 2,667.85 万元，上
升了 216.79%，主要系本报告期对外出租房产所致。
7、报告期内，在建工程期末余额较期初余额减少了 9,135.01 万元，下降了
100.00%，主要系本报告期在建工程竣工转固定资产所致。
（二）负债项目重大变化情况
单位：元
序号 项目 期末余额 期初余额 增减幅度（%）
1 应付票据 37,829,342.82 21,031,559.81 79.87%
2 预收款项 0.00 6,920,105.09 -100.00%
3 其他应付款 10,397,783.15 5,347,080.80 94.46%
一年内到期的非流
4 149,262.90 2,120,632.88 -92.96%
动负债
5 其他流动负债 1,412,706.98 186,410.51 657.85%
6 长期借款 0.00 19,209,000.00 -100.00%
1、报告期内，应付票据期末余额较期初余额增加 1,679.78 万元，上升了
79.87%，主要系本报告期使用银行承兑汇票支付应付账款增加所致。
2、报告期内，预收款项期末余额较期初余额减少 692.01 万元，下降了
100.00%，主要系本报告期会计政策变更所致。
3、报告期内，其他应付款期末余额较期初余额增加 505.07 万元，上升了
94.46%，主要系本报告期限制性股票回购义务的增加所致。
4、报告期内，一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少了 197.14
万元，下降了 92.96%，主要系本报告期偿还银行贷款所致。
5、报告期内，其他流动负债期末余额较期初余额增加了 122.63 万元，上升
了 657.85%，主要系本报告期合同负债税金重分类所致。
6、报告期内，长期借款期末余额较期初余额减少了 1920.90 万元，下降了
100.00%，主要系本报告期偿还银行长期借款所致。
（三）所有者权益重大变化情况
序号 项目 期末余额 期初余额 增减幅度（%）
1 库存股 6,864,386.17 0.00 100.00%
2 其他综合收益 52,649.99 105,413.45 -50.05%
1、报告期内，库存股期末余额较期初余额增加了 686.44 万元，上升了
100.00%，主要系本报告期限制性股票的增加所致。
2、报告期内，其他综合收益期末余额较期初余额减少了 5.28 万元，下降了
50.05%，主要系本报告期外币折算差额的减少所致。
单位：元
（四）利润表对比分析
单位：元
序号 项目 本年金额 上年金额 增减幅度（%）
1 销售费用 8,024,709.46 15,978,989.13 -49.78%
2 其他收益 4,706,282.06 2,450,517.11 92.05%
3 投资收益 122,462.89 1,229,010.93 -90.04%
4 信用减值损失 -1,777,888.77 -2,839,790.11 -37.39%
5 资产减值损失 -7,087,977.01 -2,683,465.23 164.14%
6 资产处置收益 -641,154.54 248,699.43 357.80%
1、报告期内，销售费用较上年同期减少 795.43 万元，下降了 49.78%，主要
系本报告期会计政策变更，运杂费等调整至营业成本科目所致。
2、报告期内，其他收益较上年同期增加 225.58 万元，上升了 92.05%，主要
系本报告期收到的政府补助增加所致。
3、报告期内，投资收益较上年同期减少了 110.65 万元，下降了 90.04%，主
要系本报告期理财收益的减少所致。
4、报告期内，信用减值损失较上年同期减少了 106.19 万元，下降了 37.39%，
主要系本报告期计提坏账准备金额减少所致。
5、报告期内，资产减值损失较上年同期增加了 440.45 万元，上升了 164.14%
主要系本报告期计提的存货跌价准备增加所致。
6、报告期内，资产处置收益较上年同期减少 88.99 万元，下降了 357.80%，
主要系本报告期报废的固定资产支出增加所致。
（五）现金流状况分析
单位：元
序号 项目 本年金额 上年金额 增减幅度（%）
经营活动产生的现金流
1 63,627,352.79 32,953,201.24 93.08%
量净额
投资活动产生的现金流
2 -23,682,140.46 -17,726,344.52 33.60%
量净额
筹资活动产生的现金流
3 -10,229,555.46 17,437,288.47 -158.66%
量净额
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3,067.42 万元，
上升了 93.08%，主要系本报告期收到的税费返还增加、支付给职工以及为职工
支付的现金减少及部分货款使用票据支付所致。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 595.58 万元，
下降了 33.60%，主要系公司报告期理财产品金额的减少所致。
2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2,766.68 万元，
下降了 158.66%，主要系公司上年同期筹资净增加额增加所致。
宁波横河模具股份有限公司
董事会
2021 年 月 日
