横河精密：2023-021 关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告2023-04-27
证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2023-021
转债代码：123013 转债简称：横河转债
宁波横河精密工业股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，宁波横河精密工业股份有限
公司（以下简称“公司”）编制的 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2018]556 号文核准，发
行的“横河转债”由主承销商安信证券股份有限公司向发行人在股权登记日收市后
登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先
配售部分)采用网上通过深圳证券交易所交易系统定价发行的方式进行，向社会公
开发行面值总额为 14,000 万元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 140 万
张，发行价格为 100 元/张，期限 6 年，共计募集资金总额为人民币 14,000.00 万
元，扣除券商承销佣金及保荐费 614.80 万元后，主承销商安信证券股份有限公司
于 2018 年 8 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户交通银行股份有限公司宁波慈溪
支行账户(账号为：309006276018010116523)人民币 9,385.20 万元，汇入本公司募
集资金监管账户中国农业银行股份有限公司慈溪市支行（账号为：
39502001040038706）人民币 4,000.00 万元。募集资金总额扣减券商承销佣金及保
荐费、会计师、律师、资信评级及发行手续费等其他与发行可转换公司债券相关的
新增外部费用 643.94 万元后，公司本次募集资金净额为 13,356.06 万元。上述募
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集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2018 年 8
月 1 日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]1798 号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
2022 年度使用募集资金投入募集项目 0.00 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金已全部使用，无结余，募集资金投资项
目已结项。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则(2023 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，公司制定了《横河模具股份公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。
根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司宁波慈溪
支行、中国农业银行股份有限公司慈溪市支行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理
和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成相关节余募集资金结转后注销相应的募
集资金专户，销户时账户余额为 0，账户销户情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 销户日期 备注
交通银行股份有限公司宁波慈溪支行 309006276018010116523 募集资金专户 2022 年 8 月 -
交通银行股份有限公司宁波慈溪支行 309006276018010116772 募集资金专户 2022 年 8 月 -
中国农业银行股份有限公司慈溪市支行 39502001040038706 募集资金专户 2020 年 11 月 -
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三、本年度募集资金的实际使用情况
2022 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。
2022 年度使用募集资金投入募集项目 0.00 万元。
(二) 尚未使用的募集资金用途及去向。
2022 年 5 月 19 日公司发布《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久性补充流动资金的公告》（公告编号：公告编号：2022-022），鉴于募集资金
投资项目已达到预定可使用状态并结项，为提高募集资金的使用效率，根据《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，结合公司实际生产经营需要，
公司拟将募集资金项目结项后的节余资金 119.89 万元人民币（最终金额以资金转
出当日银行结息余额为准）用于永久补充流动资金。公司本次节余募集资金永久补
充公司流动资金，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额的 5%，可以豁免
履行董事会审议及由独立董事、监事会以及保荐机构发表明确同意意见的相关程序。
因此，该事项无需提交公司董事会及股东大会审议，且无需独立董事、监事会以及
保荐机构发表意见。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司注销相关募集资
金专用账户，公司、海德欣与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随
之终止。
截止至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，募集资金账户均已销
户，具体详见二(二)之说明。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
发行可转换公司债券募集资金无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的
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情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集
资金的重大情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
宁波横河精密工业股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：宁波横河精密工业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 13,356.06 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 13,405.98
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已
募集资金 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定
承诺投资项目 变更项 调整后投资总 本年度 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资 累计投入金额 (%) 可使用状态日
和超募资金投向 目(含部 额(1) 投入金额 的效益 计效益 发生重大变化
总额 (2) (3)＝(2)/(1) 期
分变更)
承诺投资项目：
新建年产 500 万件汽车功能
件、汽车照明、汽车高端内 否 13,356.06 13,356.06 0.00 13,405.98 100.37 [注] -275.52 不适用 不适用
饰件、汽车高端外饰件项目
承诺投资项目小计 13,356.06 13,356.06 0.00 13,405.98 100.37 - - - -
超募资金投向：
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 13,356.06 13,356.06 0.00 13,405.98 100.00 - - - -
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未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
截止 2018 年 8 月 24 日，公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计 5,108.22 万元，2018 年度本公司以募
募集资金投资项目先期投入及置换情况
集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,108.22 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余总额 1,200,761.35 元（含利息收入），系公司合理安排募集资金使用，并通过购买适当理财产
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
品，实现资金使用效率最大化，节余资金主要为理财收益。
尚未使用的募集资金用途及去向 截止至 2022 年 12 月 31 日，公司完成相关节余募集资金结转后注销相应的募集资金专户，具体详见三(二)之说明。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：截止至 2022 年 12 月 31 日，海德欣项目已实施完毕并已达到预定可使用状态。
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