证券代码:300542 证券简称:新晨科技 公告编号:2017-024 新晨科技股份有限公司 关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会2016年8月19日证监许可[2016]1890号文《关于 核准新晨科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,并经深圳证券交 易所同意,本公司由主承销商安信证券股份有限公司于2016年9月5日向社会公众 公开发行普通股(A 股)股票2,255万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币8.21 元。截至2016年9月9日止,本公司共募集资金185,135,500.00元(大写:壹亿捌 仟伍佰壹拾叁万伍仟伍佰元整),扣除发行费用(含增值税)人民币29,265,000.00 元(大写:贰仟玖佰贰拾陆万伍仟元整),募集资金净额为人民币155,870,500.00 元(大写:壹亿伍仟伍佰捌拾柒万零伍佰元整)。上述发行募集的资金已全部到 位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大华验字[2016]000900号” 验资报告验证确认。 公 司 以 前 年 度 尚 未 使 用 募 集 资 金 。 2016 年 度 公 司 实 际 使 用 募 集 资 金 5,935,124.14元,募集资金专用账户累计收到利息收入(扣除银行手续费) 279,852.34元。截至2016年12月31日,募集资金余额为155,939,978.20元(包括尚 未支付的发行费用及累计收到的银行存款存息扣除银行手续费等的净额)。 二、募集资金的管理情况 为规范募集资金管理,提高募集资金使用效率,切实保护广大投资者的利益, 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票 并在创业板上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件,结合公司实际情况,制定了 《新晨科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。公司 对募集资金采取了专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构于 2016 年 10 月 8 日与中信银行股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金三 方监管协议》,明确了各方的权利和义务,监管协议与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异。公司严格执行《管理制度》及与保荐机构、存放募集 资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规,未发生违反相关规 定及协议的情况。 (二)募集资金专户存储情况 截至 2016 年 12 月 31 日止,募集资金的存储情况列示如下: 金额单位:人民币元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式 中信银行北京中 8110701012300719389 16,606,461.11 活期 关村支行 中信银行北京中 8110701023100761329 32,360,000.00 10,000,000.00 定期 关村支行 中信银行北京中 8110701023800761338 4,000,000.00 定期 关村支行 中信银行北京中 8110701012200719395 21,621,801.01 活期 关村支行 中信银行北京中 8110701024000761324 43,980,000.00 15,000,000.00 定期 关村支行 中信银行北京中 8110701023800761334 6,800,000.00 定期 关村支行 中信银行北京中 8110701013500719400 15,449,477.54 活期 关村支行 中信银行北京中 8110701022900761339 34,920,000.00 6,800,000.00 定期 关村支行 中信银行北京中 8110701023100761342 10,000,000.00 定期 关村支行 中信银行北京中 8110701012800663349 24,662,238.54 活期 关村支行 中信银行北京中 8110701023300761321 53,625,500.00 10,000,000.00 定期 关村支行 中信银行北京中 8110701023700761323 15,000,000.00 定期 关村支行 合 计 - 164,885,500.00 155,939,978.20 - 注:初时存放金额中含公司募集资金所产生的发行费用9,015,000.00元,截至2016年12月31日止已支付 3,290,250.00元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 详见附表《募集资金使用情况表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内,公司未发生变更募集资金投资项目的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露 的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附表:《募集资金使用情况表》 特此公告。 新晨科技股份有限公司董事会 2017 年 4 月 20 日 附表: 单位:万元 本年度投入募 募集资金总额 15,587.05 593.51 集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募 累计变更用途的募集资金总额 - 593.51 集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 - 是 否 已 变 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资 项 目 达 到 本 年 度 实 是 否 达 到 项目可行性是否 承诺投资项目和超募资金 更 项 目 诺投资总额 总额(1) 金额 计投入金额 进度(%)(3) 预 定 可 使 现的效益 预计效益 发生重大变化 投向 (含部分 (2) =(2)/(1) 用状态日 变更) 期 承诺投资项目 国家空管数据信息服务体 否 4,461.05 4,461.05 77.88 77.88 1.75 2018/8/31 - 不适用 否 系研发项目 渠道整合平台研发项目 否 3,492.00 3,492.00 272.47 272.47 7.80 2018/8/31 - 不适用 否 新一代贸易融资结算系统 否 4,398.00 4,398.00 62.56 62.56 1.42 2018/8/31 - 不适用 否 研发项目 新一代交换平台研发项目 否 3,236.00 3,236.00 180.60 180.60 5.58 2018/8/31 - 不适用 否 承诺投资项目小计 - 15,587.05 15,587.05 593.51 593.51 - - - - - 超募资金投向 归还银行贷款(如有) - - - - - - - - - - 补充流动资金(如有) - - - - - - - - - - 超募资金投向小计 - - - - - - - - - - 合计 - 15,587.05 15,587.05 593.51 593.51 - - - - - 未达到计划进度或预计收 益的情况和原因(分具体 不适用 项目) 项目可行性发生重大变化 不适用 的情况说明 超募资金的金额、用途及 不适用 使用进展情况 募集资金投资项目实施地 不适用 点变更情况 募集资金投资项目实施方 不适用 式调整情况 截止 2016 年 12 月 31 日,公司募集资金项目中“国家空管数据信息服务体系研发项目”已由公司利用自筹资金 1,465.90 万元 募集资金投资项目先期投 先行投入;“渠道整合平台研发项目”已由公司利用自筹资金 1,163.35 万元先行投入;“新一代贸易融资结算系统研发项目” 入及置换情况 已由公司利用自筹资金 1,518.60 万元先行投入;“新一代交换平台研发项目”已由公司利用自筹资金 1,333.00 万元先行投入, 截止 2016 年 12 月 31 日尚未置换。 用闲置募集资金暂时补充 不适用 流动资金情况 项目实施出现募集资金结 不适用 余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途 尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户,将用于募投项目后续资金支付。 及去向 募集资金使用及披露中存 不适用 在的问题或其他情况