新晨科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
新晨科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-084
2017 年 10 月
1
新晨科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人康路、主管会计工作负责人余克俭及会计机构负责人(会计主管
人员)牛敬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 697,905,491.43 726,524,324.50 -3.94%
归属于上市公司股东的净资产
567,262,376.07 563,032,700.01 0.75%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 131,310,637.79 52.15% 379,457,473.68 41.06%
归属于上市公司股东的净利润
2,972,435.26 3.60% 10,540,176.06 8.85%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
2,904,323.00 21.23% 10,156,948.26 19.01%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -137,783,550.95 -25.46%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0327 -22.14% 0.1166 -18.46%
稀释每股收益（元/股） 0.0327 -22.14% 0.1166 -18.46%
加权平均净资产收益率 0.53% 0.17% 1.86% -0.32%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -30,165.61
国家高技术研究发展计划（863
计划）基金 237,676.41 元；贷款
贴息 110,926.00 元；上海市长宁
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
458,602.41 区财政局中小企业扶持资金
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
90,000.00 元；北京中关村企业
信用促进会中介服务资金
20,000.00 元。
其他营业外收入和支出主要为
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,844.26
个税的手续费返还。
减：所得税影响额 48,053.26
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合计 383,227.80 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,816 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李福华 境内自然人 14.42% 13,150,000 13,150,000 质押 1,495,000
康路 境内自然人 12.99% 11,850,000 11,850,000
徐连平 境内自然人 11.79% 10,750,000 10,750,000
蒋琳华 境内自然人 11.79% 10,750,000 10,750,000
张燕生 境内自然人 11.29% 10,300,000 10,300,000 质押 1,603,000
北京方壶天地创业投
其他 3.29% 3,000,000 0
资中心（有限合伙）
姚国宁 境内自然人 2.19% 2,000,000 0 质押 2,000,000
程希庆 境内自然人 1.10% 1,000,000 0
耿亚琴 境内自然人 1.00% 912,808 0
北京仓源启航投资管
其他 0.77% 700,000 0
理中心（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
北京方壶天地创业投资中心（有限合伙） 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
姚国宁 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
程希庆 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
耿亚琴 912,808 人民币普通股 912,808
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北京仓源启航投资管理中心（有限合伙） 700,000 人民币普通股 700,000
姚真明 486,900 人民币普通股 486,900
门大卫 300,000 人民币普通股 300,000
王兰芬 252,068 人民币普通股 252,068
梁彦英 200,000 人民币普通股 200,000
王伯全 165,286 人民币普通股 165,286
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变
上述股东关联关系或一致行动的说明
动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
王兰芬通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户持有 193,768 股；
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
王伯全通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户持有 165,286 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
北京方壶天地
2017 年 9 月 20
创业投资中心 3,000,000 3,000,000 0 首发前限售股
日
（有限合伙）
2017 年 9 月 20
姚国宁 2,000,000 2,000,000 0 首发前限售股
日
2017 年 9 月 20
程希庆 1,000,000 1,000,000 0 首发前限售股
日
北京仓源启航
2017 年 9 月 20
投资管理中心 1,000,000 1,000,000 0 首发前限售股
日
（有限合伙）
2017 年 9 月 20
耿亚琴 1,000,000 1,000,000 0 首发前限售股
日
2017 年 9 月 20
唐若梅 300,000 300,000 0 首发前限售股
日
2017 年 9 月 20
门大卫 300,000 300,000 0 首发前限售股
日
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2017 年 9 月 20
杨汉杰 300,000 300,000 0 首发前限售股
日
2017 年 9 月 20
梁彦英 200,000 200,000 0 首发前限售股
日
2017 年 9 月 20
高云燕 200,000 200,000 0 首发前限售股
日
张立纯等 12 名 2017 年 9 月 20
1,500,000 1,500,000 0 首发前限售股
股东 日
何育松等 61 名 股权激励限售 根据股权激励计
0 1,041,500 1,041,500
股权激励对象 股 划约定解锁
合计 10,800,000 10,800,000 1,041,500 1,041,500 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期资产负债表：
1、货币资金较年初减少49.95%，主要系公司在报告期内支付股利、偿还短期借款以及支付供应商货款增加所致。
2、应收账款较年初增加46.49%，主要系公司在报告期内系统集成完工验收项目金额较大，已确认收入未收到客户款项所致。
3、预付账款较年初增加87.27%，主要系公司在报告期内支付供应商货款增加所致。
4、其他应收款较年初增加119.12%，主要系公司在报告期内投标项目增加，应收回投标保证金增加所致。
5、其他流动资产较年初增加746.55%，主要系公司在报告期内待认证增值税进项税额增加所致。
6、无形资产较年初减少58.37%，主要系公司在报告期内累计摊销增加所致。
7、短期借款较年初减少100.00%，主要系短期借款在报告期内偿还完毕所致。
8、应付票据较年初减少100.00%，主要系应付票据在报告期内支付完毕所致。
9、预收账款较年初减少85.25%，主要系公司年初预收款项在报告期内确认收入所致。
10、应交税费较年初增加99.47%，主要系公司在报告期内系统集成完工验收项目金额较大所致。
11、应付利息较年初减少100%，主要系短期借款在报告期内偿还完毕所致。
12、其他应付款较年初增加1,408.97%，主要系公司在报告期内收到股权激励款项所致。
报告期利润表（2017年7-9月）：
13、营业收入较去年同期增加52.15%，主要系公司在报告期内系统集成完工验收项目金额较大所致。
14、营业成本较去年同期增加56.23%，主要系公司在报告期内营业收入增加所致。
15、营业税金及附加较去年同期增加58.95%，主要系公司在报告期内营业收入增加所致。
16、管理费用较去年同期增加43.59%，主要系公司在报告期内加大对募投项目的投入力度所致。
17、财务费用较去年同期减少129.35%，主要系公司在报告期内银行利息收入较去年同期增加，同时短期借款偿还完毕未产
生银行利息支出所致。
18、资产减值损失较去年同期增加174.99%，主要系公司在报告期内营业收入增加导致应收账款增加，计提坏账准备所致。
19、其他收益较去年同期增加100%，营业外收入较去年同期减少99.84%，主要系公司在报告期内根据会计准则要求，变更
了政府补助的会计政策所致。
20、所得税费用较去年同期减少66.30%，主要系子公司在报告期内利润较去年同期减少较多，且子公司所得税税率高于母
公司所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新晨科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 157,906,573.99 315,485,088.48
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 343,932,011.12 234,775,114.14
预付款项 25,701,055.64 13,723,971.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,208,188.76 5,115,066.02
买入返售金融资产
存货 41,464,814.97 41,968,558.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,381,877.69 517,616.32
流动资产合计 584,594,522.17 611,585,415.40
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 1,368,347.30 1,505,195.27
固定资产 11,901,401.31 13,054,391.99
在建工程 92,026,015.52 92,026,015.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 599,921.57 1,440,981.93
开发支出
商誉
长期待摊费用 686,503.05 748,912.47
递延所得税资产 6,728,780.51 6,163,411.92
其他非流动资产
非流动资产合计 113,310,969.26 114,938,909.10
资产总计 697,905,491.43 726,524,324.50
流动负债：
短期借款 35,628,836.63
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,855,570.00
应付账款 58,174,221.84 54,575,090.98
预收款项 5,021,596.56 34,044,344.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,421,378.97 15,907,697.81
应交税费 22,762,423.23 11,411,652.64
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应付利息 103,328.83
应付股利
其他应付款 25,209,630.81 1,670,651.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 316,901.88 316,901.88
其他流动负债
流动负债合计 129,906,153.29 162,514,075.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 750,427.93 988,104.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 750,427.93 988,104.34
负债合计 130,656,581.22 163,502,179.58
所有者权益：
股本 91,191,500.00 90,150,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 222,471,549.42 199,256,514.42
减：库存股 24,256,535.00
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 36,925,460.85 36,925,460.85
一般风险准备
未分配利润 240,930,400.80 236,700,724.74
归属于母公司所有者权益合计 567,262,376.07 563,032,700.01
少数股东权益 -13,465.86 -10,555.09
所有者权益合计 567,248,910.21 563,022,144.92
负债和所有者权益总计 697,905,491.43 726,524,324.50
法定代表人：康路 主管会计工作负责人：余克俭 会计机构负责人：牛敬
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 113,495,394.72 245,076,811.08
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 308,218,301.37 215,672,193.92
预付款项 24,027,159.80 13,329,982.99
应收利息
应收股利
其他应收款 17,764,501.76 7,795,213.78
存货 30,249,406.65 37,539,084.92
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,959,944.01
流动资产合计 496,714,708.31 519,413,286.69
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 63,067,362.56 55,067,362.56
投资性房地产 1,368,347.30 1,505,195.27
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固定资产 9,490,559.92 10,492,680.79
在建工程 92,026,015.52 92,026,015.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 356,179.66 1,175,345.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,289,901.92 5,941,256.76
其他非流动资产
非流动资产合计 172,598,366.88 166,207,856.26
资产总计 669,313,075.19 685,621,142.95
流动负债：
短期借款 35,628,836.63
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,855,570.00
应付账款 62,705,214.94 51,391,245.00
预收款项 3,992,059.50 32,842,513.15
应付职工薪酬 10,900,437.96 9,640,157.25
应交税费 21,129,742.28 9,651,529.30
应付利息 103,328.83
应付股利
其他应付款 30,418,438.75 1,954,535.39
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 316,901.88 316,901.88
其他流动负债
流动负债合计 129,462,795.31 150,384,617.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 750,427.93 988,104.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 750,427.93 988,104.34
负债合计 130,213,223.24 151,372,721.77
所有者权益：
股本 91,191,500.00 90,150,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 219,846,159.85 196,631,124.85
减：库存股 24,256,535.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 36,925,460.85 36,925,460.85
未分配利润 215,393,266.25 210,541,835.48
所有者权益合计 539,099,851.95 534,248,421.18
负债和所有者权益总计 669,313,075.19 685,621,142.95
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 131,310,637.79 86,302,553.35
其中：营业收入 131,310,637.79 86,302,553.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 128,182,626.31 83,163,061.29
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其中：营业成本 106,525,695.37 68,183,259.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 390,004.84 245,361.96
销售费用 5,467,685.19 4,729,089.81
管理费用 15,168,480.73 10,563,501.72
财务费用 -136,420.95 464,844.50
资产减值损失 767,181.13 -1,022,996.12
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 127,088.72
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,255,100.20 3,139,492.06
加：营业外收入 906.60 569,830.13
其中：非流动资产处置利得 200.00
减：营业外支出 1,783.65
其中：非流动资产处置损失 1,783.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,256,006.80 3,707,538.54
列）
减：所得税费用 283,616.02 841,657.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,972,390.78 2,865,881.43
归属于母公司所有者的净利润 2,972,435.26 2,869,085.62
少数股东损益 -44.48 -3,204.19
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
15
新晨科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 2,972,390.78 2,865,881.43
归属于母公司所有者的综合收益
2,972,435.26 2,869,085.62
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -44.48 -3,204.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0327 0.0420
（二）稀释每股收益 0.0327 0.0420
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：康路 主管会计工作负责人：余克俭 会计机构负责人：牛敬
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 98,818,120.14 59,477,244.20
16
新晨科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 79,485,519.57 45,664,038.16
税金及附加 151,737.00
销售费用 2,933,250.79 2,660,998.28
管理费用 11,920,215.42 7,817,466.35
财务费用 -79,946.60 502,501.06
资产减值损失 1,061,537.30 -1,058,718.55
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 127,088.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,472,895.38 3,890,958.90
加：营业外收入 409,630.13
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,783.65
其中：非流动资产处置损失 1,783.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,472,895.38 4,298,805.38
列）
减：所得税费用 571,205.70 656,695.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,901,689.68 3,642,109.42
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
17
新晨科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,901,689.68 3,642,109.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0319 0.0540
（二）稀释每股收益 0.0319 0.0540
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 379,457,473.68 269,002,265.32
其中：营业收入 379,457,473.68 269,002,265.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 367,487,110.68 257,779,812.22
其中：营业成本 294,154,926.33 204,470,108.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,882,573.06 1,034,185.86
销售费用 17,608,157.94 14,601,826.90
管理费用 49,651,813.85 30,864,465.34
财务费用 -719,759.01 1,121,292.05
资产减值损失 3,909,398.51 5,687,933.82
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
18
新晨科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 632,106.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,602,469.68 11,222,453.10
加：营业外收入 2,985.54 1,402,623.11
其中：非流动资产处置利得 141.28 200.00
减：营业外支出 30,306.89 5,548.70
其中：非流动资产处置损失 30,306.89 4,921.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
12,575,148.33 12,619,527.51
列）
减：所得税费用 2,037,883.04 2,939,785.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,537,265.29 9,679,741.66
归属于母公司所有者的净利润 10,540,176.06 9,682,968.67
少数股东损益 -2,910.77 -3,227.01
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
19
新晨科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 10,537,265.29 9,679,741.66
归属于母公司所有者的综合收益
10,540,176.06 9,682,968.67
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,910.77 -3,227.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1166 0.1430
（二）稀释每股收益 0.1166 0.1430
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 298,537,774.31 186,494,111.00
减：营业成本 232,834,453.47 139,165,044.10
税金及附加 2,251,057.13 524,060.73
销售费用 9,881,594.90 7,803,948.59
管理费用 38,713,896.57 23,049,240.10
财务费用 -546,729.14 1,241,479.95
资产减值损失 2,561,977.35 4,305,340.86
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益 542,106.68
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,383,630.71 10,404,996.67
加：营业外收入 142.66 1,192,232.41
其中：非流动资产处置利得 141.28
20
新晨科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 30,306.89 1,783.65
其中：非流动资产处置损失 30,306.89 1,783.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
13,353,466.48 11,595,445.43
列）
减：所得税费用 2,191,535.71 2,015,022.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,161,930.77 9,580,423.39
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 11,161,930.77 9,580,423.39
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1235 0.1430
（二）稀释每股收益 0.1235 0.1430
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
21
新晨科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 275,776,434.10 218,428,274.38
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 173,504.27 148,756.26
收到其他与经营活动有关的现金 19,455,352.85 23,882,240.94
经营活动现金流入小计 295,405,291.22 242,459,271.58
购买商品、接受劳务支付的现金 240,375,055.54 185,128,467.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
118,886,577.57 89,548,037.89
金
支付的各项税费 11,791,252.77 13,471,541.42
支付其他与经营活动有关的现金 62,135,956.29 64,131,663.74
经营活动现金流出小计 433,188,842.17 352,279,710.63
经营活动产生的现金流量净额 -137,783,550.95 -109,820,439.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,310.00 800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
22
新晨科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,310.00 800.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,841,974.40 756,290.52
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,841,974.40 756,290.52
投资活动产生的现金流量净额 -1,840,664.40 -755,490.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 24,256,535.00 164,885,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 59,960,703.16
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 24,256,535.00 224,846,203.16
偿还债务支付的现金 35,628,836.63 56,237,872.33
分配股利、利润或偿付利息支付
6,472,432.26 1,438,888.37
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 42,101,268.89 57,676,760.70
筹资活动产生的现金流量净额 -17,844,733.89 167,169,442.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-13,606.25 18,527.34
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -157,482,555.49 56,612,040.23
加：期初现金及现金等价物余额 309,703,944.48 193,060,671.17
六、期末现金及现金等价物余额 152,221,388.99 249,672,711.40
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
23
新晨科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 205,567,326.87 153,082,882.59
收到的税费返还 173,504.27 78,532.80
收到其他与经营活动有关的现金 20,292,221.32 53,962,842.92
经营活动现金流入小计 226,033,052.46 207,124,258.31
购买商品、接受劳务支付的现金 204,720,046.69 131,316,483.55
支付给职工以及为职工支付的现
64,333,922.60 62,954,127.12
金
支付的各项税费 7,071,996.13 6,597,195.16
支付其他与经营活动有关的现金 53,976,133.22 78,395,275.73
经营活动现金流出小计 330,102,098.64 279,263,081.56
经营活动产生的现金流量净额 -104,069,046.18 -72,138,823.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,310.00 300.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,310.00 300.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,559,381.04 402,383.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 8,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,559,381.04 402,383.00
投资活动产生的现金流量净额 -9,558,071.04 -402,083.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 24,256,535.00 164,885,500.00
取得借款收到的现金 59,960,703.16
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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新晨科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 24,256,535.00 224,846,203.16
偿还债务支付的现金 35,628,836.63 56,237,872.33
分配股利、利润或偿付利息支付
6,472,432.26 1,438,888.37
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 42,101,268.89 57,676,760.70
筹资活动产生的现金流量净额 -17,844,733.89 167,169,442.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-13,606.25 18,527.34
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -131,485,457.36 94,647,063.55
加：期初现金及现金等价物余额 239,295,667.08 120,632,693.67
六、期末现金及现金等价物余额 107,810,209.72 215,279,757.22
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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