证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2018-067
新晨科技股份有限公司
董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2016 年 8 月 19 日证监许可[2016]1890 号文《关
于核准新晨科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券
交易所同意，本公司于 2016 年 9 月 5 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股
票 2,255 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.21 元。截至 2016 年 9 月 9
日止，本公司共募集资金 185,135,500.00 元（大写：壹亿捌仟伍佰壹拾叁万伍仟
伍佰元整），扣除发行费用（含增值税）人民币 29,265,000.00 元（大写：贰仟玖
佰贰拾陆万伍仟元整），募集资金净额为人民币 155,870,500.00 元（大写：壹亿
伍仟伍佰捌拾柒万零伍佰元整）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2016]000900 号”验资报告验证
确认。
截至 2017 年底实际使用募集资金 81,779,859.91 元，2018 年上半年实际使用
募集资金 23,883,635.12 元，截至 2018 年 6 月 30 日累计实际使用募集资金
105,663,495.03 元。募集资金专用账户累计收到利息收入和投资收益（扣除银行
手续费）2,286,436.32 元。截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为 52,493,441.29
元（其中利用闲置募集资金购买理财产品 45,000,000.00 元），募集资金专户剩余
金额 7,493,441.29 元（包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，
依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票
并在创业板上市管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定了
《新晨科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司
对募集资金采取了专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于
2016 年 10 月 8 日与中信银行股份有限公司北京中关村支行签订了《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务，监管协议与深圳证券交易所三方监管
协议范本不存在重大差异。公司严格执行《管理制度》及与保荐机构、存放募集
资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规
定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票的募集资金在专项账户的存
放情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中信银行北京中
8110701012300719389 2,932,968.06 活期
关村支行
中信银行北京中
8110701023100761329 32,360,000.00 0.00 --
关村支行
中信银行北京中
8110701023800761338 0.00 --
关村支行
中信银行北京中
8110701012200719395 405,533.99 活期
关村支行
中信银行北京中
8110701024000761324 43,980,000.00 0.00 --
关村支行
中信银行北京中
8110701023800761334 0.00 --
关村支行
中信银行北京中
8110701013500719400 2,297,720.02 活期
关村支行
中信银行北京中
8110701022900761339 34,920,000.00 0.00 --
关村支行
中信银行北京中
8110701023100761342 0.00 --
关村支行
中信银行北京中
8110701012800663349 1,857,219.22 活期
关村支行
中信银行北京中
8110701023300761321 53,625,500.00 0.00 --
关村支行
中信银行北京中
8110701023700761323 0.00 --
关村支行
合 计 - 164,885,500.00 7,493,441.29 --
注：初时存放金额中含公司募集资金所产生的发行费用 9,015,000.00 元，截至 2016 年 12 月 31 日止已
支付 3,290,250.00 元，截至 2017 年 12 月 31 日止已全部支付完成。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期内，公司使用募集资金的具体情况详见附表《募集资金使用情况
表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露
的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：《募集资金使用情况表》
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
2018 年 8 月 29 日
附表：
单位：万元
本报告期投入
募集资金总额 15,587.05 2,388.36
金额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 - 10,566.35
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是 否 已 变 募集资金承 调 整 后 投 本报告期投 截至期末累 截至期末投资 项 目 达 到 本 报 告 期 截止报告期 是 否 达 到 项 目 可 行
更项目(含 诺投资总额 资总额(1) 入金额 计投入金额 进 度 (3) ＝ 预 定 可 使 实 现 的 效 末累计实现 预计效益 性 是 否 发
承诺投资项目和超募资
部分变更) (2) (2)/(1) 用状态日 益 的效益 生重大变
金投向
期 化
承诺投资项目
国家空管数据信息服务 2019 年 08
否 4,461.05 4,461.05 322.36 2,361.1 52.93% 0 0 不适用 否
体系研发项目 月 31 日
2018 年 08
渠道整合平台研发项目 否 3,492 3,492 636.8 2,605.95 74.63% 94.79 329.8 是 否
月 31 日
新一代贸易融资结算系 2018 年 08
否 4,398 4,398 922.59 3,315.95 75.40% 122.06 244.33 否 否
统研发项目 月 31 日
新一代交换平台研发项 2018 年 08
否 3,236 3,236 506.61 2,283.35 70.56% 291 658.01 是 否
目 月 31 日
承诺投资项目小计 -- 15,587.05 15,587.05 2,388.36 10,566.35 -- -- 507.85 1,232.14 -- --
超募资金投向
无
超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 0 -- --
合计 -- 15,587.05 15,587.05 2,388.36 10,566.35 -- -- 507.85 1,232.14 -- --
（1）经本公司 2018 年 7 月 12 日第九届董事会第九次会议、第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于新晨科技股份有限公司
未达到计划进度或预计 部分募投项目延期的议案》，为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保证资金安全合理运用，公司经过谨慎研究，
收益的情况和原因（分具 本着对股东负责及谨慎投资的原则，公司将国家空管数据信息服务体系研发项目的建设完成日期延期到 2019 年 8 月 31 日。
体项目） （2）由于公司营业收入具有较强的季节性变动，以及当期研发集中投入较多，导致新一代贸易融资结算系统研发项目效益不及预
期。
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及 不适用
使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施
地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施
方式调整情况
适用
公司募集资金项目中“国家空管数据信息服务体系研发项目”已由公司利用自筹资金 1,465.90 万元先行投入；“渠道整合平台研发项
募集资金投资项目先期
目”已由公司利用自筹资金 1,163.35 万元先行投入；“新一代贸易融资结算系统研发项目”已由公司利用自筹资金 1,518.60 万元先行
投入及置换情况
投入；“新一代交换平台研发项目”已由公司利用自筹资金 1,333.00 万元先行投入。经第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会
第十一次会议审议通过，公司已于 2017 年 1 月 20 日将预先投入募投项目的自筹资金 5,480.85 万元从募集资金专户中转出。
适用
用闲置募集资金暂时补
根据第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
充流动资金情况
案》，用闲置募投资金暂时补充流动资金 4,500.00 万元于 2018 年 1 月 5 日归还完毕。
项目实施出现募集资金 不适用
结余的金额及原因
（1）公司于 2018 年 1 月 31 日召开了第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，滚动使用不超过 5,000 万元
（含 5,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限为自公司
尚未使用的募集资金用 董事会审议通过之日起 12 个月。同时，董事会授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
途及去向 在公司董事长授权下，公司以闲置募集资金购买安信证券股份有限公司理财产品共计 5,000.00 万元，赎回理财产品 2,000.00 万元。
购买中信银行股份有限公司理财产品 1,500.00 万元，赎回理财产品 0 万元。截至 2018 年 6 月 30 日止，实现投资收益 841,744.21
元，尚未赎回的理财产品余额为 4,500.00 万元。
（2）除上述购买理财产品外，其他尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
