杭州集智机电股份有限公司
2018 年度财务决算报告
根据杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2018 年 12 月
31 日的经营情况和财务状况，结合公司实际运营中的具体情况，现将公司有关
的财务决算情况汇报如下：
一、 公司财务报告审计情况
公司 2018 年财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于
2019 年 4 月 10 日出具了标准无保留意见的审计报告，中汇会计师事务所认为公
司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司
2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。
二、 报告期内主要财务数据和指标
（一）报告期内主要财务数据
2018 年度公司实现营业收入 14,022.22 万元，比上年度增长 21.75%；归属
于母公司的净利润 1,637.02 万元，比上年度下降 25.73%。
截止 2018 年 12 月 31 日公司总资产达 36,437.28 万元，负债总计 4，000.96
万元，净资产 32,436.32 万元。
2018 年度公司经营活动产生的现金净流量 490.56 万元；投资活动产生的现
金净流量-6,948.78 万元；筹资活动产生的现金净流量-1,150 万元；汇率变动对
现金影响 11.71 万元，现金及现金等价物净增加额-7,596.52 万元。
（二）2018 年公司基本财务指标
2018 年公司基本财务指标如下表：
2018 年 12 月 31 2017 年 12 月 31
财务指标
日/2018 年度 日/2017 年度
流动比率（次） 6.62 8.37
速动比率（次） 5.10 6.97
资产负债率 10.98% 8.71%
归属于母公司所有者的净利润（万元） 1,637.02 2,204.12
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益
1,325.35 1,794.39
后的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.34 0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/
0.28 0.37
股）
加权平均净资产收益率 5.06% 6.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
4.11% 5.68%
益率
每股净资产（元） 6.80 6.71
每股净现金流量（元） 0.10 -0.05
三、财务状况、经营成果及现金流量情况分析
（一）资产负债构成及变动原因分析
截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 36,437.28 万元，比年初增加 905.26
万元，增幅 2.55%，增减变动较为稳定。资产负债构成及变动情况如下：
单位：万元
资 产 2018 年末余额 2017 年末余额 增减变动 增减比例
货币资金 8,682.83 16,246.85 -7,564.02 -46.56%
应收票据及应收账款 5,657.67 4,698.45 959.22 20.42%
预付款项 99.09 134.99 -35.90 -26.59%
其他应收款 62.92 72.20 -9.28 -12.85%
存货 6,078.83 4,349.30 1,729.53 39.77%
其他流动资产 5,909.76 408.62 5,501.14 1346.27%
流动资产合计 26,491.10 25,910.41 580.69 2.24%
长期股权投资 60.90 0.00 60.90
固定资产 8,766.75 8,765.61 1.14 0.01%
在建工程 67.96 18.02 49.94 277.14%
无形资产 624.99 590.93 34.06 5.76%
长期待摊费用 148.46 10.33 138.13 1337.17%
递延所得税资产 156.55 106.58 49.97 46.88%
其他非流动资产 120.57 130.14 -9.57 -7.35%
非流动资产合计 9,946.18 9,621.61 324.57 3.37%
资产总计 36,437.28 35,532.02 905.26 2.55%
流动负债合计 4,000.96 3,094.22 906.74 29.3%
负债合计 4,000.96 3,094.22 728.12 23.53%
股东权益合计 32,436.32 32,437.81 -1.48 0.00%
负债所有者权益总计 36,437.28 35,532.02 905.26 2.55%
报告期末公司流动资产占总资产比为 72.70%，流动资产占比较高。流动资
产较上年同期增长 2.24%。报告期末公司货币资金余额 8,682.83 万元比上年同
期减少 7,564.02 万元，其他流动资产较上年同期增加 5,501.14 万元，主要系本
报告期有理财产品尚未到期。
报告期末，公司负债均为流动负债。主要包括应付账款、预收款项及应付职
工薪酬等；较上年同期增加 29.3%，主要系报告期末新增订单尚未实现收入，增
加预收款所致。
（二）经营情况分析
单位:万元
项 目 2018 年度 2017 年度 增减变动 增减变动率
一、营业收入 14,022.22 11,517.29 2,504.93 21.75%
减：营业成本 7,275.99 5,427.55 1,848.44 34.06%
税金及附加 118.90 108.75 10.15 9.33%
销售费用 1,992.06 1,669.01 323.05 19.36%
管理费用 1,918.30 1,432.36 485.94 33.93%
研发费用 1,702.12 1,452.79 249.33 17.16%
财务费用 -132.54 -136.02 3.48 -2.56%
资产减值损失 341.05 169.10 171.95 101.69%
加：其他收益 470.37 640.78 -170.41 -26.59%
投资收益 268.41 277.06 -8.65 -3.12%
资产处置收益 -0.33 -19.68 19.35 -98.32%
二、营业利润 1,544.79 2,291.93 -747.14 -32.60%
加：营业外收入 8.68 225.52 -216.84 -96.15%
减：营业外支出 36.00 11.10 24.90 224.32%
三、利润总额 1,517.47 2,506.35 -988.88 -39.45%
减：所得税费用 318.96 374.33 -55.37 -14.79%
四、净利润 1,198.52 2,132.02 -933.50 -43.78%
归属于母公司所有者的净利
1,637.02 2,204.12 -567.10 -25.73%
润
单位:万元
项目 2018 年 2017 年 增减变动 增减变动率
主营业务收入 12,509.43 10,625.65 1,883.78 17.77%
其他业务收入 1,512.79 891.65 621.14 69.66%
营业收入 14,022.22 11,517.29 2,504.93 21.75%
2018 年度和 2017 年度，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为 89.21%
和 92.26%，主营业务突出。2018 年度和 2017 年度公司营业收入增长率分别为
21.75%和 15%，呈持续增长态势。
报告期内，公司主营业务收入分地区构成情况如下表所示
单位:万元
2018 年 2017 年
分地区 占营业收 占营业收 同比增减
金额 金额
入比重 入比重
国内销售 11,555.51 92.37% 10,343.52 97.34% 11.72%
华东地区 6,441.00 51.49% 6,382.83 60.07% 0.91%
华南地区 3,370.62 26.94% 2,628.89 24.74% 28.21%
其他地区 1,743.90 13.94% 1,331.79 12.53% 30.94%
海外销售 953.92 7.63% 282.13 2.66% 238.11%
报告期内，公司主营业务收入来源仍以国内的华东地区和华南地区为主，两
大区域营收占主营业收入的 78.43%。主要归结于公司多年来对华东地区和华南
地区的市场开发以及产品自身性价比优势，得到下游客户的高度认可，继续保持
业务稳定。
报告期内，其他地区以及海外销售收入比率较上年同期增长较快。得益于近
年来公司积极开拓新市场，特别是行业内知名品牌客户及海外市场的开拓，使公
司境外等其他地区的销售收入持续增长。报告期内海外销售收入较上年增长
238.11%。
（三）现金流量构成及变动原因分析
2018 年度公司现金流量简表如下:
单位:万元
增减变动
项 目 2018 年 2017 年 增减变动
率
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计 11,955.87 10,331.39 1,624.48 15.72%
经营活动现金流出小计 11,465.31 10,554.68 910.63 8.63%
经营活动产生的现金流量净额 490.56 -223.30 713.86 319.69%
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计 33,222.48 47,751.30 -14,528.82 -30.43%
投资活动现金流出小计 40,171.26 43,250.81 -3,079.55 -7.12%
投资活动产生的现金流量净额 -6,948.78 4,500.49 -11,449.27 -254.40%
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 50.00 300.00 -250.00 -83.33%
筹资活动现金流出小计 1,200.00 1,255.00 -55.00 -4.38%
筹资活动产生的现金流量净额 -1,150.00 -955.00 -195.00 20.42%
四、汇率变动对现金及现金等价
11.71 7.79 3.92 50.32%
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,596.52 3,329.98 -10,926.50 -328.13%
加：期初现金及现金等价物余额 16,246.85 12,916.87 3,329.98 25.78%
六、期末现金及现金等价物余额 8,650.33 16,246.85 -7,596.52 -46.76%
（1）2018 年度和 2017 年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为
490.56 万元和-223.30 万元，比去年同期增长 319.69%；主要原因为报告期内销
售订单增多，公司持续重视收款并加大收款力度所致。
（2）2018 年度和 2017 年度，公司投资活动产生的现金流量净额分别为
-6,948.78 万元和 4,500.49 万元。比去年同期减少投资活动产生的现金流量净
额减少主要原因：报告期内购买的理财产品尚未到期所致。
（3）2018 年度和 2017 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为
-1,150.00 万元和-955.00 万元。主要为去年同期合并口径新设子公司少数股东
投入股本。
杭州集智机电股份有限公司董事会
2019 年 4 月 10 日
