杭州集智机电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
杭州集智机电股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人楼荣伟、主管会计工作负责人俞金球及会计机构负责人(会计主
管人员)俞金球声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 36,478,929.02 17,295,839.67 110.91%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,112,559.65 -1,257,092.49 427.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,297,870.21 -2,713,671.30 184.68%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -12,189,345.60 -12,542,070.34 2.81%
基本每股收益（元/股） 0.09 -0.03 400.00%
稀释每股收益（元/股） 0.09 -0.03 400.00%
加权平均净资产收益率 1.19% -0.38% 1.57%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 439,109,063.36 426,588,522.94 2.94%
归属于上市公司股东的净资产（元） 348,514,975.52 344,402,415.87 1.19%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,220.44
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
68,520.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 665,317.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,214.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,377,419.09
减：所得税影响额 318,112.39
少数股东权益影响额（税后） 6,449.35
合计 1,814,689.44 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 7,498 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
楼荣伟 境内自然人 12.43% 5,966,728 4,475,046
吴殿美 境内自然人 10.13% 4,863,971 3,647,978
杭州集智投资有
境内非国有法人 9.64% 4,626,100 0
限公司
石小英 境内自然人 9.13% 4,380,000 3,292,500
杨全勇 境内自然人 7.72% 3,705,883 2,779,412
赵良梁 境内自然人 4.18% 2,007,647 1,505,735
张加庆 境内自然人 4.15% 1,992,447 1,505,735
杭州士兰创业投
境内非国有法人 2.40% 1,152,435 0
资有限公司
李百春 境内自然人 1.16% 558,200 0
陈向东 境内自然人 0.99% 475,412 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
杭州集智投资有限公司 4,626,100 人民币普通股 4,626,100
楼荣伟 1,491,682 境内上市外资股 1,491,682
吴殿美 1,215,993 人民币普通股 1,215,993
杭州士兰创业投资有限公司 1,152,435 人民币普通股 1,152,435
石小英 1,087,500 人民币普通股 1,087,500
杨全勇 926,471 人民币普通股 926,471
李百春 558,200 人民币普通股 558,200
赵良梁 501,912 人民币普通股 501,912
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张加庆 486,712 人民币普通股 486,712
陈向东 475,412 人民币普通股 475,412
上述股东中，楼荣伟直接持有公司 12.43%股权，通过其控股的杭州集智投资有限公司
控制公司 10.42%，合计控制公司 22.85%股份，为公司控股股东、实际控制人。同时，
2014 年 4 月 29 日，公司股东吴殿美及杨全勇与公司实际控制人楼荣伟签订一致行动协
议，约定：“在行使董事会、股东大会的投票权、提案权，行使董事（含独立董事）候
选人、监事候选人的提名权，行使临时董事会、股东大会的召集权时，吴殿美、杨全勇
上述股东关联关系或一致行动的
将与楼荣伟保持一致行动；若各方存在不同意见，吴殿美、杨全勇将无条件按照楼荣伟
说明
的意见行动；一方在发行人上市前需要出让部分或全部股份的，则该方拟出让的股份由
其他协议方收购；未经楼荣伟书面同意，吴殿美、杨全勇不得单方解除本协议，不得与
其他主体签订与本协议内容相同、近似的协议；除非经各方一致同意解除或变更，本协
议在各方签署后 5 年内持续有效，如集智公司在 5 年内首次公开发行股票（A 股）并上
市，则本协议在集智公司首次公开发行股票（A 股）并上市后 5 年内亦持续有效。”
前 10 名股东参与融资融券业务股
不适应
东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
2019 年 10 月 21
日后每年可流通
楼荣伟 4,475,046 0 0 4,475,046 董监高持有股份
股数为其股份数
量的 25%
2019 年 10 月 21
日后每年可流通
吴殿美 3,647,978 0 0 3,647,978 董监高持有股份
股数为其股份数
量的 25%
2019 年 10 月 21
日后每年可流通
石小英 3,292,500 0 0 3,292,500 董监高持有股份
股数为其股份数
量的 25%
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2019 年 10 月 21
日后每年可流通
杨全勇 2,779,412 0 0 2,779,412 董监高持有股份
股数为其股份数
量的 25%
2019 年 10 月 21
日后每年可流通
赵良梁 1,505,735 0 0 1,505,735 董监高持有股份
股数为其股份数
量的 25%
2019 年 10 月 21
日后每年可流通
张加庆 1,505,735 0 0 1,505,735 董监高持有股份
股数为其股份数
量的 25%
2017 年 10 月 21
日后每年可流通
陈旭初 340,301 0 0 340,301 董监高持有股份
股数为其股份数
量的 25%
2017 年 10 月 21
日后每年可流通
俞金球 106,853 0 0 106,853 董监高持有股份
股数为其股份数
量的 25%
合计 17,653,560 0 0 17,653,560 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额 增减幅度 说 明
预付款项 5,362,682.96 3,949,028.76 129.55% 主要系报告期预付供应商材料款增加所致
主要系报告期内员工差旅费借款及押金保证增
其他应收款 2,131,139.73 442,268.50 381.87%
加所致
存货 100,860,640.95 74,913,487.24 33.00% 主要系报告期因订单上升增加备货所致
一年内到期的非流
489,417.22 318,060.54 53.88% 主要系报告期员工购房借款增加所致
动资产
其他流动资产 3,308,925.92 2,191,679.71 50.98% 主要系报告期内子公司待抵扣税金所致
长期应收款 1,840,000.00 1,240,000.00 48.39% 主要系报告期员工购房借款增加所致
长期股权投资 491,199.17 3,096,011.83 -84.13% 主要系报告期公司退出参股公司广东集捷所致
应付职工薪酬 663,459.99 10,829,097.14 -93.87% 主要系报告期发放上年度年终奖所致
应交税费 2,000,115.10 3,389,532.53 -40.99% 主要系报告期收入增加所致
其他流动负债 4,007,061.31 2,757,118.16 144.99% 主要系报告期未执行完订单预收款项增加所致
2、合并利润表
项目 本报告期 上年同期 变动幅度 说 明
主要系去年同期受新冠疫情影响，复工延迟，
营业收入 36,478,929.02 17,295,839.67 110.91%
本报告期业务正常后收入增加所致
营业成本 22,080,052.59 10,240,632.40 115.61% 主要系报告期收入增加所致
营业税金及附加 385,357.02 198,895.85 93.75% 主要系报告期收入增加所致
主要系报告期内公司退出参股公司广东集捷增
投资收益 1,485,187.34 -127,781.06 1262.29%
加收益所致
其他收益 941,737.22 1,556,141.13 -39.48% 主要系报告期内公司政府补贴减少所致
利润总额 4,530,459.91 -1,942,248.04 333.26% 主要系报告期收入增加所致
所得税费用 960,833.93 248,586.24 286.52% 主要系报告期收入增加所致
净利润 3,569,625.98 -2,190,834.28 262.93% 主要系报告期收入增加所致
归属于母公司所有
4,112,559.65 -1,257,092.49 427.15% 主要系报告期收入增加所致
者的净利润
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归属于少数股东的
-542,933.67 -933,741.79 41.85% 主要系报告期收入增加所致
综合收益总额
3、合并现金流量表
项目 本报告期 上年同期 变动幅度 说 明
销售商品、提供劳务
43,897,376.44 19,854,359.63 121.10% 主要系报告期收入及订单增加所致
收到的现金
支付的各项税费 3,595,708.82 980,969.42 266.55% 主要系报告期收入增加所致
收回投资收到的现
90,400,307.81 3,372,171.80 2580.77% 主要系理财到期收回所致
金
取得投资收益收到 4,551,524.84 9,552.18 47549.07% 主要系报告期内公司退出参股公司广东集捷增
的现金 加收益以及理财到期收回所致
投资活动产生的现
5,965,139.65 -86,686,875.02 106.88% 主要系理财到期收回所致
金流量净额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现业务收入3,647.89万元，比上年同期增长110.91%，主要原因去年同期受疫情影响，公司开工延期，去
年一季度营业收入下滑；同时，本年度一季度公司主营产品产销两旺，营业收入较去年同期大幅提升。报告期内，公司归属
上市公司股东净利润为411.26万元，比上年同期增长427.15%。主要原因系公司一季度业务收入较上年同期增长所致
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
2020年5月，公司与之江实验室签订了《委托开发合作协议书》。公司委托之江实验室就智能光纤传感等项目进行合作开发。
双方以公司全资子公司杭州谛听智能科技有限公司作为双方合作研发的实施主体。目前，已完成分布式光纤传感系统和海量
传感信号处理方法与特征识别AI算法等技术研发。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司主要供应商较为稳定。公司主要供应商的群体性质未发生重大变化，故不会对公司未来的经营构成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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报告期内，公司主要客户稳定。公司主要客户的仍集中在家电及汽车行业，群体性质未发生重大变化，故不会对公司未来的
经营构成重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司遵循年初制定的2021年度经营计划，有序推进各项生产经营管理工作，公司围绕年度经营计划，积极发挥公
司优势拓展业务领域，开拓国内外市场，在主营业务方面保持持续、稳定的发展。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（一）技术风险
全自动平衡机是力学、动力学、机械设计、数学、电子电路、数字信号处理、运动控制、自动控制等多门类学科和技术的综
合应用，其研发和设计具有很高的技术门槛，需要众多专业技术人才精心协作，密切配合。经过多年发展，公司已经培养了
一批专业互补、结构合理的技术人才。若公司未来不能持续建设良好的人才梯队，人才储备不能满足公司发展需要，将制约
公司健康快速成长。此外，如果公司不能设计合理的薪酬及激励体系和人才发展规划，不能持续保留或吸引技术人才，则存
在人才大面积流失甚至技术精英加入竞争对手的可能。
对策：作为一家以技术起家的高新技术企业，公司历来高度重视技术人才的选聘，目前公司研发部技术人员主要来自985、
211等高校。同时，公司通过加强企业团队文化建设加强技术人员的向心力，通过不断优化薪酬架构、提供职位上升途径以
及股权激励等措施保障技术人员的稳定性。另一方面，公司继续申请专利，以形成完整的知识产权保护体系，公司也强化内
部管理，在制度与人员管理上，严格防范自身专有技术和商业秘密被非法窃取。
（二）市场竞争加剧或恶意竞争的风险
全自动平衡机在我国受到越来越多的科研院校和企业单位关注，参与者逐渐增多。此外，公司近年来的快速发展，也引起了
国际同行的持续关注。未来存在市场竞争加剧，甚至出现恶意竞争的可能。若公司不能妥善应对市场竞争，将对公司生产经
营造成不利影响。
对策：公司将立足研发、装备、质量和品牌等自身优势，不断加大研发投入，加强开发新产品的力度，同时及时跟踪市场变
化进行工艺技术持续改进以提升公司产品的核心竞争力。
（三）成长性风险
全自动平衡机企业成长速度和抗风险能力，取决于企业是否具备良好的技术创新能力和产品研发实力，是否可以持续进行技
术升级和产品改进，研发和设计新产品，在保持现有应用领域技术领先和市场地位的同时，不断拓展新的应用领域，从而获
得稳固的利润来源并创造新的利润增长点。不同应用领域的全自动平衡机技术特征、产品形态存在较大差异，新产品和新应
用领域的拓展，需要企业具有深厚的技术积累、研发经验和品牌知名度。虽然公司目前具有较强的技术实力和研发经验，在
电机应用领域已取得了一定的市场地位和品牌知名度，并成功进入离合器压盘及总成等汽车回转零部件的制造领域，但公司
未来能否持续进行技术升级和产品改进、研发和设计新产品，能否持续成长仍具有一定的不确定性。
对策：稳固现有客户的同时加大市场开拓力度以及产品推广，持续优化客户结构，同时加强产品技术创新，扩大产品应用领
域，不断提升公司产品质量以保障产品核心竞争力，挖掘新的利润增长点。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州集智机电股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 69,000,318.50 75,197,328.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 83,269,095.93 81,467,671.22
衍生金融资产
应收票据 1,850,973.18 2,684,685.25
应收账款 57,635,972.37 66,193,862.31
应收款项融资 2,315,000.00 884,800.00
预付款项 5,362,682.96 3,949,028.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,131,139.73 442,268.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 100,860,640.95 74,913,487.24
合同资产 5,779,738.06 5,313,950.20
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 489,417.22 318,060.54
其他流动资产 3,308,925.92 2,191,679.71
流动资产合计 332,003,904.82 313,556,822.49
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,840,000.00 1,240,000.00
长期股权投资 491,199.17 3,096,011.83
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 20,086,471.05 22,488,103.01
投资性房地产
固定资产 78,138,309.43 79,675,600.25
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 4,645,957.01 4,794,162.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 136,983.02 224,653.84
递延所得税资产 1,766,238.86 1,513,168.77
其他非流动资产
非流动资产合计 107,105,158.54 113,031,700.45
资产总计 439,109,063.36 426,588,522.94
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 39,000,662.28 28,694,330.92
预收款项
合同负债 47,243,204.09 38,763,509.58
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 663,459.99 10,829,097.14
应交税费 2,000,115.10 3,389,532.53
其他应付款 3,000.00 3,000.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,007,061.31 2,757,118.16
流动负债合计 92,917,502.77 84,436,588.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 92,917,502.77 84,436,588.33
所有者权益：
股本 48,000,000.00 48,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 159,088,724.77 159,088,724.77
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,597,816.80 23,597,816.80
一般风险准备
未分配利润 117,828,433.95 113,715,874.30
归属于母公司所有者权益合计 348,514,975.52 344,402,415.87
少数股东权益 -2,323,414.93 -2,250,481.26
所有者权益合计 346,191,560.59 342,151,934.61
负债和所有者权益总计 439,109,063.36 426,588,522.94
法定代表人：楼荣伟 主管会计工作负责人：俞金球 会计机构负责人：俞金球
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 34,080,761.81 23,440,319.78
交易性金融资产 80,568,534.25 81,467,671.22
衍生金融资产
应收票据 1,511,898.18 1,458,578.15
应收账款 43,213,160.42 59,050,229.07
应收款项融资 1,755,000.00 0.00
预付款项 4,704,444.59 14,833,221.81
其他应收款 1,523,665.86 229,328.46
其中：应收利息
应收股利
存货 89,845,600.59 62,828,622.83
合同资产 2,894,736.22 2,832,417.42
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 489,417.22 318,060.54
其他流动资产 1,429,789.94 911,972.87
流动资产合计 262,017,009.08 247,370,422.15
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
14
杭州集智机电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期应收款 1,840,000.00 1,240,000.00
长期股权投资 133,066,199.17 135,671,011.83
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 20,086,471.05 22,488,103.01
投资性房地产
固定资产 12,551,512.23 12,870,246.54
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 193,395.42 305,441.44
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,400,508.88 12,645,051.03
递延所得税资产 324,916.69 363,452.52
其他非流动资产 0.00
非流动资产合计 180,463,003.44 185,583,306.37
资产总计 442,480,012.52 432,953,728.52
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 26,890,032.88 23,146,493.91
预收款项 0.00
合同负债 32,088,134.91 26,338,711.73
应付职工薪酬 612,579.95 7,751,078.18
应交税费 874,617.23 1,959,792.76
其他应付款
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 4,152,890.43 1,846,054.30
15
杭州集智机电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 64,618,255.40 61,042,130.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 64,618,255.40 61,042,130.88
所有者权益：
股本 48,000,000.00 48,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 164,693,429.83 164,693,429.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,597,816.80 23,597,816.80
未分配利润 141,570,510.49 135,620,351.01
所有者权益合计 377,861,757.12 371,911,597.64
负债和所有者权益总计 442,480,012.52 432,953,728.52
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 36,478,929.02 17,295,839.67
其中：营业收入 36,478,929.02 17,295,839.67
16
杭州集智机电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 35,851,937.06 22,386,630.07
其中：营业成本 22,080,052.59 10,240,632.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 385,357.02 198,895.85
销售费用 5,483,910.42 4,603,301.86
管理费用 4,119,355.80 3,779,216.13
研发费用 4,044,754.99 3,813,103.14
财务费用 -261,493.76 -248,519.31
其中：利息费用 0.00 0.00
利息收入 205,233.92 290,400.64
加：其他收益 941,737.22 1,556,141.13
投资收益（损失以“－”号填
1,485,187.34 -127,781.06
列）
其中：对联营企业和合营企业
1,485,187.34 -127,781.06
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
665,317.59 708,702.86
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
797,671.85 1,023,732.02
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
18,094.22 58,542.81
列）
17
杭州集智机电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资产处置收益（损失以“-”号填
-2,220.44 0.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,532,779.74 -1,871,452.64
加：营业外收入 0.17 3,860.92
减：营业外支出 2,320.00 74,656.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,530,459.91 -1,942,248.04
减：所得税费用 960,833.93 248,586.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,569,625.98 -2,190,834.28
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 4,112,559.65 -1,257,092.49
2.少数股东损益 -542,933.67 -933,741.79
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
18
杭州集智机电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 3,569,625.98 -2,190,834.28
归属于母公司所有者的综合收益
4,112,559.65 -1,257,092.49
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -542,933.67 -933,741.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 -0.03
（二）稀释每股收益 0.09 -0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：楼荣伟 主管会计工作负责人：俞金球 会计机构负责人：俞金球
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 34,665,975.53 17,035,857.97
减：营业成本 21,415,151.05 10,677,127.79
税金及附加 185,251.40 52,308.59
销售费用 3,753,956.28 3,795,542.04
管理费用 3,061,651.46 3,161,356.03
研发费用 2,454,396.23 2,674,704.38
财务费用 -121,838.36 -253,686.41
其中：利息费用
利息收入 60,899.68 185,308.81
加：其他收益 824,895.12 1,485,521.76
投资收益（损失以“－”号填
1,485,187.34 -127,781.06
列）
其中：对联营企业和合营企
1,485,187.34 -127,781.06
业的投资收益
19
杭州集智机电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
649,273.66 699,150.68
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
183,555.27 1,191,463.19
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-10,254.68 58,542.81
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-2,220.44
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,047,843.74 235,402.93
加：营业外收入 0.15 3,860.92
减：营业外支出 2,320.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
7,045,523.89 239,263.85
列）
减：所得税费用 1,095,364.41 341,626.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,950,159.48 -102,362.87
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
20
杭州集智机电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 5,950,159.48 -102,362.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 43,897,376.44 19,854,359.63
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 649,601.76 957,161.77
收到其他与经营活动有关的现金 547,776.56 2,781,445.28
21
杭州集智机电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 45,094,754.76 23,592,966.68
购买商品、接受劳务支付的现金 23,536,269.00 9,741,792.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
21,407,239.50 16,218,155.17
金
支付的各项税费 3,595,708.82 980,969.42
支付其他与经营活动有关的现金 8,744,883.04 9,194,119.81
经营活动现金流出小计 57,284,100.36 36,135,037.02
经营活动产生的现金流量净额 -12,189,345.60 -12,542,070.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 90,400,307.81 3,372,171.80
取得投资收益收到的现金 4,551,524.84 9,552.18
处置固定资产、无形资产和其他
850.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 94,952,682.65 3,381,723.98
购建固定资产、无形资产和其他
236,543.00 213,599.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 88,751,000.00 89,855,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 88,987,543.00 90,068,599.00
投资活动产生的现金流量净额 5,965,139.65 -86,686,875.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
22
杭州集智机电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
27,195.69 80,892.23
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,197,010.26 -99,148,053.13
加：期初现金及现金等价物余额 75,197,328.76 152,048,708.58
六、期末现金及现金等价物余额 69,000,318.50 52,900,655.45
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 49,088,582.71 42,469,529.87
收到的税费返还 538,213.69 771,500.75
收到其他与经营活动有关的现金 669,408.19 2,274,866.56
经营活动现金流入小计 50,296,204.59 45,515,897.18
购买商品、接受劳务支付的现金 23,593,569.05 12,338,068.28
支付给职工以及为职工支付的现
14,206,306.44 12,963,159.63
金
支付的各项税费 2,823,333.98 753,090.79
支付其他与经营活动有关的现金 6,864,098.37 8,820,995.00
经营活动现金流出小计 47,487,307.84 34,875,313.70
经营活动产生的现金流量净额 2,808,896.75 10,640,583.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 83,500,000.00
23
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取得投资收益收到的现金 4,540,042.59
处置固定资产、无形资产和其他
850.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 88,040,892.59
购建固定资产、无形资产和其他
236,543.00 198,901.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 80,000,000.00 85,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 80,236,543.00 85,198,901.00
投资活动产生的现金流量净额 7,804,349.59 -85,198,901.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
27,195.69 80,892.23
影响
五、现金及现金等价物净增加额 10,640,442.03 -74,477,425.29
加：期初现金及现金等价物余额 23,440,319.78 120,747,637.47
六、期末现金及现金等价物余额 34,080,761.81 46,270,212.18
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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杭州集智机电股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
25