贝达药业:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告2018-03-21
证券代码:300558 证券简称:贝达药业 公告编号:2018-013
贝达药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝达药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 11 月 22 日召开第
二届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》,公司独立董事、监事会和保荐机构中国国际金融股份有限公司均发表了明
确同意意见。2016 年 12 月 8 日,公司召开 2016 年第四次临时股东大会审议通过
上述议案,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况
下,使用不超过 19,700 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全
性高、流动性好、有保本约定的理财产品,以上资金额度自公司股东大会审议通
过之日起 15 个月内有效,可滚动使用。股东大会授权董事长行使该项投资决策
权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。前述内容详见公
司在巨潮网等指定媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公
告编号:2016-009)和《2016 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:
2016-014)。
2016 年 12 月 15 日,公司向中信银行杭州玉泉支行认购了“共赢保本步步高
升 B 款人民币理财产品”,具体详见《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进
展公告》(公告编号:2016-016)。2017 年 11 月 30 日,公司向中国建设银行浙
江省分行认购了“‘乾元’保本型人民币理财产品 2017 年第 43 期”,具体详见
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:2017-095)。
近日,公司已赎回上述理财产品,现就具体情况公告如下:
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
序 金额 预期年化 收益
受托方 产品名称 起始日 到期日 产品类型
号 (万元) 收益率 (元)
1-7 天,2.1%;
8-14 天,2.15%;
共赢保本 无固定期
中信银行 保本浮动 15-30 天,
步步高升 B 限,不超过
1 杭州玉泉 4000 2016/12/15 收益型, 2.25%;31-60 1,723,561.64
款人民币 董事会授权
支行 开放型 天,2.6%;61-90
理财产品 期限
天,2.8%;91 天
以上,3.00%
“乾元”保本
中国建设
型人民币理 2018/2/28 保本浮动收
2 银行浙江 1,500 2017/11/30 3.90% 144,246.58
财产品 2017 (90 天) 益型
省分行
年第 43 期
关联关系说明:公司与上述受托方不存在关联关系。
二、公告日前十五个月内使用募集资金进行现金管理的情况
自公司 2016 年第四次临时股东大会决议批准之日起至本公告日,公司使用
闲置募集资金购买理财产品的情况如下:
截止公告日
序 受托 金额 到期日 产品 是否到期
产品名称 起始日 预期年化收益率 实际损益金
号 方 (万元) (赎回日) 类型 (赎回)
额(元)
“乾元”保本
中国建
型人民币 保本浮
设银行 2017/02/19
1 2016 年第 3,000 2016/12/22 动收益 3.70% 是 179,424.66
杭州余 (59 天)
14 期理财 型
杭支行
产品
“乾元”保本
中国建
型人民币理 保本浮
设银行 2017/03/13
2 财产品 1,500 2016/12/14 动收益 3.50% 是 128,013.70
浙江省 (89 天)
2016 年第 型
分行
10 期
2017/06/26 1-7 天,2.10%;
2,000 8-14 天,2.15%; 是 352,136.99
中信银 共赢保本步 (193 天) 保本浮
15-30 天,2.25%;
行杭州 步高升 B 动收益
3 2016/12/15 31-60 天,2.60%;
玉泉支 款人民币理 无固定期 型,开
61-90 天,2.80%;
行 财产品 限,不超过 放型
4,000 91 天以 是 1,723,561.64
董事会授权 上,3.00%。
期限
截止公告日
序 受托 金额 到期日 产品 是否到期
产品名称 起始日 预期年化收益率 实际损益金
号 方 (万元) (赎回日) 类型 (赎回)
额(元)
2,000 是 692,547.95
乾元众享保
中国建
本型人民币 保本浮
设银行 2017/08/03
4 理财产品 1,500 2017/3/16 动收益 3.40% 是 195,616.44
杭州余 (140 天)
2017 年第 7 型
杭支行
期
“乾元-众
享”保本型
中国建
人民币理财 保本浮
设银行 2017/11/08
5 产品 2017 1,500 2017/08/15 动收益 3.80% 是 132,739.73
杭州余 (85 天)
年第 57 期 型
杭支行
(对公专
享)
“乾元”保本
中国建
型人民币理 保本浮
设银行 2018/2/28
6 财产品 1,500 2017/11/30 动收益 3.90% 是 144,246.58
浙江省 (90 天)
2017 年第 型
分行
43 期
截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品已经全部赎回,所有
资金已归还至募集资金专户。
三、备查文件
1、中信银行电子转账凭证;
2、中国建设银行网上银行电子回执。
特此公告。
贝达药业股份有限公司董事会
2018 年 3 月 21 日