2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2020-069
神宇通信科技股份公司董事会关于 2020 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及相关公告格式规定，将本公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准神宇通信科技股份公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2019]2655 号）核准，公司 2020 年 5 月于深圳证券交易所向
特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)14,577,259 股，发行价为 24.01 元/股，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 349,999,988.59 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
16,968,087.22 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 333,031,901.37 元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 5 月 19 日，本次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 5 月 21 日出具天职业字
[2020]28180 号验资报告。
（二）本半年度使用金额及期末余额
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 73,685,834.71 元，
均 为 本 半 年 度 使 用 。公 司 募 集 资 金 共 349,999,988.59 元 ， 已 支 付 发 行 费 用
16,801,487.97 元，支付银行手续费 140.82 元，产生利息收入 242,652.26 元，募
集资金投入 73,685,834.71（其中包括以募集资金置换预先投入募集资金投资项目
的自筹资金 72,484,403.51 元）,尚未使用的募集资金总额为 259,755,177.35 元，
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其中暂时闲置募集资金用于现金管理 250,000,000.00 元，剩余 9,755,177.35 元存
储于募集资金专项账户内。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证
监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交
易所《创业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)等相关规定的要求制定
并修订了《神宇通信科技股份公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，
对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项
目的变更及使用情况的监督等进行了规定。本公司已将深圳证券交易所印发的《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理
制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国建设银行股份有限公司
江阴支行（以下简称“中国建设银行江阴支行”）银行专项账户、中国银行股份有
限公司江阴支行（以下简称“中国银行江阴支行”）银行专项账户、上海浦东发展
银行股份有限公司江阴支行（以下简称“浦发银行江阴支行”）银行专项账户，仅
用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构民生证券股份有限
公司（以下简称“民生证券”）已于 2020 年 6 月与募集资金专户所在银行中国建
设银行江阴支行、中国银行江阴支行以及浦发银行江阴支行签订了《募集资金三方
监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管
协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定的履行不
存在问题。
（三）募集资金专户存储情况
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截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单
位：人民币元）：
序
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
号
中国建设银行
1 股份有限公司 32050161150009537177 活期 4,389,560.66
江阴支行
上海浦东发展
2 银行股份有限 92010078801600001750 活期 4,344,527.38
公司江阴支行
中国银行股份
3 有限公司江阴 522274576186 活期 1,021,089.31
支行
合计 9,755,177.35
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司 2020 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件《募集资
金使用情况对照表》（附件 1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2020 年半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的
情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用
自筹资金 7,248.44 万元先行投入募集资金投资项目“年产 40 万千米 5G 通信、航
空航天用高速稳定性射频同轴电缆建设项目”；本次募集资金各项发行费用合计人
民币 1,696.81 万元（不含税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付的发
行费用金额为 90.99 万元（不含税）。经公司第四届董事会第十四次会议和第四届
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监事会第十二次会议审议通过，并经独立董事和保荐机构发表同意意见，公司用募
集资金 7,339.43 万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了
核验，并于 2020 年 6 月 3 日出具天职业字[2020]29636 号《神宇通信科技股份公
司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》确
认：截至 2020 年 5 月 29 日止，公司募集资金投资项目先期投入自筹资金总额为
7,248.44 万元，公司用自筹资金支付的发行费用金额为 90.99 万元。2020 年 6 月，
公司将上述自筹资金投入资金与募集资金进行了置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2020 年半年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
2020 年半年度，本公司不存在节余募集资金使用的情况。
（六）超募资金使用情况
2020 年半年度，本公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议以及 2020 年
第二次临时股东大会审议通过，并经独立董事和保荐机构发表同意意见，在确保不
影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 2.6 亿元
（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，截至报告期末，累计使用 25,000
万元暂时闲置募集资金进行现金管理，其余未使用的募集资金存放在募集资金专户
中。
（八）募集资金使用的其他情况
为提高公司资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资金使用成
本，公司在实施募集资金投资项目“年产 40 万千米 5G 通信、航空航天用高速高稳
定性射频同轴电缆建设项目”期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（包括开
立银行承兑汇票和票据背书等方式）募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备
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采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，上述事项经
公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，并经独立
董事和保荐机构发表了同意意见。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2020 年半年度，公司不存在募集资金投向变更的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
2020 年半年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相
关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及
实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展
情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本次非公开发行股票前，公司存在一次融资，具体情况如下：经中国证券监督
管理委员会证监许可[2016]2435 号核准，本公司委托主承销商民生证券首次公开
发行人民币普通股（A 股）2000 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 8.84 元，
共募集资金人民币 176,800,000.00 元。扣除各项发行费用人民币 3,276.86 万元（含
增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币 14,403.14 万元，业经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第 712051 号《验资
报告》。2019 年 4 月，该等募集资金的专项账户均已销户。
附件 1：募集资金使用情况对照表
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神宇通信科技股份公司董事会
二〇二〇年八月十一日
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附件 1
神宇通信科技股份公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2020 年 6 月 30 日
编制单位：神宇通信科技股份公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 33,303.19 本半年度
投入募集 7,368.58
报告期内变更用途的募集资金总额 -
资金总额
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投
入募集资 7,368.58
累计变更用途的募集资金总额比例 -
金总额
截至期末投 项目可行
是否已变更项
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总 本半年度投入 截至期末累计投 资进度（%） 项目达到预定可使用 本半年度实现 是否达到 性是否发
目（含部分变
超募资金投向 投资总额 额（1） 金额 入金额(2) (3)＝ 状态日期 的效益 预计效益 生重大变
更）
(2)/(1) 化
承诺投资项目
年产 40 万千米 5G 通信、
航空航天用高速高稳定性 否 35,000 33,303.19 7,368.58 7,368.58 22.13 2022 年 12 月 31 日 471.78 是 否
射频同轴电缆建设项目
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承诺投资项目小计 35,000 33,303.19 7,368.58 7,368.58 471.78
超募资金投向
合计 35,000 33,303.19 7,368.58 7,368.58 471.78
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体 无
项目）
项目可行性发生重大变化
的情况说明 无
超募资金的金额、用途及
使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金 7,248.44万元先行投入募集资金投资项目“年产40万千米5G通信、
募集资金投资项目先期投
航空航天用高速稳定性射频同轴电缆建设项目”，利用自筹资金90.99万元支付发行费用。公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议
入及置换情况
审议通过，并经独立董事和保荐机构发表同意意见，公司将上述自筹资金投入资金与募集资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途 经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议以及2020年第二次临时股东大会审议通过，并经独立董事和保荐机构发表同意意见，在确
及去向
保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币2.6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，截至报告期末，累
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计使用25,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，其余未使用的募集资金存放在募集资金专户中。
公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。为提高公司资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资
募集资金使用及披露中存 金使用成本，公司在实施募集资金投资项目“年产 40 万千米 5G 通信、航空航天用高速高稳定性射频同轴电缆建设项目”期间，根据实际情况使用银行
在的问题或其他情况 承兑汇票支付（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金
至公司自有资金账户，上述事项经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，并经独立董事和保荐机构发表了同意意见。
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