现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9625482 |
5193862 |
699383 |
13050257 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
787576645 |
476897506 |
218573512 |
770426517 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
68301873 |
47440770 |
26699459 |
77360363 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
577335504 |
331373496 |
129884904 |
634532461 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
26128536 |
16094231 |
5549707 |
29498913 |
| 经营活动现金流出小计 |
705755538 |
420531047 |
169984808 |
773546054 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
81821108 |
56366458 |
48588704 |
-3119537 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
864811 |
607453 |
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218604509 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1313465 |
1313465 |
2944907 |
3490021 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
212225179 |
121692653 |
60510000 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
284939541 |
194149656 |
133724629 |
222094530 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
43690143 |
28302441 |
14795099 |
14967306 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
242838140 |
140000000 |
90000000 |
106160360 |
| 投资活动现金流出小计 |
297669020 |
179443178 |
105633450 |
142627667 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-12729480 |
14706478 |
28091179 |
79466863 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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22973411 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1461500 |
1461500 |
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22973411 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
34149623 |
33988489 |
30009843 |
4797200 |
| 筹资活动现金流出小计 |
81226998 |
68831377 |
30009843 |
20802324 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-79765498 |
-67369877 |
-30009843 |
2171087 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-221326 |
128230 |
57929 |
429145 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-10895196 |
3831290 |
46727969 |
78947558 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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56946338 |
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50446527 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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21254988 |
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40308274 |
| 无形资产摊销 |
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401766 |
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1157864 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-84257 |
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-2199881 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
122204 |
-- |
264294 |
| 财务费用 |
-- |
-1763144 |
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-66765 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-50344155 |
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-1088639 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2577961 |
-- |
45774331 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-10449294 |
-- |
-20524427 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
26679420 |
-- |
-129507388 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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18641688 |
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10988034 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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56366458 |
-- |
-3119537 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
107129735 |
-- |
103298446 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
103298446 |
-- |
24350888 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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3831290 |
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78947558 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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808780 |
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1453397 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
777876332 |
471628812 |
217799298 |
757179442 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
74831 |
74831 |
74831 |
196819 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
864811 |
607453 |
-- |
218604509 |
