神宇通信科技股份公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天 职 业 字 [ 2 0 2 1 ] 7 78 9 号
目 录
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告------------------------1
募集资金年度存放与使用情况的专项报告----------------------3
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天职业字[2021]7789 号
神宇通信科技股份公司全体股东：
我们审核了后附的神宇通信科技股份公司（以下简称“神宇股份”）《神宇通信科技股份公
司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、管理层的责任
神宇股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制《神宇通信科技股份公司关于募集资金年
度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证
对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们
认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证结论
我们认为，神宇股份《神宇通信科技股份公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报
告》按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制，在所有
重大方面公允反映了神宇股份 2020 年度募集资金的存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供神宇股份 2020 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意
本鉴证报告作为神宇股份 2020 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（续）
天职业字[2021]7789 号
[此页无正文]
中国注册会计师
中国北京 （项目合伙人）：
二○二一年三月十二日
中国注册会计师：
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神宇通信科技股份公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告
格式规定，将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准神宇通信科技股份公司非公开发行股票的批复》（证
监许可[2019]2655 号）核准，公司 2020 年 5 月于深圳证券交易所向特定投资者非公开发行人
民 币普 通股 （A 股） 14,577,259 股， 发行价 为 24.01 元 / 股，募 集资 金总 额为 人民 币
349,999,988.59 元，扣除各项发行费用人民币 16,968,087.22 元（不含增值税），实际募集资
金净额为人民币 333,031,901.37 元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 5 月 19 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 5 月 21 日出具天职业字[2020]28180 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 129,624,776.33 元，均为 2020
年度使用。公司募集资金共 349,999,988.59 元，已支付发行费用 16,884,787.57 元，支付银
行 手 续费 1,282.48 元， 利息 收 入及 暂时 闲 置募 集资 金 用于 现金 管理 产 生的 投资 收 益
4,513,296.12 元，募集资金投入 129,624,776.33 元（其中包括以募集资金置换预先投入募集
资金投资项目的自筹资金 72,484,403.51 元），尚未使用的募集资金总额为 208,002,438.33
元，其中暂时闲置募集资金用于现金管理 150,000,000.00 元，剩余 58,002,438.33 元存储于
募集资金专项账户内。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于
进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《创业板上市公司
募集资金管理细则》(2008 年修订)等相关规定的要求制定并修订了《神宇通信科技股份公司募
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集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存
放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。本公司已将深圳
证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规
定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了中国建设银行股份有限公司江阴支行（以
下简称“中国建设银行江阴支行”）银行专项账户、中国银行股份有限公司江阴支行（以下简
称“中国银行江阴支行”）银行专项账户、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行（以下简
称“浦发银行江阴支行”）银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他
用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构民生证券已于 2020 年 6 月与
募集资金专户所在银行中国建设银行江阴支行、中国银行江阴支行以及浦发银行江阴支行签订
了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三
方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定的履行不存在
问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
存放银行 银行账户账号 活期存款余额
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行 92010078801600001750 55,590,410.07
中国银行股份有限公司江阴支行 522274576186 308,887.46
中国建设银行股份有限公司江阴开发区支行 32050161150009537177 2,103,140.80
合计 58,002,438.33
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2020 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金
7,248.44 万元先行投入募集资金投资项目“年产 40 万千米 5G 通信、航空航天用高速稳定性射
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频同轴电缆建设项目”；本次募集资金各项发行费用合计人民币 1,696.81 万元（不含税），在
募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 90.99 万元（不含税）。经公司
第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，并经独立董事和保荐机构
发表同意意见，公司用募集资金 7,339.43 万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹
资金，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行
了核验，并于 2020 年 6 月 3 日出具天职业字[2020]29636 号《神宇通信科技股份公司使用募集
资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》确认：截至 2020 年 5 月
29 日止，公司募集资金投资项目先期投入自筹资金总额为 7,248.44 万元，公司用自筹资金支
付的发行费用金额为 90.99 万元。2020 年 6 月，公司将上述自筹资金投入资金与募集资金进行
了置换。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）节余募集资金使用情况
2020 年度，本公司不存在节余募集资金使用的情况。
（六）超募资金使用情况
2020 年度，本公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议以及 2020 年第二次临时
股东大会审议通过，并经独立董事和保荐机构发表同意意见，在确保不影响公司正常运营和募
集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 2.6 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进
行现金管理，截至报告期末，公司尚存 15,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，其余未
使用的募集资金存放在募集资金专户中。
（八）募集资金使用的其他情况
为提高公司资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资金使用成本，公司在
实施募集资金投资项目“年产 40 万千米 5G 通信、航空航天用高速高稳定性射频同轴电缆建设
项目”期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）
募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金
至公司自有资金账户，上述事项经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会
议审议通过，并经独立董事和保荐机构发表了同意意见。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2020 年度，公司不存在募集资金投向变更的情况。
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（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
2020 年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司认为，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格
式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存
在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
本次非公开发行股票前，公司存在一次融资，具体情况如下：经中国证券监督管理委员会
证监许可[2016]2435 号核准，本公司委托主承销商民生证券首次公开发行人民币普通股（A 股）
2000 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 8.84 元，共募集资金人民币 17,680.00 万元。扣
除各项发行费用人民币 3,276.86 万元（含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币
14,403.14 万元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]
第 712051 号《验资报告》。2019 年 4 月，该等募集资金的专项账户均已销户。
附件 1：募集资金使用情况对照表
神宇通信科技股份公司
2021 年 3 月 12 日
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附件 1
神宇通信科技股份公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2020 年 12 月 31 日
编制单位：神宇通信科技股份公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 333,031,901.37 本年度投入募
129,624,776.33
报告期内变更用途的募集资金总额 无 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募
129,624,776.33
累计变更用途的募集资金总额比例 无 集资金总额
项目可行
是否已变 截至期末投资进 项目达到预定 是否达
承诺投资项目和 募集资金承诺投资 调整后投资总额 截至期末累计投入 本年度实现的效 性是否发
更项目（含 本年度投入金额 度（%）(3)＝ 可使用状态日 到预计
超募资金投向 总额 （1） 金额(2) 益 生重大变
部分变更） (2)/(1) 期 效益
化
承诺投资项目
年产 40 万千米 5G 通信、航空航天用高 2022 年 12
否 350,000,000.00 333,031,901.37 129,624,776.33 129,624,776.33 38.92 16,693,795.73 是 否
月 31 日
速高稳定性射频同轴电缆建设项目
合计 350,000,000.00 333,031,901.37 129,624,776.33 129,624,776.33 16,693,795.73
未达到计划进度或预计收益的情况和原 无
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因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已于前期利用自筹资金7,248.44万元先行投入募集资金投资项目“年产40万千米5G通信、航空
募集资金投资项目先期投入及置换情况 航天用高速稳定性射频同轴电缆建设项目”，利用自筹资金90.99万元支付发行费用。公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，
并经独立董事和保荐机构发表同意意见，公司将上述自筹资金投入资金与募集资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原
因 无
经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议以及2020年第二次临时股东大会审议通过，并经独立董事和保荐机构发表同意意见，在确保不
尚未使用的募集资金用途及去向 影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币2.6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，截至报告期末，公司尚存15,000
万元暂时闲置募集资金进行现金管理，其余未使用的募集资金存放在募集资金专户中。
公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。为提高公司资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低资金使用成
募集资金使用及披露中存在的问题或其 本，公司在实施募集资金投资项目“年产40万千米5G通信、航空航天用高速高稳定性射频同轴电缆建设项目”期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（包
他情况
括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）募集资金投资项目中涉及的应付工程款、设备采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，
上述事项经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，并经独立董事和保荐机构发表了同意意见。
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