关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码：300563                证券简称：神宇股份                   公告编号：2021-066



                         神宇通信科技股份公司
         关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开的第四
届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议以及 2021 年 5 月 14 日召开的
2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不超过 1 亿元（含本数）的
闲置自有资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的保
本型产品（如权益凭证、结构性存款、协定存款或通知存款、固定收益型或保本浮
动收益型的理财产品等），上述额度自股东大会审议通过之日起至 2021 年度报告披
露之日内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。董事会授权公司董事
长或总经理在上述有效期及资金额度签署相关合同及文件。具体内容详见在中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。

    一、公司于近日使用闲置自有资金购买了理财产品，具体事项如下：

                                 金额（万                                预期年化收   资金
   产品名称         产品类型                    起息日      到期日
                                  元）                                      益率      来源

                                                2021 年
东北证券收益凭     本金保障型                             2022 年 2 月                自有
                                  3,000         11 月 9                    3.60%
 证-融发 27 号      收益凭证                                 7日                      资金
                                                  日

    公司与东北证券股份有限公司无关联关系。


                                            1
                                    关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
    二、审批程序

    《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》由公司于 2021 年 4 月 23 日召
开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议以及 2021 年 5 月 14
日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构
分别对此发表了明确同意意见。本次购买的理财产品额度和期限均在审批额度内，
无需再提交董事会、股东大会审议。

    三、投资风险及控制措施

    （一）投资风险

    1、本次公司使用闲置自有资金进行的现金管理产品属于低风险投资品种，但金
融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的
实际收益不可预期；

    3、相关工作人员的操作及监控风险。

    （二）风险控制措施

    1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益
好、资金运作能力强的主体所发行的产品；

    2、公司财务部建立投资台账，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；

    4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有理财产品项目进行
全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

    5、公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。

    四、对公司日常经营的影响

    公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响公司正常经营及确保资金


                                     2
                                         关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
安全的情况下，公司使用闲置自有资金投资于由金融机构发行的安全性高、流动性
好的保本型产品（如权益凭证、结构性存款、协定存款或通知存款、固定收益型或
保本浮动收益型的理财产品等），不会影响公司日常经营的正常开展。公司通过适
度现金管理，提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获取更好的投
资回报。

     五、前 12 个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

     截至本公告披露日，公司前 12 个月进行现金管理的累计情况（含本次公告所述
购买理财产品情况），具体如下：

序                               金额                                预期年化收    是否到
       产品名称      产品类型                 起息日     到期日
号                              （万元）                                益率       期赎回

                                                         2020 年
     中国建设银行    保本浮动              2020 年 10
1                                2,000                   12 月 30    1.54%-3.60%      是
      结构性存款      收益型                 月 14 日
                                                            日

     上海浦东发展
     银行利多多公
        司添利       保本浮动                2021 年 4   2021 年 7
2                                3,000                               0.30%-3.80%      是
     21JG5689 期人    收益型                 月 12 日    月 12 日
     民币对公结构
        性存款

                                                         2021 年
     中国建设银行    保本浮动                2021 年 7
3                                3,000                   10 月 15    1.60%-3.60%      是
      结构性存款      收益型                 月 15 日
                                                            日

     中国银行挂钩    保本浮动              2021 年 10    2021 年
4                                3,000                               1.50%-3.12%      否
     型结构性存款     收益型                 月 27 日    11 月 29



                                         3
                                         关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
                                                         日

                                                       2021 年
    招商银行结构      保本浮动            2021 年 11
5                                2,000                 12 月 6   1.56%-3.06%          否
        性存款         收益型                月4日
                                                         日

                      本金保障
    东北证券收益                          2021 年 11 2022 年 2
6                     型收益凭   3,000                               3.60%            否
    凭证-融发 27 号                          月9日     月7日
                         证

    七、备查文件

    相关理财产品协议。

    特此公告。



                                                神宇通信科技股份公司董事会
                                                     二〇二一年十一月九日




                                         4