关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告
证券代码：300563            证券简称：神宇股份            公告编号：2022-086



                       神宇通信科技股份公司
        关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为充分发挥自有资金的使用效率，更好地实现现金的保值增值，神宇通信科技
股份公司（以下简称“公司”）于2022年11月3日召开第五届董事会第七次会议和第
五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额
度的议案》，公司拟在确保不影响公司正常运营的情况下，将闲置自有资金进行现
金管理的额度由不超过人民币1亿元（含本数）增加至不超过人民币3亿元（含本数），
现金管理的期限、基本情况、风险控制措施等其他内容不变，具体情况如下：

    一、本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的说明

    公司于2022年3月25日召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第
二十一次会议、于2022年4月19日召开了2021年度股东大会，分别审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1亿元（含本数）的
闲置自有资金进行现金管理，有效期至2022年度报告披露之日内有效，在前述额度
和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年3月29日在中国证监会
指定创业板信息披露网站上披露的《神宇通信科技股份公司关于使用闲置自有资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2022-026）。

    公司于2022年11月3日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次
会议，分别审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。根据
公司的经营情况，为进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常运营的前提下，
拟将闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币1亿元（含本数）增加至不超


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过人民币3亿元（含本数），有效期为自董事会审议通过之日起至2022年度报告披露
之日内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权公司董事长
或总经理在上述有效期及资金额度签署相关合同及文件。公司独立董事、监事会对
该事项发表了意见，保荐机构出具了核查意见。根据《神宇通信科技股份公司章程》
《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等有关规定，本议案无需提交公司股东
大会审议。

    二、本次增加闲置自有资金进行现金管理的基本情况

    （一）进行现金管理的目的

    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。

    （二）额度及期限

    公司将闲置自有资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币 1 亿元（含本
数）增加至不超过人民币 3 亿元（含本数），使用期限自董事会审议通过之日起至
2022 年度报告披露之日内有效，现金管理产品的购买日需在上述授权期限内，现金
管理产品的到期日可超出上述授权期限，但单个现金管理产品的投资期限不得超过
12 个月，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

    （三）投资方式

    在有效期和额度范围内，公司董事会授权公司董事长或总经理最终审定并签署
相关实施协议或合同等文件；具体投资活动由公司财务部负责组织实施，包括但不
限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种等。

    公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置自有资金
拟购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品（如权益凭证、结构性
存款、协定存款或通知存款、固定收益型或保本浮动收益型的理财产品等），公司投
资产品不得质押。

    （四）资金来源及收益分配方式


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    来源于公司（含子公司）的闲置自有资金，资金来源合法，不涉及使用募集资
金或银行信贷资金；收益归公司所有。

    （五）信息披露

    公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

    （六）关联关系

    公司与结构性存款、定期存款或理财产品等发行主体不存在关联关系。

    三、审议程序

    《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》已经2022年11月3日召开的
第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过。根据《神宇通信科
技股份公司章程》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等有关规定，本议案
无需提交公司股东大会审议。

    （一）董事会审议情况

    2022 年 11 月 3 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于增加闲置
自有资金进行现金管理额度的议案》，公司拟在确保不影响公司正常运营的情况下，
将闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过 1 亿元（含本数）增加至不超过人民
币 3 亿元（含本数），用于购买由金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型产品
（如权益凭证、结构性存款、协定存款或通知存款、固定收益型或保本浮动收益型
的理财产品等），上述额度自董事会审议通过之日起至 2022 年度报告披露之日内有
效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权公司董事长或总经理
在上述有效期及资金额度签署相关合同及文件。

    （二）监事会意见

    公司本次将闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过 1 亿元（含本数）增加
至不超过人民币 3 亿元（含本数），能够满足公司生产经营对流动资金的需求，有利
于提高闲置自有资金的使用效率，不会影响公司正常运营，履行了必要的审议程序，

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符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司本次增加闲置自有资金进行现金管理
额度。

    四、投资风险分析及风险控制措施

    （一）投资风险

    1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的
实际收益不可预期；

    3、相关工作人员的操作及监控风险。

    （二）风险控制措施

    1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益
好、资金运作能力强的主体所发行的产品；

    2、公司财务部建立投资台账，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；

    4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有理财产品项目进行
全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

    5、公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。

    五、对公司日常经营的影响

    公司坚持规范运作、防范风险，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况
下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营的正常开展。公
司通过适度现金管理，提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东获取
更好的投资回报。



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    六、独立董事意见

    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司的资金使用效率，合理利
用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟将闲置自有资金进行现金管
理的额度由不超过 1 亿元（含本数）增加至不超过人民币 3 亿元（含本数），有利于
提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。公司本次增加闲置自有资金进行现金管理额度的决策程序符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。因此，同意公司将闲置自有资
金进行现金管理的额度由不超过 1 亿元（含本数）增加至不超过人民币 3 亿元（含
本数）。本事项无需提交公司股东大会审议。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次拟增加闲置自有资金进行现金管理额度的事
项已经公司董事会及监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了
必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要
求。

    综上，保荐机构对公司增加闲置自有资金进行现金管理额度的事项无异议。

   八、备查文件

    1、公司第五届董事会第七次会议决议；
    2、公司第五届监事会第六次会议决议；
    3、独立董事关于相关事项的独立意见；
    4、民生证券股份有限公司出具的《关于神宇通信科技股份公司增加闲置自有资
金进行现金管理额度的核查意见》；
    5、《对外投资管理制度》。

    特此公告。

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关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告
       神宇通信科技股份公司董事会
           二〇二二年十一月三日




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