中信建投证券股份有限公司
关于筑博设计股份有限公司 2019 年度
募集资金存放与使用情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为筑博设计股份有
限公司（以下简称“筑博设计”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督
导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关规定，对筑博设计 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了
核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1931 号《关于核准筑博设计
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，筑博设计于 2019 年 11 月 8 日
在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行
价格 22.69 元/股，募集资金总额为人民币 567,250,000.00 元，扣除各项发行费
用共计人民币 55,664,229.56 元后，募集资金净额为人民币 511,585,770.44 元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信
会师报字[2019]第 ZA15717 号《验资报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金使用明细
如下表：
单位：万元
项目 募集资金发生额
1
项目 募集资金发生额
募集资金总额 56,725.00
减：2019 年度已支付的发行费用 5,527.74
2019 年 1 月 1 日募集资金净额 51,197.26
减:2019 年度募投项目支出 6,889.69
减:2019 年度购买理财产品 32,000.00
加:2019 年度到期收回理财产品本金 -
加:2019 年度到期收回理财产品收益 -
加:2019 年度专户利息收入 22.13
减:2019 年度专户手续费 0.17
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 12,329.52
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
筑博设计已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使
用》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》，实行专户存储制度
规范募集资金的使用，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的
变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，筑博设计及保荐机构中信建投分
别与中国光大银行股份有限公司深圳大学城支行、中国银行股份有限公司拉萨
市柳梧支行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行、中国民生银行股份有限公
司深圳泰然支行、中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行签订了
《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，符合相关规定。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
2
单位：万元
存放银行 银行账户账号 余额 募投项目
中国银行股份有限公司拉
138817876741 1,651.06 设计服务网络建设项目
萨市柳梧支行
中国民生银行股份有限公 装配式建筑与 BIM 业务研发及产
616077797 1,228.06
司深圳泰然支行 业化项目
工商银行股份有限公司拉
0158000429100085162 899.87 技术研发中心（深圳）建设项目
萨经济技术开发区支行
交通银行股份有限公司深
443066065013000622402 2,056.13 高原建筑研究中心建设项目
圳香洲支行
中国光大银行股份有限公
56510188000023211 6,494.40 信息系统建设项目
司深圳大学城支行
合计 12,329.52
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况说明
截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
6,889.69 万元，各项目的投入情况及效益情况详见下表：
单位：万元
募集资金总额 51,158.58 本年度投入募集资金总额 6,889.69
报告期内变更用途的募集
资金总额
累计变更用途的募集资金
已累计投入募集资金总额 6,889.69
总额
累计变更用途的募集资金
总额比例
项目可
承诺投资
是否已变更项 截至期末 截至期末投 项目达到预 行性是
项目和超 募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现 是否达到
目（含部分变 累计投入 资进度（%） 定可使用状 否发生
募资金投 诺投资总额 总额（1） 金额 的效益 预计效益
更） 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 重大变
向
化
承诺投资
项目
（一）设
计服务网
否 17,543.17 17,543.17 2,964.41 2,964.41 16.90 不适用 否
络建设项
目
3
（二）装
配式建筑
与 BIM 业
否 6,227.22 6,227.22 不适用 否
务研发及
产业化项
目
（三）技
术研发中
否 11,897.99 11,897.99 不适用 否
心（深圳）
建设项目
（四）高
原建筑研
否 5,055.27 5,055.27 不适用 否
究中心建
设项目
（五）信
息系统建 否 6,666.45 6,666.45 156.80 156.80 2.35 不适用 否
设项目
（六）补
充流动资 否 3,768.48 3,768.48 3,768.48 3,768.48 100.00 不适用 否
金
承诺投资
51,158.58 51,158.58 6,889.69 6,889.69 13.47
项目小计
超募资金
投向
项目可
承诺投资
是否已变更项 截至期末 截至期末投 项目达到预 行性是
项目和超 募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现 是否达到
目（含部分变 累计投入 资进度（%） 定可使用状 否发生
募资金投 诺投资总额 总额（1） 金额 的效益 预计效益
更） 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 重大变
向
化
归还银行
贷款（如
有）
补充流动
资金（如
有）
超募资金
投向小计
合计 51,158.58 51,158.58 6,889.69 6,889.69 13.47
4
未达到计
划进度或
预计收益
的情况和 无
原因（分
具体项
目）
项目可行
性发生重
无
大变化的
情况说明
超募资金
的金额、
用途及使 无
用进展情
况
募集资金
投资项目
无
实施地点
变更情况
募集资金
投资项目
无
实施方式
调整情况
募集资金
2020 年 1 月 14 日，公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先
投资项目
已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2019 年 10 月 31 日已预先投入募投项目的自筹资金，共计人
先期投入
民币 7,008,231.24 元。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况进行了专项核查，
及置换情
并出具了 XYZH/2020SZA20005 号《关于筑博设计股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
况
用闲置募
集资金暂
时补充流 无
动资金情
况
项目实施
出现募集
资金结余 无
的金额及
原因
尚未使用
的募集资
公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。
金用途及
去向
5
募集资金
使用及披
露中存在 无
的问题或
其他情况
（二）闲置募集资金情况
公司于 2019 年 12 月 4 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会
第六次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集
资金不超过人民币 40,000 万元和闲置自有资金不超过人民币 35,000 万元进行现
金管理，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在有
效期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构已分别对上
述事项发表了明确同意的意见。公司严格按照上述授权范围对募集资金进行现
金管理，截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品
余额为人民币 32,000.00 万元，均未到期，具体明细如下：
单位：万元
预期年化 是否
产品名称 产品类型 投资金额 收益计算起始日 到期日
收益率 到期
中银保本理财-人民
保本保证收益型 13,000.00 2019 年 12 月 23 日 2020 年 3 月 23 日 3.80% 否
币按期开放理财产品
交通银行蕴通财富定
期型结构性存款 94 保本浮动收益型 3,000.00 2019 年 12 月 23 日 2020 年 3 月 23 日 3.70% 否
天（汇率挂钩看涨）
挂钩汇率区间累计型
法人人民币结构性存 保本浮动收益型 11,000.00 2019 年 12 月 26 日 2020 年 6 月 23 日 3.50% 否
款产品
挂钩利率结构性存款 保本浮动收益型 5,000.00 2019 年 12 月 20 日 2020 年 6 月 19 日 3.65% 否
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，筑博设计未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
6
筑博设计已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关
法律、法规、规范性文件及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及
实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，中信建投认为，筑博设计募集资金使用和存管规范，实际情况与
承诺相一致，信息披露及时，募集资金的使用和管理符合深圳证券交易所等相
关制度法规的要求。
（以下无正文）
7
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人：_________________ _________________
于宏刚 侯 顺
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
8