现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37901602 |
29920922 |
7157487 |
41668602 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
367281378 |
213076555 |
102945968 |
696526261 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
282533441 |
210469869 |
109784491 |
454741607 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
82094219 |
61113493 |
43768502 |
110512348 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
26372914 |
19316089 |
12666861 |
37170652 |
| 经营活动现金流出小计 |
412865284 |
306073681 |
173846109 |
654177695 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-45583906 |
-92997126 |
-70900141 |
42348566 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
945000000 |
725000000 |
190000000 |
1350000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
39070638 |
19843495 |
12514757 |
425019 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
995803666 |
754103999 |
205314188 |
1368974390 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8447831 |
7596931 |
6612830 |
17837566 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
742956 |
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| 投资活动现金流出小计 |
889990523 |
698396667 |
277412566 |
1278283066 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
105813143 |
55707332 |
-72098378 |
90691324 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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94902 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2680678 |
1164678 |
81883 |
2610941 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2680678 |
1164678 |
81883 |
2705843 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18748570 |
15983712 |
3274310 |
9313756 |
| 筹资活动现金流出小计 |
99406170 |
96641312 |
3274310 |
110628956 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-96725492 |
-95476634 |
-3192426 |
-107923113 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-36496255 |
-132766428 |
-146190945 |
25116777 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-30317041 |
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82999650 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
11680985 |
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23875535 |
| 无形资产摊销 |
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2163642 |
-- |
4519337 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1829944 |
-- |
-1627674 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1725 |
-- |
21858 |
| 财务费用 |
-- |
353119 |
-- |
1177212 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-10019509 |
-- |
-18912638 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
17148073 |
-- |
-21735277 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-109971033 |
-- |
-88602197 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-92997126 |
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42348566 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
336075733 |
-- |
468842161 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
468842161 |
-- |
443725384 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-132766428 |
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25116777 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1163378 |
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3196604 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
329379776 |
183155634 |
95788481 |
654857660 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
945000000 |
725000000 |
190000000 |
1350000000 |
