证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2020-020
筑博设计股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及
相关公告 格式规定，将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账情况
筑博设计股份有限公司（以下简称公司或本公司）经中国证券监督管理委员会以
证监许可[2019]1931 号《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》
核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价格 22.69
元/股，募集资金总额为人民币 567,250,000.00 元，扣除各项发行费用共计人民币
55,664,229.56 元后，募集资金净额为人民币 511,585,770.44 元。上述募集资金到位
情 况 已 经 立 信 会 计 师 事 务所 （ 特 殊 普 通 合 伙） 审 验 并 出 具 信 会师 报 字 [2019] 第
ZA15717 号《验资报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
2019 年度，公司发行股票募集资金总额为人民币 567,250,000.00 元，扣除已支
付的各项发行费用 55,277,436.79 元，使用募集资金用于募投项目 68,896,900.00 元，
使用闲置募集资金购买理财产品 320,000,000,00 元，收到银行存款利息扣除手续费等
的净额为 219,532.53 元,具体情况如下：
单位：人民币元
项目 募集资金发生额
2019 年 11 月 5 日募集资金总额 567,250,000.00
减：2019 年度已支付的发行费用 55,277,436.79
2019 年 1 月 1 日募集资金净额 511,972,563.21
减:2019 年度募投项目支出 68,896,900.00
减:2019 年度购买理财产品 320,000,000.00
加:2019 年度到期收回理财产品本金 0.00
加:2019 年度到期收回理财产品收益 0.00
加:2019 年度专户利息收入 221,279.78
减:2019 年度专户手续费 1,747.25
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额 123,295,195.74
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司监 管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
《创业板信息披露业务备忘录第 1 号--超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定的
要求制定并修订了《募集资金管理制度》（以 下简称“管理制度”），对募集资金实
行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用
情况的监督等进行了规定。该《管理制度》经本公司 2019 年第二次临时股东大会审议
通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》符
合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。
根据《募集资金管理制度》的相关规定，公司在中国光大银行股份有限公司深圳
大学城支行、中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行、交通银行股份有限公司深圳香
洲支行、中国民生银行股份有限公司深圳泰然支行、中国工商银行股份有限公司拉萨
经济技术开发区支行开设了募集资金专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，
不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信建投证券肌份有
限公司已与各募集资金专户开设所在银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切
实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额 募投项目
中国银行股份有限公 138817876741 活期 16,510,587.33 （一）设计服
司拉萨市柳梧支行 务网络建设项
目
中国民生银行股份有 616077797 活期 12,280,605.23 （二）装配式
限公司深圳泰然支行 建筑与 BIM 业
务研发及产业
化项目
工商银行股份有限公 0158000429100085162 活期 8,998,733.48 （三）技术研
司拉萨经济技术开发 发中心（深
区支行 圳）建设项目
交通银行股份有限公 443066065013000622402 活期 20,561,274.89 （四）高原建
司深圳香洲支行 筑研究中心建
设项目
中国光大银行股份有 56510188000023211 活期 64,943,994.81 （五）信息系
限公司深圳大学城支 统建设项目
行
合计 123,295,195.74
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况说明
2019 年度，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施方式变更情况
报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2019 年 12 月 4 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次
会议，审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币
40,000 万元和闲置自有资金不超过人民币 35,000 万元进行现金管理，自 2019 年第二
次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。
公司独立董事、监事会和保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内
容详见公司于 2019 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
预期年
是否
产品名称 产品类型 投资金额 收益计算起始日 到期日 化收益
到期
率
中银保本理财- 人民
保本保 证 2019 年 12 月 23 2020 年 3 月
币 按期 开 放 理 财产 13,000.00 3.80% 否
收益型 日 23 日
品
交 通银 行 蕴 通 财富
保本浮 动 2019 年 12 月 23 2020 年 3 月
定 期型 结 构 性 存款 3,000.00 3.70% 否
收益型 日 23 日
产品
保本浮 动 2019 年 12 月 26 2020 年 6 月
结构性存款产品 11,000.00 3.50% 否
收益型 日 23 日
保本浮 动 2019 年 12 月 20 2020 年 6 月
结构性存款产品 5,000.00 3.65% 否
收益型 日 19 日
合计 32000.00
截至 2019 年 12 月 31 日，公司购买的理财产品的本金及收益均未到期。公司累计
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 32,000.00 万元。
（四）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及理财专
户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019 年度，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的
相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，
不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了
披露义务。
筑博设计股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日
附表一：
募集资金使用情况对照表
2019年度
编制单位：筑博设计股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 51,158.58 本年度投入募集资金总额 6,889.69
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 6,889.69
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 项目可行
截至期末投资进 项目达到预 本年度 是否达
更项目 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入金 截至期末累计 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 度（%）(3)＝ 定可使用状 实现的 到预计
（含部分 投资总额 总额（1） 额 投入金额(2) 生重大变
(2)/(1) 态日期 效益 效益
变更） 化
承诺投资项目
（一）设计服务网络建设项目 否 17,543.17 17,543.17 2,964.41 2,964.41 16.90 不适用 否
（二）装配式建筑与 BIM 业务研
否 6,227.22 6,227.22 不适用 否
发及产业化项目
（三）技术研发中心（深圳）建
否 11,897.99 11,897.99 不适用 否
设项目
（四）高原建筑研究中心建设项
否 5,055.27 5,055.27 不适用 否
目
（五）信息系统建设项目 否 6,666.45 6,666.45 156.80 156.80 2.35 不适用 否
（六）补充流动资金 否 3,768.48 3,768.48 3,768.48 3,768.48 100.00 不适用 否
承诺投资项目小计 51,158.58 51,158.58 6,889.69 6,889.69 13.47
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 51,158.58 51,158.58 6,889.69 6,889.69 13.47
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2020 年 1 月 14 日，公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》 ， 同意公司以募集资金置换截至
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2019 年 10 月 31 日已预先投入募投项目的自筹资金，共计人民币 7,008,231.24 元。 信永中和会
计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况进行了专项核查，并出
具了 XYZH/2020SZA20005 号《关于筑博设计股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户及理财专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无