天能重工:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告2018-07-19
证券代码:300569 证券简称:天能重工 公告编号:2018-048
青岛天能重工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月19日召开了第三届董
事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》,公司使用不超过人民币玖仟万元闲置募集资金和不超过人民币叁亿肆仟万元闲
置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。现
将相关情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2443号”文核准,公司首次公开发行
人民币普通股(A股)2,084万股(每股面值1.00元),每股发行价格41.57元,募集资金总
额为人民币86,631.88万元,扣除本次发行费用人民币6,780.89万元,募集资金净额为
人民币79,850.99万元。
上述资金于2016年11月22日由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了瑞
华验字【2016】48210008号《验资报告》。
募集资金投资项目基本情况及使用计划如下:
单位:万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金拟使用金额
1 3.0MW 及以上风机塔架生产项目 22,198.29 20,798.29
2 研发中心项目 4,052.70 4,052.70
3 补充流动资金项目 55,000.00 55,000.00
二、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况
下,合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司
及股东获取更多的回报。
2、额度及期限
公司使用不超过人民币玖仟万元闲置募集资金和不超过人民币叁亿肆仟万元闲置自
有资金进行现金管理,使用期限在2018年年度内有效。在上述额度及决议有效期内,可
循环滚动使用。其中,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、投资产品品种
(1)公司将按照相关规定严格控制风险,使用闲置募集资金购买安全性高、流动
性好、有保本约定的投资产品,不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担
保债券为投资标的的产品。
上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,
开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
(2)公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理
财产品。为控制风险,公司将主要选择银行保本型产品,不用于其他证券投资,不购买
以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。
4、投资决议有效期限
2018 年年度内有效。
5、实施方式
董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
6、信息披露
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关规定,及时披露进行现金管理的情况。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
(1)虽然投资产品均将经过严格的评估,但受金融市场宏观经济影响较大,不排
除该项投资受到宏观市场波动的影响,主要系收益波动风险、流动性风险等;
(2)公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实
际收益不可预期;
(3)相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
(1)公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承
诺、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权
利义务及法律责任等。
(2)公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存
在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的
损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)资金的出入必须以公司名义进行,禁止以个人名义从委托理财账户中调入调
出资金,禁止从委托理财账户中提取现金,严禁出借委托理财账户、使用其他投资账
户、账外投资。
(4)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项
投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
(5)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用暂时闲置募
集资金购买的保本型理财产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不
影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展;有利于提高资金使
用效率,获取良好的投资回报,充分保障股东利益。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
经审核,独立董事认为: 在确保募集资金投资项目正常进行、公司日常生产经营资
金需求以及保证资金安全的前提下,公司本次审议的 2018 年度使用部分闲置募集资金
及自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,不存在变相改变募集资金投资项
目和损害公司及全体股东利益的情形。
独立董事同意公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项。
2、监事会意见
经审核,监事会认为: 公司 2018 年度使用闲置募集资金及自有资金进行现金管
理,有利于提高募集资金及自有资金的使用效率。
监事会同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行和公司业务正常经营的情
况下,公司 2018 年度分别使用不超过人民币玖千万元闲置募集资金及不超过人民币叁
亿肆仟万元闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的
投资产品,在上述额度及期限内可以循环滚动使用。
3、保荐机构意见
兴业证券查阅了公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项涉及的董
事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件,发表如下核查意见:
1、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经天能重工董事会、监
事会审议通过,全体独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的审批和决策程序;
符合《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关法规的规定;
2、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、
有保本约定的理财产品,投资风险相对较低;
3、公司目前经营状况良好,使用闲置募集资金进行现金管理未违反募集资金投资
项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资
项目和损害公司及全体股东利益的情形。使用闲置自有资金进行现金管理符合公司利
益,亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、本保荐机构将持续关注公司募集资金及自有资金的使用情况,督促公司履行相
关决策程序和信息披露义务。
综上所述,兴业证券同意天能重工本次使用不超过人民币玖仟万元闲置募集资金和
不超过人民币叁亿肆仟万元闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有
保本约定的理财产品。
六、备查文件
1、《青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》;
2、《关于青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第四次会议事项的独立董事意
见》;
3、《青岛天能重工股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》;
4、《兴业证券股份有限公司关于青岛天能重工股份有限公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理的核查意见》;
5、《兴业证券股份有限公司关于青岛天能重工股份有限公司使用部分闲置自有资
金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
董事会
2018年7月19