现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
52717317 |
29654519 |
18272703 |
102842263 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1695223884 |
1132533066 |
719799416 |
2286681371 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
101525145 |
70980107 |
32445638 |
121661967 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1300947316 |
897311701 |
449973615 |
2361250699 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
77429724 |
60569572 |
44271093 |
108691593 |
| 经营活动现金流出小计 |
1579422051 |
1086212048 |
555883770 |
2818040416 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
115801833 |
46321018 |
163915646 |
-531359044 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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2899719 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
178871 |
178871 |
5000 |
432266 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2481782 |
| 投资活动现金流入小计 |
178871 |
178871 |
5000 |
5813767 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
154577736 |
130605721 |
60135305 |
383623745 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
154577736 |
130605721 |
60135305 |
383623745 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-154398865 |
-130426851 |
-60130305 |
-377809978 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
992500000 |
792500000 |
299000000 |
1390356225 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
300000000 |
180000000 |
-- |
579019444 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1292500000 |
972500000 |
299000000 |
3470135605 |
| 偿还债务所支付的现金 |
753542250 |
385172250 |
97692250 |
1587546258 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
514203085 |
480377274 |
44440949 |
759363775 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1419506307 |
987892075 |
163455006 |
2524330295 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-127006307 |
-15392075 |
135544994 |
945805310 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-165603340 |
-99497908 |
239330336 |
36636287 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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66279058 |
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247365251 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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153478926 |
-- |
255816920 |
| 无形资产摊销 |
-- |
6657684 |
-- |
6231429 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2199098 |
-- |
-649937 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
137207 |
| 财务费用 |
-- |
99734955 |
-- |
201081077 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2984996 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-83081705 |
-- |
-408936311 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
696343793 |
-- |
-1260147628 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-885114088 |
-- |
344115443 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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46321018 |
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-531359044 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
871984671 |
-- |
971482579 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
971482579 |
-- |
934846291 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-99497908 |
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36636287 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2294219 |
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3012495 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1640195058 |
1100571085 |
700794474 |
2131152709 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
2311508 |
2307461 |
732239 |
52686399 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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2899719 |
