现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31740270 |
19589421 |
11171148 |
68225216 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1827934071 |
1038169747 |
401183117 |
2472454617 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
99912753 |
71005637 |
31046088 |
131213980 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1242960436 |
816092619 |
364401370 |
1608177137 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
97025146 |
74582585 |
31364847 |
148377130 |
| 经营活动现金流出小计 |
1527356672 |
1024841068 |
460712887 |
2008958079 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
300577399 |
13328679 |
-59529769 |
463496538 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
539067 |
351 |
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178871 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
539067 |
351 |
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178871 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
153737879 |
89803270 |
55517346 |
243389684 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
153737879 |
89803270 |
55517346 |
243389684 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-153198812 |
-89802919 |
-55517346 |
-243210813 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1605100000 |
1128400000 |
605700000 |
1192500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
539639813 |
434139813 |
34139813 |
350000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2144739813 |
1562539813 |
639839813 |
1542500000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1530480000 |
934750000 |
474700000 |
1063442250 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
815730981 |
368935615 |
133675352 |
669714857 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2420719114 |
1347020049 |
630103591 |
1913010529 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-275979300 |
215519764 |
9736222 |
-370510529 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
427391 |
406484 |
319952 |
451723 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-128173323 |
139452008 |
-104990940 |
-149773082 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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70175768 |
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-259855959 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
149141318 |
-- |
304477513 |
| 无形资产摊销 |
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5558880 |
-- |
12436303 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
5390345 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1474240 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
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83809895 |
-- |
196422366 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
4676358 |
-- |
7011224 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-426200921 |
-- |
-311324450 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
358150896 |
-- |
589159247 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-198402230 |
-- |
-373006612 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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13328679 |
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463496538 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
961161505 |
-- |
821709497 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
821709497 |
-- |
971482579 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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139452008 |
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-149773082 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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8359786 |
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7888264 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1787662562 |
1012152851 |
384791091 |
2386609610 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8531239 |
6427475 |
5220879 |
17619791 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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