证券代码：300569             证券简称：天能重工        公告编号：2020-040


                    青岛天能重工股份有限公司

    关于为控股子公司向银行申请项目贷款提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、申请项目贷款及担保情况概述
    2020 年 5 月 7 日，青岛天能重工股份有限公司召开第三届董事会第三十三
次会议，审议通过了《关于为控股子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》，
公司控股子公司阿巴嘎旗鑫昇新能源投资建设有限公司（以下简称“阿旗鑫昇”）
拟向中国工商银行股份有限公司（包括其境内分支行）申请不超过人民币 63,500
万元的项目贷款。
    公司拟为阿旗鑫昇向银行申请不超过 63,500 万元的项目贷款提供保证担保，
公司全资子公司常州永鑫新能源投资建设有限公司以其持有的阿旗鑫昇全部股
权质押担保，阿旗鑫昇以其电费收入应收账款质押、在建工程及土地使用权、机
器设备抵押等提供担保。在前述额度范围内，担保期限以公司与银行实际签订的
正式协议或合同为准，阿旗鑫昇项目贷款具体审批额度以银行最终批准额度为准，
银行额度批准后阿旗鑫昇 将根据实际需求向银行申请发放项目贷款。公司董事
会授权董事长兼总经理郑旭先生全权代表公司在上述额度内办理本次担保事宜，
并签署相关法律文件。
    在本次担保实施之前，公司累计担保总额为 165,185.74 万元（均为对子公司
的担保，含将提交 2019 年度股东大会审议的为子公司融资租赁业务提供的担保
25,000 万元），占公司截至 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 80.38%。故该担
保事项经公司第三届董事会第三十三次会议以特别决议案的形式审议通过后，尚
需提交公司 2019 年年度股东大会以特别决议案的形式审议（根据公司控股股东
郑旭先生书面提议，将该议案以临时提案的形式提交公司 2019 年年度股东大会
以特别决议案的形式审议）。

                                     1
      二、被担保人基本情况
      1．被担保人基本情况
      名称：阿巴嘎旗鑫昇新能源投资建设有限公司
      成立日期：2016 年 6 月 6 日
      注册地点：阿巴嘎旗别力古台镇巴彦查干东街 10-2 号
      法定代表人：殷国庆
      注册资本：1000 万元
      主营业务：许可经营项目：无。一般经营项目：新能源、电子、通讯、医药、
农业、环保、矿业项目的投资与管理；新能源、太阳能、风能、生物能、热能、
水电、光电系统工程的设计、承包、施工、安装及相关技术咨询和技术服务；新
能源相关设备的生产与销售。
      阿旗鑫昇系本公司控股子公司。
      2．被担保人的股权结构

     青岛天能重工股份有限公司
                                               殷国庆             常州鑫昇电子科技有限公司
                                                                          有限公司
                      100%                         80%                      20%




      常州永鑫新能源投资建设有限公司                     江苏鑫昇新能源投资建设有限公司

                             70%                                         30%


                                              阿旗鑫昇

      3．被担保人最近一年又一期的资产负债情况
                                                                                     单位：人民币万元

       时间           资产总额     负债总额         净资产       营业收入         利润总额   净利润

2019 年 12 月 31 日   24015.53     24015.55          -0.02           0             -0.03      -0.02

2020 年 3 月 31 日    36513.17     36514.22          -1.05          0              -1.18     -1.03

      三、担保协议的主要内容
      截止本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据公
司与银行最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
      四、董事会意见

                                               2
    公司为阿旗鑫昇提供担保是满足其项目建设需要，有利于提高其经营效率和
盈利能力。阿旗鑫昇财务状况稳定，资信良好，公司对阿旗鑫昇拥有绝对控股权，
公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东利益
的情形。由于阿旗鑫昇其他股东参股比例较小，故没有提供同比例担保，上述担
保事项风险可控，因此未提供反担保。

    公司、常州永鑫及被担保人的经营和资信状况良好，本次担保事项风险可控。
本次担保有利于解决被担保人的持续经营和项目建设资金需求，符合公司的整体
发展战略及整体利益，符合有关担保的监管法规要求，有利于进一步推进公司的
战略转型。

    董事会同意为控股子公司阿旗鑫昇向中国工商银行股份有限公司（包括其境
内分支行）申请不超过人民币 63,500 万元的项目贷款提供保证担保，公司全资
子公司常州永鑫新能源投资建设有限公司以其持有的阿旗鑫昇全部股权质押担
保，阿旗鑫昇以其电费收入应收账款质押、在建工程及土地使用权、机器设备抵
押等提供担保。

    五、独立董事意见
    独立董事认为，公司控股子公司阿旗鑫昇向中国工商银行股份有限公司（包
括其境内分支行）申请不超过人民币 63,500 万元的项目贷款，有利于满足公司
及阿旗鑫昇经营和新能源项目建设资金需求。公司、常州永鑫和被担保人资产状
况、盈利能力和资信状况良好，为其担保不会给公司生产经营带来风险。上述担
保事项的审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定，未损害公司和股东的合
法权益。
    我们同意公司为控股子公司阿旗鑫昇向中国工商银行股份有限公司（包括其
境内分支行）申请不超过人民币 63,500 万元的项目贷款提供保证担保，公司全
资子公司常州永鑫新能源投资建设有限公司以其持有的阿旗鑫昇全部股权质押
担保，阿旗鑫昇以其电费收入应收账款质押、在建工程及土地使用权、机器设备
抵押等提供担保。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告日，公司累计担保总额为 165,185.74 万元（均为对子公司的担
保，含将提交 2019 年度股东大会审议的为子公司融资租赁业务提供的担保
25,000 万元），占公司截至 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 80.38%。本次担

                                     3
保实施后，公司为子公司提供担保额度累计为 228,685.74 万元，约占公司截至
2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 111.28%。
    截止本公告日，公司及子公司无逾期担保。
    七、备查文件
    1、青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议。
    2、青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十三次会议
相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                              青岛天能重工股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2020 年 5 月 8 日




                                    4