天能重工：关于为子公司融资租赁及综合授信业务提供担保的公告2020-05-22
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2020-050
青岛天能重工股份有限公司
关于为子公司融资租赁及综合授信业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、关于为子公司融资租赁业务提供担保情况概述
公司子公司阳泉景祐新能源有限公司（以下简称“阳泉景祐”）根据相关风
电场项目的建设资金需求，拟与光大金融租赁股份有限公司（以下简称“光大金
租”）签订融资租赁协议，融资金额为人民币 21,000 万元，租赁期限 144 个月，
并由公司为该融资租赁事项提供保证担保。
2、关于为子公司向银行申请综合授信业务提供担保情况概述
公司子公司江苏天能海洋重工有限公司（以下简称“江苏天能”）、湖南湘能
重工有限公司（以下简称“湖南湘能”）、兴安盟天能重工有限公司（以下简称“兴
安盟天能”）和哈密红星重工有限公司（以下简称“哈密红星”）为补充日常经营
所需现金，提高经营效率和盈利能力，拟向银行申请综合授信额度合计不超过人
民币 50,000 万元，具体业务品种、金额、期限以与银行最终签署的合同为准。
公司同意上述综合授信事项并拟为上述子公司的综合授信业务提供担保（担
保金额合计不超过人民币 50,000 万元），担保方式为连带责任保证担保，担保期
限为担保协议签署之日起不超过三年。
在本次担保实施之前，公司累计担保总额为 224,685.74 万元（均为对子公
司的担保），占公司截至 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 109.33%（截至本公
告日，实际担保金额约为 136,185.74 万元，占公司截至 2019 年 12 月 31 日经审
计净资产的 66.27%）。本次担保事项经公司第三届董事会第三十五次会议以特别
决议案的形式审议通过后，尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会以特别决
议案的形式审议。
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二、被担保人基本情况
1、阳泉景祐新能源有限公司
名称：阳泉景祐新能源有限公司
成立日期：2017 年 11 月 30 日
注册地点：山西省阳泉市郊区荫营东大街 15 号（郊区经济局三层 303）
法定代表人：刘黎
注册资本：100 万元
主营业务：风力发电；太阳能光伏、光热发电；生物质发电项目的技术开发、
运营、管理；新能源发电技术咨询、技术服务；合同能源管理（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
阳泉景祐系本公司全资子公司。
阳泉景祐最近一年又一期的资产负债情况
单位：人民币万元
时间 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
2019 年 12 月 31 日 1115.42 1115.58 -0.16 0 -0.11 -0.08
2020 年 3 月 31 日 3196.83 3197.04 -0.21 0 -0.06 -0.05
2、江苏天能海洋重工有限公司
名称：江苏天能海洋重工有限公司
成立日期：2017 年 4 月 28 日
注册地点：响水县工业经济区内灌河一路南侧
法定代表人：张如前
注册资本：10000 万元
主营业务：海上和陆上风力发电塔和基础管桩设计、制造；海洋石油天然气
开发设施、港口机械、石油化工设备及钢结构的设计、制造、安装和维修；风力
发电设备辅件销售及维护服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家
限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；码头及港口货场服务；货物装
卸、仓储（危险化学品除外）服务；无运输工具承运陆路、海路运输业务；风电
和光伏新能源开发与运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
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江苏天能系本公司全资子公司。
江苏天能最近一年又一期的资产负债情况
单位：人民币万元
时间 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
2019 年 12 月 31 日 28174.56 14802.23 13372.33 19775.66 3738.37 2802.44
2020 年 3 月 31 日 29111.74 15118.08 13993.66 3874.81 817.87 608.14
3、湖南湘能重工有限公司
名称：湖南湘能重工有限公司
成立日期：2012 年 10 月 22 日
注册地点：湖南省临武县工业园区工业大道 8 号
法定代表人：郑旭
注册资本：2000 万元
主营业务：风力发电设备、钢结构件、化工设备的开发、制造、销售、安装
及技术服务；从事货运和技术的进出口业务；风力发电设备辅件、零配件的销售。
（以上经营范围凡涉及行政许可的在取得相关许可或审批后方可经营）
湖南湘能系本公司控股子公司。
湖南湘能的股权结构
青岛天能重工股份有限公司 宁波闻慧投资合伙企业（有限合伙）
青岛汇雄投资合伙企业（有限合伙）
51%
15%
34%
湖南湘能重工有限公司
湖南湘能最近一年又一期的资产负债情况
单位：人民币万元
时间 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
2019 年 12 月 31 日 17214.60 12496.07 4718.53 13984.81 2705.76 2024.78
2020 年 3 月 31 日 23535.62 18173.10 5362.52 2348.13 838.66 628.75
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4、兴安盟天能重工有限公司
名称：兴安盟天能重工有限公司
成立日期：2019 年 9 月 29 日
注册地点：内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区管理委员会
法定代表人：张兴红
注册资本：10000 万元
主营业务：风力发电设备辅件、零件销售，风力发电设备、钢结构、化工设
备制造安装。
兴安盟天能系本公司全资子公司。
兴安盟天能最近一年又一期的资产负债情况
单位：人民币万元
时间 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
2019 年 12 月 31 日 701.27 162.45 538.82 0 -1.59 -1.25
2020 年 3 月 31 日 1330.78 306.73 1024.05 0 -0.80 -0.60
5、哈密红星重工有限公司
名称：哈密红星重工有限公司
成立日期：2013 年 7 月 3 日
注册地点：新疆哈密地区哈密市红星二场新丝路以东前进东路以南
法定代表人：郑旭
注册资本：2000 万元
主营业务：许可经营项目：无。 一般经营项目：（国家法律、行政法规需
要专项审批的项目除外）金属结构、风力发电设备生产、销售、安装；风力发电
设备辅件、零件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
哈密红星系本公司全资子公司。
哈密红星最近一年又一期的资产负债情况
单位：人民币万元
时间 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
2019 年 12 月 31 日 5613.80 1170.08 4443.72 10769.31 1903.21 1616.87
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2020 年 3 月 31 日 5008.21 632.26 4375.95 0 -79.59 -67.77
三、担保协议的主要内容
截止本公告日，上述担保的相关协议均尚未签署。
（一）关于为阳泉景祐的融资租赁业务提供担保
担保额度为 21,000 万元，担保期限为 144 个月（具体期限和金额依据公司
与光大金租最终签署的协议为准）。主要的担保措施有：
1、股权质押担保
质押标的：公司全资子公司天能中投（北京）新能源科技有限公司持有的阳
泉景祐 100%的股权；
质押担保范围：债务人在主合同项下应向质权人承担的全部债务。
质押期限：与主债权的租赁期限保持一致。（具体以实际签署的合同为准）
生效条件：自双方的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖公章后生
效。
2、电费收益权质押担保
担保方式：电费收益权质押担保
质押标的：电费收益权
质押担保范围：债务人在主合同项下应向质权人承担的全部债务。
质押期限：与主债权的租赁期限保持一致。（具体以实际签署的合同为准）
生效条件：自双方的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖公章后生
效。
3、房产及土地使用权抵押担保
担保方式：房产及土地使用权抵押担保
质押标的：房产及土地使用权
抵押担保范围：债务人在主合同项下应向抵押权人承担的全部债务。
抵押期限：与主债权的租赁期限保持一致。（具体以实际签署的合同为准）
生效条件：自双方的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖公章后生
效。
4、保证担保
担保方式：连带责任保证担保
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保证人：青岛天能重工股份有限公司；
担保范围：债务人在主合同项下应向债权人承担的全部债务。
担保期间：自主合同约定的债务人履行主合同项下债务期限届满之日（如因
法律规定或主合同约定的事件发生而导致主合同提前到期，则为提前到期日）起
两年。
生效条件：自双方的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖公章之日
起生效。
（二）对上述四家子公司向银行申请综合授信额度提供保证担保
具体期限和担保金额依据公司与银行最终签署的相关协议为准。最终实际担
保金额合计不超过人民币 50,000 万元，担保期限为担保协议签署之日起不超过
三年。
四、董事会意见
公司为全资子公司阳泉景祐与光大金融租赁股份有限公司的融资租赁业务
提供担保，有利于满足其相关风电场项目的建设资金需求，有利于进一步推进公
司的战略转型。
公司为江苏天能、湖南湘能、兴安盟天能、哈密红星向银行申请综合授信业
务提供担保（担保金额合计不超过人民币 50,000 万元），是为满足其日常经营需
要，有利于提高其经营效率和盈利能力。
上述五家子公司财务状况稳定，资信良好。其中，阳泉景祐、江苏天能、兴
安盟天能、哈密红星为公司全资子公司，湖南湘能为公司控股子公司，公司对湖
南湘能拥有控股权，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在
损害公司及股东利益的情形。由于湖南湘能其他股东为财务投资人，不参与湖南
湘能实际经营，故没有提供同比例担保，上述担保事项风险可控，因此未提供反
担保。
公司及上述被担保人的风电场项目和资信状况良好，且被担保人为公司的全
资子公司或控股子公司，本次担保事项风险可控。本次担保有利于解决被担保人
的持续经营和项目建设资金需求，符合公司的整体发展战略及整体利益，符合有
关担保的监管法规要求。
董事会同意阳泉景祐为其融资租赁业务提供的担保措施，并同意为阳泉景祐
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的该笔融资租赁业务提供连带责任保证担保；董事会同意为江苏天能、湖南湘能、
兴安盟天能、哈密红星向银行申请综合授信业务提供连带责任保证担保（担保金
额合计不超过人民币 50,000 万元），担保期限为担保协议签署之日起不超过三年
（具体担保金额和担保期限以公司及上述子公司实际签署的相关协议为准）。
五、独立董事意见
独立董事认为，公司全资子公司阳泉景祐开展融资租赁业务是基于其项目建
设的实际需要，公司为阳泉景祐与光大金融租赁股份有限公司的融资租赁业务提
供担保，有利于其拓展融资渠道，满足其相关风电场项目的建设资金需求；公司
为江苏天能、湖南湘能、兴安盟天能、哈密红星向银行申请综合授信业务提供担
保（担保金额合计不超过人民币 50,000 万元），有利于满足上述公司日常经营需
要，有利于提高其经营效率和盈利能力。
阳泉景祐、江苏天能、湖南湘能、兴安盟天能、哈密红星资产状况和资信状
况良好，公司为其担保不会给公司生产经营带来风险。担保事项的审议程序符合
有关法律法规及公司章程的规定，未损害公司和股东，尤其是中小股东的合法权
益。
我们同意阳泉景祐为其融资租赁业务提供的担保措施，并同意公司为阳泉景
祐的该笔融资租赁业务提供连带责任保证担保；同意公司为江苏天能、湖南湘能、
兴安盟天能、哈密红星向银行申请综合授信业务提供连带责任保证担保（担保金
额合计不超过人民币 50,000 万元），担保期限为担保协议签署之日起不超过三年
（具体担保金额和担保期限以公司及上述子公司实际签署的相关协议为准）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计担保总额为 224,685.74 万元（均为对子公司的担
保），占公司截至 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 109.33%（实际担保金额约
为 136,185.74 万元，占公司截至 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 66.27%）。
本次担保实施后，公司为子公司提供担保额度累计为 295,685.74 万元（均为对
子公司的担保），约占公司截至 2019 年 12 月 31 日经审计净资产的 143.88%。
截止本公告日，公司及子公司无逾期担保。
七、备查文件
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1、青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议。
2、青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十五次会议
相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 21 日
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