证券代码:300569 证券简称:天能重工 公告编号:2022-035 转债代码:123071 转债简称:天能转债 青岛天能重工股份有限公司 关于以债转股的方式向全资子公司及孙公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 青岛天能重工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 27 日召开 第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于以债转股的方式对子公司及孙公 司增资的议案》。根据公司实际经营需要,为进一步优化公司各级子公司的资产 负债结构,增强其资金实力并提升其融资能力等,公司董事会同意以债转股的方 式向公司的子公司及孙公司进行增资。 二、债转股增资的具体情况 债务方与 截止 2022 年 3 债权方(增 债务方(被增 原注册资本 增资后注册资 公司的关 月 31 日债权金 资方) 资方) (元) 本(元) 系 额(元) 天能中投(北京) 全资子公司 青岛天能重工股 新能源科技有限公 369,735,039.33 349,735,039.33 20,000,000.00 份有限公司 司 青岛天能重工股 公司与全资子 份有限公司 公司天能中投 75,416,135.16 (98%) (北京)新能 北京上电新能源投 源科技有限公 76,955,239.96 资有限公司 司合计持有 50,000,000.00 天能中投(北京) 100%的股权, 1,539,104.80 新能源科技有限 两股东进行同 公司(2%) 比例增资 青岛天能重工股 江阴远景汇力能源 全资子公司 328,569,179.46 份有限公司 有限公司 139,148,703.30 189,420,476.16 青岛天能重工股 靖边县风润风电有 全资子公司 110,572,813.39 份有限公司 限公司 30,572,813.39 80,000,000.00 江阴远景汇力能 长子远景汇合风电 二级全资子公 318,372,433.59 源有限公司 有限公司 司 128,451,957.43 189,920,476.16 天能中投(北京) 玉田县玉能新能源 二级全资子公 10,782,644.68 新能源科技有限 科技有限公司 司 9,782,644.68 1,000,000.00 公司 天能中投(北京) 二级全资子公 阳泉景祐新能源有 新能源科技有限 司 122,040,641.29 限公司 72,140,641.29 49,900,000.00 公司 天能中投(北京) 二级全资子公 台州南瑞新能源有 新能源科技有限 司 15,906,768.76 限公司 10,806,768.76 5,100,000.00 公司 天能中投(北京) 二级全资子公 如东天润新能源有 新能源科技有限 司 18,956,362.33 限公司 18,956,362.33 5,000,000.00 公司 天能中投(北京) 二级全资子公 青岛旭能中投新能 新能源科技有限 司 4,761,802.89 源有限公司 4,761,802.89 1,000,000.00 公司 北京上电新能源 共和协和新能源有 二级控股子公 19,989,829.10 投资有限公司 限公司 司 18,989,829.10 1,000,000.00 北京上电新能源 兴海县协和新能源 二级控股子公 45,663,509.36 投资有限公司 有限公司 司 44,663,509.36 1,000,000.00 北京上电新能源 贵南县协和新能源 二级控股子公 22,392,537.92 投资有限公司 有限公司 司 21,392,537.92 1,000,000.00 债权合计金额 926,357,849.74 本次增资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组情形。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次增资事项属于董 事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。 三、增资对象的基本情况 (一)天能中投(北京)新能源科技有限公司 1、公司名称:天能中投(北京)新能源科技有限公司 2、成立日期:2017 年 08 月 14 日 3、统一社会信用码:91110106MA00H4YP13 4、注册地址:北京市丰台区南四环西路 186 号三区 4 号楼 4 层 13 室 5、法定代表人:郑旭 6、注册资本:2000 万 7、股权结构:增资前,青岛天能重工股份有限公司持有其 100%的股权,为 公司的全资子公司。本次增资完成后,天能中投(北京)新能源科技有限公司的 注册资本为 369,735,039.33 元,仍为公司的全资子公司。 8、经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广;工程技术咨询; 销售机械设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的 项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。) 9、是否为失信被执行人:否 10、天能中投(北京)新能源科技有限公司最近一年及一期的主要财务数据: 截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 30690.53 万元,负债总额 27148.89 万元, 净资产 3541.64 万元,2021 年度实现营业收入 1412.87 万元,净利润 531.65 万 元。(上述数据经审计) 截至 2022 年 3 月 31 日,总资产 31,812.85 万元,负债总额 27,833.35 万元, 净资产 3,979.50 万元,2021 年度实现营业收入 433.77 万元,净利润 153.51 万元。 (上述数据未经审计) (二)北京上电新能源投资有限公司 1、公司名称:北京上电新能源投资有限公司 2、成立日期:2014 年 12 月 17 日 3、统一社会信用码:91110101327161383E 4、注册地址:北京市东城区西打磨厂街 155 号迤西 1 幢-425 5、法定代表人:张丽鹏 6、注册资本:5000 万 7、股权结构:增资前,青岛天能重工股份有限公司持有其 98%的股权、天 能中投(北京)新能源科技有限公司持有其 2%的股权,为青岛天能重工股份有 限公司的控股子公司。本次增资完成后,北京上电新能源投资有限公司的注册资 本为 76,955,239.96 元,各股东持股比例不变。 8、经营范围:投资;经济信息咨询;企业管理咨询;零售建筑材料、五金 交电、化工产品(不含危险化学品)、机械设备、金属材料、非金属矿石、金属 矿石、电子产品;销售通讯设备、服装、鞋帽、文化用品、工艺品、日用品、计 算机、软件及辅助设备、汽车、汽车零配件、摩托车零配件。(“1、未经有关部 门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品 交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保; 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;;企业依法自主选 择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 9、是否为失信被执行人:否 10、北京上电新能源投资有限公司最近一年及一期的主要财务数据: 截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 1,109.12 万元,负债总额 698.65 万元,净 资产 410.47 万元,2021 年度实现营业收入 0 万元,净利润-0.02 万元。(上述数 据经审计) 截至 2022 年 3 月 31 日,总资产 1,109.10 万元,负债总额 698.65 万元,净 资产 410.45 万元,2021 年度实现营业收入 0 万元,净利润-0.02 万元。(上述数 据未经审计) (三)江阴远景汇力能源有限公司 1、公司名称:江阴远景汇力能源有限公司 2、成立日期:2014 年 06 月 18 日 3、统一社会信用码:91320281302264562C 4、注册地址:江阴市璜土镇澄路 3808 号 5、法定代表人:刘黎 6、注册资本:18942.047616 万 7、股权结构:增资前,青岛天能重工股份有限公司持有其 100%的股权,为 公司的全资子公司。本次增资完成后,江阴远景汇力能源有限公司的注册资本为 318,372,433.59 元,仍为公司的全资子公司。 8、经营范围:风力发电项目的开发、建设;风电场管理。(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 9、是否为失信被执行人:否 10、江阴远景汇力能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据: 截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 20,092.14 万元,负债总额 1,078.02 万元, 净资产 19,014.13 万元,2021 年度实现营业收入 0 万元,净利润-0.30 万元。(上 述数据经审计) 截至 2022 年 3 月 31 日,总资产 20,092.10 万元,负债总额 1,078.02 万元, 净资产 19,014.09 万元,2021 年度实现营业收入 0 万元,净利润-0.04 万元。(上 述数据未经审计) (四)靖边县风润风电有限公司 1、公司名称:靖边县风润风电有限公司 2、成立日期:2013 年 08 月 09 日 3、统一社会信用码:91610824074522522Q 4、注册地址:陕西省榆林市靖边县席麻湾乡塘坝渠村村委会北 100 米 5、法定代表人:刘黎 6、注册资本:8000 万 7、股权结构:增资前,青岛天能重工股份有限公司持有其 100%的股权,为 公司的全资子公司。本次增资完成后,靖边县风润风电有限公司的注册资本为 110,572,813.39 元,仍为公司的全资子公司。 8、经营范围:风力发电及其它新能源的开发、投资、建设、技术服务及咨 询服务*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 9、是否为失信被执行人:否 10、靖边县风润风电有限公司最近一年及一期的主要财务数据: 截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 45,304.50 万元,负债总额 34,074.15 万元, 净资产 11,230.35 万元,2021 年度实现营业收入 6,118.78 万元,净利润 1,401.16 万元。(上述数据经审计) 截至 2022 年 3 月 31 日,总资产 44,561.87 万元,负债总额 33,632.75 万元, 净资产 10,929.12 万元,2021 年度实现营业收入 775.22 万元,净利润-301.23 万 元。(上述数据未经审计) (五)长子远景汇合风电有限公司 1、公司名称:长子远景汇合风电有限公司 2、成立日期:2015 年 03 月 20 日 3、统一社会信用码:91140428325810482Q 4、注册地址:长治市长子县石哲镇田家沟村村北 300 米 5、法定代表人:刘黎 6、注册资本:18992.047616 万 7、股权结构:增资前,江阴远景汇力能源有限公司持有其 100%的股权,为 江阴远景汇力能源有限公司的全资子公司。本次增资完成后,长子远景汇合风电 有限公司的注册资本为 318,372,433.59 元,仍为江阴远景汇力能源有限公司的全 资子公司。 8、经营范围:电力业务:风力发电及光伏发电项目的开发、建设,相关技 术培训、咨询服务,风电场管理,太阳能、风力发电设备销售,对风力发电及光 伏发电的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 9、是否为失信被执行人:否 10、长子远景汇合风电有限公司最近一年及一期的主要财务数据: 截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 66,209.08 万元,负债总额 36,382.29 万元, 净资产 29,826.79 万元,2021 年度实现营业收入 10,478.60 万元,净利润 4,935.21 万元。(上述数据经审计) 截至 2022 年 3 月 31 日,总资产 65,961.04 万元,负债总额 35,915.72 万元, 净资产 30,045.32 万元,2021 年度实现营业收入 1,426.48 万元,净利润 218.53 万元。(上述数据未经审计) (六)玉田县玉能新能源科技有限公司 1、公司名称:玉田县玉能新能源科技有限公司 2、成立日期:2017 年 10 月 23 日 3、统一社会信用码:91130229MA0973XM1M 4、注册地址:河北省唐山市玉田县河北玉田经济开发区后湖产业园湖兴东 路 376 号 5、法定代表人:刘黎 6、注册资本:100 万 7、股权结构:增资前,天能中投(北京)新能源科技有限公司持有其 100% 的股权,为天能中投(北京)新能源科技有限公司的全资子公司。本次增资完成 后,玉田县玉能新能源科技有限公司的注册资本为 10,782,644.68 元,仍为天能 中投(北京)新能源科技有限公司的全资子公司。 8、经营范围:电站开发、建设、运维、经营管理;太阳能发电、风力发电; 储能项目的开发及工程建设与运营管理;工程建造与咨询。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 9、是否为失信被执行人:否 10、玉田县玉能新能源科技有限公司最近一年及一期的主要财务数据: 截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 2,704.03 万元,负债总额 1,467.63 万元, 净资产 1,236.40 万元,2021 年度实现营业收入 312.04 万元,净利润 169.01 万元。 (上述数据经审计) 截至 2022 年 3 月 31 日,总资产 2,729.23 万元,负债总额 1,463.12 万元, 净资产 1,266.11 万元,2021 年度实现营业收入 59.51 万元,净利润 29.71 万元。 (上述数据未经审计) (七)阳泉景祐新能源有限公司 1、公司名称:阳泉景祐新能源有限公司 2、成立日期:2017 年 11 月 30 日 3、统一社会信用码:91140311MA0JUDP53R 4、注册地址:山西省阳泉市郊区荫营东大街 15 号(郊区经济局三层 303) 5、法定代表人:刘黎 6、注册资本:4990 万 7、股权结构:增资前,天能中投(北京)新能源科技有限公司持有其 100% 的股权,为天能中投(北京)新能源科技有限公司的全资子公司。本次增资完成 后,阳泉景祐新能源有限公司的注册资本为 122,040,641.29 元,仍为天能中投(北 京)新能源科技有限公司的全资子公司。 8、经营范围:风力发电;太阳能光伏、光热发电;生物质发电项目的技术 开发、运营、管理;新能源发电技术咨询、技术服务;合同能源管理(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 9、是否为失信被执行人:否 10、阳泉景祐新能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据: 截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 31,921.49 万元,负债总额 26,181.97 万元, 净资产 5,739.53 万元,2021 年度实现营业收入 1,831.41 万元,净利润 788.24 万 元。(上述数据经审计) 截至 2022 年 3 月 31 日,总资产 32,819.56 万元,负债总额 25,926.64 万元, 净资产 6,892.92 万元,2021 年度实现营业收入 431.83 万元,净利润-139.40 万元。 (上述数据未经审计) (八)台州南瑞新能源有限公司 1、公司名称:台州南瑞新能源有限公司 2、成立日期:2014 年 04 月 29 日 3、统一社会信用码:91331081099037718G 4、注册地址:温岭市太平街道北山小区 10 幢 3 号 5、法定代表人:张丽鹏 6、注册资本:510 万 7、股权结构:增资前,天能中投(北京)新能源科技有限公司持有其 100% 的股权,为天能中投(北京)新能源科技有限公司的全资子公司。本次增资完成 后,台州南瑞新能源有限公司的注册资本为 15,906,768.76 元,仍为天能中投(北 京)新能源科技有限公司的全资子公司。 8、经营范围:新能源技术开发、咨询、转让、推广服务;太阳能光伏电站 项目的投资;光伏设备及元器件制造、销售。 9、是否为失信被执行人:否 10、台州南瑞新能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据: 截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 3,452.60 万元,负债总额 2,001.81 万元, 净资产 1,450.80 万元,2021 年度实现营业收入 380.95 万元,净利润 210.95 万元。 (上述数据经审计) 截至 2022 年 3 月 31 日,总资产 3,539.29 万元,负债总额 2,058.34 万元, 净资产 1,480.95 万元,2021 年度实现营业收入 70.61 万元,净利润 30.16 万元。 (上述数据未经审计) (九)如东天润新能源有限公司 1、公司名称:如东天润新能源有限公司 2、成立日期:2017 年 09 月 04 日 3、统一社会信用码:91320623MA1QEYG542 4、注册地址:如东县县城黄河路南侧、井冈山路西侧 5、法定代表人:张丽鹏 6、注册资本:500 万 7、股权结构:增资前,天能中投(北京)新能源科技有限公司持股 100% 的股权,为天能中投(北京)新能源科技有限公司的全资子公司。本次增资完成 后,如东天润新能源有限公司的注册资本为 18,956,362.33 元,仍为天能中投(北 京)新能源科技有限公司的全资子公司。 8、经营范围:太阳能发电、风力发电、生物质发电;新能源利用和推广、 新能源技术服务。 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 9、是否为失信被执行人:否 10、如东天润新能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据: 截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 2,490.97 万元,负债总额 1,900.25 万元, 净资产 590.72 万元,2021 年度实现营业收入 304.49 万元,净利润 179.20 万元。 (上述数据经审计) 截至 2022 年 3 月 31 日,总资产 2,519.45 万元,负债总额 1,899.22 万元, 净资产 620.23 万元,2021 年度实现营业收入 58.12 万元,净利润 29.51 万元。(上 述数据未经审计) (十)青岛旭能中投新能源有限公司 1、公司名称:青岛旭能中投新能源有限公司 2、成立日期:2018 年 05 月 17 日 3、统一社会信用码:91370281MA3N52RH72 4、注册地址:山东省青岛市胶州市李哥庄镇龙翔大街 10 号 5、法定代表人:张丽鹏 6、注册资本:100 万 7、股权结构:增资前,天能中投(北京)新能源科技有限公司持有其 100% 的股权,为天能中投(北京)新能源科技有限公司的全资子公司。本次增资完成 后,青岛旭能中投新能源有限公司的注册资本为 4,761,802.89 元,仍为天能中投 (北京)新能源科技有限公司的全资子公司。 8、经营范围:太阳能发电,风力发电,光伏新能源技术开发,太阳能光伏 电站项目的开发、建设、运营,电力工程设计、施工。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 9、是否为失信被执行人:否 10、青岛旭能中投新能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据: 截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 536.85 万元,负债总额 482.03 万元,净 资产 54.81 万元,2021 年度实现营业收入 57.07 万元,净利润 33.48 万元。(上 述数据经审计) 截至 2022 年 3 月 31 日,总资产 502.02 万元,负债总额 476.18 万元,净资 产 25.84 万元,2021 年度实现营业收入-23.85 万元,净利润-28.98 万元。(上述 数据未经审计) (十一)共和协和新能源有限公司 1、公司名称:共和协和新能源有限公司 2、成立日期:2015 年 05 月 25 日 3、统一社会信用码:916325213108483148 4、注册地址:青海省海南州共和县恰卜恰镇香巴拉广场 3 号楼 4 层 5、法定代表人:张丽鹏 6、注册资本:100 万 7、股权结构:增资前,北京上电新能源投资有限公司持有其 100%的股权, 为北京上电新能源投资有限公司的全资子公司。本次增资完成后,共和协和新能 源有限公司的注册资本为 19,989,829.10 元,仍为北京上电新能源投资有限公司 的全资子公司。 8、经营范围:太阳能光伏电场 风电场开发、建设、运营;光伏发电、风力 发电技术咨询、培训及研发服务;光伏发电、风力发电项目投资。(依法须经批 准的项目 经相关部门批准后方可开展经营活动) 9、是否为失信被执行人:否 10、共和协和新能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据: 截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 21,443.76 万元,负债总额 16,391.35 万元, 净资产 5,052.41 万元,2021 年度实现营业收入 2,748.69 万元,净利润 1,236.82 万元。(上述数据经审计) 截至 2022 年 3 月 31 日,总资产 18,585.51 万元,负债总额 13,236.66 万元, 净资产 5,348.85 万元,2021 年度实现营业收入 776.48 万元,净利润 296.45 万元。 (上述数据未经审计) (十二)兴海县协和新能源有限公司 1、公司名称:兴海县协和新能源有限公司 2、成立日期:2015 年 05 月 27 日 3、统一社会信用码:91632524310848322E 4、注册地址:青海省海南州兴海县子科滩镇 5、法定代表人:张丽鹏 6、注册资本:100 万 7、股权结构:增资前,北京上电新能源投资有限公司持有其 100%的股权, 为北京上电新能源投资有限公司的全资子公司。本次增资完成后,兴海县协和新 能源有限公司的注册资本为 45,663,509.36 元,仍为北京上电新能源投资有限公 司的全资子公司。 8、经营范围:开发、建设、运营太阳能光伏电场;光伏发电、风力发电技 术咨询、培训及服务和研究开发;光伏发电、风力发电项目投资。 9、是否为失信被执行人:否 10、兴海县协和新能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据: 截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 17,861.04 万元,负债总额 15,292.18 万元, 净资产 2,568.86 万元,2021 年度实现营业收入 2,964.41 万元,净利润 1,304.46 万元。(上述数据经审计) 截至 2022 年 3 月 31 日,总资产 18,430.49 万元,负债总额 15,519.20 万元, 净资产 2,911.29 万元,2021 年度实现营业收入 808.40 万元,净利润 342.43 万元。 (上述数据未经审计) (十三)贵南县协和新能源有限公司 1、公司名称:贵南县协和新能源有限公司 2、成立日期:2015 年 06 月 03 日 3、统一社会信用码:91632525310848330P 4、注册地址:青海省海南州贵南县过马营镇木格滩 5、法定代表人:张丽鹏 6、注册资本:100 万 7、股权结构:增资前,北京上电新能源投资有限公司持有其 100%的股权, 为北京上电新能源投资有限公司的全资子公司。本次增资完成后,贵南县协和新 能源有限公司的注册资本为 22,392,537.92 元,仍为北京上电新能源投资有限公 司的全资子公司。 8、经营范围:开发、建设、远营太阳能光伏电场、风电场、光伏发电、风 力发电、技术咨询,培训及服务和研究开发;光伏发电,风力发电项目投资(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 9、是否为失信被执行人:否 10、贵南县协和新能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据: 截至 2021 年 12 月 31 日,总资产 8,592.02 万元,负债总额 7,801.60 万元, 净资产 790.42 万元,2021 年度实现营业收入 1,313.33 万元,净利润 466.41 万元。 (上述数据经审计) 截至 2022 年 3 月 31 日,总资产 8,829.64 万元,负债总额 7,895.76 万元, 净资产 933.88 万元,2021 年度实现营业收入 382.89 万元,净利润 143.46 万元。 (上述数据未经审计) 四、本次增资的目的及对公司的影响 本次增资是为了优化各级子公司的资产负债结构,增强其资金实力并提升其 融资能力等,保障各项业务的顺利开展,符合公司的发展需要。本次以债转股的 方式增资完成后,上述子公司仍为公司的全资或控股子公司,不会导致公司合并 报表范围的变动,不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响,不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 五、备查文件 1、第四届董事会第二十次会议决议; 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 青岛天能重工股份有限公司 董事会 2022 年 4 月 27 日