沈阳兴齐眼药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
沈阳兴齐眼药股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017-020
2017 年 04 月
1
沈阳兴齐眼药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘继东、主管会计工作负责人程亚男及会计机构负责人(会计主
管人员)解敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 86,693,753.31 78,594,572.57 10.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,525,379.08 7,481,931.35 13.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
7,915,034.52 7,078,053.85 11.83%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 13,757,990.66 10,201,679.90 34.86%
基本每股收益（元/股） 0.11 0.12 -8.33%
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.12 -8.33%
加权平均净资产收益率 1.62% 1.90% -0.28%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 666,371,202.92 721,413,536.35 -7.63%
归属于上市公司股东的净资产（元） 529,788,555.02 520,945,272.77 1.70%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 242,902.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
475,150.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 107,707.86
合计 610,344.56 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、药品降价风险
2016年，医药行业的“两票制”改革、二次议价、GPO等给药品价格带来不
确定性。国家发改委下发的《关于印发推进药品价格改革意见的通知》中规定：
“取消绝大部分药品政府定价，完善药品采购机制，发挥医保控费作用，药品实
际交易价格主要由市场竞争形成”，使公司面临药品价格下降的风险。针对上述
情况，公司将加大营销推广力度，提升产品学术影响力，并增加开发医院数量
及产品销售数量。
2、行业竞争加剧的风险
国家为医药行业制订了一系列扶持政策，在促进行业快速发展的同时，也
加剧了行业的内部竞争。未来可能会有更多的企业进入到该行业，现有药品生
产企业也将进一步加大投入，新的替代性药物可能不断出现，如果公司不能及
时有效地应对市场竞争，将会面临增长放缓、市场份额下降的风险。
3、业绩增长放缓风险
面对当前医药行业的复杂形式，药品降价压力增大，市场竞争加剧，公司未
来可能会增加新建项目，加大研发投入，折旧费用相应增加。因此，公司可能
面临业绩增长放缓的风险。针对上述情况，公司将会全面考评标的项目的可行
性，适当控制投资规模，控制项目风险上限，并将按计划严格抓紧推进相关工
作，确保投资项目预期收益的顺利实现。
4
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 11,116 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
刘继东 境内自然人 31.71% 25,364,000 25,364,000
桐实投资有限公
境外法人 18.84% 15,075,000 15,075,000
司
Lilly Asia
Ventures Fund 境外法人 6.75% 5,400,000 5,400,000
II,L.P.
沈阳嘉和创投投
境内非国有法人 1.59% 1,275,000 1,275,000 质押 1,275,000
资管理有限公司
苗秀娟 境内自然人 1.28% 1,020,000 1,020,000
徐凤芹 境内自然人 1.28% 1,020,000 1,020,000
彭刚 境内自然人 1.28% 1,020,000 1,020,000
赵晓君 境内自然人 1.28% 1,020,000 1,020,000
高峨 境外自然人 1.28% 1,020,000 1,020,000
张瑞昌 境内自然人 1.28% 1,020,000 1,020,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国银行股份有限公司-国投瑞银
医疗保健行业灵活配置混合型证 633,534 人民币普通股 633,534
券投资基金
国道资产管理（上海）有限公司-
177,800 人民币普通股 177,800
国道拾麦 5 号私募投资基金
刘年惠 155,700 人民币普通股 155,700
水向东 140,700 人民币普通股 140,700
刘斌 112,900 人民币普通股 112,900
陈世辉 99,100 人民币普通股 99,100
何欣妮 97,403 人民币普通股 97,403
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毛向阳 97,400 人民币普通股 97,400
田孝兰 89,967 人民币普通股 89,967
蔡庭武 86,438 人民币普通股 86,438
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》
说明 规定的一致行动人。
股东水向东通过太平洋证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 140,700 股，
实际合计持有 140,700 股；股东刘斌通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券
参与融资融券业务股东情况说明 账户持有 112,900 股，实际合计持有 112,900 股；股东毛向阳通过光大证券股份有限公
（如有） 司客户信用交易担保证券账户持有 97,400 股，实际合计持有 97,400 股；股东田孝兰通
过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 89,967 股，实际合计持有
89,967 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因
单位：元
项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因
货币资金 39,677,493.43 90,611,855.26 -56.21% 主要系报告期内偿还银行贷款所致
应收票据 25,936,140.89 34,830,917.27 -25.54% 主要系报告期内持有的银行承兑汇票到期
托收所致
预付款项 12,405,019.32 7,553,728.03 64.22% 主要系报告期内预付采购货款增加所致
其他应收款 1,173,320.76 550,014.49 113.33% 主要系报告期内员工借备用金增加所致
投资性房地产 6,834,507.38 3,157,088.62 116.48% 主要系报告期内增加一层房屋出租，房产
用途改变所致
在建工程 2,640,152.68 1,458,653.22 81.00% 主要系报告期内多功能原料药生产线建设
项目建设进度增加，所付工程款增加所致
其他非流动资产 1,991,714.85 1,512,714.85 31.66% 主要系报告期内新增设备采购款所致
短期借款 50,000,000.00 80,000,000.00 -37.50% 主要系报告期内偿还银行贷款所致
应付账款 5,921,411.86 10,194,336.21 -41.91% 主要系报告期内偿还采购货款所致
预收款项 1,188,923.04 553,841.33 114.67% 主要系报告期内预收货款及预收房屋租金
增加所致
应付职工薪酬 1,193,376.02 -100% 主要系报告期内支付上年度计提职工奖金
所致
一年内到期的非流 28,000,000.00 -100% 主要系报告期内偿还银行贷款所致
动负债
（二）利润表项目大幅变动的情况及原因
单位：元
项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因
税金及附加 2,374,347.77 1,309,186.47 81.36% 主要系报告期内销售收入增加及房产税等
从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”
项目所致
销售费用 36,827,582.10 28,300,910.64 30.13% 主要系报告期内职工薪酬增加以及会议费
增加所致
财务费用 895,580.73 2,016,380.46 -55.58% 主要系报告期内银行贷款减少所致
资产减值损失 915,942.71 527,324.26 73.70% 主要系报告内期坏账准备计提增加所致
营业外收入 718,052.42 475,150.00 51.12% 主要系报告期内处置固定资产所致
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（三）现金流量表项目大幅变动的情况及原因
单位：元
项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现 13,757,990.66 10,201,679.90 34.86% 主要系报告期内销售商品提供劳务收到
金流量净额 的现金增加所致
投资活动产生的现 -4,244,889.78 -1,481,272.78 186.57% 主要系报告期内购置固定资产及在建工
金流量净额 程比上年增加所致
筹资活动产生的现 -60,445,819.16 8,186,546.17 -838.36% 主要系报告期内偿还银行贷款所致
金流量净额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入8,669.38万元，比去年同期增长10.31%；营业利润为940.79万元，比去年同期增长10.14%；利
润总额为1,012.60万元，比去年同期增长12.32%；归属于上市公司股东的净利润为852.54万元，比去年同期增长13.95%。驱
动业务收入变化的主要原因为报告期内公司的销售稳定增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商采购（万元） 590.18
前五名供应商合计采购金额占总额比例（%） 62.42
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户销售额（万元） 2,324.34
前五名客户合计销售金额占总额比例（%） 26.81
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年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，2017年度经营计划未发生重大调整，2017年度经营计划在报告期内逐步有序进行，经营业绩继续保持稳步增长的
态势报告期内，公司实现营业收入8,669.38万元，比去年同期增长10.31%；归属于母公司所有者的净利润852.54万元，比去
年同期增长13.95%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
2017年第一季度对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施详见“第
二节二、重大风险提示”。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司在报告期内完成了工商登记变更，注册资本由6,000.00万元增加至8,000.00万元。2017年2月23日，公司产品阿托品眼用
凝胶剂、维生素A棕榈酸酯眼用凝胶剂新纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于完成工商变更登记的公告 2017 年 01 月 23 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
关于公司产品进入国家医保目录的公告 2017 年 02 月 23 日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺类
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
型
股权激励承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产重组时所
作承诺
自发行人首次公开发行股票并在创业板上
市之日起三十六个月内，本人不转让或者委
股份限 托他人管理本人直接或者间接持有的发行 2016 年 12 正在履行
刘继东 3年
售承诺 人公开发行股票前已发行的股份，也不由发 月 08 日 中
首次公开发行
行人回购本人直接或者间接持有的发行人
或再融资时所
公开发行股票前已发行的股份。
作承诺
Lilly Asia Ventures 自发行人股票上市之日起十二个月内，本公
Fund II, L.P.;桐实投 股份限 司/本企业不转让或者委托他人管理其直接 2016 年 12 正在履行
1年
资有限公司；沈阳 售承诺 或者间接持有的发行人公开发行股票前已 月 08 日 中
嘉和创投投资管理 发行的股份，也不由发行人回购本公司/本
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有限公司 企业直接或者间接持有的发行人公开发行
股票前已发行的股份。
自发行人股票上市之日起十二个月内，本人
不转让或者委托他人管理其直接或者间接
股份限 2016 年 12 正在履行
高峨;彭刚;张少尧 持有的发行人公开发行股票前已发行的股 1年
售承诺 月 08 日 中
份，也不由发行人回购本人直接或者间接持
有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
邓艳秋;董志得;段
基林;李成勇;李连
才;刘立新;罗秀朝;
自发行人股票上市之日起十二个月内，本人
马凤明;苗秀娟;曲
股份限 不转让或者委托他人管理其直接或者间接 2016 年 12 正在履行
长纯;王洪利;吴永 1年
售承诺 持有的发行人股份，也不由发行人回购该部 月 08 日 中
红;邢士毅;徐凤芹;
分股份。
杨宇春;于江;张瑞
昌;张晓杰;赵德顺;
赵晓君
发行人上市后三年内，如发行人股票连续
20 个交易日的收盘价均低于发行人最近一
期每股净资产（因利润分配、资本公积金转
IPO 稳
增股本、增发、配股等情况导致发行人净资 2016 年 11 正在履行
刘继东 定股价 3年
产或股份总数出现变化的，每股净资产相应 月 25 日 中
承诺
进行调整），在发行人启动稳定股价预案时，
本人将严格按照《稳定股价预案》的要求，
依法履行增持发行人股票的义务。
将根据《稳定股价预案》的相关要求，切实
IPO 稳
程亚男;高峨;林亮; 履行该预案所述职责，并通过该预案所述的 2016 年 11 正在履行
定股价 3年
刘云;彭刚;张少尧 相关约束措施确保该预案的实施，以维护发 月 25 日 中
承诺
行人股价稳定、保护中小投资者利益。
公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个
交易日的收盘价均低于公司最近一期每股
净资产（因利润分配、资本公积金转增股本、
增发、配股等情况导致公司净资产或股份总
数出现变化的，每股净资产相应进行调整），
IPO 稳
沈阳兴齐眼药股份 非因不可抗力因素所致，在符合国家相关法 2016 年 11 正在履行
定股价 3年
有限公司 律法规的前提下，公司及相关主体将采取以 月 25 日 中
承诺
下措施中的一项或多项稳定公司股价：1)
公司回购股票；2)建议公司控股股东增持公
司股票；3)建议公司董事、高级管理人员增
持公司股票；4)其他证券监管部门认可的方
式。
关于同 1、本人将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公 2016 年 11 9999-12-3 正在履行
刘继东
业竞争、司章程》所规定的股东、董事、高级管理人 月 25 日 1 中
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关联交 员的职权，不利用作为发行人的实际控制
易、资金 人、董事或高级管理人员的地位或身份损害
占用方 发行人及发行人其他股东、债权人的正当权
面的承 益。2、本人目前除持有发行人 42.273%的
诺 股份外，不存在其他股权投资的情形。3、
本人目前没有、将来也不以任何方式在中国
境内、境外直接或间接从事与发行人相同、
相似或相近的，对发行人业务在任何方面构
成或可能构成直接或间接竞争的任何业务
及活动。4、本人不以任何方式直接或间接
投资于业务与发行人相同、相似或相近的或
对发行人业务在任何方面构成竞争的公司、
企业或其他机构、组织。5、本人不会向其
他业务与发行人相同、相似或相近的或对发
行人业务在任何方面构成竞争的公司、企业
或其他机构、组织、个人提供专有技术或提
供销售渠道、客户信息等商业秘密。6、与
本人有直接及间接控制关系的任何除发行
人（含其子公司）以外的其他公司亦不在中
国境内、境外直接或间接地从事或参与任何
在商业上对发行人业务有竞争或可能构成
竞争的任何业务及活动。7、本人保证本人
的直系亲属，包括配偶、父母及配偶的父母、
年满 18 周岁的子女及其配偶等，也遵守以
上承诺。8、本承诺函自出具之日起生效，
本承诺函在本人作为直接或间接持有发行
人 5%以上股份的股东期间内持续有效，且
是不可撤销的。9、如因未履行上述承诺给
发行人造成损失的，本人将赔偿发行人因此
而遭受的一切损失。
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，应
当详细说明未
不适用
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
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五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 7,268.6
本季度投入募集资金总额 7,268.6
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 7,268.6
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 募集资 截至期 截至期 项目达到 截止报告 是否 项目可行
本报告 本报告
承诺投资项目和超 更项目 金承诺 调整后投 末累计 末投资 预定可使 期末累计 达到 性是否发
期投入 期实现
募资金投向 (含部分 投资总 资总额(1) 投入金 进度(3) 用状态日 实现的效 预计 生重大变
金额 的效益
变更) 额 额(2) ＝(2)/(1) 期 益 效益 化
承诺投资项目
2014 年 01
生产基地建设项目 否 7,268.6 7,268.6 7,268.6 7,268.6 100.00% 791.5 8,220.45 是 否
月 15 日
承诺投资项目小计 -- 7,268.6 7,268.6 7,268.6 7,268.6 -- -- 791.5 8,220.45 -- --
超募资金投向
无
合计 -- 7,268.6 7,268.6 7,268.6 7,268.6 -- -- 791.5 8,220.45 -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、 不适用
用途及使用进展情
况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目 根据公司首次公开发行股票的招股说明书中披露，募集资金到位后将置换前期已投入募集资金投入项
先期投入及置换情 目的自筹资金。2016 年 12 月 29 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《沈阳兴齐眼
况 药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]116590 号）。同日召开
的公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预
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先投入募投项目的自筹资金的议案》。独立董事发表了独立意见，同意上述置换事宜。该项置换已于
2017 年 1 月完成。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
无
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2017年4月7日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了2016年度利润分配预案，即：公
司拟以2016年末总股本80,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.25 元（含税），合计派发股利10,000,000.00
元，剩余部分转入2016年未分配利润。
该预案符合《公司章程》及《未来三年（2016年—2018年）股东分红回报规划》的规定和要求，公司独立董事发表了同
意的独立意见，该项预案尚需提交公司2016年度股东大会审议后实施。为保证中小股东能充分地表达意见和诉求，公司2016
年度股东大会将采用现场投票和网络投票相 结合的方式召开。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：沈阳兴齐眼药股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 39,677,493.43 90,611,855.26
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,936,140.89 34,830,917.27
应收账款 66,594,936.65 62,312,502.49
预付款项 12,405,019.32 7,553,728.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,173,320.76 550,014.49
买入返售金融资产
存货 48,704,392.86 48,104,447.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 194,491,303.91 243,963,464.78
非流动资产：
发放贷款及垫款
14
沈阳兴齐眼药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 6,834,507.38 3,157,088.62
固定资产 430,626,989.27 441,740,575.44
在建工程 2,640,152.68 1,458,653.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,174,478.81 24,034,471.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,612,056.02 5,546,568.34
其他非流动资产 1,991,714.85 1,512,714.85
非流动资产合计 471,879,899.01 477,450,071.57
资产总计 666,371,202.92 721,413,536.35
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 80,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,921,411.86 10,194,336.21
预收款项 1,188,923.04 553,841.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,193,376.02
应交税费 9,934,647.12 11,634,488.54
15
沈阳兴齐眼药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 37,734,565.88 36,613,971.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 28,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 104,779,547.90 168,190,013.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 31,803,100.00 32,278,250.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 31,803,100.00 32,278,250.00
负债合计 136,582,647.90 200,468,263.58
所有者权益：
股本 80,000,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 229,914,034.54 229,914,034.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备
16
沈阳兴齐眼药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
盈余公积 23,813,496.87 23,813,496.87
一般风险准备
未分配利润 196,061,023.61 187,217,741.36
归属于母公司所有者权益合计 529,788,555.02 520,945,272.77
少数股东权益
所有者权益合计 529,788,555.02 520,945,272.77
负债和所有者权益总计 666,371,202.92 721,413,536.35
法定代表人：刘继东 主管会计工作负责人：程亚男 会计机构负责人：解敏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 38,510,213.95 89,683,784.79
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,936,140.89 34,830,917.27
应收账款 66,594,936.65 62,312,502.49
预付款项 12,405,019.32 7,553,728.03
应收利息
应收股利
其他应收款 20,584,345.56 19,961,039.29
存货 48,704,392.86 48,104,447.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 212,735,049.23 262,446,419.11
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,400,900.00 7,400,900.00
投资性房地产
17
沈阳兴齐眼药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 417,284,870.66 424,276,593.39
在建工程 2,640,152.68 1,458,653.22
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,174,478.81 24,034,471.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,612,056.02 5,546,568.34
其他非流动资产 1,991,714.85 1,512,714.85
非流动资产合计 459,104,173.02 464,229,900.90
资产总计 671,839,222.25 726,676,320.01
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 80,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 5,921,411.86 10,194,336.21
预收款项 923,013.52 467,492.77
应付职工薪酬 1,193,376.02
应交税费 9,932,502.19 11,634,488.54
应付利息
应付股利
其他应付款 37,624,565.88 36,453,971.48
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 28,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 104,401,493.45 167,943,665.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
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沈阳兴齐眼药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 31,803,100.00 32,278,250.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 31,803,100.00 32,278,250.00
负债合计 136,204,593.45 200,221,915.02
所有者权益：
股本 80,000,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 229,914,034.54 229,914,034.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 23,813,496.87 23,813,496.87
未分配利润 201,907,097.39 192,726,873.58
所有者权益合计 535,634,628.80 526,454,404.99
负债和所有者权益总计 671,839,222.25 726,676,320.01
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 86,693,753.31 78,594,572.57
其中：营业收入 86,693,753.31 78,594,572.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 77,285,823.15 70,052,546.43
19
沈阳兴齐眼药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其中：营业成本 18,717,324.89 23,334,534.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,374,347.77 1,309,186.47
销售费用 36,827,582.10 28,300,910.64
管理费用 17,555,044.95 14,564,210.47
财务费用 895,580.73 2,016,380.46
资产减值损失 915,942.71 527,324.26
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,407,930.16 8,542,026.14
加：营业外收入 718,052.42 475,150.00
其中：非流动资产处置利得 242,902.42
减：营业外支出 2,091.26
其中：非流动资产处置损失 2,091.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,125,982.58 9,015,084.88
减：所得税费用 1,600,603.50 1,533,153.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,525,379.08 7,481,931.35
归属于母公司所有者的净利润 8,525,379.08 7,481,931.35
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
20
沈阳兴齐眼药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 8,525,379.08 7,481,931.35
归属于母公司所有者的综合收益
8,525,379.08 7,481,931.35
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.12
（二）稀释每股收益 0.11 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：刘继东 主管会计工作负责人：程亚男 会计机构负责人：解敏
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 86,515,825.70 78,419,572.57
减：营业成本 18,642,275.54 20,544,025.22
税金及附加 2,371,960.54 1,299,386.47
21
沈阳兴齐眼药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用 36,827,582.10 33,517,951.09
管理费用 17,118,809.62 11,490,647.14
财务费用 894,383.47 1,937,096.67
资产减值损失 915,942.71 705,873.25
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,744,871.72 8,924,592.73
加：营业外收入 718,052.42 475,150.00
其中：非流动资产处置利得 242,902.42
减：营业外支出 2,091.26
其中：非流动资产处置损失 2,091.26
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
10,462,924.14 9,397,651.47
列）
减：所得税费用 1,600,603.50 1,409,647.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,862,320.64 7,988,003.75
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
22
沈阳兴齐眼药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 8,862,320.64 7,988,003.75
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 91,201,484.86 76,426,814.00
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
10,818.82 18,922.33
金
经营活动现金流入小计 91,212,303.68 76,445,736.33
购买商品、接受劳务支付的现金 13,577,018.66 12,805,939.24
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
23
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
17,123,197.17 12,190,588.12
现金
支付的各项税费 17,443,228.88 13,265,389.03
支付其他与经营活动有关的现
29,310,868.31 27,982,140.04
金
经营活动现金流出小计 77,454,313.02 66,244,056.43
经营活动产生的现金流量净额 13,757,990.66 10,201,679.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
261,642.42
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 261,642.42
购建固定资产、无形资产和其他
4,506,532.20 1,481,272.78
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 4,506,532.20 1,481,272.78
投资活动产生的现金流量净额 -4,244,889.78 -1,481,272.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
24
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 58,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
908,083.31 1,813,453.83
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,537,735.85
金
筹资活动现金流出小计 60,445,819.16 21,813,453.83
筹资活动产生的现金流量净额 -60,445,819.16 8,186,546.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,643.55 2,478.26
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -50,934,361.83 16,909,431.55
加：期初现金及现金等价物余额 90,611,855.26 10,831,456.51
六、期末现金及现金等价物余额 39,677,493.43 27,740,888.06
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 90,909,872.51 76,109,568.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
10,056.08 16,386.98
金
经营活动现金流入小计 90,919,928.59 76,125,955.14
购买商品、接受劳务支付的现金 13,577,018.66 12,805,939.24
支付给职工以及为职工支付的
17,123,197.17 12,163,655.36
现金
支付的各项税费 17,425,112.15 13,255,589.03
支付其他与经营活动有关的现
29,275,818.96 27,967,670.90
金
经营活动现金流出小计 77,401,146.94 66,192,854.53
经营活动产生的现金流量净额 13,518,781.65 9,933,100.61
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
261,642.42
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 261,642.42
购建固定资产、无形资产和其他
4,506,532.20 1,409,026.94
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 4,506,532.20 1,409,026.94
投资活动产生的现金流量净额 -4,244,889.78 -1,409,026.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 58,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
908,083.31 1,750,395.83
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
1,537,735.85
金
筹资活动现金流出小计 60,445,819.16 21,750,395.83
筹资活动产生的现金流量净额 -60,445,819.16 8,249,604.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,643.55 2,478.26
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -51,173,570.84 16,776,156.10
26
沈阳兴齐眼药股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 89,683,784.79 6,535,719.26
六、期末现金及现金等价物余额 38,510,213.95 23,311,875.36
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
27