证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2023-015
沈阳兴齐眼药股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年
修订）》的相关规定，沈阳兴齐眼药股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1343 号文批准，公司向特定对
象发行人民币普通股 5,763,282 股，募集资金总额为人民币 599,669,492.10 元，
实际收到募集资金为人民币 581,870,425.73 元（已扣除承销费用（含增值税））。
上述募集资金于 2021 年 12 月 22 日全部到位，相应实收情况已经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZA15987 号验资报告。
（二）2022 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及结余情况如下：
项目 金额
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 581,870,425.73
减：置换预先投入募投项目及已支付发行费用的资金 51,112,025.38
减：2022 年实际投资项目支出 212,945,662.99
其中：1.单剂量生产线建设项目 35,098,687.93
2.研发中心建设及新药研发项目 7,846,975.06
1
项目 金额
3.补充流动资金 170,000,000.00
减：其他发行费用（含增值税） 2,160,000.00
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 7,066,171.31
募集资金实际余额 322,718,908.67
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，公司根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规定的
要求，公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已在中国光大银行股份有限公
司沈阳铁西支行开设募集资金专用账户，同时公司与该银行及本次发行保荐机构
海通证券股份有限公司签署《募集资金专户储存三方监管协议》，以规范募集资
金使用。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专户储存三
方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金账户存放情况如下：
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国光大银行股份有限公司
75820188000368726 322,718,908.67 专用存款账户
沈阳铁西支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2
2022 年本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 4 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议
案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行
费 用 合 计 51,112,025.38 元 ， 其 中 置 换 以 自 筹 资 金 预先 投 入募 投 项目金额
50,450,927.94 元；置换已支付发行费用的金额 661,097.44 元。公司独立董事、
监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了《关于沈阳兴齐眼药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付
的发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA10922 号）。公司已完成募集资
金投资项目先期投入的置换。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
2022 年本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资
项目或非募集资金投资项目。
(六)超募资金使用情况
2022 年本公司不存在超募资金使用情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 本 公 司 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 为 人 民 币
322,718,908.67 元，均存储于本公司在中国光大银行股份有限公司沈阳铁西支
行开设募集资金专用账户中。
(八)募集资金使用的其他情况
2022 年本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
3
2022 年，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
附表：1、募集资金使用情况对照表
沈阳兴齐眼药股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日
4
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：沈阳兴齐眼药股份有限公司 2022 年度
单位：人民币，万元
募集资金总额 58,187.04 本年度投入募集资金总额 21,294.57
报告期内变更用途的募集资金总额
26,339.66
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已 项目可行性是否
变更项 募集资金 调整后投 截至期末累 是否达 发生重大变化
本年度投入 截至期末投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 承诺投资 资总额(1) 计投入金额 到预计
金额 (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益
部分变 总额 【注】 (2) 效益
更）
承诺投资项目
1、单剂量生产线建设项目 否 18,130.00 12,974.64 3,509.87 3,509.87 27.05 不适用 不适用 不适用 无
2、研发中心建设及新药研发项目 否 39,186.00 28,043.27 784.70 5,829.79 20.79 不适用 不适用 不适用 无
3、补充流动资金 否 22,684.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 无
承诺投资项目小计 80,000.00 58,017.91 21,294.57 26,339.66
合计 80,000.00 58,017.91 21,294.57 26,339.66
为优化公司整体业务规划，公司与自贸区沈阳片区管委会于 2023 年 1 月正式签署了《项目投资协议》，并竞得沈阳市浑南区新运河路南智慧三街东-1 地块。公司
拟将该项目部分土地用于公司 2020 年度向特定对象发行股票的募投项目之一的“研发中心建设及新药研发项目”，但相关变更事项仍需根据相关法律法规及公司
未达到计划进度或预计收益的情况和
章程履行审议程序。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情
不适用
况
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2022 年 4 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同
意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用合计 51,112,025.38 元，其中置换以自筹资金预先投入募投项目金额 50,450,927.94
募集资金投资项目先期投入及置换情
元；置换已支付发行费用的金额 661,097.44 元。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于
况 沈阳兴齐眼药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA10922 号）。公司已完成募集资金投资项目
先期投入的置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
无
况
项目实施出现募集资金结余的金额及
无
原因
尚未使用的募集资金用途及去向 具体情况详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）尚未使用的募集资金用途及去向”
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
注：根据 2022 年 1 月 26 日第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议审议通过的《关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金投入金额的议案》，公司根据向特定对象发行股票募集资金的实际情
况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整。
