证券代码：300577          证券简称：开润股份           公告编号：2019-036



                          安徽开润股份有限公司
              关于公司及子公司 2019 年开展远期结售汇
                          及外汇期权业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

   安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“开润股份”）于 2019
年 4 月 2 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司及子公司
2019 年开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公
司业务发展情况，同意公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务，现将有关
事项公告如下：
   一、交易的背景与目的
   当前公司境外销售业务在公司整体业务中占比较大，公司产品出口的主要结
算货币是美元，汇率波动将对公司业绩造成影响，为规避和防范上述业务形成的
外汇风险（包括利率和汇率），公司及子公司在保证正常经营的前提下，开展远
期结售汇及外汇期权业务有利于规避汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波
动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
   二、业务种类
    公司此次开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，交易币种为美元、印度
卢比、印尼盾、港币、欧元。
   三、额度及授权有效期
   公司及子公司 2019 年度拟开展金额不超过等值 5,000 万美元的远期结售汇及
外汇期权业务，上述额度内可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。
   本事项已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司股东
大会审议。
   四、远期结售汇及外汇期权业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
    （一）远期结售汇及外汇期权业务的风险分析
   远期结售汇及外汇期权业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公
司的影响，但是也可能存在一定的风险：
   1、市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇
率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
   2、操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备
及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将可能导致交易损失或丧失交
易机会；
   3、法律风险：公司与银行签订远期结售汇、外汇期权业务协议，需严格按
照协议要求办理业务，同时应当关注公司资金头寸等财务状况，避免出现违约情
形造成公司损失。
   （二）公司采取的风险控制措施
   1、选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇、外汇期权业务开展
套期保值业务，并只能在授权额度范围内进行，严格控制其交易规模。
   2、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责
任，严格在授权范围内从事上述业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，
提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的
发生。
   3、加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序。
   4、公司定期对上述业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露
的真实性等方面进行监督检查。
   五、独立董事意见
   公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务是以正常生产经营为基础，以
具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以降低汇率波动风险为目的，公司完
善了相关内控流程，公司及子公司采取的针对性风险控制措施切实可行。该事项
决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益
的情形，同意公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务并提交股东大会审议。
   六、保荐机构意见
   开润股份及子公司本次开展远期结售汇及外汇期权业务事宜已经公司第二
届董事会第二十七次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要
的审批程序，符合相关法律法规的规定，该事项尚需公司股东大会审议通过。开
润股份根据相关规定及实际情况制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，针对
远期结售汇及外汇期权业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风
险应对措施，相关风险能够有效控制。开润股份开展远期结售汇及外汇期权业务
符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动风险。保荐机构同意
开润股份本次开展远期结售汇及外汇期权业务事项。
   七、备查文件
   1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
   2、公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
   3、招商证券股份有限公司关于安徽开润股份有限公司及子公司开展远期结
售汇及外汇期权业务的核查意见。


    特此公告。


                                                 安徽开润股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2019 年 4 月 3 日