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现金流量表

报告期 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 43726031 115290699 52567292 25699284
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 712376943 2549802302 1729893521 1167681889
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 157293491 464261149 341613739 229094369
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 547336970 1723849282 1136443303 758059598
支付的其他与经营活动有关的现金 59901045 243898035 232981492 206763674
经营活动现金流出小计 800434844 2502371147 1772049356 1240405957
经营活动产生的现金流量净额 -88057902 47431155 -42155835 -72724068
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 93250000 275500000 175000000 125000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1089252 14781236 -- --
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 135165417 305896132 180490266 126319969
购建固定无形和长期资产支付的现金 54058315 179745844 105992320 68286205
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 124058315 741945844 427992320 338286205
投资活动产生的现金流量净额 11107101 -436049712 -247502054 -211966236
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 40000000 690510338 604601000 424601000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 15556708 -- --
筹资活动现金流入小计 40000000 706067046 604601000 424601000
偿还债务所支付的现金 2346210 438412861 426161301 244437931
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- 63056864 24219462 19124124
筹资活动现金流出小计 9488674 549459554 492880478 300384891
筹资活动产生的现金流量净额 30511326 156607492 111720522 124216109
五、汇率变动对现金的影响 239130 -349718 -1827744 -2615845
六、现金及现金等价物净增加额 -46200345 -232360782 -179765112 -163090040
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 172652925 -- 89560084
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 31431080 -- 14978623
无形资产摊销 -- 7842180 -- 4309153
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -3556552 -- 2429323
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- 28672679 -- 15131907
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -32870095 -- -16035684
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -150599021 -- -90585677
经营性应收项目的减少(减增加) -- -98869369 -- 12122656
经营性应付项目的增加(减减少) -- 114602477 -- -88939013
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -23910289 -- 13083114
经营活动产生之现金流量净额 -- 47431155 -- -72724068
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 768338067 -- 834405531
减:货币资金的期初余额 -- 1005356920 -- 1005356920
现金等价物的期末余额 -- 12942610 -- 16145888
减:现金等价物的期初余额 -- 8284539 -- 8284539
现金及现金等价物净增加额 -- -232360782 -- -163090040
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 4584706 -- 3594216
销售商品、提供劳务收到的现金 642809549 2395989278 1623386572 1102821340
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 25841363 38522325 53939657 39161265
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 93250000 275500000 175000000 125000000