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现金流量表

报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 23313653 30858818 26487281 14714232
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1339470593 4228726765 3043523368 1737655623
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 356394169 961913130 636935344 348136104
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 827812862 2584059960 2009417645 1205720417
支付的其他与经营活动有关的现金 99588273 258739342 145506445 93686983
经营活动现金流出小计 1332717663 3996231573 2923580807 1731599610
经营活动产生的现金流量净额 6752930 232495192 119942560 6056013
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 45000000 363851337 343912955 180431100
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 122666 5155949 139784 115875
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 1809894 -- 79619784
投资活动现金流入小计 45365812 397510600 346800601 261698762
购建固定无形和长期资产支付的现金 54553563 171007279 85108785 42902728
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 54553563 644953645 483161515 282185154
投资活动产生的现金流量净额 -9187751 -247443045 -136360914 -20486393
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 541690000 882599867 601140930 424080896
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 11867987 11867987 --
筹资活动现金流入小计 541690000 894467854 613008917 424080896
偿还债务所支付的现金 226695000 785167881 376991582 246370000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 4053241 64409267 57776892 26965654
筹资活动现金流出小计 239297501 945542996 475151939 307461822
筹资活动产生的现金流量净额 302392499 -51075141 137856978 116619074
五、汇率变动对现金的影响 2585931 -1557200 -2964306 3103786
六、现金及现金等价物净增加额 302543610 -67580194 118474318 105292480
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 400981505 -- 248575456
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 76811092 -- 23976085
无形资产摊销 -- 15418468 -- 5087484
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -141570 -- 63951
固定资产报废损失 -- 252094 -- 349900
财务费用 -- 61369368 -- 21012287
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -116735532 -- -119801371
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -133263132 -- 49449927
经营性应收项目的减少(减增加) -- -181822026 -- -244686287
经营性应付项目的增加(减减少) -- 104018021 -- -34413670
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 1146704 -- 29895870
经营活动产生之现金流量净额 -- 232495192 -- 6056013
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 530618650 -- 702288713
减:货币资金的期初余额 -- 595176511 -- 595176511
现金等价物的期末余额 -- 1409979 -- 2612590
减:现金等价物的期初余额 -- 4432312 -- 4432312
现金及现金等价物净增加额 -- -67580194 -- 105292480
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 5217533 -- 2732775
销售商品、提供劳务收到的现金 1289553555 4083120915 2929615785 1664772883
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 26603385 114747032 87420301 58168507
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 45000000 363851337 343912955 180431100