现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22673690 |
43927542 |
35990263 |
20853035 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1320117704 |
5331401957 |
4043227402 |
2702402201 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
365968948 |
1190956611 |
914598293 |
629306037 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
838256930 |
3099934577 |
2363107604 |
1589424668 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
43342424 |
229556440 |
144847008 |
108945964 |
| 经营活动现金流出小计 |
1301528752 |
4755320698 |
3613041951 |
2463593276 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
18588952 |
576081259 |
430185452 |
238808925 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
63669503 |
97956853 |
45543284 |
45543284 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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14400104 |
17527573 |
9264111 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2125632 |
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| 投资活动现金流入小计 |
152075497 |
189517845 |
64204820 |
55696940 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
53582826 |
255448180 |
193560377 |
132665171 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
61026323 |
255872300 |
193984497 |
132947893 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
91049174 |
-66354455 |
-129779677 |
-77250953 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
676600000 |
2270093077 |
1809553077 |
1067243077 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
12244715 |
10239802 |
9104300 |
1690059 |
| 筹资活动现金流入小计 |
688844715 |
2280332879 |
1818657377 |
1068933137 |
| 偿还债务所支付的现金 |
126292928 |
1669320927 |
888967727 |
494739756 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
403038888 |
314010218 |
290066154 |
5666584 |
| 筹资活动现金流出小计 |
538617005 |
2140945449 |
1254285413 |
567299888 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
150227710 |
139387430 |
564371964 |
501633249 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-19698866 |
-32439468 |
-11989287 |
-2920199 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
240166969 |
616674766 |
852788452 |
660271022 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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378517765 |
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210210762 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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110483532 |
-- |
55619363 |
| 无形资产摊销 |
-- |
18413057 |
-- |
9428489 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-7125933 |
-- |
-1614277 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
531674 |
-- |
288811 |
| 财务费用 |
-- |
90464285 |
-- |
24659661 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-21715025 |
-- |
-7272393 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-41360272 |
-- |
-4073154 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
43756372 |
-- |
64550544 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-50497370 |
-- |
-136517209 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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18680051 |
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7878488 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
576081259 |
-- |
238808925 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1146699590 |
-- |
1188741743 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
530618650 |
-- |
530618650 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
2003804 |
-- |
3557907 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
1409979 |
-- |
1409979 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
616674766 |
-- |
660271022 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
7030790 |
-- |
3385842 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1276969645 |
5158173534 |
3900076024 |
2600271124 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
20474368 |
129300881 |
107161115 |
81278043 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
63669503 |
97956853 |
45543284 |
45543284 |
