现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
23313653 |
30858818 |
26487281 |
14714232 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1339470593 |
4228726765 |
3043523368 |
1737655623 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
356394169 |
961913130 |
636935344 |
348136104 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
827812862 |
2584059960 |
2009417645 |
1205720417 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
99588273 |
258739342 |
145506445 |
93686983 |
| 经营活动现金流出小计 |
1332717663 |
3996231573 |
2923580807 |
1731599610 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6752930 |
232495192 |
119942560 |
6056013 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
45000000 |
363851337 |
343912955 |
180431100 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
122666 |
5155949 |
139784 |
115875 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
1809894 |
-- |
79619784 |
| 投资活动现金流入小计 |
45365812 |
397510600 |
346800601 |
261698762 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
54553563 |
171007279 |
85108785 |
42902728 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
54553563 |
644953645 |
483161515 |
282185154 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9187751 |
-247443045 |
-136360914 |
-20486393 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
541690000 |
882599867 |
601140930 |
424080896 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
11867987 |
11867987 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
541690000 |
894467854 |
613008917 |
424080896 |
| 偿还债务所支付的现金 |
226695000 |
785167881 |
376991582 |
246370000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4053241 |
64409267 |
57776892 |
26965654 |
| 筹资活动现金流出小计 |
239297501 |
945542996 |
475151939 |
307461822 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
302392499 |
-51075141 |
137856978 |
116619074 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2585931 |
-1557200 |
-2964306 |
3103786 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
302543610 |
-67580194 |
118474318 |
105292480 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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400981505 |
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248575456 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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76811092 |
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23976085 |
| 无形资产摊销 |
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15418468 |
-- |
5087484 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-141570 |
-- |
63951 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
252094 |
-- |
349900 |
| 财务费用 |
-- |
61369368 |
-- |
21012287 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-116735532 |
-- |
-119801371 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-133263132 |
-- |
49449927 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-181822026 |
-- |
-244686287 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
104018021 |
-- |
-34413670 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1146704 |
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29895870 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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232495192 |
-- |
6056013 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
530618650 |
-- |
702288713 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
595176511 |
-- |
595176511 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
1409979 |
-- |
2612590 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
4432312 |
-- |
4432312 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-67580194 |
-- |
105292480 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5217533 |
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2732775 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1289553555 |
4083120915 |
2929615785 |
1664772883 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
26603385 |
114747032 |
87420301 |
58168507 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
45000000 |
363851337 |
343912955 |
180431100 |
