现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
43726031 |
115290699 |
52567292 |
25699284 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
712376943 |
2549802302 |
1729893521 |
1167681889 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
157293491 |
464261149 |
341613739 |
229094369 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
547336970 |
1723849282 |
1136443303 |
758059598 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
59901045 |
243898035 |
232981492 |
206763674 |
| 经营活动现金流出小计 |
800434844 |
2502371147 |
1772049356 |
1240405957 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-88057902 |
47431155 |
-42155835 |
-72724068 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
93250000 |
275500000 |
175000000 |
125000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1089252 |
14781236 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
135165417 |
305896132 |
180490266 |
126319969 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
54058315 |
179745844 |
105992320 |
68286205 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
124058315 |
741945844 |
427992320 |
338286205 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
11107101 |
-436049712 |
-247502054 |
-211966236 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
40000000 |
690510338 |
604601000 |
424601000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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15556708 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
40000000 |
706067046 |
604601000 |
424601000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2346210 |
438412861 |
426161301 |
244437931 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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63056864 |
24219462 |
19124124 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9488674 |
549459554 |
492880478 |
300384891 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
30511326 |
156607492 |
111720522 |
124216109 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
239130 |
-349718 |
-1827744 |
-2615845 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-46200345 |
-232360782 |
-179765112 |
-163090040 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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172652925 |
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89560084 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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31431080 |
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14978623 |
| 无形资产摊销 |
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7842180 |
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4309153 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-3556552 |
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2429323 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
28672679 |
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15131907 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-32870095 |
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-16035684 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-150599021 |
-- |
-90585677 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-98869369 |
-- |
12122656 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
114602477 |
-- |
-88939013 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-23910289 |
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13083114 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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47431155 |
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-72724068 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
768338067 |
-- |
834405531 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1005356920 |
-- |
1005356920 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
12942610 |
-- |
16145888 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
8284539 |
-- |
8284539 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-232360782 |
-- |
-163090040 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4584706 |
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3594216 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
642809549 |
2395989278 |
1623386572 |
1102821340 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
25841363 |
38522325 |
53939657 |
39161265 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
93250000 |
275500000 |
175000000 |
125000000 |
