现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9703913 |
60616455 |
64563973 |
56118156 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
887655837 |
3332545385 |
2537490798 |
1608031446 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
167619708 |
560850010 |
415953256 |
285791228 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
629715098 |
1998347682 |
1452775663 |
927682378 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
46564515 |
214202514 |
144754151 |
94137753 |
| 经营活动现金流出小计 |
883918458 |
2892546630 |
2104135137 |
1366590602 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3737379 |
439998755 |
433355660 |
241440844 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
90000000 |
311624200 |
271624200 |
181624200 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
43031 |
2730788 |
121921 |
120972 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
90842322 |
315699468 |
274713971 |
184072167 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
21990125 |
140363093 |
106758151 |
70910128 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
164978482 |
533333920 |
416845519 |
273307886 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-74136160 |
-217634452 |
-142131548 |
-89235719 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
195926140 |
576861083 |
430000000 |
329961840 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
7826082 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
195926140 |
585652795 |
430965629 |
330927469 |
| 偿还债务所支付的现金 |
64300000 |
776629647 |
534512361 |
432212361 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15458569 |
9689837 |
4359081 |
3240901 |
| 筹资活动现金流出小计 |
86407319 |
838848080 |
579233858 |
471024807 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
109518821 |
-253195285 |
-148268229 |
-140097338 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1024942 |
451691 |
7430675 |
5342397 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
38095098 |
-30379291 |
150386559 |
17450185 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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114979788 |
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71747358 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
42921884 |
-- |
20489234 |
| 无形资产摊销 |
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8916260 |
-- |
4385758 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1417081 |
-- |
1373853 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1954878 |
-- |
278850 |
| 财务费用 |
-- |
41242625 |
-- |
21340225 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
86238025 |
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12231510 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
93358280 |
-- |
208411654 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-114703795 |
-- |
-144788178 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
127452353 |
-- |
14544554 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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9774413 |
-- |
24761464 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
439998755 |
-- |
241440844 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
595176511 |
-- |
645708304 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
627576373 |
-- |
627576373 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
4432312 |
-- |
1729995 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
2411740 |
-- |
2411740 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-30379291 |
-- |
17450185 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4075042 |
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2691447 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
841493209 |
3197360717 |
2415830901 |
1511021578 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
36458715 |
74568213 |
57095924 |
40891712 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
90000000 |
311624200 |
271624200 |
181624200 |
