安徽开润股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
安徽开润股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
1
安徽开润股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人范劲松、主管会计工作负责人赵海燕及会计机构负责人(会计主
管人员)周小梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 598,695,652.58 415,794,811.29 43.99%
归属于上市公司股东的净利润（元） 45,448,988.01 34,528,458.62 31.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
44,864,893.97 33,082,877.82 35.61%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -16,713,108.57 -81,847,260.54 79.58%
基本每股收益（元/股） 0.21 0.29 -27.59%
稀释每股收益（元/股） 0.21 0.29 -27.59%
加权平均净资产收益率 6.90% 6.83% 0.07%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,438,664,845.00 1,409,835,296.25 2.04%
归属于上市公司股东的净资产（元） 675,691,016.79 636,287,827.37 6.19%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量
316,679.89
享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 471,556.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,934.49
减：所得税影响额 171,549.17
少数股东权益影响额（税后） 36,527.45
合计 584,094.04
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 4,796 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
范劲松 境内自然人 61.40% 133,625,635 133,625,635 质押 36,414,000
高晓敏 境内自然人 3.72% 8,100,000 8,100,000 质押 4,341,000
全国社保基金四
其他 2.90% 6,312,235 0
零四组合
张溯 境内自然人 2.28% 4,953,146 316,613
安徽开润股份有
限公司－第一期 其他 1.96% 4,275,430 0
员工持股计划
全国社保基金一
其他 1.90% 4,124,724 0
零二组合
鹏华基金－建设
银行－中国人寿
－中国人寿委托 其他 1.51% 3,288,604 0
鹏华基金公司混
合型组合
钟治国 境内自然人 1.49% 3,240,000 3,240,000 质押 324,000
招商银行股份有
限公司－鹏华新
其他 1.42% 3,088,407 0
兴产业混合型证
券投资基金
招商银行股份有
限公司－鹏华创
其他 1.15% 2,498,038 0
新驱动混合型证
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
全国社保基金四零四组合 6,312,235 人民币普通股 6,312,235
张溯 4,636,533 人民币普通股 4,636,533
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安徽开润股份有限公司－第一期
4,275,430 人民币普通股 4,275,430
员工持股计划
全国社保基金一零二组合 4,124,724 人民币普通股 4,124,724
鹏华基金－建设银行－中国人寿
－中国人寿委托鹏华基金公司混 3,288,604 人民币普通股 3,288,604
合型组合
招商银行股份有限公司－鹏华新
3,088,407 人民币普通股 3,088,407
兴产业混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－鹏华创
2,498,038 人民币普通股 2,498,038
新驱动混合型证券投资基金
王兵 1,603,594 人民币普通股 1,603,594
全国社保基金一零九组合 1,489,030 人民币普通股 1,489,030
杨伟强 1,152,510 人民币普通股 1,152,510
范劲松、高晓敏、张溯、钟治国均为有限售条件股东，其中范劲松是公司实际控制人，
上述股东关联关系或一致行动的
高晓敏、钟治国是公司现任董事及高管。未知公司其他前 10 名无限售条件股东之间是
说明
否存在关联关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
项目 本报告期末 上年期末 增减 说明
预付款项 24,285,760.17 12,414,556.39 95.62% 主要原因为本期产销规模增长，预付设备采购款增加所
致。
其他应收款 14,451,996.76 39,010,747.57 -62.95% 主要原因为本报告期收回去年并购股权保证金所致。
其他流动资产 66,800,724.60 210,421,417.30 -68.25% 主要原因为本报告期理财产品赎回减少所致。
长期股权投资 17,594,256.21 13,087,402.00 34.44% 主要原因为公司本期新增对外投资较多。
固定资产 132,021,950.44 95,638,261.82 38.04% 主要原因为收购PT. FORMOSA BAG INDONESIA印尼
项目所增加的固定资产。
在建工程 32,658,911.45 5,776,965.58 465.33% 主要原因为收购PT. FORMOSA BAG INDONESIA印尼
项目所增加的在建厂房。
无形资产 26,531,242.27 11,686,996.76 127.02% 主要原因为收购PT. FORMOSA BAG INDONESIA印尼
项目所增加的资产土地。
商誉 80,679,362.03 100.00% 主要原因为收购PT. FORMOSA BAG INDONESIA印尼
项目产生的溢价。
应交税费 29,079,498.79 42,953,295.81 -32.30% 主要原因为上期期末税款在本期上缴。
其他应付款 80,888,498.48 23,058,983.05 250.79% 主要原因为收购PT. FORMOSA BAG INDONESIA印尼
项目的尾款未支付。
2、利润表项目
项目 本报告期末 上年同期 增减 说明
营业收入 598,695,652.58 415,794,811.29 43.99% 主要原因并购印尼项目新增收入、原B2B业务稳步增长、
B2C业务仍保持高速增长。
营业成本 450,333,779.88 309,471,057.07 45.52% 主要原因为本期产销规模增长，成本相应增长所致。
税金及附加 4,007,951.37 1,344,765.02 198.04% 主要原因销售增长及支付为去年年底税款较大所致。
销售费用 46,309,500.52 29,039,754.73 59.47% 主要原因是营业收入大幅增长，相应的物流费等销售费用
增长。
财务费用 5,921,732.57 2,513,150.53 135.63% 主要原因为汇率波动原因所产生。
投资收益 478,351.51 1,127,077.76 -57.56% 主要原因为本期理财产品减少所致。
3、现金流量表项目
项目 本报告期末 上年同期 增减 说明
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经 营 活 动产 生 的现 金 流 -16,713,108.57 -81,847,260.54 79.58% 主要原因为本报告期现金管理进一步优化。
量净额
投 资 活 动产 生 的现 金 流 33,701,247.62 -36,762,107.35 191.67% 主要原因为本期赎回理财产品及收回上期股权
量净额 保证金所致。
筹 资 活 动产 生 的现 金 流 -17,703,198.00 47,993,486.03 -136.89% 主要原因为本期偿还了银行借款，上年同期进
量净额 行了短期借款。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入59,869.57万元，较上年同期增长43.99%；实现主营收入58,099.57万元，较上
年同期增长43.05%；归属于上市公司股东的净利润为4,544.90万元，较上年同期增长31.63%。主要原因是
公司积极发挥核心竞争优势，推进各项战略实施，业务规模和盈利水平持续提升。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司积极推进2019年度经营计划的实施，在坚持公司战略的基础上围绕技术创新、提升产品附
加值和竞争力、拓展产品品类、拓展销售渠道、加强人才梯队建设等方面确保公司收入稳步增长。公司年
度经营计划未发生重大变化。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、客户集中度较高的风险
报告期内公司客户集中度相对较高。虽然公司与主要客户之间形成了长期稳定的合作关系，但如果公
司与主要客户的合作发生变化，或主要客户的经营情况不利，从而降低对公司产品的采购，将可能对公司
的盈利能力与业务发展造成不利影响。报告期内，公司积极拓展客户资源。同时，公司的自有品牌业务增
长速度较快，有助于化解客户集中度风险。公司未来将通过以下方式应对该风险：1）深化与老客户的合
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安徽开润股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
作，维持客户稳定。2）继续加大业务拓展力度，不断开拓新客户。3）进一步加强自有品牌业务板块的发
展，大力扩充品类、拓展渠道、加速裂变产生新品牌。
2、原材料价格波动与劳动力成本上升风险
原材料价格的波动将使公司产品原材料成本出现不确定性，进而影响企业的盈利能力。同时，公司为
劳动密集型行业，国内劳动力成本的持续上涨将对公司盈利造成一定影响。针对此风险，公司一方面将加
强成本管理，提升管理效率；另一方面，公司已在劳动力成本相对廉价的印度设立生产基地，并于报告期
内完成了收购PT. Formosa Bag Indonesia和PT. Formosa Development100%股权的交割手续。这将有助于降低
公司的整体劳动力成本。
3、管理风险
公司业务规模的扩大会带来相应的管理风险，给公司的管理能力不断提出了更高要求，如果公司的经
营管理水平不能满足公司规模扩大后的要求，将对公司的盈利能力造成影响。针对此风险，公司将加强内
部控制，优化公司治理结构，创新管理体制，不断引进新型管理人才，提高公司整体管理水平，适应公司
快速发展的要求。
4、汇率波动的风险
近年来汇率呈现一定的波动性。若未来人民币持续升值，将对公司出口业务的开拓与经营业绩造成一
定影响。为此，公司将积极采取相应措施，加强资金筹划与管理，规避汇率波动风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于报告期内完成了收购PT. Formosa Bag Indonesia和PT. Formosa Development100%股权的交割手续，具
体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-014）。本次收购的完成有助于公司完善海外布局，拓展
产品品类，优化客户资源，提升公司产品的国际竞争力与抵御国际贸易风险能力，巩固和强化公司核心竞
争优势。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司于报告期内完成了收购 PT. Formosa
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
Bag Indonesia 和 PT. Formosa 2019 年 02 月 19 日
（2019-014）
Development100%股权的交割手续
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
8
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募集资金总额 29,603.48
本季度投入募集资金总额 12,281.9
报告期内变更用途的募集资金总额 11,925.71
累计变更用途的募集资金总额 27,220.45
已累计投入募集资金总额 30,182.21
累计变更用途的募集资金总额比例 91.95%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
平板电脑与智能手
1,124.6 1,124.6
机保护套及箱包技 是 16,419.35 0 100.00% 否 是
1 1
术改造与扩能项目
研发中心建设项目 是 5,624.73 747.1 0 747.1 100.00% 不适用 否
智能拉杆箱研发、生
产、营销综合建设项 是 7,559.4 511.32 0 511.32 100.00% 否 否
目
2017 年
收购上海润米少数 15,294. 15,517. 1,683.1
否 0 0 101.46% 08 月 31 229.67 不适用 否
股东股权项目 74 28 4
日
收购 PT. Formosa
Bag Indonesia 和 2019 年
11,925. 12,281.
PT. Formosa 否 0 12,281.9 102.99% 02 月 01 409.3 409.3 不适用 否
71 9
Development100%股 日
权项目
29,603. 30,182. 2,092.4
承诺投资项目小计 -- 29,603.48 12,281.9 -- -- 638.97 -- --
48 21 4
超募资金投向
无
29,603. 30,182. 2,092.4
合计 -- 29,603.48 12,281.9 -- -- 638.97 -- --
48 21 4
（1）“研发中心建设项目”主要是为公司业务提供研发支撑，本身并不产生直接效益。本着实现股东
利益最大化、提高募集资金使用效率的原则，本公司决定变更该项目募集资金用途用于收购 PT.
Formosa Bag Indonesia 和 PT. Formosa Development100%股权。上述事项已经公司第二届董事会第二十
未达到计划进度或 二次会议和第二届监事会第十六次会议以及 2019 年第一次临时股东大会审议通过。（2）“智能拉杆箱
预计收益的情况和 研发、生产、营销综合建设项目”由于产品涉及的智能模块种类较多，在实际选用、组合、研发等方
原因（分具体项目） 面需要非常详细的论证。基于成本效益的谨慎性原则，公司开展了广泛的市场调研，对各智能模块深
度研究，但尚需进一步论证各块细分领域的成熟度和市场接受度。为提高募集资金使用效率，实现投
入产出效益的最大化，公司决定变更该项目募集资金用途用于收购 PT. Formosa Bag Indonesia 和 PT.
Formosa Development100%股权。上述事项已经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第
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安徽开润股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
十六次会议以及 2019 年第一次临时股东大会审议通过。
“平板电脑与智能手机保护套及箱包技术改造与扩能项目”可行性发生重大变化，近年来平板电脑与智
项目可行性发生重
能手机保护套市场发生变化，平板电脑与智能手机保护套销量的增减依托的平板电脑与智能手机的市
大变化的情况说明
场销量增幅下滑。
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情
公司募投项目先期投入 2,624,876.00 元，已于 2017 年置换上述先期投入资金。
况
适用
公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置
用闲置募集资金暂
募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保 证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部
时补充流动资金情
分闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金，公司已于 2017 年 9 月 5 日、2017 年 9 月 6 日将上述
况
用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 4,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将上述募集
资金的归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
截至 2019 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
金用途及去向
公司使用闲置募集资金购买理财产品超过第二届董事会第一次会议的审批额度，公司于 2018 年 4 月
19 日收到深圳证券交易所《关于对安徽开润股份有限公司的监管函》(创业板监管函[2018]第 30 号)。
募集资金使用及披
公司董事会对此高度重视，于 4 月 13 日将 7,000 万元理财产品赎回，转入募集资金专户平安银行股份
露中存在的问题或
有限公司上海松江支行，并于 2018 年 4 月 11 日召开董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
其他情况
进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 1.26 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并经 2018
年 5 月 3 日召开的 2017 年度股东大会审议通过。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽开润股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 237,769,628.67 239,896,673.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 307,138,004.12 252,930,934.22
其中：应收票据 3,007,548.18
应收账款 307,138,004.12 249,923,386.04
预付款项 24,285,760.17 12,414,556.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 14,451,996.76 39,010,747.57
其中：应收利息 1,103,506.94 1,376,143.05
应收股利
买入返售金融资产
存货 404,461,623.14 413,480,875.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 66,800,724.60 210,421,417.30
12
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流动资产合计 1,054,907,737.46 1,168,155,205.05
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 4,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 17,594,256.21 13,087,402.00
其他权益工具投资 4,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 30,895,721.64 31,530,488.55
固定资产 132,021,950.44 95,638,261.82
在建工程 32,658,911.45 5,776,965.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 26,531,242.27 11,686,996.76
开发支出
商誉 80,679,362.03
长期待摊费用 236,254.53 288,350.23
递延所得税资产 12,993,198.84 9,616,080.85
其他非流动资产 46,146,210.13 70,055,545.41
非流动资产合计 383,757,107.54 241,680,091.20
资产总计 1,438,664,845.00 1,409,835,296.25
流动负债：
短期借款 45,000,000.00 60,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 501,247,679.80 542,096,364.31
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安徽开润股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 12,933,663.44 13,164,600.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 34,307,232.33 39,994,459.97
应交税费 29,079,498.79 42,953,295.81
其他应付款 80,888,498.48 23,058,983.05
其中：应付利息 106,250.00 36,250.00
应付股利 6,863,200.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 532,504.75
流动负债合计 703,989,077.59 721,267,703.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,632,847.11 9,912,527.00
递延所得税负债 5,235,581.60
其他非流动负债
非流动负债合计 14,868,428.71 9,912,527.00
负债合计 718,857,506.30 731,180,230.76
所有者权益：
股本 217,516,880.00 217,614,949.00
14
安徽开润股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 73,340,554.10 73,764,812.36
减：库存股 17,753,467.81 19,379,443.83
其他综合收益 -6,631,425.54 518,021.81
专项储备
盈余公积 37,430,579.87 37,430,579.87
一般风险准备
未分配利润 371,787,896.17 326,338,908.16
归属于母公司所有者权益合计 675,691,016.79 636,287,827.37
少数股东权益 44,116,321.91 42,367,238.12
所有者权益合计 719,807,338.70 678,655,065.49
负债和所有者权益总计 1,438,664,845.00 1,409,835,296.25
法定代表人：范劲松 主管会计工作负责人：赵海燕 会计机构负责人：周小梅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 69,713,120.25 56,785,150.41
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 178,534,736.15 224,230,451.03
其中：应收票据
应收账款 178,534,736.15 224,230,451.03
预付款项 2,400.00 589,637.94
其他应收款 148,181,624.89 39,129,861.46
其中：应收利息 1,103,506.94 494,277.78
应收股利
存货 114,310,486.51 119,986,508.66
合同资产
15
安徽开润股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 687,896.35 121,409,692.30
流动资产合计 511,430,264.15 562,131,301.80
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 289,468,830.96 284,962,035.73
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 24,507.12 28,015.17
固定资产 64,729,784.31 65,982,481.46
在建工程 186,206.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 11,592,425.86 11,686,996.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,452,098.73 4,486,598.73
其他非流动资产 2,661,709.72
非流动资产合计 370,453,853.87 369,807,837.57
资产总计 881,884,118.02 931,939,139.37
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 115,936,001.12 190,846,862.70
16
安徽开润股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 71,180.20
合同负债
应付职工薪酬 7,039,964.92 9,320,001.35
应交税费 4,633,508.41 4,055,135.38
其他应付款 23,009,483.04 22,950,990.92
其中：应付利息 106,250.00 36,250.00
应付股利 6,863,200.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 180,618,957.49 257,244,170.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,632,847.11 9,912,527.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,632,847.11 9,912,527.00
负债合计 190,251,804.60 267,156,697.55
所有者权益：
股本 217,516,880.00 217,614,949.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 227,424,951.76 227,849,210.02
减：库存股 17,753,467.81 19,379,443.83
其他综合收益
专项储备
17
安徽开润股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
盈余公积 37,398,876.67 37,398,876.67
未分配利润 227,045,072.80 201,298,849.96
所有者权益合计 691,632,313.42 664,782,441.82
负债和所有者权益总计 881,884,118.02 931,939,139.37
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 598,695,652.58 415,794,811.29
其中：营业收入 598,695,652.58 415,794,811.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 542,687,610.43 371,295,131.96
其中：营业成本 450,333,779.88 309,471,057.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,007,951.37 1,344,765.02
销售费用 46,309,500.52 29,039,754.73
管理费用 19,406,558.54 22,155,751.35
研发费用 14,084,918.78 4,971,032.24
财务费用 5,921,732.57 2,513,150.53
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 2,623,168.77 1,799,621.02
信用减值损失
加：其他收益 316,679.89 191,935.72
投资收益（损失以“－”号填列） 478,351.51 1,127,077.76
其中：对联营企业和合营企业的投资 478,351.51 -307,525.36
18
安徽开润股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,803,073.55 45,818,692.81
加：营业外收入 6,498.00 180,992.46
减：营业外支出 2,563.51 31,210.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 56,807,008.04 45,968,474.59
减：所得税费用 9,608,936.24 7,757,870.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,198,071.80 38,210,603.77
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 47,198,071.80 38,210,603.77
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 45,448,988.01 34,528,458.62
2.少数股东损益 1,749,083.79 3,682,145.15
六、其他综合收益的税后净额 763,829.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
763,829.43
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 763,829.43
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
19
安徽开润股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 763,829.43
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 47,198,071.80 38,974,433.20
归属于母公司所有者的综合收益总额 45,448,988.01 35,292,288.05
归属于少数股东的综合收益总额 1,749,083.79 3,682,145.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.21 0.29
（二）稀释每股收益 0.21 0.29
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：范劲松 主管会计工作负责人：赵海燕 会计机构负责人：周小梅
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 161,588,281.01 147,440,344.35
减：营业成本 110,271,764.10 108,473,561.75
税金及附加 1,577,312.36 456,250.84
销售费用 4,094,391.17 3,684,681.82
管理费用 5,283,423.23 5,138,397.13
研发费用 4,877,648.43 3,349,162.37
财务费用 1,925,275.59 1,670,011.89
其中：利息费用
利息收入
资产减值损失 2,957,877.45 2,612,896.40
信用减值损失
加：其他收益 279,679.89 57,000.00
投资收益（损失以“－”号填 -35,386.23 958,852.74
20
安徽开润股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
其中：对联营企业和合营企
6,795.23
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,844,882.34 23,071,234.89
加：营业外收入 179,536.64
减：营业外支出 227.78 10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
30,844,654.56 23,240,771.53
列）
减：所得税费用 5,098,431.72 3,625,679.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,746,222.84 19,615,092.31
（一）持续经营净利润（净亏损
25,746,222.84 19,615,092.31
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
21
安徽开润股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 25,746,222.84 19,615,092.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 576,433,323.12 417,943,781.91
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
22
安徽开润股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到的税费返还 15,783,320.21 21,343,650.01
收到其他与经营活动有关的现
1,975,457.66 208,053.19
金
经营活动现金流入小计 594,192,100.99 439,495,485.11
购买商品、接受劳务支付的现金 476,002,644.78 408,933,112.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
63,320,252.62 47,161,561.23
现金
支付的各项税费 38,414,497.85 33,862,568.28
支付其他与经营活动有关的现
33,167,814.31 31,385,503.96
金
经营活动现金流出小计 610,905,209.56 521,342,745.65
经营活动产生的现金流量净额 -16,713,108.57 -81,847,260.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 143,500,000.00
取得投资收益收到的现金 478,351.51 1,434,603.12
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
29,376,143.05 25,869.25
金
投资活动现金流入小计 173,354,494.56 1,460,472.37
购建固定资产、无形资产和其他
19,732,695.95 11,982,016.67
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,506,854.21 26,240,563.04
质押贷款净增加额
23
安徽开润股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支
115,413,696.78
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 139,653,246.94 38,222,579.71
投资活动产生的现金流量净额 33,701,247.62 -36,762,107.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,485,660.37
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 42,646,400.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 48,132,060.37
偿还债务支付的现金 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,050,324.34 138,574.34
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,652,873.66
金
筹资活动现金流出小计 17,703,198.00 138,574.34
筹资活动产生的现金流量净额 -17,703,198.00 47,993,486.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,201,776.46 -132,087.96
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,916,835.41 -70,747,969.81
加：期初现金及现金等价物余额 205,465,504.22 182,386,783.04
六、期末现金及现金等价物余额 202,548,668.81 111,638,813.23
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 155,844,091.09 125,128,157.52
收到的税费返还 4,413,066.77 10,157,554.34
24
安徽开润股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
2,736,818.90 5,932,046.13
金
经营活动现金流入小计 162,993,976.76 141,217,757.99
购买商品、接受劳务支付的现金 150,220,543.70 169,461,747.61
支付给职工以及为职工支付的
11,698,965.93 3,457,543.90
现金
支付的各项税费 4,847,767.60 11,909,152.68
支付其他与经营活动有关的现
3,315,110.03 5,733,890.97
金
经营活动现金流出小计 170,082,387.26 190,562,335.16
经营活动产生的现金流量净额 -7,088,410.50 -49,344,577.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 120,000,000.00 232,092,600.00
取得投资收益收到的现金 189,041.10 1,064,175.34
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
28,290,181.01
金
投资活动现金流入小计 148,479,222.11 233,156,775.34
购建固定资产、无形资产和其他
3,418,561.28 8,555,954.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金 127,609,512.00 235,160,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 131,028,073.28 243,715,954.50
投资活动产生的现金流量净额 17,451,148.83 -10,559,179.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 5,961,448.80
取得借款收到的现金 42,646,400.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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筹资活动现金流入小计 48,607,848.80
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
266,437.50 121,152.56
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
1,625,976.02
金
筹资活动现金流出小计 1,892,413.52 121,152.56
筹资活动产生的现金流量净额 -1,892,413.52 48,486,696.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-132,354.97 162,755.09
影响
五、现金及现金等价物净增加额 8,337,969.84 -11,254,305.00
加：期初现金及现金等价物余额 45,115,150.41 40,704,231.69
六、期末现金及现金等价物余额 53,453,120.25 29,449,926.69
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 239,896,673.84 239,896,673.84
应收票据及应收账款 252,930,934.22 252,930,934.22
其中：应收票据 3,007,548.18 3,007,548.18
应收账款 249,923,386.04 249,923,386.04
预付款项 12,414,556.39 12,414,556.39
其他应收款 39,010,747.57 39,010,747.57
其中：应收利息 1,376,143.05 1,376,143.05
存货 413,480,875.73 413,480,875.73
其他流动资产 210,421,417.30 210,421,417.30
流动资产合计 1,168,155,205.05 1,168,155,205.05
非流动资产：
可供出售金融资产 4,000,000.00 不适用 -4,000,000.00
长期股权投资 13,087,402.00 13,087,402.00
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其他权益工具投资 不适用 4,000,000.00 4,000,000.00
投资性房地产 31,530,488.55 31,530,488.55
固定资产 95,638,261.82 95,638,261.82
在建工程 5,776,965.58 5,776,965.58
无形资产 11,686,996.76 11,686,996.76
长期待摊费用 288,350.23 288,350.23
递延所得税资产 9,616,080.85 9,616,080.85
其他非流动资产 70,055,545.41 70,055,545.41
非流动资产合计 241,680,091.20 241,680,091.20
资产总计 1,409,835,296.25 1,409,835,296.25
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
应付票据及应付账款 542,096,364.31 542,096,364.31
预收款项 13,164,600.62 13,164,600.62
应付职工薪酬 39,994,459.97 39,994,459.97
应交税费 42,953,295.81 42,953,295.81
其他应付款 23,058,983.05 23,058,983.05
其中：应付利息 36,250.00 36,250.00
流动负债合计 721,267,703.76 721,267,703.76
非流动负债：
递延收益 9,912,527.00 9,912,527.00
非流动负债合计 9,912,527.00 9,912,527.00
负债合计 731,180,230.76 731,180,230.76
所有者权益：
股本 217,614,949.00 217,614,949.00
资本公积 73,764,812.36 73,764,812.36
减：库存股 19,379,443.83 19,379,443.83
其他综合收益 518,021.81 518,021.81
盈余公积 37,430,579.87 37,430,579.87
未分配利润 326,338,908.16 326,338,908.16
归属于母公司所有者权益
636,287,827.37 636,287,827.37
合计
少数股东权益 42,367,238.12 42,367,238.12
所有者权益合计 678,655,065.49 678,655,065.49
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负债和所有者权益总计 1,409,835,296.25 1,409,835,296.25
调整情况说明
原在“可供出售金融资产”项目中列示的调整到“其他权益工具投资”中列示，调整金额4,000,000.00元
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 56,785,150.41 56,785,150.41
应收票据及应收账款 224,230,451.03 224,230,451.03
其中：应收票据 3,007,548.18
应收账款 224,230,451.03 249,923,386.04
预付款项 589,637.94 589,637.94
其他应收款 39,129,861.46 39,129,861.46
其中：应收利息 494,277.78 494,277.78
存货 119,986,508.66 119,986,508.66
其他流动资产 121,409,692.30 121,409,692.30
流动资产合计 562,131,301.80 562,131,301.80
非流动资产：
长期股权投资 284,962,035.73 284,962,035.73
投资性房地产 28,015.17 28,015.17
固定资产 65,982,481.46 65,982,481.46
无形资产 11,686,996.76 11,686,996.76
递延所得税资产 4,486,598.73 4,486,598.73
其他非流动资产 2,661,709.72 2,661,709.72
非流动资产合计 369,807,837.57 369,807,837.57
资产总计 931,939,139.37 931,939,139.37
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
应付票据及应付账款 190,846,862.70 190,846,862.70
预收款项 71,180.20 71,180.20
应付职工薪酬 9,320,001.35 9,320,001.35
应交税费 4,055,135.38 4,055,135.38
其他应付款 22,950,990.92 22,950,990.92
其中：应付利息 36,250.00 36,250.00
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安徽开润股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
流动负债合计 257,244,170.55 257,244,170.55
非流动负债：
递延收益 9,912,527.00 9,912,527.00
非流动负债合计 9,912,527.00 9,912,527.00
负债合计 267,156,697.55 267,156,697.55
所有者权益：
股本 217,614,949.00 217,614,949.00
资本公积 227,849,210.02 227,849,210.02
减：库存股 19,379,443.83 19,379,443.83
盈余公积 37,398,876.67 37,398,876.67
未分配利润 201,298,849.96 201,298,849.96
所有者权益合计 664,782,441.82 664,782,441.82
负债和所有者权益总计 931,939,139.37 931,939,139.37
调整情况说明
无
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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