美联新材:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2019-04-22
证券代码: 300586 证券简称:美联新材 公告编号:2019-034
广东美联新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事
会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》,同意公司使用最高额不超过人民币 7000 万元的暂时闲置募集资
金进行现金管理,投资范围包括购买理财产品和存款类产品。单项产品
期限最长不超过一年。在上述额度内,资金可以滚动使用。该额度将根
据募集资金投资机会及实际使用情况逐步递减。同意授权公司董事长行
使该项投资决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门
具体实施。该事项决议有效期为自董事会审议通过之日起 18 个月。
以 上 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 2 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
2019 年 4 月 19 日,公司与中国民生银行汕头分行签订了银行理财
产品合同,具体情况公告如下:
一、理财产品的主要情况
预计年化
受托方 产品名称 产品类型 金额(万元) 成立日 到期日
收益率
中国民生
挂钩利率结构性存 保本浮动 2019 年 4 月 2019 年 5 月
银行汕头 1,500.00 3.5%
款(SDGA190482) 收益型 19 日 29 日
分行
1/3
中国民生
挂钩利率结构性存 保本浮动 2019 年 4 月 2019 年 7 月
银行汕头 1,500.00 3.7%
款(SDGA190484) 收益型 19 日 19 日
分行
注:公司与上述受托方不存在关联关系。
二、审批程序
相关议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次
会议审议通过,本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
(1)虽然投资产品均经过严格的评估,受金融市场宏观经济影响较
大,不排除该项投资受到宏观市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因
此短期投资的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
(1)公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高和期限不超
过十二个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方
的权利义务及法律责任等;
(2)公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向和项目进展
情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取
相应措施,控制投资风险;
(3)公司内审部门负责内部监督,定期对投资产品进行全面检查;
(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要
时可以聘请专业机构进行审计;
(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工
作。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在保
2/3
证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用闲置资金进行
现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的建设和主营业务的正常开
展,同时可以提高闲置资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及
股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金进
行现金管理的情形。
六、备查文件
1、《中国民生银行理财产品协议书(机构版)D》。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 22 日
3/3