现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
132828307 |
129071621 |
20359833 |
28443097 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1121042906 |
780895981 |
341276012 |
1494563828 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
108203641 |
74080974 |
41049549 |
170307039 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
780965061 |
541267881 |
287483484 |
800352209 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
33497611 |
21725509 |
8563219 |
46762657 |
| 经营活动现金流出小计 |
974012100 |
679393387 |
361424323 |
1118153626 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
147030806 |
101502594 |
-20148310 |
376410202 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
50000000 |
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400495200 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
690482 |
532028 |
437979 |
1197010 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
50772674 |
532028 |
437979 |
406450147 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
169188648 |
142772163 |
126471491 |
525585088 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
269426148 |
142772163 |
126471491 |
1032470205 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-218653474 |
-142240135 |
-126033512 |
-626020058 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
380069253 |
330227816 |
195127569 |
434666960 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
969515 |
806636 |
806636 |
40749261 |
| 筹资活动现金流入小计 |
386238767 |
331234452 |
195934204 |
659002046 |
| 偿还债务所支付的现金 |
325385086 |
185691000 |
91260000 |
234325025 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2429256 |
2134317 |
1676372 |
44867028 |
| 筹资活动现金流出小计 |
408361922 |
246175130 |
108931947 |
415936294 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-22123155 |
85059322 |
87002257 |
243065752 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1080973 |
868641 |
13932 |
2870307 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-92664850 |
45190422 |
-59165633 |
-3673797 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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47782069 |
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165730765 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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72287561 |
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150838017 |
| 无形资产摊销 |
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6910682 |
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10628568 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-237962 |
-- |
-240941 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4805284 |
-- |
2435669 |
| 财务费用 |
-- |
9297525 |
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23396708 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3217453 |
-- |
-5724745 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-34962248 |
-- |
11126250 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-34963546 |
-- |
15723653 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-80671787 |
-- |
-9603539 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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113018590 |
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1319868 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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101502594 |
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376410202 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
422523491 |
-- |
377333069 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
377333069 |
-- |
381006866 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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45190422 |
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-3673797 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3763900 |
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4489710 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
967600219 |
632531034 |
319665665 |
1382558776 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
20614380 |
19293326 |
1250514 |
83561956 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
50000000 |
-- |
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400495200 |
