广东美联新材料股份有限公司董事会
前次募集资金使用情况报告
广东 美联 新材 料股份有 限公司董 事会
前次 募集资金 使用情况 报告
一、前次募集资金的数额和资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
（一）前次募集资金的数额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2865号”文核准，广东美联新材料股份有限
公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,400万股，每股面值1.00元，每股发行价
格9.30元，募集资金总额为人民币223,200,000.00元，扣除发行费用人民币22,935,000.00元后，
募集资金净额为人民币200,265,000.00元。该募集资金已于2016年12月28日全部到账，业经广
东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字[2016]G14001220411”《验
资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深
圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上
市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广东美联新材料股份有限
公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金采取了专户
存储。
公司为公开发行股票募集资金开设了三个募集资金专用户，分别为：中国银行股份有限
公司汕头科技支行账号为637968176716的专用账户、中国民生银行股份有限公司汕头分行账
号 为 698940789 的 专 用 账 户 、 中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司 汕 头 市 分 行 账 号 为
944005010000890254的专用账户。公司已于2017年1月与保荐机构东北证券股份有限公司，分
别与中国银行股份有限公司汕头科技支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、中国邮政
储蓄银行股份有限公司汕头市分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2016年12月28日止，公司已收到主承销商东北证券股份有限公司划入募集资金款总
计208,200,000.00元（为本次承销商承销总额人民币223,200,000.00元扣除承销及保荐费人民币
15,000,000.00元后的款项。律师费用、审计费用等发行费用人民币7,935,000.00元尚未扣除），
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其中人民币92,992,100.00元存入公司于中国银行股份有限公司汕头科技支行开立的账号为
637968176716的银行账户；人民币85,207,900.00元存入公司于中国民生银行股份有限公司汕头
分行开立的账号为698940789的银行账户，人民币30,000,000.00元存入公司于中国邮政储蓄银
行股份有限公司汕头市分行开立的账号为944005010000890254的银行账户。截至2019年3月31
日，公司募集资金尚未使用的募集资金余额为64,089,249.52元，不存在任何质押担保，具体情
况如下：
单位：人民币元
截至 2019 年 3 月
开户银行 银行账号 初始存放金额
31 日余额
中国银行股份有限公司汕
637968176716 92,992,100.00 17,615,704.74
头科技支行
中国民生银行股份有限公
698940789 85,207,900.00 38,142,116.98
司汕头分行
中国邮政储蓄银行股份有
944005010000890254 30,000,000.00 8,331,427.80
限公司汕头市分行
合计 208,200,000.00 64,089,249.52
截至2019年3月31日止，募集资金银行存款余额为64,089,249.52元，其中产生的利息收入
（含理财产品利息）7,100,716.67元、账户维护费及手续费等支出55,608.57元。
二、前次募集资金实际使用情况说明
（一）前次募集资金实际使用情况
根据公司2012年12月6日召开的2012年第二次临时股东大会、2013年12月19日召开的2013
年第三次临时股东大会、2016年4月20日召开的2015年年度股东大会审议通过的《关于广东美
联新材料股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》
及相关修改议案、公司于2018年3月23日和2018年4月16日分别召开的第二届董事会第十三次
会议和2017年度股东大会分别审议通过的《关于调整募集资金投资项目实施方案及实施期限
的议案》、2018年10月25日和2018年11月13日分别召开的第二届董事会第二十二次会议和2018
年第三次临时股东大会分别审议通过的《关于调整募集资金投资项目实施方案的议案》、2019
年2月27日和2019年4月16日分别召开的第三届董事会第四次会议和2018年度股东大会分别审
议通过的《关于调整募集资金投资项目实施方案及实施期限的议案》，公司前次募集资金用
于中高端白色母粒产业化建设项目、中高端黑色母粒产业化建设项目，预计投资总额为
25,135.29万元，其中使用募集资金投入金额20,026.50万元。前次募集资金使用情况详见本报
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告附表1。
（二）前次募集资金投资项目实施方案及实施期限变更情况
1、公司于 2018 年 3 月 23 日和 2018 年 4 月 16 日分别召开的第二届董事会第十三次会议
和 2017 年度股东大会审议通过的《关于调整募集资金投资项目实施方案及实施期限的议案》，
独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见。
公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目分别为“中高端白色母
粒产业化建设项目”和“中高端黑色母粒产业化建设项目”，原计划建成时间均为 2018 年
3 月。根据公司募集资金投资项目的实施情况，公司调整了募集资金投资项目的实施方式并
延长项目实施期限，具体情况如下：
募投项目开展前期，公司两块募投项目用地中间横亘着一条宽约 15 米的废弃村道，公司
从厂区整体布局和降低管理成本两方面综合考虑，拟计划通过招拍挂的流程购得该村道地块，
并将其作为募投项目建设用地纳入两个募投项目的整体规划中，将原有的两块募投项目用地
连成一片，形成一个厂区进行管理。在募投项目建设实施过程中，由于政府土地出让审批程
序较为复杂，因此造成上述募投项目进展与预期计划存在一定差异。随着项目的进行，公司
募投项目土建工作仍在开展，仓库等辅助建筑已封顶，且政府部门已完成该对土地的收储工
作。因此，公司对两个募投项目的实施方式和实施期限进行调整。
上述两个募投项目调整后增加了建设用地，预计该地块的土地使用权购置费为 385 万，
公司拟以自有资金出资购买，并在两个募投项目费用构成中增加土地使用权购置费一项内容，
费用调整后“中高端白色母粒产业化建设项目”的投资总额由原计划总投资 9,595.85 万元变
更为 9,749.85 万元，“中高端黑色母粒产业化建设项目”的投资总额由原计划总投资 15,539.44
万元变更为 15,770.44 万元。各项目投资总额变更后，原建设内容和其他各项预算费用均保持
不变。调整后，上述项目预计将于 2019 年 3 月 31 日前建成，因此公司拟对上述项目的建成
时间相应延长至 2019 年 3 月 31 日。
公司本次对募投项目进行部分实施方式的调整及延期，没有改变募集资金的使用方向，
不会对原有项目的实施造成实质性的影响
2、2018 年 10 月 25 日和 2018 年 11 月 13 日分别召开的第二届董事会第二十二次会议和
2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于调整募集资金投资项目实施方案的议案》，独
立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见。
根据最新的政府土地出让价格信息，公司预计对该地块的土地使用权购置费及契税约为
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1000 万元，因此，将原来以自有资金出资的购买方式变更为以募集资金出资的购买方式，同
时使用募集资金支付相关契税，将原两个募投项目费用构成中的“土地使用权购置费”一项
内容变更为“土地使用权购置费及契税”，并将相应的费用数额由原来的 154 万元和 231 万
元分别变更为 400 万元和 600 万元。本次调整后，公司原两个募投项目的投资总额增加 615
万元，其中“中高端白色母粒产业化建设项目”的投资总额由 9,749.85 万元变更为 9,995.85
万元（其中募集资金投入金额 9,299.21 万元），“中高端黑色母粒产业化建设项目”的投资
总额由 15,770.44 万元变更为 16,139.44 万元（其中募集资金投入金额 10,727.29 万元）。
公司本次对募投项目进行部分实施方式的调整，没有改变募集资金的使用方向，不会对
原有项目的实施造成实质性的影响。
3、2019 年 2 月 27 日和 2019 年 3 月 30 日分别召开的第三届董事会第四次会议和 2018
年度股东大会审议分别通过的《关于调整募集资金投资项目实施方案及实施期限的议案》，
独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见。
自公司将原有两块募投项目用地中间的地块作为募投项目建设用地纳入两个募投项目的
整体规划以来，公司积极协调推动上述中间地块所在地的政府主管部门实施上述地块的国有
土地招拍挂流程。但由于国有土地需要履行的出让审批程序较为复杂，上述地块迟迟未能履
行招拍挂公开出让程序，导致公司无法按照预期取得上述中间地块的土地使用权，由此对公
司募投项目建设进度造成较大的影响。为加快募投项目的总体建设进度，公司重新对两个募
投项目的实施方案及实施期限进行调整，不再将上述中间地块纳入两个募投项目建设的整体
规划，两个募投项目仍然在原有两块募投项目建设用地上进行规划建设。同时，根据募投项
目的最新建设进展情况，公司预计无法在原计划建成时间（2019 年 3 月）内完成募投项目的
建设，公司将上述项目的建成时间相应延长至 2019 年 12 月 31 日并将其预计达产时间调整为
2022 年。
本次调整后，“中高端白色母粒产业化建设项目”的投资总额调整减少土地使用权购置
费用及契税 400 万元，投资总额由 9,995.85 万元变更为 9,595.85 万元（其中募集资金金额
9,299.21 万元），“中高端黑色母粒产业化建设项目”的投资总额调整减少 600 万元，投资
总额由 16,139.44 万元变更为 15,539.44 万元（其中募集资金金额 10,727.29 万元）。
公司本次对募投项目实施方案及实施期限进行调整，没有改变募集资金的使用方向，不
会对原有项目的实施造成实质性的影响。
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（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司前次募集资金投资项目不存先期投入及置换情况。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
（五）闲置募集资金情况说明
2017 年 2 月 26 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募集
资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，决议有效期内该额度可滚动
使用。2019 年 2 月 27 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 7000 万元的暂时闲置
募集资金进行现金管理，董事会审议通过之日起 18 个月内有效，决议有效期内该额度可滚
动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对上述议案均发表了同意意见。
（六）剩余募集资金的使用计划和安排
公司剩余募集资金将继续用于中高端白色母粒产业化建设项目、中高端黑色母粒产业化
建设项目支出。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
截至 2019 年 3 月 31 日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见下表：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
截止日投 各年度实际效益
截止日 截止日 是否达
资项目累
项目名称 累计承 2019 年 累计实 到预计
计产能 2017 年度 2018 年度
诺效益 1-3 月 现效益 效益
利用率
中高端白色
母粒产业化 不适用 - - - - -
建设项目
注1
中高端黑色
母粒产业化 不适用 - - - - -
建设项目
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注 1：2019 年 2 月 27 日和 2019 年 4 月 16 日分别召开的第三届董事会第四次会议和 2018
年度股东大会审议分别通过的《关于调整募集资金投资项目实施方案及实施期限的议案》，
上述项目预计完成时间为 2019 年 12 月 31 日，预计达产时间为 2022 年。
四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况
公司前次募集资金实际使用情况已在公司定期报告和其他信息披露文件中披露，前次募
集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
附表1、前次募集资金使用情况对照表
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二〇一九年五月二十九日
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附表 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2019 年 3 月 31 日
单位：人民币万元
募集资金总额 20,026.50 已累计使用募集资金总额 14,322.09
变更用途的募集资金总额 - 各年度使用募集资金总额
其中： 2017 年度 2,885.10
变更用途的募集资金总额比例 - 2018 年度 9,375.00
2019 年 1-3 月 2,061.99
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额 截止日项
募集前承 募集后承 募集前承
实际投资 募集后承诺 实际投资 与募集后承诺 目完工程
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金
金额 投资金额 金额 投资金额的差 度
额 额 额
额
承诺投资项目
中高端白色母粒产
9,299.21 9,299.21 9,299.21 9,299.21 9,299.21 9,299.21 6,679.06 2,620.15 71.82%
业化建设项目
中高端黑色母粒产
10,727.29 10,727.29 10,727.29 10,727.29 10,727.29 10,727.29 7,643.03 3,084.26 71.25%
业化建设项目
合计 20,026.50 20,026.50 20,026.50 20,026.50 20,026.50 20,026.50 14,322.09 5,704.41 71.52%
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前次募集资金使用情况报告
公司前次募集资金投资项目未达到计划进度主要是因为：募投项目开展前期，公司两块募投
项目用地中间横亘着一条宽约 15 米的废弃村道，公司从厂区整体布局和降低管理成本两方面
综合考虑，拟计划通过招拍挂的流程购得该村道地块，并将其作为募投项目建设用地纳入两
个募投项目的整体规划中，将原有的两块募投项目用地连成一片，形成一个厂区进行管理。
由于目前公司尚未取得该村道的土地使用权，对募投项目建设进度造成较大的影响，公司将
努力推进前述土地使用权的购买事宜并根据进展情况适时调整募集资金投资项目实施方案。
根据公司 2019 年 2 月 27 日和 2019 年 4 月 16 日分别召开的第三届董事会第四次会议和 2018
年度股东大会审议分别通过的《关于调整募集资金投资项目实施方案及实施期限的议案》，
上述项目预计完成时间为 2019 年 12 月 31 日，预计达产时间为 2022 年。
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