新疆熙菱信息技术股份有限公司 2016 年度财务决算报告
新疆熙菱信息技术股份有限公司
2016年度财务决算报告
公司2016年财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了
天职业字[2017]8249号标准无保留意见的审计报告。公司2016年度财务报表按照企业会计
准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了2016年12月31日的合并及母公司财务状
况及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。为了使各位股东全面、详细地了解
公司2016年的财务状况和经营成果，现将2016年度财务决算报告情况汇报如下:
一、经营情况说明
2016年度，公司整体经营状况良好，营业收入及净利润稳步上升，实现营业收入
53,968.52万元，较去年同期增长33.73%，归属于上市公司股东的净利润为4,259.73万元，
较去年同期增长49.88%。经营活动产生的现金流量净额为3,141.73万元，较去年同期增长
36.94%。
二、主要财务数据和指标
项目 2016 年度 2015 年度 本年比上年增减
营业收入（万元） 53,968.52 40,356.29 33.73%
归属于上市公司股东的净利润（万元） 4,259.73 2,842.07 49.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
3,243.39 2,149.72 50.88%
的净利润（万元）
经营活动产生的现金流量净额（万元） 3,141.73 2,294.25 36.94%
基本每股收益（元/股） 0.568 0.379 49.88%
稀释每股收益（元/股） 0.568 0.379 49.88%
加权平均净资产收益率 16.84% 13.50% 24.74%
2016 年末 2015 年末 本年比上年末增减
资产总额（万元） 68,773.22 49,662.76 38.48%
归属上市公司股东的净资产（万元） 30,338.21 17,131.89 77.09%
三、资产负债、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产情况
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单位：万元
2016-12-31 2015-12-31
项目 增长额 增长率
金额 比例(%) 金额 比例(%)
流动资产 64,155.96 93.29% 45,692.92 92.01% 18,463.04 40.41%
非流动资产 4,617.26 6.71% 3,969.84 7.99% 647.42 16.31%
资产总额 68,773.22 100% 49,662.76 100% 19,110.45 27.79%
截止2016年12月31日，公司资产总额68,773.22万元，比期初增长19,110.45万元，
增长率为27.79%，主要原因是公司经营规模继续扩大导致货币资金、应收账款、其他应
收款的增长。从资产结构上看，公司期末流动资产占比93.29%，期初占比92.01%，流动
资产占比一直较高，流动性较强。
截止2016年12月31日，公司流动资产期末余额与期初余额变动情况如下：
单位：万元
2016-12-31 2015-12-31
项目 增长额 增长率
金额 占比(%) 金额 占比(%)
货币资金 19,411.67 30.26% 7,815.80 17.11% 11,595.86 148.36%
应收票据 - - 1,749.00 3.83% -1,749.00 -100.00%
应收账款 22,279.40 34.73% 15,073.77 32.99% 7,205.63 47.80%
预付款项 839.94 1.31% 1,377.09 3.01% -537.15 -39.01%
其他应收款 2,306.19 3.59% 1,430.70 3.13% 875.50 61.19%
存货 17,625.67 27.47% 16,124.76 35.29% 1,500.92 9.31%
一年内到期的
1,203.36 1.88% 1,633.20 3.57% -429.84 -26.32%
非流动资产
其他流动资产 489.73 0.76% 488.62 1.07% 1.12 0.23%
流动资产合计 64,155.96 100.00% 45,692.92 100.00% 18,463.04 40.41%
变动较大的流动资产原因如下：
1、 货币资金期末余额为19,411.67万元，较期初增长148.36%，主要系公司收到首次公开发行
募集资金及经营活动产生的现金净流量增加所致。
2、 应收账款期末余额为22,279.40万元，较期初增长47.80%,主要系主营业务收入增长导
致应收账款增加。
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3、 应收票据期末余额为0万元，期初余额为1,749.00万元，主要系应收票据到期所致。
4、 其他应收款期末余额为2,306.19万元，较期初增长61.19%，主要系投标保证金和履约
保证金增加所致。
截止2016年12月31日，公司非流动资产期末余额与期初余额变动情况如下：
单位：万元
2016-12-31 2015-12-31
项目 增长额 增长率
金额 占比(%) 金额 占比(%)
长期应收款 2,963.29 64.18% 2,670.55 67.27% 292.74 10.96%
投资性房地产 320.54 6.94% - 0.00% 320.54
固定资产 602.06 13.04% 967.31 24.37% -365.25 -37.76%
无形资产 150.98 3.27% 13.68 0.34% 137.30 1003.74%
递延所得税资
580.38 12.57% 318.30 8.02% 262.08 82.34%
产
非流动资产合
4,617.26 100.00% 3,969.84 100.00% 647.42 16.31%
计
非流动资产期末总额为4,617.26万元，比期初增长16.31%，变化较小。其中固定资产
期末余额为602.06万元，比期初降低37.76%，主要系公司部分房产因改变用途转入投资性房
地产所致。无形资产期末余额为150.98万元，比期初增长1003.74%，主要系购买的流程管理
系统验收后转入无形资产所致。递延所得税资产期末余额为580.38万元，比期初增长82.34%，
主要系计提坏账准备导致的递延所得税资产增加。
（二）负债情况
单位：万元
2016-12-31 2015-12-31
项目 增长额 增长率
金额 占比(%) 金额 占比(%)
短期借款 2,600.00 6.79% 2,400.00 7.40% 200.00 8.33%
应付票据 1,622.34 4.24% 3,459.15 10.66% -1,836.81 -53.10%
应付账款 19,166.09 50.04% 8,955.13 27.60% 10,210.96 114.02%
预收款项 11,762.42 30.71% 15,683.65 48.34% -3,921.24 -25.00%
应付职工薪酬 291.20 0.76% 270.69 0.83% 20.51 7.58%
应交税费 770.92 2.01% 641.73 1.98% 129.20 20.13%
应付利息 3.66 0.01% 16.15 0.05% -12.49 -77.36%
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2016-12-31 2015-12-31
项目 增长额 增长率
金额 占比(%) 金额 占比(%)
其他应付款 893.27 2.33% 286.48 0.88% 606.79 211.81%
流动负债合计 37,109.89 96.88% 31,712.97 97.75% 5,396.92 17.02%
预计负债 447.38 1.17% 209.12 0.64% 238.26 113.94%
递延收益 747.00 1.95% 520.00 1.60% 227.00 43.65%
非流动负债合
1,194.38 3.12% 729.12 2.25% 465.26 63.81%
计
负债合计 38,304.27 100.00% 32,442.09 100.00% 5,862.19 18.07%
变动较大的负债原因说明如下：
1、 应付票据期末余额为1,622.34万元，比期初减少53.10%，主要系统期末应付票据到期支付
所致。
2、 应付账款期末余额为19,166.09万元，比期初增长114.02%，主要系期末大量项目开工，未到
付款期所致。
3、 应付利息期末余额为3.66万元，比期初减少77.36%，主要因2015年部分银行贷款为一次性还
本付息，2016年底银行贷款利息于每季度支付。
4、 其他应付款期末余额为893.27万元，比期初增长211.81%，主要系上市中介费用及媒体费用
未到付款期所致。
5、 预计负债期末余额为447.38万元，比期初增长113.94%，主要为公司2016年预计负债计提数大
于预计负债使用数所致。
6、 递延收益期末余额为747.00万元，比期初增长43.65%，主要因2016年收到政府补助尚未验收
所致。
（三）股东权益情况
单位：万元
2016-12-31 2015-12-31
项目 增长额 增长率
金额 占比(%) 金额 占比(%)
股本 10,000.00 32.82% 7,500.00 43.55% 2,500.00 33.33%
资本公积 9,428.61 30.94% 2,982.02 17.32% 6,446.59 216.18%
盈余公积 761.98 2.50% 488.12 2.83% 273.87 56.11%
未分配利润 10,147.62 33.30% 6,161.75 35.78% 3,985.87 64.69%
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归属于母公司
30,338.21 99.57% 17,131.89 99.48% 13,206.32 77.09%
股东权益合计
少数股东权益 130.74 0.43% 88.79 0.52% 41.95 47.24%
股东权益合计 30,468.95 100.00% 17,220.68 100.00% 13,248.27 76.93%
截至2016年12月31日，公司股东权益合计为30,468.95万元，归属于母公司的股东权
益合计为30,338.21万元，较期初增长77.09%，主要系公司公开发行股票募集资金到位及
报告期内净利润转入所致。
（四）经营成果情况
单位：万元
项目 2016 年度 2015 年度 增长额 增长率
营业收入 53,968.52 40,356.29 13,612.23 33.73%
营业成本 41,965.44 30,957.98 11,007.46 35.56%
税金及附加 320.79 615.41 -294.63 -47.87%
销售费用 2,369.43 1,760.49 608.95 34.59%
管理费用 3,486.57 3,778.49 -291.92 -7.73%
财务费用 -186.38 21.47 -207.85 -967.97%
资产减值损失 1,475.80 513.27 962.53 187.53%
营业利润 4,536.87 2,709.18 1,827.70 67.46%
营业外收入 331.03 515.97 -184.94 -35.84%
营业外支出 0.83 0.94 -0.11 -12.17%
利润总额 4,867.08 3,224.21 1,642.87 50.95%
所得税费用 565.39 308.35 257.05 83.36%
净利润 4,301.68 2,915.86 1,385.82 47.53%
归属于母公司所有者
4,259.73 2,842.07 1,417.66 49.88%
的净利润
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少数股东损益 41.95 73.79 -31.84 -43.15%
1、 公司本期实现营业收入 53,968.52 万元，较去年增长 33.73%，主要源于公司智能安防及信息
化工程业务的大幅增长。
2、 本期营业成本 41,965.44 万元，较去年增长 35.56%，主要是随着收入增加伴随成本的增加。
3、 本期税金及附加320.79万元，比去年同期降低47.87%，主要因营业税改征增值税税务政策变
更所致。
4、 本期销售费用2,369.43万元，较去年同期增长34.59%，主要系员工薪酬及收入增加导致售后
服务费增加所致。
5、 本期管理费用3,486.57万元，较去年同期减少7.73%，主要系部分持股员工离职导致冲减股
份支付所致。
6、 本期财务费用-186.38万元，较去年同期减少967.97%，主要系公司分期收款项目在2016年确
认融资收益所致。
五、现金流量情况：
单位：万元
项目 2016 年度 2015 年度 增长额 增长率
经营活动现金流入小计 49,264.45 37,974.53 11,289.92 29.73%
经营活动现金流出小计 46,122.72 35,680.28 10,442.44 29.27%
经营活动产生的现金流量净额 3,141.73 2,294.25 847.48 36.94%
投资活动现金流入小计 502.14 0.10 502.04 507111.52%
投资活动现金流出小计 764.82 198.25 566.58 285.79%
投资活动产生的现金流量净额 -262.68 -198.15 -64.54 32.57%
筹资活动现金流入小计 12,730.00 5,415.00 7,315.00 135.09%
筹资活动现金流出小计 3,404.69 4,976.18 -1,571.49 -31.58%
筹资活动产生的现金流量净额 9,325.31 438.82 8,886.49 2025.08%
现金及现金等价物净增加额 12,204.35 2,534.92 9,669.43 381.45%
公司2016年现金及现金等价物净增加12,204.35万元，较去年同期增长381.45%，主要来
自于筹资活动产生的现金流增加和经营活动产生的现金流量的增加。
1、 本期经营活动现金流入小计为49,264.45万元，较去年同期增长29.73%，主要系公司收入增长
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的带来销售商品提供劳务收到的现金增加所致。
2、 本期经营活动现金流出小计为46,122.72万元，较去年同期增长29.27%，主要系业务增长带来
的购买商品、接受劳务支付的现金增加以及支付职工薪酬及支付税金增加所致。
3、 本期筹资活动现金流入小计为12,730.00万元，较去年同期增加135.09%，主要系公司公开发
行股票收到募集资金所致。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2017 年 4 月 18 日
