现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
23493243 |
19047127 |
1567252 |
33769758 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
154679434 |
83379249 |
24941456 |
344040658 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
76324245 |
52620784 |
27766575 |
96408043 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
90903689 |
63446662 |
28307335 |
166383096 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29799046 |
23061589 |
15762235 |
34852563 |
| 经营活动现金流出小计 |
203497261 |
143667770 |
74458662 |
312591969 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-48817827 |
-60288521 |
-49517206 |
31448688 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
673000000 |
484000000 |
294000000 |
1689000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
90125 |
90125 |
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215714 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
674774929 |
485276451 |
294628800 |
1695522691 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3199115 |
2747030 |
1986103 |
55928241 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
676199115 |
486747030 |
295986103 |
1744928241 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1424185 |
-1470579 |
-1357303 |
-49405550 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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2000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
625000 |
625000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
625000 |
625000 |
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2000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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12000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10738654 |
9461474 |
4599035 |
7689023 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10859681 |
9547998 |
4643080 |
20051185 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-10234681 |
-8922998 |
-4643080 |
-18051185 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-60476693 |
-70682098 |
-55517589 |
-36008047 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-21121944 |
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-40154048 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1233533 |
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1496510 |
| 无形资产摊销 |
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1529135 |
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6252091 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-38908 |
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-29480 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-43718 |
| 财务费用 |
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86524 |
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352718 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1117200 |
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-5835536 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
6020686 |
-- |
3044150 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3230272 |
-- |
152023395 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-36955221 |
-- |
-70483139 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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2504934 |
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3047587 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-60288521 |
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31448688 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
208796945 |
-- |
279479043 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
279479043 |
-- |
315487089 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-70682098 |
-- |
-36008047 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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59606 |
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106687 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
130778098 |
64006569 |
23374204 |
308938755 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
408093 |
325553 |
-- |
1332144 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
673000000 |
484000000 |
294000000 |
1689000000 |
