新疆熙菱信息技术股份有限公司 2017 年度财务决算报告
新疆熙菱信息技术股份有限公司
2017年度财务决算报告
公司2017年财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字
[2018]9829号标准无保留意见的审计报告。公司2017年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在
所有重大方面公允地反映了2017年12月31日的合并及母公司财务状况及2017年度的合并及母公司经
营成果和现金流量。为了使各位股东全面、详细地了解公司2017年的财务状况和经营成果，现将2017
年度财务决算报告情况汇报如下:
一、经营情况说明
2017年度，公司整体经营状况良好，营业收入及净利润稳步上升，实现营业收入79,826.18万元，
较去年同期增长47.91%，归属于上市公司股东的净利润为8,066.79万元，较去年同期增长89.37%。经
营活动产生的现金流量净额为-7,937.18万元，较去年同期降低352.64%。
二、主要财务数据和指标
2017 年 2016 年 本年比上年增减
营业收入（元） 79,826.18 53,968.52 47.91%
归属于上市公司股东的净利润
8,066.79 4,259.73 89.37%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
7,626.50 3,243.39 135.14%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-7,937.18 3,141.73 -352.64%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.807 0.568 42.08%
稀释每股收益（元/股） 0.807 0.568 42.08%
加权平均净资产收益率 22.36% 16.84% 5.52%
2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减
资产总额（元） 102,070.40 68,773.22 48.42%
归属于上市公司股东的净资产
38,025.25 30,338.21 25.34%
（元）
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三、资产负债、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产情况
单位：万元
2017-12-31 2016-12-31
项目 增长额 增长率
金额 比例(%) 金额 比例(%)
流动资产 85,071.62 83.35% 64,155.96 93.29% 20,915.66 32.60%
非流动资产 16,998.78 16.65% 4,617.26 6.71% 12,381.52 268.16%
资产总额 102,070.40 100.00% 68,773.22 100.00% 33,297.18 48.42%
截止2017年12月31日，公司资产总额102,070.40万元，比期初增长33,297.18万元，增长率为
48.42%，主要原因是公司销售收入增长导致应收款项、长期应收款的增长。从资产结构上看，公司期
末流动资产占比83.35%，期初占比93.29%，流动资产占比一直较高，流动性较强。
截止2017年12月31日，公司流动资产期末余额与期初余额变动情况如下：
单位：万元
2017-12-31 2016-12-31
项目 增长额 增长率
金额 占比(%) 金额 占比(%)
货币资金 14,600.05 17.16% 19,411.67 30.26% -4,811.62 -24.79%
应收票据 46.48 0.05% 46.48
应收账款 40,799.44 47.96% 22,279.40 34.73% 18,520.04 83.13%
预付款项 696.59 0.82% 839.94 1.31% -143.35 -17.07%
其他应收款 2,906.37 3.42% 2,306.19 3.59% 600.17 26.02%
存货 20,278.38 23.84% 17,625.67 27.47% 2,652.71 15.05%
一年内到期的
5,493.85 6.46% 1,203.36 1.88% 4,290.49 356.54%
非流动资产
其他流动资产 250.47 0.29% 489.73 0.76% -239.27 -48.86%
流动资产合计 85,071.62 100.00% 64,155.96 100.00% 20,915.66 32.60%
变动较大的流动资产原因如下：
1、 货币资金期末余额为14,600.05万元，较期初减少24.79%，主要系公司经营活动现金净流量减少
所致。
2、 应收账款期末余额为40,799.44万元，较期初增长83.13%,主要系主营业务收入增长导致应收账款
增加所致。
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3、 一年内到期的非流动资产期末余额为5,493.85万元，期初余额为1,203.36万元，主要系分期收款
项目转入所致。
4、 其他流动资产期末余额为250.47万元，较期初减少48.86%，主要系预缴企业所得税减少所致。
截止2017年12月31日，公司非流动资产期末余额与期初余额变动情况如下：
单位：万元
2017-12-31 2016-12-31
项目 增长额 增长率
金额 占比(%) 金额 占比(%)
长期应收款 14,561.44 85.66% 2,963.29 64.18% 11,598.14 391.39%
投资性房地产 302.37 1.78% 320.54 6.94% -18.16 -5.67%
固定资产 767.28 4.51% 602.06 13.04% 165.22 27.44%
无形资产 134.42 0.79% 150.98 3.27% -16.56 -10.97%
长期待摊费用 13.61 0.08% 13.61
递延所得税资产 1,219.66 7.17% 580.38 12.57% 639.28 110.15%
非流动资产合计 16,998.78 100.00% 4,617.26 100.00% 12,381.53 268.16%
非流动资产期末总额为16,998.78万元，比期初增长268.16%。其中长期应收款期末余额为
14,561.44万元，比期初增长391.39%，主要系2017年分期收款项目转入所致。递延所得税资产期
末余额为1,219.66万元，比期初增长110.15%，主要系计提坏账准备导致递延所得税资产增加。
（二）负债情况
单位：万元
2017-12-31 2016-12-31
项目 增长额 增长率
金额 占比(%) 金额 占比(%)
短期借款 6,200.00 9.68% 2,600.00 6.79% 3,600.00 138.46%
应付票据 7,694.08 12.01% 1,622.34 4.24% 6,071.74 374.26%
应付账款 32,712.65 51.08% 19,166.09 50.04% 13,546.56 70.68%
预收款项 13,138.33 20.51% 11,762.42 30.71% 1,375.91 11.70%
应付职工薪酬 491.50 0.77% 291.20 0.76% 200.30 68.79%
应交税费 1,869.76 2.92% 770.92 2.01% 1,098.84 142.54%
应付利息 9.14 0.01% 3.66 0.01% 5.48 149.86%
其他应付款 467.00 0.73% 893.27 2.33% -426.26 -47.72%
流动负债合计 62,582.46 97.72% 37,109.89 96.88% 25,472.57 68.64%
预计负债 728.69 1.14% 447.38 1.17% 281.31 62.88%
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2017-12-31 2016-12-31
项目 增长额 增长率
金额 占比(%) 金额 占比(%)
递延收益 734.00 1.15% 747.00 1.95% -13.00 -1.74%
非流动负债合
1,462.69 2.28% 1,194.38 3.12% 268.31 22.46%
计
负债合计 64,045.15 100.00% 38,304.27 100.00% 25,740.88 67.20%
变动较大的负债原因说明如下：
1、 短期借款期末余额为6,200.00万元，比期初增长138.46%，主要系主营业务增长，采购需求增大
所致。
2、 应付票据期末余额为7,694.08万元，比期初增长374.26%，主要系采购需求增加所致。
3、 应付账款期末余额为32,712.65万元，比期初增加70.68%，主要因期末大量项目开工，未到付款
期所致。
4、 应付职工薪酬期末余额为491.50万元，比期初增长68.79%，主要系公司人员增加及员工薪资水平
上升所致。
5、 应交税费期末余额为1,869.76万元，比期初增长142.54%，主要为公司业绩增长，收入增加导致
应交增值税及企业所得税增加。
6、 应付利息期末余额为9.14万元，比期初增长149.86%，主要因期末短期借款余额增加所致。
7、 预计负债期末余额为728.69万元，比期初增长62.88%，主要因为公司收入增加，预计负债计提增
加。
8、 其他应付款期末余额为467.00万元，比期初减少47.72%，主要是因为本期支付了前期列报在该科
目下的上市中介服务费。
（三）股东权益情况
单位：万元
2017-12-31 2016-12-31
项目 增长额 增长率
金额 占比(%) 金额 占比(%)
股本 10,000.00 26.30% 10,000.00 32.82% - 0.00%
资本公积 9,448.85 24.85% 9,428.61 30.94% 20.24 0.21%
盈余公积 1,170.50 3.08% 761.98 2.50% 408.51 53.61%
未分配利润 17,405.90 45.77% 10,147.62 33.30% 7,258.28 71.53%
归属于母公司股 38,025.25 100.00% 30,338.21 99.57% 7,687.04 25.34%
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东权益合计
少数股东权益 130.74 0.43% -130.74 -100.00%
股东权益合计 38,025.25 100.00% 30,468.95 100.00% 7,556.30 24.80%
截至2017年12月31日，股东权益合计为38,025.25万元，归属于母公司的股东权益合计为
38,025.25万元，较期初增长25.34%，主要系报告期内净利润转入所致。
（四）经营成果情况
单位：万元
项目 2017 年度 2016 年度 增长额 增长率
营业收入 79,826.18 53,968.52 25,857.65 47.91%
营业成本 57,883.87 41,965.44 15,918.43 37.93%
税金及附加 329.08 320.79 8.29 2.59%
销售费用 3,327.58 2,369.43 958.15 40.44%
管理费用 6,175.83 3,486.57 2,689.26 77.13%
财务费用 -141.51 -186.38 44.87 -24.07%
资产减值损失 3,595.26 1,475.80 2,119.46 143.62%
资产处置收益（亏损以
1.17 - 1.17
“-”号填列）
其他收益 642.46 - 642.46
营业利润 9,299.70 4,536.87 4,762.83 104.98%
营业外收入 4.09 331.03 -326.94 -98.76%
营业外支出 15.42 0.83 14.59 1763.99%
利润总额 9,288.37 4,867.08 4,421.30 90.84%
所得税费用 1,202.83 565.39 637.44 112.74%
净利润 8,085.54 4,301.68 3,783.86 87.96%
归属于母公司所有者
8,066.79 4,259.73 3,807.06 89.37%
的净利润
少数股东损益 18.75 41.95 -23.20 -55.31%
1、 公司本期实现营业收入 79,826.18 万元，较去年增长 47.91%，主要源于公司安防业务的大幅增
长。
2、 本期营业成本 57,883.87 万元，较去年增长 37.93%，主要是随着收入增加伴随成本的增加。
3、 本期销售费用3,327.58万元，比去年同期增长40.44%，主要因收入增长带来售后费用的增加，市
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场营销的增加导致销售费用的增加。
4、 本期管理费用6,175.83万元，较去年同期增长77.13%，主要因为研发费用的增长及职工薪酬的增
加。
5、 本期资产减值损失3,595.26万元，较去年同期增长143.62%，主要计提坏账所致。
6、 本期营业外支出15.42万元，较去年同期增长1763.99%，主要因为本年度捐赠支出所致。
五、现金流量情况：
单位：万元
项目 2017 年度 2016 年度 增长额 增长率
经营活动现金流入小计 54,596.32 49,264.45 5,331.87 10.82%
经营活动现金流出小计 62,533.49 46,122.72 16,410.77 35.58%
经营活动产生的现金流量净额 -7,937.18 3,141.73 -11,078.90 -352.64%
投资活动现金流入小计 1,003.63 502.14 501.49 99.87%
投资活动现金流出小计 1,356.37 764.82 591.55 77.34%
投资活动产生的现金流量净额 -352.75 -262.68 -90.06 34.29%
筹资活动现金流入小计 6,200.00 12,730.00 -6,530.00 -51.30%
筹资活动现金流出小计 6,844.03 3,404.69 3,439.34 101.02%
筹资活动产生的现金流量净额 -644.03 9,325.31 -9,969.34 -106.91%
现金及现金等价物净增加额 -8,933.95 12,204.35 -21,138.30 -173.20%
公司2017年现金及现金等价物净减少21,138.3万元，较去年同期减少173.20%，主要来自于筹
资活动产生的现金流减少和经营活动产生的现金流量的减少。
1、 本期经营活动现金流入小计为54,596.32万元，较去年同期增长10.82%，主要系公司收入增长的带
来销售商品提供劳务收到的现金增加所致。
2、 本期经营活动现金流出小计为62,533.49万元，较去年同期增长35.58%，主要系业务增长带来的购
买商品、接受劳务支付的现金增加以及支付职工薪酬及支付税金增加所致。
3、 本期筹资活动现金流入小计为6,200万元，较去年同期减少51.30%，主要系2016年同期募集资金到
位所致。
4、 本期筹资活动现金流出小计为6,844.03万元，较去年同期增长101.02%，主要系本报告期公司开具
银行承兑汇票所支付的银行保证金增加以及支付上市发行、信披费用及分配股利所致。
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2018 年 4 月 22 日
