熙菱信息:关于公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明2018-04-24
关于新疆熙菱信息技术股份有限公司
2017 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用
情况的专项说明
天 职 业 字 [2018]9829-3 号
目 录
2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1
2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
1
关于新疆熙菱信息技术股份有限公司
2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2018]9829-3 号
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会:
我们审计了新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“熙菱信息”)财务报表,包括2017
年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2017年度的利润表和合并利润表、现金流量表
和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2018年4
月22日签署了天职业字[2018]9829号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
担保若干问题的通知(2017修改)》的要求,熙菱信息编制了后附的2017年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是熙菱信息管理层的责任。
我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,熙菱信息
汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信
息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解熙菱信息2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与
已审计财务报表一并阅读。
中国北京 中国注册会计师:
二○一八年四月二十二日
(项目合伙人):
2
中国注册会计师:
3
2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:新疆熙菱信息技术股份有限公司 单位:人民币万元
占用方与上市公司的 上市公司核算的 2017 年期初 2017 年度占用累计发 2017 年度占用资 2017 年度偿还 2017 年期末 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用性质
关联关系 会计科目 占用资金余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 占用资金余额 因
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计
往来方与上市公司的 上市公司核算的 2017 年期初 2017 年度占用累计发 2017 年度占用资 2017 年度偿还 2017 年期末 往来形成原
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来性质
关联关系 会计科目 占用资金余额 生金额(不含利息) 金的利息(如有) 累计发生金额 占用资金余额 因
大股东及其附属企业
新疆熙菱智能工程有限
子公司 其他应收款 3.20 3.20 往来款项 非经营性资金往来
公司
上市公司的子公司及其
附属企业
关联自然人
其他关联方及其附属企业
总计 3.20 3.20
法定代表人:何开文 主管会计工作的负责人:杨程 会计机构负责人:陈娟
4