新疆熙菱信息技术股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
按照深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及相关公告格式规定，将本公司 2018 年 1-6 月募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆熙菱信息技术股份有限公司首次公
开发行公司股票的批复》（证监许可[2016]2992 号)核准，公司 2016 年 12 月于深
圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)25,000,000.00 股，发行价
为 4.94 元/股，募集资金总额为人民币 123,500,000.00 元，扣除承销及保荐等发
行费用人民币 29,032,641.86 元，实际募集资金净额为人民币 94,467,358.14 元。
该次募集资金到账时间为 2016 年 12 月 29 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 12 月 30 日出具天职业
字[2016]17166 号验资报告。
（二）本报告期报告期使用金额及期末余额
截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金金额为 9,453.83 万元，其中募投项目实
际使用金额为 6,482.67 万元，补充流动资金 2,971.15 万元（含结余募集资金永久补充流动资
金 766.42 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等相关规定的要求制定了《新疆熙菱信息技术股份有限公司募集资金使用管理办法》
(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使
用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募
集资金的存储和使用，不用作其他用途。
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（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中德证券有限公司于
2017 年 1 月 26 日与交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、招商银行股份
有限公司上海分行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司
乌鲁木齐分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位：
人民币元）：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额 状态
交通银行股份有限公司
651651010018800010003 活期 - 已销户
乌鲁木齐开发区支行
交通银行股份有限公司
651651010018800009968 活期 - 已销户
乌鲁木齐开发区支行
兴业银行股份有限公司
512090100100064929 活期 - 已销户
乌鲁木齐开发区支行
招商银行股份有限公司
991902833110807 活期 - 已销户
乌鲁木齐分行营业部
招商银行股份有限公司
121908229110242 活期 - 已销户
上海花木支行
招商银行股份有限公司
121908229110239 活期 - 已销户
上海花木支行
合计 -
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司该期间募集资金使用情况对照表详见本报告附件：募集资金使用情况对照
表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司该期间募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
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公司于 2017 年 4 月 18 日第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第八次会议审议同意，
公司以募集资金人民币 26,575,689.37 元置换预先投入募投项目的自筹资金。该事项天职国际
会计师事务所(特殊普通合伙)出具鉴证报告，独立董事、保荐机构中德证券有限责任公司发表
明确同意意见。报告期内已完成置换。
（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2017年4月18日第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第八次会议审议同意，
公司以闲置募集资金3,000万元补充日常经营所需的流动资金，使用期限不超过6个月。到期后
归还至募集资金专项账户。截至2017年9月26日，公司已将上述3,000万用于临时补充流动资金
的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构。
公司于2017年9月28日，本公司第二届董事会第二十次会议审议并通过了《关于使用部分
闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币2,400万元的闲置募集资金临时
补充公司日常经营所需的流动资金。使用期限不超过6个月，到期后归还至募集资金专项账户。
截至2018年3月26日，公司已将上述2,400万元用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至公
司募集资金专用账户，并通知了保荐机构。
截至2018年6月30日，公司用结余募集资金永久补充流动资金总金额为人民币766.42万元。
（五）结余募集资金使用情况
无。
（六）超募资金使用情况。
无。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
截至2018年6月30日，公司无尚未使用的募集资金，所有募集资金账户均已销户。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司该期间募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及
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相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及
实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情
况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2018 年 8 月 1 日
新疆熙菱信息技术股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
附件：
新疆熙菱信息技术股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2018 年 6 月 30 日
编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金净额 9,446.74 本报告期
投入募集 1,797.49
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投
入募集资 9,453.83
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
金总额
截至期末投
是否已变更 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺投 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 资进度（%） 本报告期实现的 是否达到
项目（含部 定可使用状 是否发生重
超募资金投向 资总额 （1） 额 入金额(2) (3)＝ 效益 预计效益
分变更） 态日期 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
熙菱“魔力眼”智慧安防平 2017 年 12
否 3,070.00 3,070.00 - 3,070 100.00% -499.26 是 否
台及产业化项目 月 31 日
信息安全审计产品研发与产 2017 年 12
否 2,606.00 2,606.00 94.83 1,845.13 70.80% -7.39 是 否
业化项目 月 31 日
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2018 年 06
技术中心建设项目 否 1,566.00 1,566.00 936.25 1,567.55 100.10% 0 不适用 否
月 30 日
补充营运资金 否 1,993.00 2,204.74 766.41 2,971.15 134.76% - - 不适用 否
承诺投资项目小计 9,235.00 9,446.74 1,797.49 9,453.83 -506.65
超募资金投向 无
合计 9,235.00 9,446.74 1,797.49 9,453.83
未达到计划进度或预计收益
不适用。
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用。
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用。
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用。
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用。
调整情况
募集资金投资项目先期投入
经公司第二届董事会第十六次会议审议同意，公司以募集资金人民币 26,575,689.37 元置换预先投入募投项目的自筹资金。
及置换情况
（1）2017 年 4 月 18 日，本公司第二届董事会第十六次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民
币 3,000 万元的闲置募集资金临时补充公司日常经营所需的流动资金。使用期限不超过 6 个月，到期后归还至募集资金专项账户。截至 2017 年 9 月 26
用闲置募集资金暂时补充流
日，公司已将上述 3,000 万用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构。 （2）2017 年 9 月 28 日，本公
动资金情况
司第二届董事会第二十次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 2,400 万元的闲置募集资金
临时补充公司日常经营所需的流动资金。使用期限不超过 6 个月，到期后归还至募集资金专项账户。截至 2018 年 3 月 26 日，公司已将上述 2,400 万用
新疆熙菱信息技术股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
于临时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构。
2018 年 2 月，熙菱信息第三届董事会第二次会议审议通过《关于首发募投项目结项及将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意首发募集
项目实施出现募集资金结余 资金投资项目熙菱“魔力眼”智慧安防平台及产业化项目、信息安全审计产品研发与产业化项目结项，并将上述结余募集资金及利息收入共计人民币
的金额及原因 766.42 万元用于永久性补充公司流动资金。公司在项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节
约的原则谨慎使用募集资金，严格控制成本支出，有效地控制了成本，合理地降低了项目实施费用，形成了资金节余。
尚未使用的募集资金用途及
截至 2018 年 6 月 30 日，熙菱信息募集资金已经使用完毕且已经销户。
去向
募集资金使用及披露中存在
不适用。
的问题或其他情况
