新疆熙菱信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
新疆熙菱信息技术股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018-089
2018 年 10 月
1
新疆熙菱信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何开文、主管会计工作负责人杨程及会计机构负责人(会计主管
人员)陈娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,078,785,238.07 1,020,703,990.31 5.69%
归属于上市公司股东的净资产
371,790,503.24 380,252,457.95 -2.23%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 362,813,944.11 145.03% 509,404,314.36 7.37%
归属于上市公司股东的净利润
28,031,952.16 36.68% 3,538,045.29 -90.02%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
26,141,958.66 28.02% -2,240,847.04 -106.83%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -123,693,594.29
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1752 -14.58% 0.0221 -93.77%
稀释每股收益（元/股） 0.1752 -14.58% 0.0221 -93.77%
加权平均净资产收益率 7.31% 1.02% -0.59% -10.85%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -13,890.46
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,867,283.10 主要为房租补贴及上市补贴
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -58,658.05
减：所得税影响额 1,018,653.90
少数股东权益影响额（税后） -2,811.64
合计 5,778,892.33 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 15,761 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
何开文 境内自然人 33.68% 53,880,000 53,880,000
岳亚梅 境内自然人 13.13% 21,000,000 21,000,000 质押 5,272,000
阿拉山口市鑫都
技术服务有限合 境内非国有法人 6.81% 10,900,038 6,460,000
伙企业
新余市嘉禾投资
管理中心（有限 境内非国有法人 3.18% 5,088,000 0
合伙）
龚斌 境内自然人 2.43% 3,880,000 3,880,000
罗文华 境内自然人 2.00% 3,200,000 0
周永麟 境内自然人 1.72% 2,751,300 0 质押 500,000
北京中安兰德文
化投资中心（有 境内非国有法人 1.26% 2,016,000 0
限合伙）
范利芳 境内自然人 1.25% 2,002,560 0
华润深国投信托
有限公司－华润
信托润之信 87 境内非国有法人 1.22% 1,951,020 0
期集合资金信托
计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新余市嘉禾投资管理中心（有限合
5,088,000 人民币普通股 5,088,000
伙）
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阿拉山口市鑫都技术服务有限合
4,440,038 人民币普通股 4,440,038
伙企业
罗文华 3,200,000 人民币普通股 3,200,000
周永麟 2,751,300 人民币普通股 2,751,300
北京中安兰德文化投资中心（有限
2,016,000 人民币普通股 2,016,000
合伙）
范利芳 2,002,560 人民币普通股 2,002,560
华润深国投信托有限公司－华润
信托润之信 87 期集合资金信托计 1,951,020 人民币普通股 1,951,020
划
王立田 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
新余晋大投资管理中心（有限合
1,480,420 人民币普通股 1,480,420
伙）
深圳市嘉源启航创业投资企业(有
1,140,000 人民币普通股 1,140,000
限合伙)
股东罗文华是深圳市嘉源启航创业投资企业(有限合伙)的上层股东，王立田是深圳市嘉
上述股东关联关系或一致行动的 源启航创业投资企业(有限合伙)的上层股东、上层法人股东监事；除前述情况外公司未
说明 知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表科目：
单位：万元
项目 2018年9月30日 2017年12月31日 变动比例 重大变动原因
货币资金 6,837.62 14,600.05 -53.17% 主要是本报告期经营活动产生的现金净流
量减少所致。
存货 12,221.75 20,278.38 -39.73% 主要为项目验收存货结转所致。
一年内到期的非流 10,213.82 5,493.85 85.91% 主要为分期收款项目验收应收款项转入一
动资产 年内到期的非流动资产所致。
长期应收款 19,529.53 14,561.44 34.12% 主要为分期收款项目验收转入长期应收款
所致。
长期待摊费用 22.84 13.61 67.81% 主要为本报告期内上海办公室装修完成投
入使用所致。
递延所得税资产 1,851.14 1,219.66 51.77% 主要为本报告期应收款项坏账准备增加及
可抵扣亏损计提递延所得税资产所致。
短期借款 15,600.00 6,200.00 151.61% 主要为本报告期内贷款补充营运资金所
致。
其他应付款 658.22 476.14 38.24% 主要为向控股股东借款尚未偿还完毕所
致。
股本 16,000.00 10,000.00 60.00% 主要为资本公积转增股本所致。
资本公积 3,448.85 9,448.85 -63.50% 主要为资本公积转增股本所致。
利润表科目：
单位：万元
项目 2018年1-9月 2017年1-9月 变动比例 重大变动原因
税金及附加 157.48 68.49 129.94% 支付的税金增加所致。
销售费用 2,798.82 2,147.58 30.32% 主要为市场拓展力度增加所致。
管理费用 3,122.00 2,123.45 47.02% 主要为新疆办公场所免租期结束，上海、
杭州新增办公场所租金增加以及薪酬水平
增加所致。
研发费用 3,554.94 2,321.68 53.12% 主要为研发人员增加及薪酬水平增加所
致。
财务费用 -266.19 -158.73 67.70% 主要为分期收款项目确认融资收益比去年
同期增加所致。
资产减值损失 2,784.98 1,695.52 64.25% 主要为根据应收款项余额及账龄计提的坏
账损失增加所致。
6
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其他收益 1,149.32 440.12 161.14% 主要因收到的房租补贴及即征即退收入增
加所致。
营业外支出 5.87 15.38 -61.87% 主要为本报告期比去年同期捐赠支出减少
所致。
所得税费用 -454.94 434.94 -204.60% 主要为可抵扣亏损计提递延所得税资产所
致。
现金流量表科目：
单位：万元
项目 2018年1-9月 2017年1-9月 变动比例 重大变动原因
筹资活动产生的现 8,039.18 2,242.89 258.43% 主要为银行贷款增加所致。
金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、公开发行可转换公司债券事项进展情况
1、2018年5月11日，公司召开第三届董事会第六次会议，第三届监事会第四次会议及2018年5月31日召开的2018年第二
次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券事项等相关议案，公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超
过人民币13,795.24万元，用于熙菱“魔力眼”智慧安防平台研发及产业化升级项目、基础技术与大数据平台和公司项目管理信
息化系统升级建设项目及补充营运资金。2018年8月1日，公司召开第三届董事会第八次会议，第三届监事会第六次会议审议
通过关于调整公开发行可转换公司债券等的相关议案，修正后公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币
13,495.24万元。
2、公司已向中国证券监督管理委员会提交了申报材料，并于2018年9月21日收到了《中国证监会行政许可申请受理单》
（受理序号：181470），公司本次公开发行可转换公司债券尚需取得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性，公司
将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
二、公司限制性股票激励计划进展情况
1、2018年8月24日，公司召开第三届董事会第九次会议，第三届监事会第七次会议，及2018年9月17日召开第四次临时股
东大会，审议通过2018年限制性股票激励计划等相关议案。本激励计划拟授予的限制性股票数量为420.50万股，其中，向
107名激励对象首次授予340.50万股，预留80.00万股。公司独立董事对本次激励计划发表了明确同意的独立意见，律师、独
立财务顾问出具了相应报告。
2、公司对激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会在充分听取公示意见后，对激励对象名单
进行了核查，认为激励对象符合本次激励计划规定的激励对象范围。
3、公司对激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象在激励计划草案首次披露前6个月内（即2018年2月23日至2018
年8月24日）买卖公司股票的情况进行了自查，并披露了自查报告。
4、2018年9月25日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于向激励对象首次授
予限制性股票的议案》，同意确定2018年9月25日为首次授予日，授予价格为6.44元，向107名激励对象授予340.50万股限制
性股票。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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公告如下：2018-043 第三届董事会第六
次会议决议公告；2018-044 第三届监事
会第四次会议决议公告；2018-045 关于
公开发行可转换公司债券摊薄即期回报
对公司主要财务指标的影响及公司采取
措施的公告；2018-046 董事、高级管理
人员、控股股东及实际控制人关于公开
2018 年 05 月 12 日 发行可转换公司债券摊薄即期回报采取
填补措施的承诺的公告；
关于公开发行可转换公司债券
《公开发行可转换公司债券预案》；《关
于公开发行可转换公司债券募集资金运
用的可行性分析报告》； 《公开发行可
转换公司债券的论证分析报告》；《独立
董事关于公司第三届董事会第六次会议
相关事项的独立意见》；《未来三年股东
分红回报规划（2018-2020 年）》。
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2018 年 05 月 31 日 公告如下：2018-055 2018 年第二次临时
股东大会决议公告。
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公告如下：2018-063 第三届董事会第八
次会议决议公告；2018-064 第三届监事
会第六次会议决议公告；2018-068 关于
公开发行可转换公司债券摊薄即期回报
对公司主要财务指标的影响及公司采取
措施的公告（修订稿）；
2018-069 公开发行可转换公司债券预案
修订情况说明的公告；
关于调整公开发行可转换公司债券 2018 年 08 月 03 日
2018-070 关于调整公司公开发行可转换
公司债券发行方案的公告；
《公开发行可转换公司债券预案（修订
稿）》；《关于公开发行可转换公司债券募
集资金运用的可行性分析报告（修订
稿）》；《公开发行可转换公司债券的论证
分析报告（修订稿）》；《独立董事关于第
三届董事会第八次会议相关事项的独立
意见》。
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关于 2018 年限制性股票激励计划 2018 年 08 月 24 日 公告如下：2018-074 第三届董事会第九
次会议决议公告；2018-075 第三届监事
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会第七次会议决议公告； 《独立
董事关于第三届董事会第九次会议相关
事项的独立意见》；《2018 年限制性股票
激励计划（草案）》；《2018 年限制性股票
激励计划（草案）摘要》；《2018 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》；
《2018 年限制性股票激励计划首次授予
激励对象名单》；《上市公司股权激励计
划自查表》；《上海荣正投资咨询股份有
限公司关于公司 2018 年限制性股票激励
计划（草案）之独立财务顾问报告》。
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2018 年 09 月 17 日 公告如下：2018-081 2018 年第四次临时
股东大会决议公告。
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监事会关于 2018 年限制性股票激励计划
公告如下：2018-079 监事会关于 2018
首次授予激励对象名单的审核意见及公 2018 年 09 月 12 日
年限制性股票激励计划首次授予激励对
示情况说明
象名单的审核意见及公示情况说明。
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关于激励计划内幕信息知情人及首次授 公告如下：2018-080 关于公司 2018 年限
予激励对象在激励计划草案首次披露前 2018 年 09 月 17 日 制性股票激励计划内幕信息知情人及首
6 个月内买卖公司股票的情况进行自查 次授予激励对象买卖公司股票情况的自
查报告。
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关于收到《中国证监会行政许可申请受 公告如下：2018-083 关于公开发行可转
2018 年 09 月 21 日
理单》 换公司债券申请获得中国证监会受理的
公告。
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公告如下：2018-086 关于向激励对象首
次授予限制性股票的公告；《上海荣正投
资咨询股份有限公司关于公司 2018 年限
制性股票激励计划首次授予事项之独立
关于向激励对象首次授予限制性股票 2018 年 09 月 25 日
财务顾问报告》；《上海市锦天城律师事
务所关于公司限制性股票激励计划首次
授予限制性股票有关事项的法律意见
书》；《独立董事关于第三届董事会第十
一次会议相关事项的独立意见》。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润较去年同期可能出现30%以上下滑。主要原因为：1、受行业市场环境变化影
响， 2018 年度公司营业收入可能无法达到增长预期；2、已完工项目应收账款回收周期增加，导致按账龄计算的应收账款
资产减值损失可能继续增长；3、随着业务发展需要，公司营销、管理和研发投入显著增加，全年销售费用和管理费用将有
所增长。关于2018年度的业绩情况请关注公司后续披露的业绩预告、业绩快报及年度报告。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 68,376,196.14 146,000,502.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 524,442,447.17 408,459,186.95
其中：应收票据 2,858,000.00 464,800.00
应收账款 521,584,447.17 407,994,386.95
预付款项 7,643,516.52 6,965,892.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 24,727,581.47 29,063,651.08
买入返售金融资产
存货 122,217,541.38 202,783,795.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 102,138,235.75 54,938,472.78
其他流动资产 2,468,906.84 2,504,654.17
流动资产合计 852,014,425.27 850,716,155.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款 195,295,316.11 145,614,360.06
长期股权投资
投资性房地产 2,887,498.34 3,023,727.79
固定资产 8,628,155.49 7,672,793.47
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,220,013.35 1,344,204.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 228,424.52 136,122.21
递延所得税资产 18,511,404.99 12,196,626.35
其他非流动资产
非流动资产合计 226,770,812.80 169,987,834.59
资产总计 1,078,785,238.07 1,020,703,990.31
流动负债：
短期借款 156,000,000.00 62,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 410,870,680.26 404,067,350.04
预收款项 95,276,481.12 131,383,267.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,216,974.95 4,914,982.22
应交税费 18,295,402.79 18,697,630.48
其他应付款 6,549,213.19 4,761,374.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 693,208,752.31 625,824,604.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 7,354,088.59 7,286,927.63
递延收益 6,840,000.00 7,340,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 14,194,088.59 14,626,927.63
负债合计 707,402,840.90 640,451,532.36
所有者权益：
股本 160,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 34,488,504.48 94,488,504.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 11,704,994.76 11,704,994.76
一般风险准备
未分配利润 165,597,004.00 174,058,958.71
归属于母公司所有者权益合计 371,790,503.24 380,252,457.95
少数股东权益 -408,106.07
所有者权益合计 371,382,397.17 380,252,457.95
负债和所有者权益总计 1,078,785,238.07 1,020,703,990.31
13
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法定代表人：何开文 主管会计工作负责人：杨程 会计机构负责人：陈娟
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 56,927,492.51 110,125,649.51
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 363,780,219.74 342,064,244.14
其中：应收票据
应收账款 363,780,219.74 342,064,244.14
预付款项 2,892,836.01 4,054,696.87
其他应收款 17,487,508.11 20,670,389.07
存货 31,738,765.34 93,521,890.93
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 64,249,321.23 17,344,969.74
其他流动资产 2,141,901.94 140,618.27
流动资产合计 539,218,044.88 587,922,458.53
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 63,359,204.59 20,507,406.03
长期股权投资 179,360,914.54 179,360,914.54
投资性房地产 1,428,362.98 1,509,862.89
固定资产 3,716,917.59 3,238,416.46
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
14
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递延所得税资产 11,889,925.73 8,017,476.70
其他非流动资产
非流动资产合计 259,755,325.43 212,634,076.62
资产总计 798,973,370.31 800,556,535.15
流动负债：
短期借款 156,000,000.00 62,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 224,841,220.54 204,698,049.33
预收款项 22,128,030.35 51,639,601.22
应付职工薪酬 2,287,983.43 2,154,680.91
应交税费 13,524,454.72 12,304,683.27
其他应付款 100,913,174.50 162,176,650.58
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 519,694,863.54 494,973,665.31
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,149,246.25 848,813.57
递延收益 6,840,000.00 7,340,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,989,246.25 8,188,813.57
负债合计 527,684,109.79 503,162,478.88
所有者权益：
股本 160,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 39,294,108.59 99,294,108.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 11,704,994.76 11,704,994.76
未分配利润 60,290,157.17 86,394,952.92
所有者权益合计 271,289,260.52 297,394,056.27
负债和所有者权益总计 798,973,370.31 800,556,535.15
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 362,813,944.11 148,069,720.51
其中：营业收入 362,813,944.11 148,069,720.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 336,307,028.90 128,403,838.31
其中：营业成本 296,943,044.80 101,851,852.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 182,280.28 -53,712.68
销售费用 12,001,579.09 8,198,556.19
管理费用 10,574,346.74 7,000,448.26
研发费用 9,926,677.56 7,786,718.25
财务费用 -95,533.24 -188,328.13
其中：利息费用 2,314,608.36 427,402.23
16
新疆熙菱信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
利息收入 43,231.38 161,609.09
资产减值损失 6,774,633.67 3,808,304.12
加：其他收益 2,249,188.00 2,705,676.63
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-13,890.46 21,590.99
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,742,212.75 22,393,149.82
加：营业外收入
减：营业外支出 15,738.05 3,900.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
28,726,474.70 22,389,249.82
列）
减：所得税费用 1,556,307.57 1,880,530.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,170,167.13 20,508,719.79
（一）持续经营净利润（净亏损
27,170,167.13 20,508,719.79
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 28,031,952.16 20,508,719.79
少数股东损益 -861,785.03
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
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1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 27,170,167.13 20,508,719.79
归属于母公司所有者的综合收益
28,031,952.16 20,508,719.79
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -861,785.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1752 0.2051
（二）稀释每股收益 0.1752 0.2051
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：何开文 主管会计工作负责人：杨程 会计机构负责人：陈娟
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 208,032,103.97 105,948,190.39
减：营业成本 190,775,248.14 77,630,326.91
税金及附加 33,822.11 -424,635.81
销售费用 5,097,884.80 4,508,050.41
管理费用 4,410,542.89 3,808,012.43
研发费用 2,166,075.75 2,644,276.47
财务费用 1,852,899.36 -155,860.84
其中：利息费用 2,314,608.36 427,402.23
利息收入 31,656.73 129,830.14
资产减值损失 353,765.20 2,072,037.58
18
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加：其他收益 1,440,303.00 49,578.00
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,782,168.72 15,915,561.24
加：营业外收入
减：营业外支出 500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,782,168.72 15,915,061.24
列）
减：所得税费用 87,933.04 2,196,084.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,694,235.68 13,718,976.83
（一）持续经营净利润（净亏损
4,694,235.68 13,718,976.83
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
19
新疆熙菱信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 4,694,235.68 13,718,976.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 509,404,314.36 474,446,271.98
其中：营业收入 509,404,314.36 474,446,271.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 523,244,471.06 438,705,703.26
其中：营业成本 401,724,211.14 356,725,814.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,574,807.89 684,890.82
销售费用 27,988,224.12 21,475,814.27
管理费用 31,219,982.86 21,234,478.77
研发费用 35,549,353.24 23,216,793.86
财务费用 -2,661,920.11 -1,587,324.56
其中：利息费用 4,839,668.36 526,881.72
利息收入 439,730.33 736,682.40
资产减值损失 27,849,811.92 16,955,235.32
加：其他收益 11,493,241.26 4,401,180.61
投资收益（损失以“－”号填
列）
20
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其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-13,890.46 11,706.51
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,360,805.90 40,153,455.84
加：营业外收入
减：营业外支出 58,658.05 153,821.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,419,463.95 39,999,634.18
列）
减：所得税费用 -4,549,403.17 4,349,390.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,129,939.22 35,650,243.40
（一）持续经营净利润（净亏损
2,129,939.22 35,650,243.40
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 3,538,045.29 35,462,767.65
少数股东损益 -1,408,106.07 187,475.75
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
21
新疆熙菱信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 2,129,939.22 35,650,243.40
归属于母公司所有者的综合收益
3,538,045.29 35,462,767.65
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,408,106.07 187,475.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0221 0.3546
（二）稀释每股收益 0.0221 0.3546
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 275,921,056.99 327,690,780.18
减：营业成本 242,111,444.09 251,953,349.62
税金及附加 1,225,999.21 121,940.63
销售费用 12,374,352.62 10,561,927.58
管理费用 14,318,402.95 12,053,282.60
研发费用 10,982,468.66 8,425,045.25
财务费用 3,193,561.58 -1,420,008.60
其中：利息费用 4,839,668.36 518,109.22
利息收入 362,822.63 565,078.21
资产减值损失 15,644,064.66 13,171,643.21
加：其他收益 5,994,912.00 1,121,822.00
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
22
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资产处置收益（损失以“-”号
-9,890.22
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -17,934,324.78 33,935,531.67
加：营业外收入
减：营业外支出 42,920.00 121,918.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-17,977,244.78 33,813,613.37
列）
减：所得税费用 -3,872,449.03 4,526,238.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,104,795.75 29,287,375.17
（一）持续经营净利润（净亏损
-14,104,795.75 29,287,375.17
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -14,104,795.75 29,287,375.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
23
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 295,941,409.91 316,917,881.66
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,625,958.16 2,682,557.61
收到其他与经营活动有关的现金 21,895,983.03 3,277,634.16
经营活动现金流入小计 322,463,351.10 322,878,073.43
购买商品、接受劳务支付的现金 302,552,520.85 356,808,116.52
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
76,851,432.28 50,433,447.16
金
支付的各项税费 26,920,336.74 16,098,506.40
支付其他与经营活动有关的现金 39,832,655.52 32,859,921.12
经营活动现金流出小计 446,156,945.39 456,199,991.20
经营活动产生的现金流量净额 -123,693,594.29 -133,321,917.77
二、投资活动产生的现金流量：
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收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
6,780.00 32,594.90
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,003,671.24
投资活动现金流入小计 6,780.00 10,036,266.14
购建固定资产、无形资产和其他
2,713,779.76 2,459,097.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流出小计 2,713,779.76 12,459,097.10
投资活动产生的现金流量净额 -2,706,999.76 -2,422,830.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 136,000,000.00 42,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 15,561,057.61
筹资活动现金流入小计 147,000,000.00 57,561,057.61
偿还债务支付的现金 42,000,000.00 26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
16,608,195.40 4,509,723.34
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00 4,622,415.00
筹资活动现金流出小计 66,608,195.40 35,132,138.34
筹资活动产生的现金流量净额 80,391,804.60 22,428,919.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -46,008,789.45 -113,315,829.46
25
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加：期初现金及现金等价物余额 98,201,435.54 187,540,920.79
六、期末现金及现金等价物余额 52,192,646.09 74,225,091.33
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 146,289,998.42 188,950,538.16
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,857,734.63 3,009,228.97
经营活动现金流入小计 152,147,733.05 191,959,767.13
购买商品、接受劳务支付的现金 149,267,963.01 220,568,872.42
支付给职工以及为职工支付的现
32,574,805.61 23,905,622.16
金
支付的各项税费 12,784,307.61 6,475,868.85
支付其他与经营活动有关的现金 79,006,148.91 15,376,937.09
经营活动现金流出小计 273,633,225.14 266,327,300.52
经营活动产生的现金流量净额 -121,485,492.09 -74,367,533.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 10,003,671.24
投资活动现金流入小计 10,003,871.24
购建固定资产、无形资产和其他
1,336,847.11 1,576,856.08
长期资产支付的现金
投资支付的现金 41,720,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,336,847.11 53,296,856.08
投资活动产生的现金流量净额 -1,336,847.11 -43,292,984.84
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新疆熙菱信息技术股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 136,000,000.00 42,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 9,127,647.91
筹资活动现金流入小计 146,000,000.00 51,127,647.91
偿还债务支付的现金 42,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
16,608,195.40 4,492,178.34
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00 3,330,000.00
筹资活动现金流出小计 66,608,195.40 27,822,178.34
筹资活动产生的现金流量净额 79,391,804.60 23,305,469.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -43,430,534.60 -94,355,048.66
加：期初现金及现金等价物余额 87,156,067.74 159,029,210.01
六、期末现金及现金等价物余额 43,725,533.14 64,674,161.35
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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