新疆熙菱信息技术股份有限公司 2018 年度财务决算报告
新疆熙菱信息技术股份有限公司
2018年度财务决算报告
公司2018年财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字
[2019]10384号标准无保留意见的审计报告。公司2018年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，
在所有重大方面公允地反映了2018年12月31日的合并及母公司财务状况及2018年度的合并及母公司
经营成果和现金流量。为了使各位股东全面、详细地了解公司2018年的财务状况和经营成果，现将2018
年度财务决算报告情况汇报如下:
一、经营情况说明
2018年度，公司营业收入及净利润都有所下降，报告期内实现营业收入65,093.66万元，较去年
同期下降18.46%，归属于上市公司股东的净利润为2,245.49万元，较去年同期下降72.16%。经营活动
产生的现金流量净额为-4,854.85万元，去年同期经营活动产生的现金流量净额为-7,937.18万元。截
至2018年12月31日，公司总资产108,314.66万元，归属于上市公司股东每股净资产2.42元。
二、主要财务数据和指标
2018 年 2017 年 本年比上年增减
营业收入（元） 65,093.66 79,826.18 -18.46%
归属于上市公司股东的净利润
2,245.49 8,066.79 -72.16%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
1,503.04 7,626.50 -80.29%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-4,854.85 -7,937.18
（元）
基本每股收益（元/股） 0.140 0.504 -72.22%
稀释每股收益（元/股） 0.140 0.504 -72.22%
加权平均净资产收益率 3.94% 22.36% -18.42%
2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减
资产总额（元） 108,314.66 102,070.40 6.12%
归属于上市公司股东的净资产
39,447.05 38,025.25 3.74%
（元）
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三、资产负债、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产情况
单位：万元
2018-12-31 2017-12-31
项目 增长额 增长率
金额 比例(%) 金额 比例(%)
流动资产 89,946.06 83.04% 85,071.62 83.35% 4,874.44 5.73%
非流动资产 18,368.61 16.96% 16,998.78 16.65% 1,369.83 8.06%
资产总额 108,314.66 100.00% 102,070.40 100.00% 6,244.26 6.12%
截止2018年12月31日，公司资产总额108,314.66万元，比期初增长6,244.26万元，增长率为
6.12%。从资产结构上看，公司期末流动资产占比83.04%，期初占比83.35%，流动资产占比一直较高，
流动性较强。
截止2018年12月31日，公司流动资产期末余额与期初余额变动情况如下：
单位：万元
2018-12-31 2017-12-31
项目 增长额 增长率
金额 占比(%) 金额 占比(%)
货币资金 15,183.02 16.88% 14,600.05 17.16% 582.97 3.99%
应收票据及应 53,604.23 59.60% 40,845.92 48.01%
12,758.31 31.24%
收账款
预付款项 450.49 0.50% 696.59 0.82% -246.10 -35.33%
其他应收款 1,248.26 1.39% 2,906.37 3.42% -1,658.11 -57.05%
存货 9,109.46 10.13% 20,278.38 23.84% -11,168.92 -55.08%
一年内到期的
10,163.79 11.30% 5,493.85 6.46% 4,669.94 85.00%
非流动资产
其他流动资产 186.81 0.21% 250.47 0.29% -63.66 -25.41%
流动资产合计 89,946.06 100.00% 85,071.62 100.00% 4,874.44 5.73%
变动较大的流动资产原因如下：
1、 应收票据及应收账款期末余额为53,604.23万元，较期初增长31.24%,主要系政府客户回款不理想
所致。
2、 一年内到期的非流动资产期末余额为10,163.79万元，较期初增长85%，主要是到达一年内收款期
的长期应收款增加。
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3、 存货期末余额为9,109.46万元，较期初减少55.08%，主要系本报告期内项目完工结转成本及新增
项目采购减少所致。
4、 其他应收款期末余额为1，248.26万元，较期初减少57.05%，主要履约保证金、投标保证金收回
所致。
截止2018年12月31日，公司非流动资产期末余额与期初余额变动情况如下：
单位：万元
2018-12-31 2017-12-31
项目 增长额 增长率
金额 占比(%) 金额 占比(%)
长期应收款 14,826.51 80.72% 14,561.44 85.66% 265.07 1.82%
投资性房地产 284.21 1.55% 302.37 1.78% -18.16 -6.01%
固定资产 842.00 4.58% 767.28 4.51% 74.72 9.74%
无形资产 115.46 0.63% 134.42 0.79% -18.96 -14.11%
开发支出 649.40 3.54% 0 0.00% 649.40
长期待摊费用 82.71 0.45% 13.61 0.08% 69.10 507.71%
递延所得税资产 1,568.32 8.54% 1,219.66 7.17% 348.66 28.59%
非流动资产合计 18,368.61 100.00% 16,998.78 100.00% 1,369.83 8.06%
非流动资产期末总额为18,368.61万元，比期初增长8.06%。其中开发支出期末余额为649.4
万元，主要系研发费用资本化所致。
（二）负债情况
单位：万元
2018-12-31 2017-12-31
项目 增长额 增长率
金额 占比(%) 金额 占比(%)
短期借款 15,000.00 21.78% 6,200.00 9.68% 8,800.00 141.94%
应付票据及
38,471.67 55.86% 40,406.74 63.09% -1,935.07 -4.79%
应付账款
预收款项 7,905.07 11.48% 13,138.33 20.51% -5,233.26 -39.83%
应付职工薪
545.79 0.79% 491.5 0.77% 54.29 11.05%
酬
应交税费 2,945.83 4.28% 1,869.76 2.92% 1,076.07 57.55%
其他应付款 2,873.80 4.17% 476.14 0.74% 2,397.66 503.56%
流动负债合
67,742.15 98.35% 62,582.46 97.72% 5,159.69 8.24%
计
预计负债 545.73 0.79% 728.69 1.14% -182.96 -25.11%
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2018-12-31 2017-12-31
项目 增长额 增长率
金额 占比(%) 金额 占比(%)
递延收益 589.00 0.86% 734.00 1.15% -145.00 -19.75%
非流动负债
1,134.73 1.65% 1,462.69 2.28% -327.96 -22.42%
合计
负债合计 68,876.89 100.00% 64,045.15 100.00% 4,831.74 7.54%
变动较大的负债原因说明如下：
1、 短期借款期末余额为15,000万元，比期初增长141.94%，主要系为补充流动资金，短期借款增加
所致。
2、 预收款项期末余额为7,905.07万元，比期初减少39.83%，主要系项目验收转出所致。
3、 应交税费期末余额为2,945.83万元，比期初增加57.55%，主要因未交增值税增加所致。
4、 其他应付款期末余额为2,873.80万元,比期初增加503.56%，主要是计提股权激励回购款所致。
（三）股东权益情况
单位：万元
2018-12-31 2017-12-31
项目 增长额 增长率
金额 占比(%) 金额 占比(%)
股本 16,325.15 41.39% 10,000.00 26.30% 6,325.15 63.25%
资本公积 5,593.98 14.18% 9,448.85 24.85% -3,854.87 -40.80%
减：库存股 -2,093.97 -5.31% -2,093.97
盈余公积 1,170.50 2.97% 1,170.50 3.08% 0.00 0.00%
未分配利润 18,451.39 46.79% 17,405.90 45.77% 1,045.49 6.01%
归属于母公司股
39,447.05 100.02% 38,025.25 100.00% 1,421.80 3.74%
东权益合计
少数股东权益 -9.27 -0.02% -9.27
股东权益合计 39,437.78 100.00% 38,025.25 100.00% 1,412.53 3.71%
截至2018年12月31日，归属于母公司的股东权益合计为39,447.05万元，较期初增长3.74%，主要
系报告期内净利润转入及分配股利所致。
（四）经营成果情况
单位：万元
项目 2018 年度 2017 年度 增长额 增长率
新疆熙菱信息技术股份有限公司 2018 年度财务决算报告
项目 2018 年度 2017 年度 增长额 增长率
营业收入 65,093.66 79,826.18 -14,732.52 -18.46%
营业成本 50,457.83 57,883.87 -7,426.04 -12.83%
税金及附加 184.31 329.08 -144.77 -43.99%
销售费用 3,557.05 3,327.58 229.47 6.90%
管理费用 4,765.88 2,950.34 1,815.54 61.54%
研发费用 3,939.16 3,225.49 713.67 22.13%
财务费用 -461.22 -141.51 -319.71 225.93%
资产减值损失 1,685.15 3,595.26 -1,910.11 -53.13%
资产处置收益（亏损以 -1.61 1.17 -2.78 -237.61%
“-”号填列）
其他收益 1,299.10 642.46 656.64 102.21%
营业利润 2,262.99 9,299.70 -7,036.71 -75.67%
营业外收入 1.65 4.09 -2.44 -59.66%
营业外支出 11.64 15.42 -3.78 -24.51%
利润总额 2,253.01 9,288.37 -7,035.36 -75.74%
所得税费用 216.79 1,202.83 -986.04 -81.98%
净利润 2,036.22 8,085.54 -6,049.32 -74.82%
归属于母公司所有者 2,245.49 8,066.79 -5,821.30 -72.16%
的净利润
少数股东损益 -209.27 18.75 -228.02 -1216.11%
1、 公司本期实现营业收入 65,093.66 万元，较去年减少 18.46%，主要系 2018 年受新疆市场环境的
影响，营业收入下降。
2、 本期税金及附加 184.31 万元，较去年减少 43.99%，主要系本期收入下降，导致缴纳增值税减少，
故税金及附加由此减少。
3、 本期管理费用4,765.88万元，比去年同期增长61.54%，主要原因如下由于平均人数增加及薪酬水
平增加、股份支付、房租以及中介机构费增加所致。
4、 本期财务费用-461.22万元，去年同期-141.51万元，主要是由于分期收款项目实现融资收益所致。
5、 本期资产减值损失1,685.15万元，较去年同期下降53.13%，主要原因系长账龄的应收账款增幅减
少所致。
6、 本期其他收益1,299.10万元，较去年同期增长102.21%，主要是收到房租补贴及即征即退款增加
所致。
新疆熙菱信息技术股份有限公司 2018 年度财务决算报告
7、 本期净利润2,036.22万元，较去年同期减少74.82%，主要原因系收入减少导致毛利减少以及费用
增加所致。
五、现金流量情况：
单位：万元
项目 2018 年度 2017 年度 增长额 增长率
经营活动现金流入小计 54,335.71 54,596.32 -260.61 -0.48%
经营活动现金流出小计 59,190.56 62,533.49 -3,342.93 -5.35%
经营活动产生的现金流量净额 -4,854.85 -7,937.18 3,082.33
投资活动现金流入小计 0.79 1,003.63 -1,002.84 -99.92%
投资活动现金流出小计 1,038.72 1,356.37 -317.65 -23.42%
投资活动产生的现金流量净额 -1,037.93 -352.75 -685.18
筹资活动现金流入小计 20,293.97 6,200.00 14,093.97 227.32%
筹资活动现金流出小计 11,028.94 6,844.03 4,184.91 61.15%
筹资活动产生的现金流量净额 9,265.03 -644.03 9,909.05
现金及现金等价物净增加额 3,372.25 -8,933.95 12,306.20 -137.75%
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长3,082.33万元，主要系购买商品、接受劳务支付的
现金减少导致。
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少685.19万元，主要系2017年公司购买理财产品所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加9,909.05万元，主要系2018年短期借款增加所致。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2019 年 4 月 18 日
