新疆熙菱信息技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2022-034
新疆熙菱信息技术股份有限公司
2021年度财务决算报告
公司2021年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2022]
第ZA11892号标准无保留意见的审计报告。公司2021年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在
所有重大方面公允地反映了2021年12月31日的合并及母公司财务状况及2021年度的合并及母公司经
营成果和现金流量。为了使各位股东全面、详细地了解公司2021年的财务状况和经营成果，现将2021
年度财务决算报告情况汇报如下:
一、经营情况说明
2021 年度，公司营业收入 14,533.85 万元,去年同期营业收入 27,049.07 万元，营业收入较去年同
期下降 46.27%；归属于上市公司股东的净利润为-8,545.86 万元，较去年同期减少亏损 5,031.26 万元。
经营活动产生的现金流量净额为 5,433.09 万元，去年同期经营活动产生的现金流量净额为-4,610.92 万
元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 99,532.19 万元，归属于上市公司股东每股净资产 2.49 元。
二、主要财务数据和指标
单位：万元
2021 年 2020 年 本年比上年增减
营业收入 14,533.85 27,049.07 -46.27%
归属于上市公司股东的净利润 -8,545.86 -13,577.12 37.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-9,209.56 -13,608.64 32.33%
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 5,433.09 -4,610.92 217.83%
基本每股收益（元/股） -0.511 -0.826 38.14%
稀释每股收益（元/股） -0.511 -0.826 38.14%
加权平均净资产收益率 -32.67% -38.67% 6.00%
2021 年 2020 年 本年比上年增减
资产总额（万元） 99,532.19 91,313.53 9.00%
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归属于上市公司股东的净资产（万
48,268.30 28,101.82 71.76%
元）
三、资产负债、经营成果和现金流量情况分析
小数点
（一）资产情况
单位：万元
2021-12-31 2021-1-1
项目 增长额 增长率
金额 比例(%) 金额 比例(%)
流动资产 90,822.58 91.25% 77,797.73 84.54% 13,024.85 16.74%
非流动资产 8,709.61 8.75% 14,222.46 15.46% -5,512.85 -38.76%
资产总额 99,532.19 100.00% 92,020.19 100.00% 7,512.00 8.16%
截至2021年12月31日，公司资产总额99,532.19万元，较期初增加7,512.00万元，增长率为8.16%。
从资产结构上看，公司期末流动资产占比91.25%，期初占比84.54%，流动资产占比一直较高，流动性
较强。
截至2021年12月31日，公司流动资产期末余额与期初余额变动情况如下：
单位：万元
2021-12-31 2021-1-1
项目 增长额 增长率
金额 占比(%) 金额 占比(%)
货币资金 27,279.40 30.04% 8,732.74 11.22% 18,546.66 212.38%
交易性金融资产 11,000.00 12.11% - 0.00% 11,000.00
应收票据 307.82 0.34% 391.23 0.50% -83.41 -21.32%
应收账款 32,218.10 35.47% 45,203.03 58.10% -12,984.93 -28.73%
应收款项融资 51.79 0.06% - 0.00% 51.79
预付款项 977.22 1.08% 413.96 0.53% 563.26 136.07%
其他应收款 861.57 0.95% 1,371.53 1.76% -509.96 -37.18%
存货 8,543.01 9.41% 7,338.30 9.43% 1,204.71 16.42%
合同资产 3,610.36 3.98% 7,999.94 10.28% -4,389.58 -54.87%
一年内到期的非流动资产 5,427.06 5.98% 5,963.94 7.67% -536.88 -9.00%
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其他流动资产 546.25 0.60% 383.05 0.49% 163.20 42.61%
流动资产合计 90,822.58 100.00% 77,797.72 100.00% 13,024.86 16.74%
变动较大的流动资产项目原因如下：
1、货币资金期末余额为 27,279.39 万元，期初金额 8,732.74 万元，较期初增加 212.38%，主要系项目
回款增加且收到 2021 年公司向特定对象发行股票募集资金所致。
2、交易性金融资产期末余额为 11,000 万元，期初余额为 0 万元，主要系截至 2021 年底购买的结构性
存款尚未到期所致。
3、预付账款期末余额为 977.22 万元，期初余额为 413.96 万元，较期初增加 136.07%，主要系支付的
货款在期末尚未到货所致。
4、其他应收款期末余额为 861.57 万元，期初余额为 1,371.53 万元，较期初减少 37.18%，主要系收回
履约保证金所致。
5、合同资产期末余额为 3,610.36 万元，期初余额为 7,999.94 万元，较期初减少 54.87%，主要系部分
项目完成结算转入应收账款所致。
6、其他流动资产期末余额为 546.25 万元，期初余额为 383.05 万元，较期初增加 42.61%，主要系本
期留抵增值税增加所致。
单位：万元
2021-12-31 2021-1-1
项目 增长额 增长率
金额 占比(%) 金额 占比(%)
长期应收款 2,554.80 29.33% 5,881.12 41.35% -3,326.32 -56.56%
长期股权投资 - 0.00% 727.86 5.12% -727.86 -100.00%
其他权益工具投资 220.00 2.53% - 0.00% 220.00
投资性房地产 336.31 3.86% 361.39 2.54% -25.08 -6.94%
固定资产 334.33 3.84% 395.86 2.78% -61.53 -15.54%
使用权资产 256.84 2.95% 756.56 5.32% -499.72 -66.05%
无形资产 1,111.04 12.76% 2,120.30 14.91% -1,009.26 -47.60%
开发支出 388.60 4.46% 268.40 1.89% 120.20 44.78%
长期待摊费用 3.24 0.04% 19.70 0.14% -16.46 -83.55%
递延所得税资产 2,344.03 26.91% 1,526.00 10.73% 818.03 53.61%
其他非流动资产 1,160.42 13.32% 2,165.27 15.22% -1,004.85 -46.41%
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非流动资产合计 8,709.61 100.00% 14,222.46 100.00% -5,512.85 -38.76%
变动较大的非流动资产项目原因如下：
1、 长期应收款期末余额为2,554.80万元，较期初减少56.56%，主要系本报告期内长期应收款到期转
出以及本期新完工的分期收款项目较上期减少所致。
2、 长期股权投资期末余额为0万元，期初余额为727.86万元，主要系本报告期转让杭州熙菱部分股权
后对杭州熙菱不再具有重大影响所致。
3、 其他权益工具投资期末余额为220.00万元，期初余额为0.00万元，主要系本报告期转让杭州熙菱部
分股权剩余股权的公允价值。
4、 使用权资产期末余额为256.84万元，较期初减少66.05%，主要是计提使用权资产折旧所致。
5、无形资产期末余额为 1,111.04 万元，期初余额为 2,120.30 万元，较期初减少 47.60%，主要系本报
告期对部分无形资产计提减值准备所致。
6、开发支出期末余额为388.60万元，较期初增加44.78%，主要系本报告期持续进行产品开发所致。
7、递延所得税资产期末余额为2,344.03万元，较期初增加53.61%，主要系应收款项坏账准备、资产减
值准备及可抵扣亏损增加所致。
8、其他非流动资产期末余额为1,160.42万元，较期初减少46.41%%，主要系1年内到期的质保金转入
合同资产所致。
（二）负债情况
单位：万元
2021-12-31 2021-1-1
项目 增长额 增长率
金额 占比(%) 金额 占比(%)
短期借款 7,009.38 13.67% 10,515.55 16.45% -3,506.17 -33.34%
应付票据 - 0.00% 1,202.83 1.88% -1,202.83 -100.00%
应付账款 28,853.16 56.28% 37,220.15 58.23% -8,366.99 -22.48%
合同负债 5,629.65 10.98% 4,678.26 7.32% 951.39 20.34%
应付职工薪酬 705.56 1.38% 561.69 0.88% 143.87 25.61%
应交税费 3,169.89 6.18% 4,366.62 6.83% -1,196.73 -27.41%
其他应付款 1,764.30 3.44% 3,078.74 4.82% -1,314.44 -42.69%
一年内到期的非
467.32 0.91% 508.25 0.8% -40.93 -8.05%
流动负债
其他流动负债 809.42 1.58% 994.04 1.56% -184.62 -18.57%
流动负债合计 48,408.68 94.43% 63,126.14 98.76% -14,717.46 -23.31%
长期借款 900.00 1.76% - 0.00% 900.00 -
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2021-12-31 2021-1-1
项目 增长额 增长率
金额 占比(%) 金额 占比(%)
租赁负债 21.77 0.04% 117.20 0.00% -95.43 -81.42%
长期应付款 911.30 1.78% - 0.00% 911.30 -
预计负债 406.15 0.79% 451.03 0.71% -44.88 -9.95%
递延收益 616.00 1.20% 224.00 0.35% 392.00 175.00%
非流动负债合计 2,855.22 5.57% 792.23 1.24% 2,062.99 260.4%
负债合计 51,263.89 100.00% 63,918.36 100.00% -12,654.47 -19.8%
变动较大的负债项目原因说明如下：
1、 短期借款期末余额为7,009.38万元，较期初降低33.34%%，主要系新增银行贷款金额少于归还银行
贷款金额所致。
2、 应付票据期末余额为0.00万元,期初余额为1,202.83万元，主要系本报告期内银行承兑汇票到期且已
支付所致。
3、 其他应付款期末余额为1,764.30万元，较期初降低42.69%，主要系本报告期因公司2021年度业绩
考核未满足限制性股票激励计划解除限售期的解除限售条件，回购部分限制性股票导致限制性回
购义务减少所致。
4、 一年内到期的非流动负债期末余额为467.32万元，期初为0万元，长期应付款期末余额为911.30万
元，期初余额为0万元，主要系公司对个别项目分期付款所致。
5、 长期借款期末余额为900.00万元，期初为0万元，主要系新增中长期银行贷款所致。
6、 租赁负债期末余额为21.77万元，较期初减少81.42%，主要系到达约定支付时间转出所致。
7、 递延收益期末余额为616.00万元，较期初增长175.00%，主要系本报告期收到的政府补助增加且期
末尚未验收所致。
（三）股东权益情况
单位：万元
2021-12-31 2021-1-1
项目 增长额 增长率
金额 占比(%) 金额 占比(%)
股本 19,348.10 40.08% 16,560.40 58.93% 2,787.70 16.83%
资本公积 31,640.60 65.55% 7,217.45 25.68% 24,423.15 338.39%
减：库存股 983.68 2.04% 2,292.48 8.16% -1,308.80 -57.09%
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其他综合收益 191.11 0.40% - 0.00% 191.11 -
盈余公积 1,178.98 2.44% 1,178.98 4.20% - 0.00%
未分配利润 -3,106.81 -6.44% 5,437.47 19.35% -8,544.28 -157.14%
归属于母公司
48,268.30 100.00% 28,101.82 100.00% 20,166.48 71.76%
股东权益合计
少数股东权益 - 0.00% - 0.00% - -
股东权益合计 48,268.30 100.00% 28,101.82 100.00% 20,166.48 71.76%
截至 2021 年 12 月 31 日，归属于母公司的股东权益合计为 48,268.30 万元，较期初增加 71.76%，
主要系本报告期公司向特定对象发行股票导致股本和资本溢价增加所致。
（四）经营成果情况
单位：万元
项目 2021 年度 2020 年度 增长额 增长率
营业收入 14,533.85 27,049.07 -12,515.22 -46.27%
营业成本 9,775.77 23,250.31 -13,474.54 -57.95%
税金及附加 234.38 146.90 87.48 59.55%
销售费用 4,031.14 3,278.20 752.94 22.97%
管理费用 4,902.64 4,011.69 890.95 22.21%
研发费用 1,380.03 2,040.66 -660.63 -32.37%
财务费用 -352.64 -335.00 -17.64 -5.26%
其他收益 268.78 334.26 -65.48 -19.59%
投资收益（损失以“－”号填列） 375.38 -96.67 472.06 488.31%
信用减值损失 -2,764.77 -6,266.47 3,501.70 55.88%
资产减值损失 -1,559.99 -1,681.70 121.71 7.24%
资产处置收益（亏损以“-”号填列） -0.67 6.81 -7.49 -109.84%
营业利润 -9,118.74 -13,047.45 3,928.71 30.11%
营业外收入 0.00 6.11 -6.10 -100.00%
营业外支出 14.52 106.17 -91.65 -86.32%
利润总额 -9,133.26 -13,147.52 4,014.26 30.53%
所得税费用 -587.41 429.59 -1,017.00 -236.74%
净利润 -8,545.86 -13,577.12 5,031.26 37.06%
归属于母公司所有者的净利润 -8,545.86 -13,577.12 5,031.26 37.06%
少数股东损益 - - - -
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变动较大的项目原因说明如下：
1、本期营业收入 14,533.85 万元，较去年同期减少 46.27%，主要受新冠疫情反复以及短期内行业市
场环境影响，使得部分政府行业客户在科技信息化方面的投资预算缩减，项目招投标、验收和回款发
生推迟滞后导致收入减少。
2、本期营业成本 9,775.77 万元，较去年同期减少 57.95%，主要系营业收入减少相应导致营业成本减
少。
3、本期研发费用 1,380.03 万元，较去年同期降低 32.37%，主要系 2020 年因政策变化部分研发项目
费用化导致 2020 年研发费用偏高。
4、信用减值损失本期发生额为-2,764.77 万元，去年同期为-6,266.47 万元，主要是本报告期内回款较
去年同期增加导致计提的信用减值损失减少所致。
5、营业外支出本期发生额为 14.52 万元，去年同期为 106.17 万元，主要系 2020 年捐赠支出高于 2021
年。
五、现金流量情况：
单位：万元
项目 2021 年度 2020 年度 增长额 增长率
经营活动现金流入小计 41,812.22 30,365.92 11,446.30 37.69%
经营活动现金流出小计 36,379.13 34,976.83 1,402.30 4.01%
经营活动产生的现金流量净额 5,433.09 -4,610.92 10,044.00 217.83%
投资活动现金流入小计 12,968.79 35,235.76 -22,266.97 -63.19%
投资活动现金流出小计 23,931.33 34,221.31 -10,289.98 -30.07%
投资活动产生的现金流量净额 -10,962.54 1,014.45 -11,977.00 -1,180.64%
筹资活动现金流入小计 38,120.00 14,586.29 23,533.71 161.34%
筹资活动现金流出小计 13,687.73 11,023.64 2,664.09 24.17%
筹资活动产生的现金流量净额 24,432.27 3,562.65 20,869.62 585.79%
现金及现金等价物净增加额 18,902.82 -33.81 18,936.63 56,010.10%
变动较大的项目原因说明如下：
1、本报告期经营活动产生的现金流量净额5,433.09元，较上年同期增加10,044.00万元。主要系2021
年销售回款比2020年增加所致。
2、本报告期投资活动产生的现金流量净额-10,962.54万元，较上年同期减少11,977.00万元。主要系本
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报告期末购买结构性存款尚未到期所致。
3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额24,432.27万元，较上年同期增长了20,869.62万元。主要系
本报告期公司向特定对象发行股票收到募集资金所致。
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2022 年 4 月 27 日