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公司公告

熙菱信息:关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的公告2022-04-29  

                        证券代码:300588           证券简称:熙菱信息          公告编号:2022-028



                   新疆熙菱信息技术股份有限公司

    关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 27 日召
开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整募
集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》,鉴于公司本次向特定对象发
行股票实际募集资金净额并结合募投项目的实际情况,董事会同意调整募集资金
金额及变更部分募投资金投资项目。该事项尚需经公司 2021 年年股东大会审议
通过,现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

   根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意新疆
熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕
3429 号),公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)30,303,030 股,每股发行
价格为人民币 9.90 元,发行后公司的总股本由 163,178,000 股增加至 193,481,030
股。本次募集资金总额为人民币 299,999,997.00 元,扣除发行费用人民币
12,223,191.44 元,募集资金净额为人民币 287,776,805.56 元。
   上述募集资金已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具
了天职业字[2021]第 44564 号验资报告。公司已将上述募集资金存放于募集资金
专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议,
对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目投资额的调整情况

   (1)公司于 2022 年 3 月 14 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事
会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》,同意公司根据实际募集资金净额并结合募投项目的实际情况,在不改变募
集资金用途的情况下,对募投项目投入募集资金金额进行了相应调整。具体调整
情况如下:

序                                        项目投资总    调整前拟使    调整后拟使
                    项目名称
号                                            额        用募集资金    用募集资金
1    城市治理大脑解决方案建设及推广项目     17,499.24     13,103.73      6,911.68

2    研发中心及产业实验室项目               21,761.36     20,725.10     12,866.00

3    补充流动资金                           14,000.00     14,000.00      9,000.00

                    合计                    53,260.60     47,828.83     28,777.68

     (2)由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为 28,777.68 万元,少
于《新疆熙菱信息技术股份有限公司 2020 年创业板向特定对象发行股票募集说
明书》中披露的拟投入募集资金金额 47,828.83 万元,同时募集资金实际到位时
间距募集资金投资项目立项时间间隔较长,公司根据当前市场变化情况、下游客
户情况及订单情况重新对各子项目研发投入的强度、进度和优先级进行了评估,
综合考虑公司战略规划相关因素,决定不使用本次募集资金投入“城市治理大脑
解决方案建设及推广项目”,而通过自有资金、银行贷款或其他自筹资金解决项
目建设的资金需求。
     结合公司实际情况,调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目后,募
集资金拟投入的具体情况如下:

序                                        项目投资总    调整前拟使    调整后拟使
                    项目名称
号                                            额        用募集资金    用募集资金
1    城市治理大脑解决方案建设及推广项目     17,499.24      6,911.68          0.00

2    研发中心及产业实验室项目               21,761.36     12,866.00     19,777.68

3    补充流动资金                           14,000.00      9,000.00      9,000.00

                    合计                    53,260.60      28777.68     28777.68


三、调整及变更事项对公司的影响

     本次调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目,是根据募集资金的实
际情况、各募集资金投资项目当前具体情况以及市场环境等做出的审慎决定,不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司资
金使用效率,符合公司的实际经营情况和未来发展的战略要求。公司将加强对相
关项目建设进度的监督,以提高募集资金的使用效益。

四、履行的审议程序和相关意见

   1、董事会意见
   公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关
于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》,经审议,董事会同
意公司根据实际募集资金净额并结合募集资金投资项目的实际情况,对募投项目
拟投入募集资金金额进行调整并变更部分募集资金投资项目。
    2、独立董事意见
    经审查,独立董事认为:公司根据募集资金实际情况及募投项目实施计划,
经过审慎研究后进行合理调整,不存在变相改变募集资金用途,不会对公司的正
常经营产生不利影响。公司本次调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目
履行了必要的审批程序,符合相关法律法规和规范性文件的规定,因此,同意公
司本次调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目,并提交公司股东大会进
行审议。
   3、监事会意见
   经审议,监事会认为:本次调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目
是根据公司实际情况做出,符合相关法律法规和规范性文件的规定,不存在变相
改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形,同意公司本次调整募集资金金额
及变更部分募集资金投资项目,并提交公司股东大会进行审议。

五、保荐机构意见


    经核查,安信证券认为:公司本次调整募集资金金额及变更部分募集资金投
资项目事项已经第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过,
独立董事发表了明确同意的独立意见,上述事项尚需提交股东大会审议。该事项
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金使用管理办法》
等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况。本保荐机构同意熙菱信息本次调整募集资金金额及变更部分募集
资金投资项目事项。



   特此公告。




                                   新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 29 日