新疆熙菱信息技术股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告
二〇二二年度
关于新疆熙菱信息技术股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况
专项报告的鉴证报告
信会师报字[2023]第ZA11327号
新疆熙菱信息技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下
简称“熙菱信息”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下
简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
熙菱信息董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引 第2 号—— 上市公司 募集资 金管理和 使用的 监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易 所创业 板上市公 司自律 监管指南 第2 号—— 公告格式
（2023年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括
设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募
集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发
表鉴证结论。
鉴证报告 第 1 页
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准
则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金
专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引 第2 号—— 上市公司 募集资 金管理和 使用的 监管要求
（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深
圳证券交易 所创业 板上市公 司自律 监管指南 第2 号—— 公告格式
（2023年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映熙菱信
息2022年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作
过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，熙菱信息2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的
相关规定编制，如实反映了熙菱信息2022年度募集资金存放与使用情
况。
鉴证报告 第 2 页
五、报告使用限制
本报告仅供熙菱信息为披露2022年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国上海 二〇二三年四月二十五日
鉴证报告 第 3 页
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2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
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2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本公司就 2022 年度
募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意新疆熙菱信息技术股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可[2020]3429 号）核准，新疆熙菱信息技术股份有限公
司（以下简称：公司或本公司，熙菱信息）获准向特定对象发行股票注册。
公司于 2021 年 11 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）30,303,030 股，发行价格
为 9.90 元/股，共募集配套资金人民币 299,999,997.00 元，扣除发行费用（不含税）
合计人民币 12,223,191.44 元，实际募集资金人民币 287,776,805.56 元。根据天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天职业字［2021]44564 号），
公司此次募集配套资金（扣除承销费等费用后）290,999,997.00 元，已于 2021 年 11
月 30 日划至公司指定的资金账户。
(二) 2022 年度募集资金使用及存余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司的募集资金使用情况如下：
项 目 金 额
2021 年 11 月 30 日实际募集资金金额 299,999,997.00
减：发行费用 12,223,191.44
实际募集资金净额 287,776,805.56
减：2021 年项目支出金额 50,000,000.00
其中：补充流动资金 50,000,000.00
减：使用闲置资金进行现金管理尚未赎回的金额 119,000,000.00
加：累计收到的银行存款利息及现金管理产品收益扣除手续费等的净额 50,925.00
加：尚未支付的发行费 3,223,191.44
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额 122,050,922.00
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关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
项 目 金 额
减：2022 年项目支出金额 39,999,999.10
其中：补充流动资金 39,999,999.10
实际累计已使用募集资金金额 89,999,999.10
加：赎回使用闲置资金进行现金管理的金额 119,000,000.00
减：支付发行费 3,223,191.44
减：使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额 0.00
加：累计收到的银行存款利息及现金管理产品收益扣除手续费等的净额 3,638,145.90
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额 201,465,877.36
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利
益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12
月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，
公司制订并完善了《募集资金使用管理办法》，对募集资金进行专户存储、募集资金
使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等作了详细严格的规定。
2021 年 12 月，公司及子公司上海熙菱信息技术有限公司（以下简称：上海熙菱）与
交通银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海市中支行、招商银行股
份有限公司上海常德支行、交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、上海浦东
发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行以及保荐
机构安信证券股份有限公司《募集资金三方监管协议》。
(二) 募集资金专户存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：
募集资金开户银行 所属公司 账号 存放金额（元）
交通银行股份有限公司乌鲁木齐开
熙菱信息 651651010013000880230 141,637,018.40
发区支行
上海浦东发展银行股份有限公司乌
熙菱信息 60090078801000001399 59,828,858.96
鲁木齐分行
合计 201,465,877.36
注：公司在招商银行股份有限公司上海常德支行募集资金专户 121908229110208、交
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通银行股份有限公司上海张江支行募集资金专户 310066865013004975749、兴业银行
股份有限公司上海市中支行募集资金专户 216370100100123779 及兴业银行股份有限
公司乌鲁木齐分行募集资金专户 512010100101160659 已分别于 2022 年 12 月 14 日、
2022 年 11 月 9 日、2022 年 11 月 29 日及 2022 年 12 月 14 日注销完毕。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 12 月 9 日公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过
人民币 1.98 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，在上述额
度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金
专户。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行的现金管理、投资相关产品余额
为 0 元。2022 年度闲置募集资金进行现金管理产生收益 2,812,658.19 元。
(六) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资
金投资项目。
(七) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
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(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的余额为人民币 201,465,877.36
元（包含银行利息及现金管理产品收益等），不存在尚未归还的用于闲置募集资金现
金管理的余额。
(九) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，
已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重
大情形。
六、 资产负债表日后事项
(一) 募集资金投资项目增加实施地点
2023 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于募集资金投资项目增加实施地点的议案》，同意公司募投项目“研
发中心及产业实验室项目”增加实施地点。具体情况如下：
项目 调整前 调整后
实施地点 实施地点
研发中心及产业实
上海市松江区广 上海市松江区广富林东路 66 号、乌鲁木齐经济
验室建设项目
富林东路 66 号 技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路 455 号
本次新增实施地点位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路 455 号新
疆软件园 B4 栋楼，总建筑面积为 4,501 平方米。
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除新增上述募投项目的实施地点外，该募投项目的投资总额、募集资金投资额、建
设内容等未发生变化，投资金额可根据实际情况在各实施地点之间进行调剂。
(二) 追认及使用部分闲置募集资金进行现金管理
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于追认及使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在确保安全性、流动性，不影响募集资金项目建设和公司正常经营的基础上，使用
额度不超过 2.01 亿元人民币的闲置募集资金（含募集资金账户已产生的银行利息和
现金管理产品收益）进行现金管理，同时对前期使用部分闲置募集资金进行现金管理
事项进行追认。
公司于 2021 年 12 月 9 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用期限自董事会
审议通过后 12 个月内有效，在上述使用期限到期后，公司使用部分暂时闲置募集资
金进行现金管理，未能及时按照相关规定履行审议程序，具体情况如下：
单位：万元
年化收 本期 是否 是否构成
受托方 产品名称 金额 起始日 到期日
益率% 收益 赎回 关联交易
交通银行蕴通财富定
交通银行 14,100.00 2.60% 2023-1-13 2023-2-9 27.12 是 否
期型结构性存款 27 天
交通银行蕴通财富定
交通银行 14,150.00 2.40% 2023-2-16 2023-3-16 26.05 是 否
期型结构性存款 28 天
交通银行蕴通财富定
交通银行 14,200.00 2.40% 2023-3-20 2023-4-17 26.14 是 否
期型结构性存款 28 天
交通银行蕴通财富定
交通银行 14,200.00 2.35% 2023-4-20 2023-5-18 - 否 否
期型结构性存款 28 天
利 多 多公 司稳 利
23JG3008 期（1 个月网
浦发银行 5,900.00 2.75% 2023-1-13 2023-2-13 13.52 是 否
点专属 B 款）人民币对
公结构性存款
利 多 多公 司稳 利
23JG3064 期（1 个月网
浦发银行 5,950.00 2.75% 2023-2-17 2023-3-17 13.64 是 否
点专属 B 款）人民币对
公结构性存款
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上述投资品种均为保本浮动收益型结构性存款，属于公司前次现金管理董事会审议通
过的投资品种范围，公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，
审议通过了《关于追认及使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述情况
予以追认。
七、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2023 年 4 月 25 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
新疆熙菱信息技术股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十五日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司 2022 年度 单位： 元
募集资金总额 299,999,997.00 本年度投入募集资金总额 39,999,999.10
报告期内变更用途的募集资金总额 69,116,806.46
累计变更用途的募集资金总额 69,116,806.46 已累计投入募集资金总额 89,999,999.10
累计变更用途的募集资金总额比例 24.02%
是否已变更 项目达到预定
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承诺投 调整后投资总 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 本年度实 是否达到 项目可行性是否
项目（含部 可使用状态日
向 资总额 额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 现的效益 预计效益 发生重大变化
分变更） 期
承诺投资项目
1、城市治理大脑解决方案建
是 131,037,300.00 0.00 不适用 不适用 不适用
设及推广项目
2、研发中心及产业实验室项
否 207,251,000.00 197,776,806.46 2023 年 11 月 不适用 不适用 不适用
目
承诺投资项目小计 338,288,300.00 197,776,806.46
补充流动资金 140,000,000.00 89,999,999.10 39,999,999.10 89,999,999.10 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 478,288,300.00 287,776,805.56 39,999,999.10 89,999,999.10
未达到计划进度或预计收益
“研发中心及产业实验室项目”：公司根据市场变化情况及客户投入情况对项目进度进行了重估，根据项目投资安排，目前研发中心暂未进行投入。
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的 不适用
对照表 第 1 页
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司 2022 年度 单位： 元
情况说明
超募资金的金额、用途及使用
不适用
进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及 截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的余额为人民币 201,465,877.36 元（包含银行利息及现金管理产品收益等），不存在尚未归还的用于闲置募集资金现金管理
去向 的余额。
募集资金使用及披露中存在
不适用
的问题或其他情况
对照表 第 2 页
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司 2022 年度 单位：万元
对应的原承诺 变更后项目拟投入募 本年度实际 截至期末实际累 截至期末投资进度 项目达到预定可使 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性
变更后的项目
项目 集资金总额(1) 投入金额 计投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 用状态日期 的效益 计效益 是否发生重大变化
城市治理大脑
研发中心及产
解决方案建设 19,777.68 2023 年 11 月 30 日 不适用 否
业实验室项目
及推广项目
因公司实际募集资金净额 28,777.68 万元少于《新疆熙菱信息技术股份有限公司 2020 年创业板向特定对象发行股票募集说明书》中披露的
拟投入募集资金金额 47,828.83 万元，同时募集资金实际到位时间距募集资金投资项目立项时间间隔较长，公司根据市场变化情况、下游客
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 户情况及订单情况重新对各子项目研发投入的强度、进度和优先级进行了评估，综合考虑公司战略规划相关因素，决定不使用本次募集资
金投入“城市治理大脑解决方案建设及推广项目”，将该部分募集资金变更投入到“研发中心及产业实验室项目”。公司于 2022 年 4 月 27
日召开第四届董事会第十次会议 、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
对照表 第 3 页
