江龙船艇科技股份有限公司董事会
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019 年度）
江龙船艇科技股份有限公司董事会
关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
（2019 年度）
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕2988号”文核准，江龙船艇科技股份有
限公司（以下简称“公司”）已向境内投资者发行人民币普通股（A股）21,670,000股，每股
面值1.00元，每股发行价格6.34元，募集资金总额为137,387,800.00元，发行费用总额
29,100,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为108,287,800.00元。2017年1月10日，广
东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了审验，
并出具了“广会验字[2017]G14009960355号”验资报告。上述募集资金全部存放于公司开立的
募集资金专用账户中。
截止2019年12月31日，公司募集资金使用金额及余额情况如下表：
单位：元
项 目 金 额
募集资金净额 108,287,800.00
减：以前年度使用金额 81,233,117.02
本期直接投入募投项目金额 25,895,667.73
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 1,475,678.39
募集资金专用账户期末余额 2,634,693.64
二、募集资金存放和管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2
号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及本公司《公司章程》、《募
集资金管理制度》的规定，2017年1月19日，公司与募集资金专项账户开户银行珠海华润银行
股份有限公司金湾支行及保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
报告期内公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
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截至2019年12月31日，募集资金存放情况如下表：
开户银行 账户名称 账号 账户余额（元） 募集资金用途
江龙船艇科 高性能节能型复合船艇扩
珠海华润银行 2102010123
技股份有限
股份有限公司 2,634,693.64 建项目、船艇研发设计中心
公司 38400012
金湾支行 建设项目
三、2019 年度募集资金的实际使用情况（详见附表 1）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（详见附表 2）
五、募集资金使用及披露情况
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金
管理违规情形。
江龙船艇科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十四日
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附表 1：
募集资金项目的资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 10,828.78
报告期投入募集资金总额 2,589.57
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 2,000.00
已累计投入募集资金总额 10,712.88
累计变更用途的募集资金总额比例 18.47%
项目可行
是否已变更 截至期末累 截至期末 本报告 截止报告期 是否达
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投资 本报告期 项目达到预定可 性是否发
项目(含部 计投入金额 投资进度 期实现 末累计实现 到预计
资金投向 诺投资总额 总额(1) 投入金额 使用状态日期 生重大变
分变更) (2) (3)＝(2)/(1) 的效益 的效益 效益
化
承诺投资项目
高性能节能型复合船
艇扩建项目 是 9,828.78 7,828.78 1,339.82 7,966.47 101.76% 2018 年 7 月 1 日 1,125.04 2,137.24 是 否
船艇研发设计中心建
设项目 是 1,000.00 3,000.00 1,249.75 2,746.41 91.55% 2019 年 8 月 6 日 不适用 -- 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 10,828.78 10,828.78 2,589.57 10,712.88 -- -- 1,125.04 2,137.24 -- --
超募资金投向
不适用
合计 -- 10,828.78 10,828.78 2,589.57 10,712.88 -- -- 1,125.04 2,137.24 -- --
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未达到计划进度或预 “高性能节能复合船艇扩建项目”扩建厂房已完工并逐步释放产能。
计收益的情况和原因
“船艇研发设计中心建设项目”研发大楼已建设完工并投入使用。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途
及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 不适用
2017 年 4 月 21 日，公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，具体情况详见 2017 年 4 月 25 日披露
于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-020）。第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第七次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》后 6 个月内，公司使用了 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并在规
定的期限内将暂时补充流动资金的 3,000 万元归还至募集资金专户，具体情况详见 2017 年 10 月 10 日披露于巨潮资讯网上的《关于暂时补充流动资金的
用闲置募集资金暂时 募集资金归还的公告》（公告编号：2017-045）。
补充流动资金情况 2017 年 10 月 12 日，公司第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体情况详见 2017 年 10 月 13 日披露
于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-053）。第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》后 12 个月内，公司使用了 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并在规
定的期限内将暂时补充流动资金的 4,000 万元归还至募集资金专户，具体情况详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上的《关于归还暂时补充流动资金
的闲置募集资金的公告》（公告编号：2018-048）。
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金
用途及去向 尚未使用的募集资金存储于募集资金专用账户中
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
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关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019 年度）
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项目拟 截至期末实 截至期末投 变更后的项目可
本报告期实 项目达到预定可 本报告期实 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 投入募集资金 际累计投入 资进度 行性是否发生重
际投入金额 使用状态日期 现的效益 预计效益
总额(1) 金额(2) (3)=(2)/(1) 大变化
高性能节能型复合船 高性能节能型复合船
艇扩建项目 艇扩建项目 7,828.78 1,339.82 7,966.47 101.76% 2018 年 7 月 1 日 1,125.04 是 否
船艇研发设计中心建 船艇研发设计中心建
设项目 设项目 3,000.00 1,249.75 2,746.41 91.55% 2019 年 8 月 6 日 -- 不适用 否
合计 -- 10,828.78 2,589.57 10,712.88 -- -- 1,125.04 -- --
2017 年 4 月 21 日，公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募投项目投资计划的议案》：
公司拟将募投项目的投资规模由 32,784 万元调整至 13,100 万元，其中高性能节能型复合船艇扩建项目的投资规模由 29,784 万元调
整为 10,100 万元，船艇研发设计中心建设项目的投资规模不做调整。调整后募集资金的投入总额不变仍为 10,828.78 万元，其中高
性能节能型复合船艇扩建项目募集资金投入金额由 9,828.78 万元调整为 7,828.78 万元，船艇研发设计中心建设项目募集资金投入金
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分
额由 1,000 万元调整为 3,000 万元。2017 年 5 月 16 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了该议案。相关内容详见 2017 年 4 月 25
具体项目）
日披露在巨潮资讯网上的《关于调整募投项目投资计划的公告》（公告编号：2017-021）。
2018 年 6 月 26 日，公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》：公司
决定将船艇研发设计中心建设项目达到预定可使用状态时间调整为 2019 年 6 月 30 日。
相关内容详见 2018 年 6 月 27 日披露在巨潮资讯网上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2018-033）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 “高性能节能复合船艇扩建项目”扩建厂房已完工并逐步释放产能。
（分具体项目） “船艇研发设计中心建设项目”研发大楼已建设完工并投入使用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说
不适用
明
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