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现金流量表

报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 14960028 184867844 64353410 51374932
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 181655697 1107827504 550200616 309370497
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 30948245 110818048 81666418 55400561
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 285417381 1128551738 982697393 720668775
支付的其他与经营活动有关的现金 25935710 196248678 112086912 77642500
经营活动现金流出小计 343487441 1448590979 1183228764 859099137
经营活动产生的现金流量净额 -161831744 -340763475 -633028148 -549728640
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- 130000000 -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 -- 50716 12152 6000
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- 210009099 210009099
投资活动现金流入小计 -- 130050716 210021250 210015099
购建固定无形和长期资产支付的现金 4979230 61293288 37095643 23393264
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 167020369 -- --
投资活动现金流出小计 4979230 228313658 37095643 23393264
投资活动产生的现金流量净额 -4979230 -98262942 172925608 186621834
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 116494533 173502453 93924489 40010000
收到的其他与筹资活动有关的现金 17306022 17986310 166584041 112859576
筹资活动现金流入小计 133800555 191488762 260508530 152869576
偿还债务所支付的现金 1000000 104796534 20222927 20051698
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 63460023 -- 210147546 185791886
筹资活动现金流出小计 64678610 116625012 241824666 205904094
筹资活动产生的现金流量净额 69121946 74863751 18683864 -53034519
五、汇率变动对现金的影响 831582 228652 230909 308708
六、现金及现金等价物净增加额 -96857447 -363934013 -441187768 -415832617
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 11247816 -- 20668145
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 45200864 -- 21522585
无形资产摊销 -- 1764752 -- 873734
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -775 -- -775
固定资产报废损失 -- 105167 -- --
财务费用 -- -81635 -- -5521586
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 919783 -- --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -20248490 -- -53634028
经营性应收项目的减少(减增加) -- -117355348 -- -137751168
经营性应付项目的增加(减减少) -- -274723953 -- -407267083
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 4968665 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- -340763475 -- -549728640
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 204347109 -- 152448505
减:货币资金的期初余额 -- 568281122 -- 568281122
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 0
现金及现金等价物净增加额 -- -363934013 -- -415832617
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 367785 -- 582225
销售商品、提供劳务收到的现金 166189094 918653706 483619988 257991027
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 9577 4305954 2227219 4538
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- 130000000 -- --