现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14960028 |
184867844 |
64353410 |
51374932 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
181655697 |
1107827504 |
550200616 |
309370497 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
30948245 |
110818048 |
81666418 |
55400561 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
285417381 |
1128551738 |
982697393 |
720668775 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
25935710 |
196248678 |
112086912 |
77642500 |
| 经营活动现金流出小计 |
343487441 |
1448590979 |
1183228764 |
859099137 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-161831744 |
-340763475 |
-633028148 |
-549728640 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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130000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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50716 |
12152 |
6000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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210009099 |
210009099 |
| 投资活动现金流入小计 |
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130050716 |
210021250 |
210015099 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4979230 |
61293288 |
37095643 |
23393264 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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167020369 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4979230 |
228313658 |
37095643 |
23393264 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4979230 |
-98262942 |
172925608 |
186621834 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
116494533 |
173502453 |
93924489 |
40010000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
17306022 |
17986310 |
166584041 |
112859576 |
| 筹资活动现金流入小计 |
133800555 |
191488762 |
260508530 |
152869576 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1000000 |
104796534 |
20222927 |
20051698 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
63460023 |
-- |
210147546 |
185791886 |
| 筹资活动现金流出小计 |
64678610 |
116625012 |
241824666 |
205904094 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
69121946 |
74863751 |
18683864 |
-53034519 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
831582 |
228652 |
230909 |
308708 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-96857447 |
-363934013 |
-441187768 |
-415832617 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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11247816 |
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20668145 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
45200864 |
-- |
21522585 |
| 无形资产摊销 |
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1764752 |
-- |
873734 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-775 |
-- |
-775 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
105167 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-81635 |
-- |
-5521586 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
919783 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-20248490 |
-- |
-53634028 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-117355348 |
-- |
-137751168 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-274723953 |
-- |
-407267083 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4968665 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-340763475 |
-- |
-549728640 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
204347109 |
-- |
152448505 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
568281122 |
-- |
568281122 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-363934013 |
-- |
-415832617 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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367785 |
-- |
582225 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
166189094 |
918653706 |
483619988 |
257991027 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
9577 |
4305954 |
2227219 |
4538 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
130000000 |
-- |
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