证券代码：300589 证券简称：江龙船艇 公告编号：2022-027
江龙船艇科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、募集资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕2988 号”文核准，江龙船
艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）已向境内投资者发行人民币普通股（A
股）21,670,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 6.34 元，募集资金总额为
137,387,800.00 元，发行费用总额 29,100,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资
金净额为 108,287,800.00 元。2017 年 1 月 10 日，广东正中珠江会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验
字[2017]G14009960355 号”验资报告。
2、向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕820 号”文核准，公司向
特定对象发行人民币普通股（A 股）19,349,845 股，每股面值人民币 1.00 元，
发行价格为 19.38 元/股，募集资金总额为 374,999,996.10 元，扣除发行费用人
民币 8,442,782.79 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为 366,557,213.31 元。
2021 年 11 月 30 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对
象发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了《江龙船艇科技股份有限
公司验资报告》（华兴验字[2021]21011940023 号）。
（二）募集资金使用及报告期末余额
1、首次公开发行股票募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 0.00 元。
明细如下表：
单位：人民币元
募集资金净额 108,287,800.00
减：以前年度使用金额 109,493,420.44
减：本期直接投入募投项目金额 283,220.52
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 1,488,940.17
减：永久性补充流动资金金额 99.21
募集资金专用账户期末余额 0.00
2、向特定对象发行股票募集资金
截至 2021 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为
259,716,021.20 元。明细如下表：
单位：人民币元
募集资金净额 366,557,213.31
减：募集资金置换支出 32,880,482.50
减：2021 年度募投项目支出 74,105,740.80
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 145,031.19
募集资金专用账户期末余额 259,716,021.20
其中：定期存款及大额存单余额 150,000,000.00
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上
市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等有关规定和要求，结合公司实际情况，制定了
《江龙船艇科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、
使用、管理与监督做出了明确的规定，以保证专款专用。
（一）首次公开发行股票募集资金
2017年1月19日，公司与募集资金专项账户开户银行珠海华润银行股份有限
公司金湾支行及保荐机构安信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协
议》。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大
差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下表：
单位：人民币元
开户银行 银行账户 账户余额 备注
珠海华润银行股份有限公司
210201012338400012 0.00 已注销
金湾支行
（二）向特定对象发行股票募集资金
2021 年 12 月 1 日，公司、民生证券股份有限公司分别与珠海华润银行股份
有限公司珠海分行、中国建设银行股份有限公司珠海市分行、广发银行股份有限
公司珠海金湾支行、中信银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行签订了《募
集资金三方监管协议》。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下表：
单位：人民币元
开户银行 银行账户 账户余额 备注
珠海华润银行股份有限公司
216201012338400014 15,024,257.45 活期账户
珠海金湾支行
珠海华润银行股份有限公司 大额存单及
222201012338400015 100,059,085.80
珠海金湾支行 7天通知存款
中国建设银行股份有限公司
44050164613800001185 100,015,000.00 定期存款
珠海凤凰北支行
中信银行股份有限公司广东
8110901011701373985 40,026,840.00 活期账户
自贸试验区横琴分行营业部
广发银行股份有限公司珠海
9550880018736700594 4,590,837.95 活期账户
金湾支行
合计 259,716,021.20
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司首次公开发行股份募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表 2。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2021 年公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2021 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付部分发行费用的自筹资金，置换总金额为人民币 35,427,038.96 元。华兴会计
师事务所（特殊普通合伙）对此进行专项审核并出具了《关于江龙船艇科技股份
有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的鉴证报
告》（华兴专字[2021]21011940037 号）。公司已于 2021 年 12 月完成前述募集
资金置换事宜。公司本次募投资金置换前期已投入的自筹资金，不存在变相改变
公司募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间
距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管的要求。公司独立董事、公司监
事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见，详细内容请见同日在中国证监
会指定信息披露网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付
发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-083）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）结余募集资金使用情况
1、首次公开发行股份
公司首次公开发行股份募集资金募投项目实施完毕后，销户节余募集资金利
息转出 99.21 元，已全部补充流动资金。
2、向特定对象发行股票
公司向特定对象发行股票募集资金募投项目尚未实施完毕。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
1、首次公开发行股份
2021 年 6 月 23 日,公司披露了《关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及
注销募集资金专户的公告》（公告编号：2021-046），节余募集资金全部划转至
公司的其他银行账户，公司已完成募集资金专用账户的注销手续，截至募集资金
专户注销公告披露日，公司与保荐机构及上述募集资金专用账户开户银行签署的
《募集资金三方监管协议》同时终止，公司募集资金已使用完毕，募集资金专户
已注销。
2、向特定对象发行股票
向特定对象发行股票尚未使用的募集资金存储于募集资金专用账户中。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司首次公开发行股份变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告
附表 3。
报告期内公司向特定对象发行股票募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整。募集资金存放、使
用、管理及披露未有违规情形。
江龙船艇科技股份有限公司董事会
二○二二年四月二十八日
附表 1：
首次公开发行募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 10,828.78
报告期投入募集资金总额 28.32
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 2,000
已累计投入募集资金总额 10,977.66
累计变更用途的募集资金总额比例 18.47%
是否已变 截至期末 截至期末投 截止报告期 项目可行性
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投资 本报告期投 项目达到预定可使 本报告期实 是否达到预
更项目(含 累计投入 资进度(3) 末累计实现 是否发生重
募资金投向 诺投资总额 总额(1) 入金额 用状态日期 现的效益 计效益
部分变更) 金额(2) ＝(2)/(1) 的效益 大变化
承诺投资项目
高性能节能型复合
是 9,828.78 7,828.78 - 7,966.47 101.76% 2018 年 07 月 01 日 1,399.97 4,609.28 是 否
船艇扩建项目
船艇研发设计中心
是 1,000.00 3,000.00 28.32 3,011.19 100.37% 2019 年 08 月 06 日 不适用 不适用 不适用 否
建设项目
承诺投资项目小计 -- 10,828.78 10,828.78 28.32 10,977.66 -- -- 1,399.97 4,609.28 -- --
超募资金投向
不适用
合计 -- 10,828.78 10,828.78 28.32 10,977.66 -- -- 1,399.97 4,609.28 -- --
未达到计划进度或预计收
“高性能节能型复合船艇扩建项目”扩建厂房已完工并逐步释放产能。
益的情况和原因（分具体
“船艇研发设计中心建设项目”研发大楼已建设完工并投入使用。
项目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投
不适用
入及置换情况
2017 年 4 月 21 日，公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个
月，具体情况详见 2017 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2017-020）。第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
后 6 个月内，公司使用了 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并在规定的期限内将暂时补充流动资金的 3,000 万元归还至募
集资金专户，具体情况详见 2017 年 10 月 10 日披露于巨潮资讯网上的《关于暂时补充流动资金的募集资金归还的公告》（公告编号：
用闲置募集资金暂时补充 2017-045）。
流动资金情况 2017 年 10 月 12 日，公司第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月，具体情况详见 2017 年 10 月 13 日披露于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2017-053）。第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
后 12 个月内，公司使用了 4,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并在规定的期限内将暂时补充流动资金的 4,000 万元归还至募
集资金专户，具体情况详见 2018 年 9 月 28 日披露于巨潮资讯网上的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：
2018-048）。
项目实施出现募集资金结
募集资金专户节余利息收入 99.21 元。
余的金额及原因
2021 年 6 月 23 日，公司披露了《关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2021-046），节
尚未使用的募集资金用途
余募集资金全部划转至公司的其他银行账户，公司已完成募集资金专用账户的注销手续，截至募集资金专户注销公告披露日，公司与保
及去向
荐机构及上述募集资金专用账户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》同时终止，公司募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销。
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
附表 2：
向特定对象发行募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 36,655.72
报告期投入募集资金总额 10,698.62
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 10,698.62
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变 截至期末 截至期末投 截止报告期 项目可行性
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投资 本报告期投 项目达到预定可使 本报告期实 是否达到预
更项目(含 累计投入 资进度(3) 末累计实现 是否发生重
募资金投向 诺投资总额 总额(1) 入金额 用状态日期 现的效益 计效益
部分变更) 金额(2) ＝(2)/(1) 的效益 大变化
承诺投资项目
海洋先进船艇智能
否 31,655.72 31,655.72 5,698.62 5,698.62 18.00% 2024 年 3 月 28 日 否 否
制造项目
偿还银行贷款 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 36,655.72 36,655.72 10,698.62 10,698.62 -- -- -- --
超募资金投向
不适用
合计 -- 36,655.72 36,655.72 10,698.62 10,698.62 -- -- -- --
未达到计划进度或预计收
“海洋先进船艇智能制造项目”尚未达到可以使用状态，暂不产生效益。
益的情况和原因（分具体
“偿还银行贷款项目”本期已偿还银行贷款。
项目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
2021 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付部分发行费用的自筹资金，
募集资金投资项目先期投 置换总金额为人民币 35,427,038.96 元（公告编号：2021-083）。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意
入及置换情况 见。
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行专项审核并出具了《关于江龙船艇科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项
目及支付发行费用自筹资金的鉴证报告》（华兴专字[2021]21011940037 号）。公司已于 2021 年 12 月完成前述募集资金置换事宜。
用闲置募集资金暂时补充
不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
尚未使用的募集资金存储于募集资金专用账户中。
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
附表 3：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项目 变更后的项目
本报告期实 截至期末实际累 截至期末投资进 项目达到预定可使 本报告期实 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入募集 可行性是否发
际投入金额 计投入金额(2) 度(3)=(2)/(1) 用状态日期 现的效益 预计效益
资金总额(1) 生重大变化
高性能节能型复合 高性能节能型复合
7,828.78 - 7,966.47 101.76% 2018 年 07 月 01 日 1,399.97 是 否
船艇扩建项目 船艇扩建项目
船艇研发设计中心 船艇研发设计中心
3,000.00 28.32 3,011.19 100.37% 2019 年 08 月 06 日 不适用 不适用 否
建设项目 建设项目
合计 -- 10,828.78 28.32 10,977.66 -- -- 1,399.97 -- --
2017 年 4 月 21 日，公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第七次会议审议通过了《关于调整
募投项目投资计划的议案》：公司拟将募投项目的投资规模由 32,784 万元调整至 13,100 万元，其中高性能
节能型复合船艇扩建项目的投资规模由 29,784 万元调整为 10,100 万元，船艇研发设计中心建设项目的投资
规模不做调整。调整后募集资金的投入总额不变仍为 10,828.78 万元，其中高性能节能型复合船艇扩建项目
募集资金投入金额由 9,828.78 万元调整为 7,828.78 万元，船艇研发设计中心建设项目募集资金投入金额由
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 1,000 万元调整为 3,000 万元。2017 年 5 月 16 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了该议案。相关内容详
见 2017 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网上的《关于调整募投项目投资计划的公告》（公告编号：2017-021）。
2018 年 6 月 26 日，公司第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募
投项目延期的议案》：公司决定将船艇研发设计中心建设项目达到预定可使用状态时间调整为 2019 年 6 月
30 日。相关内容详见 2018 年 6 月 27 日披露在巨潮资讯网上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编
号：2018-033）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项 “高性能节能型复合船艇扩建项目”扩建厂房已完工并逐步释放产能。
目) “船艇研发设计中心建设项目”研发大楼已建设完工并投入使用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
