证券代码：300591         证券简称：万里马           公告编号：2019-017




                    广东万里马实业股份有限公司

    关于使用闲置自有资金择机购买低风险银行理财产品的公告




      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为充分利用闲置自有资金，增加公司收益，广东万里马实业股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2019 年 3 月 11 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通
过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用额度合
计不超过 80,000 万元的闲置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的低
风险银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。具体投资方案如下：

    一、投资概况

    1、投资目的
    为提高资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的
前提下，公司利用闲置自有资金购买流动性较高、投资回报相对较高的低风险银
行理财产品，充分盘活资金，进一步提升公司整体收益，保障公司股东利益。
    2、投资额度
    公司使用额度合计不超过 80,000 万元的闲置自有资金购买流动性较高、低
风险的银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
    3、投资品种
    公司拟以自有资金购买流动性较高、低风险、投资回报相对较高的银行保本
型理财产品，保证风险可控。
    4、投资期限




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    自股东大会决议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一
年。
    5、资金来源
    公司的闲置自有资金。
    6、审批程序
    根据《公司章程》《对外投资管理制度》及相关法律、法规、规范性文件的
规定，该投资额度经董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议批准。

       二、投资风险分析及风险控制措施

    1、投资风险
    （1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （2）公司将根据自有资金结余情况、金融市场的变化适时适量地进行，因
此投资的实际收益不可预期。
    （3）相关工作人员的操作和监控风险。
    2、公司已根据相关规定制定了《对外投资管理制度》，有较为完善的内部
控制制度，能够有效保证资金安全，控制投资风险。针对投资风险，拟采取如下
措施：
    （1）在具体执行经审议通过的委托理财方案时，将严格遵循董事会、股东
大会所批准的方案。由公司财务部提出投资申请，报公司审计部初审，财务负责
人复审，公司董事长或总经理批准后实施。
    （2）公司进行委托理财，应当与受托方签订书面合同，明确投资理财的金
额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。
    （3）在委托理财业务延续期间，公司财务部指派专人跟踪理财产品进展情
况及投资安全状况，公司财务负责人及时分析和跟踪委托理财产品投向，并定期
上报董事会委托理财进展情况和异常情况，如评估发现存在可能影响公司资金安
全的风险因素，应及时采取相应措施，以控制投资风险，并及时向总经理和董事
会汇报。
    （4）公司财务部按照公司资金管理的要求，负责开设并管理理财相关账户，
包括开户、销户、使用登记等，负责委托理财相关的资金调入调出管理，以及资


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金专用账户管理。委托理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从
委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金。严禁出借委托
理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
    （5）公司审计部负责委托理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金
使用与保管情况的审计与监督，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理情
况、盈亏情况进行核实。每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，
并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员
会报告。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平，应提请公
司及时终止理财或到期不再续期。
    （6）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
    （7）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对公司委托理财投资信息进
行分析和判断，按照相关规定予以公开披露。

       三、对公司的影响

    1、公司使用闲置自有资金购买流动性较高、低风险、投资回报相对较高的
低风险银行保本型理财产品，是在确保日常运营且有效控制投资风险的前提下实
施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
    2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投
资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

       四、独立董事的独立意见

    目前，公司经营情况良好，财务状况稳健。在保证日常经营运作资金需求且
有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品有利于
进一步提高公司的资金使用效率，提升投资收益，不会影响公司主营业务发展，
不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
    鉴于此，我们同意本次使用闲置自有资金择机购买低风险银行理财产品事
项。

       五、监事会意见




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    监事会认为：公司使用闲置自有资金购买低风险银行保本型理财产品，有利
于合理利用闲置资金，进一步提高其使用效益，增加现金资产收益，不影响公司
主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、
合规。因此，同意公司使用额度合计不超过 80,000 万元的闲置自有资金购买低
风险银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

    六、备查文件目录

    1、《公司第二届董事会第十二次会议决议》；
    2、《公司第二届监事会第十次会议决议》；
    3、《公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。




                                       广东万里马实业股份有限公司董事会
                                                       2019 年 3 月 12 日




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