山东朗进科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
山东朗进科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-032
2021 年 04 月
1
山东朗进科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李敬茂、主管会计工作负责人卢洪卫及会计机构负责人(会计主
管人员)柳红梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 117,151,259.74 108,043,801.84 8.43%
归属于上市公司股东的净利润（元） 756,232.66 10,859,203.81 -93.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
116,500.11 11,326,829.55 -98.97%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -49,591,796.92 -49,406,257.79 -0.38%
基本每股收益（元/股） 0.0084 0.12 -93.00%
稀释每股收益（元/股） 0.0084 0.12 -93.00%
加权平均净资产收益率 0.08% 1.32% -1.24%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,267,805,003.02 1,253,570,026.98 1.14%
归属于上市公司股东的净资产（元） 912,460,990.80 895,218,326.91 1.93%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,341.75
主要是济南市莱芜区人力资源
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 管理服务中心培训补贴款、中小
722,369.28
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 微企业融资财政补贴款、国家服
务业项目资金等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,599.00
减：所得税影响额 112,893.98
合计 639,732.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 12,989 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
青岛朗进集团有
境内非国有法人 23.04% 20,735,000 20,735,000 质押 6,749,999
限公司
浙江省经济建设
国有法人 13.34% 12,000,000
投资有限公司
莱芜创业投资有
境内非国有法人 4.50% 4,050,000
限公司
深圳前海韵真投
资管理合伙企业 境内非国有法人 2.22% 2,000,000
（有限合伙）
江瀚（宁波）资
境内非国有法人 1.72% 1,551,938
产管理有限公司
中车同方（天津）
股权投资基金合
境内非国有法人 1.71% 1,536,000
伙企业（有限合
伙）
周文新 境内自然人 1.25% 1,128,412
张恒 境内自然人 0.82% 733,548
苏州国发新兴产
业创业投资企业 境内非国有法人 0.51% 458,500
（有限合伙）
林振邦 境内自然人 0.37% 330,680
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江省经济建设投资有限公司 12,000,000 人民币普通股 12,000,000
莱芜创业投资有限公司 4,050,000 人民币普通股 4,050,000
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深圳前海韵真投资管理合伙企业
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
（有限合伙）
江瀚（宁波）资产管理有限公司 1,551,938 人民币普通股 1,551,938
中车同方（天津）股权投资基金合
1,536,000 人民币普通股 1,551,938
伙企业（有限合伙）
周文新 1,128,412 人民币普通股 1,128,412
张恒 733,548 人民币普通股 733,548
苏州国发新兴产业创业投资企业
458,500 人民币普通股 733,548
（有限合伙）
林振邦 330,680 人民币普通股 330,680
陈新 296,000 人民币普通股 296,000
公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
上述股东关联关系或一致行动的 人。公司第一大股东青岛朗进集团有限公司的实际控制人之一李敬茂担任莱芜创业投资
说明 有限公司董事，除此之外，未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在
关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股
不适用
东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.其他应收款本期期末余额为250.27万元，较年初增长136.84%，主要是合同履约保证金和员工业务借款等增加所致。
2.合同负债本期期末余额为288.33万元，较年初增长551.22%，主要是预收货款增加所致。
3.应付职工薪酬本期期末余额为416.85万元，较年初下降66.43%，主要是公司在本期支付上期计提的年终奖金所致。
4.应交税费本期期末余额为630.93万元，较年初下降64.02%，主要是前期延期缴纳的税金在本期缴纳所致。
5.销售费用本期发生额为1,691.16万元，较上年同期增长55.46%，主要是核心销售人员股权激励的股份支付费用在本期摊销，
以及拓展新业务销售人员大幅增加，人工费用、修理维护费增加所致。
6.管理费用本期发生额为774.07万元，较上年同期增长43.48%，主要是核心管理人员股权激励的股份支付费用在本期摊销，
以及办公设备折旧增加所致。
7.研发费用本期发生额为1,248.20万元，较上年同期增长44.35%，主要是核心研发人员股权激励的股份支付费用在本期摊销，
以及开展新业务研发新产品，研发人员增加，人工费用、物料消耗增加所致。
8.财务费用本期发生额为-74.04万元，较上年同期增长47.08%，主要是募投项目建设投入，部分闲置募集资金现金管理金额
减少，利息收入减少所致。
9.投资活动产生的现金流量净额为-5,764.33万元，较上年同期减少1,524.57%，主要是5,000万元闲置募集资金现金管理2020
年末到期后，在本期购买所致。
10.筹资活动产生的现金流量净额为1,307.53万元，较上年同期减少45.74%，主要是银行贷款到期后，偿还本金及利息，筹资
活动现金流出增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2021年第一季度，公司继续坚持以创新促发展，在新冠疫情和全球宏观经济形势处于震荡下行的背景下，生产经营情况
良好，业务保持稳步增长，实现营业收入11,715.13万元，同比增长8.43%；由于公司2020年度进行限制性股票激励计划，本
报告期计提股份支付费用905.51万元，当期归属于上市公司股东的净利润75.62万元。
报告期内，公司业务收入及净利润同比变化的主要原因有：（1）公司加大市场投入，在继续稳固国内城市轨道交通市
场的基础上，积极开拓国际市场和新的业务领域，同时进行内部资源整合，合理进行资源调配和组织架构调整，优化公司治
理，完善运营管理流程，实现营业收入的增长。（2）一季度成立各业务板块研发团队和销售团队，加大了新能源汽车、数
据中心、工业热泵烘干领域的节能产品研发和市场拓展工作，相应销售人员、研发人员大幅增加，销售和研发投入加大，人
工费用及成本增加，加之公司核心员工股权激励股份支付计提费用905.51万元，铜、铝、不锈钢等大宗材料涨价造成产品成
本上升，以上因素导致公司净利润同比下降。
2020年3月15日，习近平主席主持召开中央财经委员会第九次会议，研究实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和战略目
标的基本思路和主要举措，实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，是党中央经过深思熟虑作出的重
大战略决策，事关中华民族永续发展和构建人类命运共同体，要把节约能源资源放在首位，实行全面节约战略，倡导简约适
度、绿色低碳生活方式。发展清洁能源、推进节能减排是我国实现碳排放达峰目标的最重要途径。
碳达峰、碳中和的国家战略目标，将有力推动各项节能低碳技术的高速推广和应用。公司20年来专注的热泵空调变频节
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能核心技术将在城市轨道车辆空调、高铁空调、新能源汽车和大巴空调、数字中心精密空调、工业热泵烘干等领域得到更加
快速推广和应用。公司已经适时进行组织结构优化和调整，成立相应的专门机构，配备专门的研发人员和市场销售人员，积
极推进公司节能核心技术和节能环保产品的市场应用，以高效节能的技术和产品，助力国家实现“碳达峰、碳中和”战略目标。
随着公司新业务领域新产品的市场推广和批量应用，公司新业务业绩增量有望逐渐释放，将有利推动公司业务持续增长。
同时，随着碳达峰和碳中和政策的进一步落实，轨道交通车辆空调领域变频节能空调也将普遍应用，有利于公司业务持续增
长。公司短期增加研发和销售投入、对核心员工实施的限制性股票激励计划进一步促进了员工的工作积极性，以上都有利于
促进公司业务和未来业绩的持续发展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照年度经营计划持续推进各项工作，开展相关业务。
公司加大市场投入，在继续稳固国内城市轨道交通市场的基础上，积极开发国际市场和新的业务领域布局。公司中标沈
阳地铁4号线、巴西圣保罗项目、西安地铁2号线等变频车辆空调项目订单。其中巴西圣保罗项目是比亚迪获得的第二个海外
批量云轨订单，作为比亚迪新的合作伙伴，比亚迪选择将萨尔瓦多项目、圣保罗项目空调系统交由朗进科技设计制造，代表
比亚迪对朗进科技技术和质量的充分认可。萨尔瓦多和圣保罗云轨项目订单的取得也为朗进科技海外市场的进一步拓展奠定
了良好的基础。朗进将坚定不移持续开发海外市场，为中国高端节能装备制造走出去的目标贡献朗进力量。
报告期内，公司通过整合内部资源和外部人才招聘，成立了各业务板块研发团队和销售团队，加大力度进行新能源汽车、
数据中心、工业热泵烘干领域的节能产品研发、推广应用和市场布局工作，新能源汽车节能空调已进入批量生产销售、数据
中心节能精密空调和工业热泵烘干节能产品已进入小批量生产销售。
2021年第一季度，公司加强自主技术创新和知识产权保护管理，有21项专利获得受理，在受理专利中，发明专利3项，
实用新型9项，外观设计9项；有33项专利获得授权，其中发明专利1项、实用新型专利26项、外观设计专利6项，软件著作权
4项。截至2021年3月31日，公司及子公司拥有151项授权专利，其中发明专利10项、实用新型专利124项、外观设计专利17
项，软件著作权46项。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、公司客户较为集中的风险
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公司属于轨道交通装备制造业，下游客户主要为各大整车制造厂。国内市场上，整车制造业务主要集中在中国中车下属
整车制造企业及国际化合资企业，占据了国内整车制造的绝大部分市场份额；国际市场上，整车制造业务主要集中于中国中
车、庞巴迪、阿尔斯通等企业。公司对中国中车销售收入占营业收入的比重较大。在具体业务合作中，中国中车下属车辆制
造厂独立选择供应商，如果未来上述企业采取联合招标或者改变采购方式，可能对公司的经营业绩造成不利影响。公司客户
主要集中在中国中车，存在客户集中度较高的风险。
对此，公司会密切关注行业动态及客户需求，持续保持与各大主机厂的良好合作关系，积极联系各地方地铁运营公司，
深度了解国家政策导向，紧跟行业发展步伐，继续加大研发投入，加大新产品开发的力度，取得市场先发优势，培育新的利
润增长点。同时进一步加强技术服务，对客户关系实施精细化管理，时刻倾听、积极响应客户的需求，充分挖潜现有客户技
术合作机会，并积极开发国内外新客户，进一步提升公司的品牌影响力和市场占有率。
2、市场竞争与项目实施周期带来的业绩波动风险
公司立足自身轨道交通空调智能变频技术，不断完善产品性能、提升产品质量,目前已经成为城市轨道交通空调装备领
域的领先企业。但随着行业的不断发展成熟，新技术、新标准将不断涌现，如果公司不能保持在技术研发、产品质量控制与
全方位综合服务等方面的核心优势，有可能导致市场份额下降，带来业绩波动风险。
公司作为城市轨道交通空调装备领域的领先企业，凭借可靠的质量、较高的产品性价比以及优质的售后服务，产品已在
北京市、上海市、重庆市、新疆维吾尔自治区、广东省、江苏省、辽宁省、吉林省等20个省、市、自治区的30个城市投入使
用，是我国城市轨道交通车辆空调行业的技术引领者。公司不断强化项目管理制度，加强项目管理，缩短项目开发周期，对
公司的所有产品进行状态管理，同时进行业务流程再造，完善财务内控体系，以募投项目建设为契机，打造公司向数字化、
互联化、智能化的“智慧制造”“大数据”方向发展，提高生产效率和多品种集中生产应对能力，巩固公司在城市轨道交通车辆
空调领域技术领先优势和市场地位，进一步扩大市场份额。
3、应收账款发生坏账的风险
公司应收账款余额较高，尽管公司客户主要为知名整车厂，大型央企、上市公司、合资企业等，资金实力和计划性较强，
应收账款发生大额坏账的可能性较小，且在报告期内，公司应收账款账龄大部分在一年以内；但随着公司销售收入的不断增
加，如果客户资金出现周转问题，或者公司不能有效拓展融资渠道，公司将承受较大的营运资金压力，另外，如果公司不能
有效控制或管理应收账款，应收账款发生损失将对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。
随着公司经营规模的不断扩大，应收账款随之增加，公司采取了一系列措施加强风险控制和信用体系管理。一方面，公
司从战略层面综合分析各产品市场情况，优化产品结构，加大产品研发与创新力度，提升产品价值，增强公司对产品的议价
能力；另一方面，公司强化内部管理，严格控制审批程序，加大应收账款的回收和管理，降低应收账款带来的财务风险。
4、技术泄密和人才流失的风险
截至2021年3月31日，公司及子公司拥有151项授权专利，其中发明专利10项、实用新型专利124项、外观设计专利17项，
软件著作权46项。主导产品的核心技术全部拥有自主知识产权，如果相关核心技术泄密，将对公司生产经营产生不利影响。
作为高新技术企业,关键技术人员是公司生存和发展的根本，是企业创新能力可持续发展的关键。公司一直对高端技术研发
人才有较大的需求。随着市场竞争的加剧,国内相关行业对上述人才的需求也日趋旺盛，高端人才争夺战愈演愈烈。因此，
公司面临关键技术人员流失的风险，如果出现研发人员甚至核心技术人员离职后不能得到及时有效补充的情况，将对公司创
新能力的保持和业务发展造成不利影响。
对此，公司会进一步加强人才队伍和管理制度建设，并不断完善绩效薪酬体系等激励机制，发挥核心骨干员工限制性股
票激励计划长效作用，吸引优秀人才的加入，尽量避免或减少人才流失。同时公司也会继续推进知识产权保护工作，形成完
善的知识产权保护体系，并不断强化内部管理，严格防范公司专有技术和商业秘密泄密。
5、新型冠状病毒疫情的不确定性影响
目前国际新冠疫情仍然很严重，给国内外经济造成的不利影响在很长一段时间将持续存在，由此给企业带来诸多的不确
定性和风险。如果新冠疫情控制不利，可能对公司的上下游供应链、生产和经营产生不确定性影响，影响程度取决于疫情防
控进展情况和持续时间。
疫情当前，公司面临挑战与机遇并存，公司高度关注国内外疫情发展，对疫情进行密切跟踪和评估，在做好自身疫情防
控同时，积极投身疫情防控工作，切实保护员工身体健康与生命安全，并根据疫情发展情况及时调整生产经营各项安排，紧
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抓国家大力发展交通强国建设和新基建的历史机遇，做好战略物资储备，合理安排生产交货，维护公司正常生产经营秩序。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 37,653.06 本季度投入募集资金总额 717.05
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 11,824.11
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2021 年
轨道交通空调系统 27,657. 8,274.5
否 27,657.11 365.76 29.92% 06 月 21 不适用 否
扩产及技改项目 11 8
日
2022 年
6,293.4 2,866.1
研发中心建设项目 否 6,293.48 206.26 45.54% 06 月 21 不适用 否
8 5
日
2022 年
售后服务网络建设 3,702.4
否 3,702.47 145.03 683.38 18.46% 06 月 21 不适用 否
项目 7
日
37,653. 11,824.
承诺投资项目小计 -- 37,653.06 717.05 -- -- -- --
06 11
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超募资金投向
无
37,653. 11,824.
合计 -- 37,653.06 717.05 -- -- 0 0 -- --
06 11
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目 2019 年 7 月 24 日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公
先期投入及置换情 司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用首次公开发行股票募集资金置
况 换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 1,000.79 万元。截至报告期末，公司以自筹资金投资募投
项目的实际投资额为 1,000.79 万元，公司置换募集资金投资金额为 1,000.79 万元。
适用
2019 年 7 月 24 日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公
司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在满足募集资金投资项目资金需求、
保证募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截
用闲置募集资金暂 至 2020 年 5 月 27 日，公司将实际用于暂时补充流动资金的 4,000.00 万元归还至募集资金专户。
时补充流动资金情 2020 年 5 月 28 日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于
况 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集
资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并在到期日之前及
时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。截至报告期末，公司实际使用募集资金补充流动资金的
金额为 8,300.00 万元。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
司于 2019 年 7 月 24 日召开公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了
尚未使用的募集资
《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元
金用途及去向
的闲置募集资金进行现金管理。截至 2020 年 7 月 24 日，上述进行现金管理的募集资金金额已经全部
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赎回。
公司于 2020 年 7 月 28 日召开公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通
过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000
万元的闲置募集资金进行现金管理。截至报告期末，公司使用募集资金购买理财产品尚未到期的金额
为 15,000.00 万元。其余未使用的募集资金均作为活期存款存放于募集资金专户中将继续用于募投项
目。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东朗进科技股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 289,774,894.86 341,412,819.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 66,220,352.06 64,947,541.09
应收账款 568,162,484.11 507,535,211.43
应收款项融资 36,378,401.46 49,325,662.16
预付款项 19,371,390.45 15,878,851.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,502,722.70 1,056,719.58
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 93,492,515.64 79,275,667.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,033,200.72 1,827,222.05
流动资产合计 1,076,935,962.00 1,061,259,693.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
12
山东朗进科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 80,075,694.73 77,935,819.29
在建工程 46,706,418.46 48,192,126.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 24,131,511.65 24,335,227.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,751,520.18 11,201,074.34
递延所得税资产 7,317,375.13 7,477,143.57
其他非流动资产 20,886,520.87 23,168,942.08
非流动资产合计 190,869,041.02 192,310,333.05
资产总计 1,267,805,003.02 1,253,570,026.98
流动负债：
短期借款 93,112,898.61 79,108,915.26
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 76,074,214.12 60,136,391.22
应付账款 149,190,961.42 163,958,989.22
预收款项
合同负债 2,883,261.08 442,747.82
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
13
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应付职工薪酬 4,168,481.89 12,416,566.87
应交税费 6,309,338.66 17,535,899.71
其他应付款 4,996,298.56 5,772,930.54
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 336,735,454.34 339,372,440.64
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 6,319,310.69 6,493,485.51
递延所得税负债 955,445.32 955,445.32
其他非流动负债 11,618,600.00 11,618,600.00
非流动负债合计 18,893,356.01 19,067,530.83
负债合计 355,628,810.35 358,439,971.47
所有者权益：
股本 89,981,700.00 89,981,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 536,366,459.57 527,311,376.13
减：库存股 16,598,000.00 16,598,000.00
其他综合收益
14
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专项储备
盈余公积 37,908,473.13 37,908,473.13
一般风险准备
未分配利润 264,802,358.10 256,614,777.65
归属于母公司所有者权益合计 912,460,990.80 895,218,326.91
少数股东权益 -284,798.13 -88,271.40
所有者权益合计 912,176,192.67 895,130,055.51
负债和所有者权益总计 1,267,805,003.02 1,253,570,026.98
法定代表人：李敬茂 主管会计工作负责人：卢洪卫 会计机构负责人：柳红梅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 269,265,890.57 317,017,754.78
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 66,190,352.06 64,469,667.34
应收账款 557,058,866.35 518,204,044.17
应收款项融资 36,347,310.89 47,831,662.16
预付款项 18,832,842.45 15,729,296.83
其他应收款 66,395,824.77 55,889,116.01
其中：应收利息
应收股利
存货 88,752,421.23 73,761,280.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 182,046.80
流动资产合计 1,102,843,508.32 1,093,084,868.87
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
15
山东朗进科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期股权投资 39,580,842.81 39,070,842.81
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 57,051,100.89 54,211,726.42
在建工程 44,571,556.05 46,616,896.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 7,071,029.17 7,177,370.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,180,622.02 10,051,495.53
递延所得税资产 5,739,789.12 5,335,426.44
其他非流动资产 20,886,520.87 23,168,942.08
非流动资产合计 186,081,460.93 185,632,700.66
资产总计 1,288,924,969.25 1,278,717,569.53
流动负债：
短期借款 85,112,898.61 79,108,915.26
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 76,074,214.12 60,136,391.22
应付账款 214,297,329.70 214,338,663.22
预收款项
合同负债 2,363,544.28 344,747.82
应付职工薪酬 3,374,099.68 10,907,926.41
应交税费 4,108,274.06 15,917,249.81
其他应付款 5,003,596.68 6,124,014.52
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 390,333,957.13 386,877,908.26
16
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,499,568.69 2,650,309.51
递延所得税负债 955,445.32 955,445.32
其他非流动负债 11,618,600.00 11,618,600.00
非流动负债合计 15,073,614.01 15,224,354.83
负债合计 405,407,571.14 402,102,263.09
所有者权益：
股本 89,981,700.00 89,981,700.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 537,922,574.75 528,867,491.31
减：库存股 16,598,000.00 16,598,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 37,908,473.13 37,908,473.13
未分配利润 234,302,650.23 236,455,642.00
所有者权益合计 883,517,398.11 876,615,306.44
负债和所有者权益总计 1,288,924,969.25 1,278,717,569.53
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 117,151,259.74 108,043,801.84
其中：营业收入 117,151,259.74 108,043,801.84
利息收入
17
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 114,563,071.05 90,030,576.84
其中：营业成本 77,413,517.23 65,540,351.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 755,677.45 969,185.76
销售费用 16,911,609.11 10,878,267.73
管理费用 7,740,703.46 5,395,045.70
研发费用 12,481,974.36 8,646,735.22
财务费用 -740,410.56 -1,399,009.08
其中：利息费用 936,466.72 937,508.45
利息收入 1,466,746.72 2,486,302.01
加：其他收益 906,086.21 875,453.19
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-2,028,940.36 -4,489,390.67
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
18
山东朗进科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,465,334.54 14,399,287.52
加：营业外收入 46,415.61 257,106.62
减：营业外支出 16,071.75 1,206,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,495,678.40 13,450,394.14
减：所得税费用 445,062.91 2,637,927.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,050,615.49 10,812,466.85
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
1,050,615.49 10,812,466.85
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 756,232.66 10,859,203.81
2.少数股东损益 294,382.83 -46,736.96
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
19
山东朗进科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 1,050,615.49 10,812,466.85
归属于母公司所有者的综合收益
756,232.66 10,859,203.81
总额
归属于少数股东的综合收益总额 294,382.83 -46,736.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0084 0.12
（二）稀释每股收益 0.0084 0.12
法定代表人：李敬茂 主管会计工作负责人：卢洪卫 会计机构负责人：柳红梅
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 107,678,525.31 107,877,129.46
减：营业成本 77,036,968.95 68,180,711.51
税金及附加 497,910.43 826,023.87
销售费用 14,560,892.81 8,695,393.71
管理费用 6,578,650.90 4,271,626.83
研发费用 10,423,185.13 7,940,619.87
财务费用 -736,198.57 -1,406,904.73
其中：利息费用 933,900.05 931,930.45
利息收入 1,451,019.89 2,485,260.35
加：其他收益 727,800.57 362,740.82
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
20
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列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-2,693,405.93 -4,760,451.87
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,648,489.70 14,971,947.35
加：营业外收入 35,049.00 152,898.80
减：营业外支出 14,571.75 1,206,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,628,012.45 13,918,846.15
列）
减：所得税费用 -404,362.68 1,323,152.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,223,649.77 12,595,693.43
（一）持续经营净利润（净亏损
-2,223,649.77 12,595,693.43
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
21
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2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -2,223,649.77 12,595,693.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 55,524,592.28 38,937,769.68
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,360,512.88 588,171.37
收到其他与经营活动有关的现金 1,531,136.52 2,883,589.09
经营活动现金流入小计 58,416,241.68 42,409,530.14
购买商品、接受劳务支付的现金 46,755,598.96 56,445,173.00
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客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
27,444,207.08 20,995,010.26
金
支付的各项税费 15,452,856.79 6,209,141.07
支付其他与经营活动有关的现金 18,355,375.77 8,166,463.60
经营活动现金流出小计 108,008,038.60 91,815,787.93
经营活动产生的现金流量净额 -49,591,796.92 -49,406,257.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 152,451,164.38
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 152,451,164.38
购建固定资产、无形资产和其他
7,643,290.00 5,999,383.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00 150,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 57,643,290.00 155,999,383.33
投资活动产生的现金流量净额 -57,643,290.00 -3,548,218.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 24,000,000.00 25,000,000.00
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收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 24,000,000.00 25,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,101,122.21
分配股利、利润或偿付利息支付
823,568.11 904,671.41
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,924,690.32 904,671.41
筹资活动产生的现金流量净额 13,075,309.68 24,095,328.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-205,107.29 26,211.26
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -94,364,884.53 -28,832,936.89
加：期初现金及现金等价物余额 207,064,967.30 171,045,082.30
六、期末现金及现金等价物余额 112,700,082.77 142,212,145.41
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 53,628,285.48 38,466,256.68
收到的税费返还 1,216,469.03 111,463.63
收到其他与经营活动有关的现金 6,987,379.47 7,265,904.24
经营活动现金流入小计 61,832,133.98 45,843,624.55
购买商品、接受劳务支付的现金 46,529,722.96 69,423,088.91
支付给职工以及为职工支付的现
23,026,547.21 18,518,260.35
金
支付的各项税费 14,138,540.43 4,322,494.33
支付其他与经营活动有关的现金 16,656,861.68 7,129,452.62
经营活动现金流出小计 100,351,672.28 99,393,296.21
经营活动产生的现金流量净额 -38,519,538.30 -53,549,671.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 152,451,164.38
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
24
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长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 152,451,164.38
购建固定资产、无形资产和其他
6,523,710.00 4,790,583.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00 150,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
510,000.00 970,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 57,033,710.00 155,760,583.33
投资活动产生的现金流量净额 -57,033,710.00 -3,309,418.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 16,000,000.00 25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 16,000,000.00 25,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
821,001.44 904,671.41
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 10,821,001.44 904,671.41
筹资活动产生的现金流量净额 5,178,998.56 24,095,328.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-205,107.29 26,211.26
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -90,579,357.03 -32,737,550.76
加：期初现金及现金等价物余额 183,432,342.22 168,107,066.89
六、期末现金及现金等价物余额 92,852,985.19 135,369,516.13
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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山东朗进科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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