利安隆：2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告2022-08-23
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2022-109
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》、《创业板上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司
募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，天津利安隆新材料股
份有限公司（以下简称“公司”、“利安隆”）董事会编制了 2022 年半年度募集资金
存放与使用情况专项报告，内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经深圳证券交易所《创业板并购重组委 2021 年第一次审议会议结果公告》同意，
并经中国证券监督管理委员会《关于同意天津利安隆新材料股份有限公司向韩谦等
发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2022]645 号）核准，同
意公司向韩谦等 45 名股东定向发行股份购买资产，并同意公司发行股份募集配套资
金不超过 41,700 万元的申请。公司向特定对象发行股份认购数量为 9,573,002.00
股，认购价格为每股人民币 43.56 元，募集资金总额为人民币 41,700.00 万元，扣
除发行费用（不含税）人民币 1,754.72 万元，实际募集资金净额为人民币 39,945.28
万元。该募集资金已于 2022 年 5 月 23 日划至公司指定账户，经天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 5 月 25 日出具《验资报告》（天职业字
[2022]32608 号）。
（二）本报告期募集资金使用及情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 32,134.83 万元，均系直接
投入承诺投资项目，本公司尚未使用募集资金余额均放置于募集资金专户，募集资
金专账户余额为 9,570.57 万元（其中募集资金 9,565.17 万元，专户存储累计利息
扣除手续费后余额 5.40 万元）。
募集资金使用情况及余额如下表：
单位：人民币万元
项目 募集资金发生额
募集资金净额 39,945.28
减：已累计投入募投项目支出 32,134.83
其中：2022 年 1-6 月募投项目支出 32,134.83
减：手续费支出 0.06
加：专户利息收入 5.46
其中：2022 年 1-6 月专户利息收入 5.46
募集资金余额 9,565.17
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规及公司募集资金管理办法的规定，2022 年 4 月 24 日，
公司与独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
天津分行签署了《募集资金三方监管协议》，设立了募集资金专项账户进行集中管
理，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格履行资金使用的申请、分级审批程
序，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
开户银行名称 账户名 银行账号 存放金额
上海浦东发展银行股份有 天津利安隆新材
77230078801200001686 9,565.17
限公司天津科技支行 料股份有限公司
报告期内，公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集
资金。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，监管协议的履行不存在问题。
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本报告期内募集资金投资项目资金使用情况详见附件一“募集资金使用情况对
照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式
变更的情况。
（三）2022 年半年度内不存在募集资金置换情况。
（四）2022 年半年度不存在募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）结余募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募
集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在超募集资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金在募集资金专户存储。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年半年度，公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及
相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息。
募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、公司不存在两次以上融资且融资当年存在募集资金运用的情况
附件一、募集资金使用情况对照表。
天津利安隆新材料股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 23 日
附件一：
募集资金使用情况对照表
2022 年半年度
编制单位：天津利安隆新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 41,700.00 本年度投入募集资金总额 321,344.83
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 321,344.83
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末投
是否已变更 截至期末累 项目达到预 项目可行性是
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承 调整后投 本报告期投 资进度 本报告期实 是否达到预
项目（含部 计投入金额 定可使用状 否发生重大变
向 诺投资总额 资总额(1) 入金额 （%）(3)＝ 现的效益 计效益
分变更） (2) 态日期 化
(2)/(1)
支付本次交易的现金对价 否 17,875.33 17,875.33 9,895.16 9,895.16 55.35% - 0 不适用 否
中介机构费用及其他相关费
否 2,975 2,975 1,390 1,390 46.71% - 0 不适用 否
用
补充上市公司流动资金 否 20,849.67 20,849.67 20,849.67 20,849.67 100.00% - 0 不适用 否
承诺投资项目小计 - 41,700 41,700 32,134.83 32,134.83 - - 0 - -
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 资金存放在募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
“年产 12.5 万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程”原计划于 2019 年底建成投入生产。截至目前，该
项目仍处于在建状态，预计 2021 年开始陆续进行试生产。该项目建设未达到 2018 年变更募投项目时计划
进度的主要原因为：
（1）项目实施过程中受地质条件等客观因素的影响，使得地基与桩基施工工程量非预期增加，施工周期变
长，从而影响工程进度；
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
（2）2020 年以来受“新冠肺炎”疫情的影响，施工进度略有延期；
（3）项目部分设备系进口设备，前期调研及采购周期较长。
2020 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于
调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意将“年产 12.5 万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工
程”预计投产时间调整为 2021 年，公司独立董事以及持续督导机构发表了明确同意的意见。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
