杭州长川科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
杭州长川科技股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
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杭州长川科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵轶、主管会计工作负责人裘俊华及会计机构负责人(会计主管
人员)唐永娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 620,373,107.70 539,505,026.47 14.99%
归属于上市公司股东的净资产
459,891,509.73 419,280,509.08 9.69%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 56,110,206.89 68.13% 171,657,611.60 73.86%
归属于上市公司股东的净利润
7,226,434.67 -13.68% 32,233,063.37 27.32%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
4,447,094.46 -19.81% 26,290,033.31 56.48%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -5,313,838.37 -44.93%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.05 -54.55% 0.22 -40.54%
稀释每股收益（元/股） 0.05 -54.55% 0.22 -40.54%
加权平均净资产收益率 1.60% -0.56% 7.36% -0.72%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 14,755.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,405,039.63
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,688,699.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 122,944.93
减：所得税影响额 -1,711,591.05
合计 5,943,030.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 12,582 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
赵轶 境内自然人 28.26% 41,896,250 41,896,250 质押 18,525,000
杭州长川投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人 8.77% 13,004,444 13,004,444
限合伙）
国家集成电路产
业投资基金股份 国有法人 7.32% 10,858,880 0
有限公司
钟锋浩 境内自然人 7.13% 10,573,770 10,573,770 质押 2,850,000
孙峰 境内自然人 4.02% 5,956,937 5,956,937 质押 3,192,000
韩笑 境内自然人 3.57% 5,290,388 5,290,388 质押 2,850,000
中国工商银行－
广发聚丰混合型 境内非国有法人 2.97% 4,406,286 0
证券投资基金
朱红军 境内自然人 2.50% 3,703,974 3,703,974 质押 1,900,000
中国银行股份有
限公司－海富通
境内非国有法人 2.16% 3,198,939 0
股票混合型证券
投资基金
浙江天堂硅谷合
丰创业投资有限 境内非国有法人 2.11% 3,135,439 0
公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
国家集成电路产业投资基金股份 10,858,880 人民币普通股 10,858,880
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有限公司
中国工商银行－广发聚丰混合型
4,406,286 人民币普通股 4,406,286
证券投资基金
中国银行股份有限公司－海富通
3,198,939 人民币普通股 3,198,939
股票混合型证券投资基金
浙江天堂硅谷合丰创业投资有限
3,135,439 人民币普通股 3,135,439
公司
杭州士兰创业投资有限公司 1,567,502 人民币普通股 1,567,502
珠海畅源股权投资合伙企业（有限
1,232,390 人民币普通股 1,232,390
合伙）
基本养老保险基金一二零二组合 1,171,680 人民币普通股 1,171,680
招商银行股份有限公司－广发新
1,168,340 人民币普通股 1,168,340
经济混合型发起式证券投资基金
中国银河证券股份有限公司 788,000 人民币普通股 788,000
孙萍 742,900 人民币普通股 742,900
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》
说明 规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表变动
项目 期末数（元） 期初数（元） 变动幅度 变动原因
货币资金 144,114,337.44 250,314,511.37 -42.43% 主要系投入在建工程及分红项目所致
预付款项 2,559,298.87 323,343.43 691.51% 主要系公司预付购买物料金额有所增加所致
存货 109,099,324.81 54,831,375.30 98.97% 主要系公司业务规模快速增长，备货量相应增
加
其他流动资产 14,099,662.08 2,112,187.47 567.54% 主要系待抵扣进项税金、待摊房租费增加所致
长期股权投资 49,707,070.77 主要系本期有对外投资所致
在建工程 88,936,019.88 44,041,558.60 101.94% 主要为本期公司生产基地建设项目、研发中心
建设项目及营销服务网络建设项目相应工程建
设支出大幅增加所致
长期待摊费用 1,255,626.47 1,939,899.89 -35.27% 主要系公司装修费摊销所致
递延所得税资产 5,476,641.65 2,274,496.91 140.78% 主要系股份支付、递延收益及资产减值准备等
可抵扣暂时性差异增加所致
应付票据 40,503,862.48 21,070,000.00 92.23% 应付票据增加主要系公司采取票据支付供应商
货款金额增加所致
应付账款 59,794,431.11 33,630,311.74 77.80% 应付账款增加主要系采购金额增加所致
应交税费 1,281,964.05 5,238,188.93 -75.53% 应交税费大幅下降主要系本期末应交增值税
及应交所得税下降所致
实收资本(或股本) 148,249,400.00 78,026,000.00 90.00% 根据公司2017年年度权益分派实施的公告，本
公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有
总股本78,026,000股为基数，向全体股东每10
股派1.500000元人民币现金。同时，以资本公
积金向全体股东每10股转增9.000000股。本次
权益分派股权登记日为：2018年6月20日，除权
除息日为：2018年6月21日。截至2018年6月30
日，分红后公司总股本增至148,249,400股
其他综合收益 40,770.78 主要系本期外币报表折算所致
二、利润表变动
项目 年初至期末金额（元） 上年同期金额（元） 变动幅度 变动原因
营业收入 171,657,611.60 98,733,815.05 73.86% 主要系报告期销售规模增长所致
营业成本 70,104,651.07 41,957,991.19 67.08% 主要系报告期销售规模扩大及产品结构的变化
导致销售成本相应有所提高所致
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营业税金及附加 1,702,594.33 1,205,386.59 41.25% 主要系报告期销售规模增长，相关税金相应增
加所致
销售费用 24,103,700.12 10,437,761.53 130.93% 主要系报告期加大市场开发力度，积极拓展市
场，职工薪酬、售后服务费用、业务经费增加
所致
管理费用 17,198,859.19 12,207,676.50 40.89% 主要系报告期公司规模扩大，咨询服务费用、
职工薪酬、日常业务经费增加所致
研发费用 46,301,390.61 24,521,700.25 88.82% 主要系研发项目相关人员投入、直接投入增加
所致
资产减值损失 1,796,316.09 861,528.60 108.50% 主要系本期计提的应收账款坏账准备增加所致
投资收益 1,688,699.34 70794.52 2285.35% 主要系使用闲置资金购买理财收益增加所致
资产处置收益 14,755.11 -12672.6 -216.43% 主要系报告固定资产处置回收金额增加所致
营业外收入 133,752.55 96711.43 38.30% 主要系报告收到的个税手续费增加所致
营业外支出 10,807.62 -9,569.12 -212.94% 主要系去年同期水利基金结转余额冲回所致
所得税费用 -1,620,845.48 395,317.47 -510.01% 主要系公司符合2017年国家规划布局内重点软
件企业所得税优惠政策，企业所得税汇算清缴
按10%的税率缴纳，上年账面计提数与汇算清
缴差异调整在本期影响所致；另2018年所得税
加计扣除比例提高，减少所得税额
三、现金流量表变动
项目 年初至期末金额（元） 上年同期金额（元） 变动幅度 变动原因
销售商品、提供劳务收到的现 138,232,331.20 68,608,109.77 101.48% 主要系本期公司销售规模增长而增加回款所致
金
收到的税费返还 13,218,382.38 5,603,350.33 135.90% 主要系本期公司收到增值税退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现 5,371,757.46 9,021,530.19 -40.46% 主要系本期公司收到政府补助减少所致
金
购买商品、接受劳务支付的现 67,879,108.05 28,494,968.05 138.21% 主要系本期公司支付原材料采购货款增加所致
金
支付给职工以及为职工支付的 54,502,811.45 34,217,436.44 59.28% 主要系员工人数及薪酬水平上涨所致
现金
支付的各项税费 22,363,810.98 15,240,672.50 46.74% 主要系本期支付增值税、所得税等税金金额增
加所致
收回投资收到的现金 290,000,000.00 20,000,000.00 1350.00% 主要系本期购买理财产品到期赎回金额
取得投资收益收到的现金 2,166,767.12 70,794.52 2960.64% 主要系本期购买理财产品收益
收到其他与投资活动有关的现 2,250,000.00 -100.00% 主要系去年同期投资项目相关政府补助
金
购建固定资产、无形资产和其 46,523,114.68 30,426,053.07 52.91% 主要系公司募集资金投资项目建设支出增加所
他长期资产支付的现金 致
投资支付的现金 290,000,000.00 60,000,000.00 383.33% 主要系本期利用闲置募集账户资金购买理财产
品金额所致
取得子公司及其他营业单位支 50,000,000.00 主要系本公司对外投资支出增加所致
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付的现金净额
吸收投资收到的现金 169,857,000.00 -100.00% 主要系去年同期公司首次公开发行新股相应到
位募集资金。
支付其他与筹资活动有关的现 20,219,140.78 -100.00% 主要系去年同期公司首次公开发行新股支付的
金 股票发行费用。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州长川科技股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 144,114,337.44 250,314,511.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 188,372,369.52 167,758,028.79
其中：应收票据 46,177,078.50 42,640,366.64
应收账款 142,195,291.02 125,117,662.15
预付款项 2,559,298.87 323,343.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,817,206.00 1,723,321.35
买入返售金融资产
存货 109,099,324.81 54,831,375.30
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,099,662.08 2,112,187.47
流动资产合计 460,062,198.72 477,062,767.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 49,707,070.77
投资性房地产
固定资产 6,704,585.38 5,844,341.93
在建工程 88,936,019.88 44,041,558.60
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,230,964.83 8,341,961.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,255,626.47 1,939,899.89
递延所得税资产 5,476,641.65 2,274,496.91
其他非流动资产
非流动资产合计 160,310,908.98 62,442,258.76
资产总计 620,373,107.70 539,505,026.47
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 100,298,293.59 54,700,311.74
预收款项 233,793.10 300,000.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,264,314.47 10,026,942.35
应交税费 1,281,964.05 5,238,188.93
其他应付款 45,674,284.36 46,844,718.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 157,752,649.57 117,110,161.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,728,948.40 3,114,355.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,728,948.40 3,114,355.78
负债合计 160,481,597.97 120,224,517.39
所有者权益：
股本 148,249,400.00 78,026,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 224,362,745.64 274,819,879.14
减：库存股 45,323,680.00 45,598,480.00
其他综合收益 40,770.78
专项储备
盈余公积 12,154,686.92 12,154,686.92
一般风险准备
未分配利润 120,407,586.39 99,878,423.02
归属于母公司所有者权益合计 459,891,509.73 419,280,509.08
少数股东权益
所有者权益合计 459,891,509.73 419,280,509.08
负债和所有者权益总计 620,373,107.70 539,505,026.47
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法定代表人：赵轶 主管会计工作负责人：裘俊华 会计机构负责人：唐永娟
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 138,814,251.00 249,187,691.15
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 185,918,863.81 166,178,348.53
其中：应收票据 46,177,078.50 42,640,366.64
应收账款 139,741,785.31 123,537,981.89
预付款项 2,559,298.87 323,343.43
其他应收款 1,496,042.96 1,723,321.35
存货 109,099,324.81 54,831,375.30
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,044,238.00 2,112,187.47
流动资产合计 451,932,019.45 474,356,267.23
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 57,418,850.77 2,000,000.00
投资性房地产
固定资产 6,704,421.02 5,843,482.85
在建工程 88,936,019.88 44,041,558.60
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,230,964.83 8,341,961.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,255,626.47 1,939,899.89
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递延所得税资产 5,512,156.28 2,437,689.04
其他非流动资产
非流动资产合计 168,058,039.25 64,604,591.81
资产总计 619,990,058.70 538,960,859.04
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 100,298,293.59 54,700,311.74
预收款项 233,793.10 300,000.00
应付职工薪酬 10,185,397.93 10,026,942.35
应交税费 1,275,308.57 5,236,866.05
其他应付款 45,654,925.46 46,788,114.82
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 157,647,718.65 117,052,234.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,728,948.40 3,114,355.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,728,948.40 3,114,355.78
负债合计 160,376,667.05 120,166,590.74
所有者权益：
股本 148,249,400.00 78,026,000.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 224,362,745.64 274,819,879.14
减：库存股 45,323,680.00 45,598,480.00
其他综合收益 -16,890.98
专项储备
盈余公积 12,154,686.92 12,154,686.92
未分配利润 120,187,130.07 99,392,182.24
所有者权益合计 459,613,391.65 418,794,268.30
负债和所有者权益总计 619,990,058.70 538,960,859.04
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 56,110,206.89 33,373,176.97
其中：营业收入 56,110,206.89 33,373,176.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 56,076,326.23 28,929,383.58
其中：营业成本 25,581,867.40 12,355,108.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 410,266.76 415,488.52
销售费用 8,784,962.14 3,940,909.80
管理费用 4,886,537.26 3,452,036.76
研发费用 17,117,011.28 9,890,131.59
财务费用 -591,434.29 -1,088,153.01
其中：利息费用
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利息收入 -616,895.20 -1,094,070.53
资产减值损失 -112,884.32 -36,138.53
加：其他收益 2,682,931.56 4,688,191.84
投资收益（损失以“－”号填
200,836.33 70,794.52
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
-5,158.12
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,917,648.55 9,197,621.63
加：营业外收入 94,549.39 22,244.12
减：营业外支出 4,101.15 -18,101.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,008,096.79 9,237,967.65
列）
减：所得税费用 -4,218,337.88 866,659.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,226,434.67 8,371,308.26
（一）持续经营净利润（净亏损
7,226,434.67 8,371,308.26
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 7,226,434.67 8,371,308.26
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
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1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 7,226,434.67 8,371,308.26
归属于母公司所有者的综合收益
7,226,434.67 8,371,308.26
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.11
（二）稀释每股收益 0.05 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：赵轶 主管会计工作负责人：裘俊华 会计机构负责人：唐永娟
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 56,110,206.89 32,996,253.90
减：营业成本 25,581,867.40 12,355,108.45
税金及附加 410,266.76 405,498.51
销售费用 8,734,962.14 3,939,573.95
管理费用 4,833,685.96 3,441,096.63
研发费用 16,884,454.57 9,890,131.59
财务费用 -591,697.36 -1,088,048.37
其中：利息费用
利息收入 -617,237.96 -1,093,851.89
资产减值损失 -237,762.52 -79,257.07
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加：其他收益 2,682,931.56 4,688,191.84
投资收益（损失以“－”号填
200,836.33 70,794.52
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-5,158.12
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,378,197.83 8,885,978.45
加：营业外收入 94,549.39 22,244.12
减：营业外支出 4,101.15 -18,101.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,468,646.07 8,926,324.47
列）
减：所得税费用 -4,184,455.41 846,226.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,653,101.48 8,080,098.04
（一）持续经营净利润（净亏损
7,653,101.48 8,080,098.04
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
六、综合收益总额 7,653,101.48 8,080,098.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 171,657,611.60 98,733,815.05
其中：营业收入 171,657,611.60 98,733,815.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 158,495,215.10 88,660,395.55
其中：营业成本 70,104,651.07 41,957,991.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,702,594.33 1,205,386.59
销售费用 24,103,700.12 10,437,761.53
管理费用 17,198,859.19 12,207,676.50
研发费用 46,301,390.61 24,521,700.25
财务费用 -2,712,296.31 -2,531,649.11
其中：利息费用
利息收入 -2,772,002.45 -2,558,706.89
资产减值损失 1,796,316.09 861,528.60
加：其他收益 15,623,422.01 15,473,575.00
投资收益（损失以“－”号填
1,688,699.34 70,794.52
列）
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其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号
14,755.11 -12,672.60
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,489,272.96 25,605,116.42
加：营业外收入 133,752.55 96,711.43
减：营业外支出 10,807.62 -9,569.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
30,612,217.89 25,711,396.97
列）
减：所得税费用 -1,620,845.48 395,317.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,233,063.37 25,316,079.50
（一）持续经营净利润（净亏损
32,233,063.37 25,316,079.50
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 32,233,063.37 25,316,079.50
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
19
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4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 32,233,063.37 25,316,079.50
归属于母公司所有者的综合收益
32,233,063.37 25,316,079.50
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.22 0.37
（二）稀释每股收益 0.22 0.37
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 171,609,279.58 97,594,968.92
减：营业成本 70,104,651.07 41,957,991.19
税金及附加 1,701,316.79 1,181,281.81
销售费用 24,053,700.12 10,431,425.68
管理费用 17,062,484.38 12,195,964.92
研发费用 46,068,833.90 24,500,392.14
财务费用 -2,712,117.18 -2,530,347.15
其中：利息费用
利息收入 -2,771,210.51 -2,153,972.55
资产减值损失 1,720,290.33 574,009.38
加：其他收益 15,569,122.01 15,473,575.00
投资收益（损失以“－”号填
1,688,699.34 70,794.52
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
20
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资产处置收益（损失以“-”号
14,755.11 -12,672.60
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,882,696.63 24,815,947.87
加：营业外收入 133,636.32 95,308.10
减：营业外支出 10,807.62 -9,569.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
31,005,525.33 24,920,825.09
列）
减：所得税费用 -1,493,322.50 386,140.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,498,847.83 24,534,685.03
（一）持续经营净利润（净亏损
32,498,847.83 24,534,685.03
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 32,498,847.83 24,534,685.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
21
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7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 138,232,331.20 68,608,109.77
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,218,382.38 5,603,350.33
收到其他与经营活动有关的现金 5,371,757.46 9,021,530.19
经营活动现金流入小计 156,822,471.04 83,232,990.29
购买商品、接受劳务支付的现金 67,879,108.05 28,494,968.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
54,502,811.45 34,217,436.44
金
支付的各项税费 22,363,810.98 15,240,672.50
支付其他与经营活动有关的现金 17,390,578.93 14,928,865.31
经营活动现金流出小计 162,136,309.41 92,881,942.30
经营活动产生的现金流量净额 -5,313,838.37 -9,648,952.01
二、投资活动产生的现金流量：
22
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收回投资收到的现金 290,000,000.00 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,166,767.12 70,794.52
处置固定资产、无形资产和其他
25,000.00 35,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,250,000.00
投资活动现金流入小计 292,191,767.12 22,356,294.52
购建固定资产、无形资产和其他
46,523,114.68 30,426,053.07
长期资产支付的现金
投资支付的现金 290,000,000.00 60,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
50,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,380.01
投资活动现金流出小计 386,524,494.69 90,426,053.07
投资活动产生的现金流量净额 -94,332,727.57 -68,069,758.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 169,857,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 169,857,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
11,703,900.00 10,000,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 20,219,140.78
筹资活动现金流出小计 11,703,900.00 30,219,140.78
筹资活动产生的现金流量净额 -11,703,900.00 139,637,859.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
53,284.11
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -111,297,181.83 61,919,148.66
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加：期初现金及现金等价物余额 250,314,511.37 90,043,366.92
六、期末现金及现金等价物余额 139,017,329.54 151,962,515.58
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 133,708,649.88 72,547,644.27
收到的税费返还 13,218,382.38 5,603,350.33
收到其他与经营活动有关的现金 5,297,127.69 8,957,836.40
经营活动现金流入小计 152,224,159.95 87,108,831.00
购买商品、接受劳务支付的现金 62,479,108.05 28,494,968.05
支付给职工以及为职工支付的现
54,362,757.11 34,115,764.85
金
支付的各项税费 22,353,537.34 15,079,580.07
支付其他与经营活动有关的现金 16,741,880.25 14,918,463.81
经营活动现金流出小计 155,937,282.75 92,608,776.78
经营活动产生的现金流量净额 -3,713,122.80 -5,499,945.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 290,000,000.00 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,166,767.12 70,794.52
处置固定资产、无形资产和其他
25,000.00 35,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,250,000.00
投资活动现金流入小计 292,191,767.12 22,356,294.52
购建固定资产、无形资产和其他
46,523,114.68 30,426,053.07
长期资产支付的现金
投资支付的现金 295,711,780.00 60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
50,000,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,380.01
投资活动现金流出小计 392,236,274.69 90,426,053.07
投资活动产生的现金流量净额 -100,044,507.57 -68,069,758.55
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 169,857,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 169,857,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
11,703,900.00 10,000,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 20,219,140.78
筹资活动现金流出小计 11,703,900.00 30,219,140.78
筹资活动产生的现金流量净额 -11,703,900.00 139,637,859.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-8,917.68
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -115,470,448.05 66,068,154.89
加：期初现金及现金等价物余额 249,187,691.15 85,682,722.06
六、期末现金及现金等价物余额 133,717,243.10 151,750,876.95
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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